证券时报多媒体数字报

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  公司负责人刘平山、主管会计工作负责人陈传忠及会计机构负责人(会计主管人员)刘志梅声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  第二节 主要财务数据及股东变化

  一、主要财务数据

  本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

  □ 是 √ 否

  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  单位：股

  第三节 重要事项

  一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

  项目 2013年3月31 日 2012年12月31 日 变动幅度 原因

  货币资金 194,784,516.51 340,900,774.69 -42.86% 主要是中福建材城支付土地款；

  交易性金融资产 24,000,000.00 0.00 本报告期用闲置募集资金购买银行保本理财产品

  预付款项 24,004,958.89 119,664,059.71 -79.94% 本期中福建材城按协议付清土地款，故将前期

  预付土地款转入存货——开发成本；

  存货 893,833,714.87 666,724,607.54 34.06% 主要是中福建材城前期支付土地款转入开发成本；

  长期应收款 12,181,031.63 1,598,384.28 662.08% 本报告期继续支付平潭综合试验区万宝山公园建

  设项目款项；

  应付账款 31,778,189.85 19,398,498.82 63.82% 本报告期主要增加购买原材料所致；

  应付股利 2,089,495.10 3,413,335.1 -38.78% 本报告期下属子公司福人林业支付前期股利。

  项目 2013年1-3月 2012年1-3月 变动幅度 原因

  营业外收入 6,074,122.94 1,314,617.02 362.05% 本报告期下属孙公司龙岩中福木业收到退税款；

  所得税费用 317,514.18 576,475.91 -44.92% 本报告期下属孙公司中福典当净利润减少相应

  减少所得税费用；

  经营活动产生的

  现金流量净额 -92,650,295.15 16,764,315.03 -652.66% 本报告期中福建材城支付土地款、增加购买商

  品及原材料所致;

  投资活动产生的

  现金流量净额 -39,270,347.72 -4,823,049.28 -714.22% 本报告期用闲置募集资金购买银行保本理财产

  品、增加购买固定资产所致；

  筹资活动产生的

  现金流量净额 -14,173,948.77 8,318,222.92 -270.40% 主要原因是公司本期偿还部分银行借款。

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  1、截止2013年1月31日，公司已完成对中福海峡建材城公司的一期增资12,000万元的工商变更手续，其中本公司以募集资金增资9,600万元，占80%，厦门海潭以其自有资金增资2,400万元，占20%。此次增资后，中福海峡建材城公司注册资本由10,000万元增加至22,000万元。详见2013年2月1日刊登于证券时报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的：中福实业《关于完成中福海峡建材城公司一期增资的公告》。

  2、公司与台湾荣工工程股份有限公司在平潭合作投建的90万立方米混凝土搅拌工厂一期45万方生产线已建设完成，于2013年1月31日之前完成设备调试，并开始试生产。详见2013年2月1日刊登于证券时报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的：中福实业《关于平潭混凝土搅拌站一期生产线试产的公告》。

  3、本公司控股子公司福建中荣混凝土有限公司于2013年3月21日领取了由平潭综合实验区交通与建设局颁发的《建筑业企业资质证书》（证书编号：B3054035012803），资质等级为预拌商品混凝土专业三级。详见2013年3月23日刊登于证券时报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的：中福实业《关于福建中荣混凝土有限公司获得资质证书的公告 》。

  4、公司收到《平潭综合实验区管委会关于同意平潭华汇小额贷款股份有限公司筹建的批复》（闽岚综实管综〔2013〕22号），同意平潭华汇小额贷款股份有限公司按照相关规定开展筹建工作。详见2013年3月23日刊登于证券时报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的：中福实业《关于小额贷款公司获平潭综合实验区管委会批复的公告》。

  三、公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

  四、对2013年1-6月经营业绩的预计

  预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

  □ 适用 √ 不适用

  五、证券投资情况

  持有其他上市公司股权情况的说明

  六、衍生品投资情况

  报告期末衍生品投资的持仓情况

  □ 适用 √ 不适用

  说明

  七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

  福建中福实业股份有限公司

  法定代表人（签字）：

  刘平山

  二〇一三年四月二十四日

  证券代码：000592 证券简称：中福实业 公告编号：2013-040

  福建中福实业股份有限公司

  子公司为母公司提供担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、担保情况概述

  本公司向厦门银行股份有限公司申请人民币3,000万元的授信额度，期限为壹年。由本公司控股子公司福建省建瓯福人木业有限公司提供连带责任担保。

  2013年4月24日，本公司第七届董事会2013年第六次会议审议通过了《关于子公司为母公司提供担保的议案》，同意由本公司控股子公司福建省建瓯福人木业有限公司提供连带责任担保（详见2013年4月25日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网上的【2013-038】号公告）。本次担保不构成关联交易，无需提交股东大会审议。

  二、被担保人基本情况

  1、福建中福实业股份有限公司

  成立日期：1993年9月8日

  注册地址：福建省平潭渔平大道与坛西大道交叉口平潭综合实验区管委会现场指挥部办公大楼一楼

  法定代表人：刘平山

  注册资本：847,407,034元

  主营业务：造林营林，林地开发与森林资源综合利用，园林景观设计与施工，林木产品的加工与销售，建筑材料的制造与销售等。

  截止2012年12月31日，公司总资产为182,524.12万元，股东权益合计为127,219.18万元，2012年1-12月公司实现营业收入72,728.51万元，营业成本62,345.04万元，营业利润-791.98万元，净利润1,657.49万元（上述财务数据经过审计）。

  截止2013年3月31日，公司总资产为183,722.54万元，股东权益合计为130,078.22 万元，2013年1-3月公司实现营业收入13,075.25万元，营业成本 11,633.12万元，营业利润-812.84万元，净利润-257.04万元（上述财务数据未经过审计）。

  2、本公司及建瓯福人股权结构

  本公司股权结构为：

  ■

  三、担保协议的主要内容

  借款人：福建中福实业股份有限公司

  贷款人：厦门银行股份有限公司

  担保人：福建省建瓯福人木业有限公司

  担保金额：3,000万元

  担保期限：壹年

  担保方式：连带责任担保

  四、董事会意见

  1、因本公司主营业务生产经营的正常需要，公司董事会同意向厦门银行股份有限公司申请3,000万元授信额度，并由控股子公司福建省建瓯福人木业有限公司提供连带责任担保。

  2、本公司经营状况良好，偿债能力、信用情况均正常。董事会认为本次申请贷款有利于缓解公司资金压力，有利于公司平稳、健康发展，符合公司的整体利益。

  五、累积对外担保数量及逾期对外担保的数量

  截止2013年4月24日，公司实际对外担保总额为人民币16,246.56万元，占公司最近一期经审计净资产的15.88%。

  其中：1、对外担保金额（不包括对子公司的担保）为500万元，为公司2007-2008年度重大资产重组前遗留的逾期涉诉担保，占公司最近一期经审计净资产的0.49%；2、对子公司的担保金额为15,650 万元，占公司最近一期经审计净资产的15.30%；3、子公司对外担保金额为96.56万元人民币（子公司对外担保金额按该子公司对外担保金额乘以本公司直接和间接持有该子公司的股份比例计算），占公司最近一期经审计净资产的0.094%。

  特此公告。

  福建中福实业股份有限公司董事会

  二〇一三年四月二十四日

  证券代码：000592 证券简称：中福实业 公告编号：2013-041

  福建中福实业股份有限公司

  关于召开2012年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  本公司于2013年3月28日召开第七届董事会2013年第五次会议（详见2013年3月30日公司刊登于《证券时报》和巨潮资讯网上的【2013-032】号公告），会议审议通过《关于召开公司2012年度股东大会的议案》，现就本次年度股东大会相关事宜通知如下：

  一、召开会议基本情况

  1、本次股东大会为2012年度股东大会。

  2、会议召集人：公司董事会。

  3、本次年度股东大会召开的合法、合规性：董事会决议召开本次年度股东大会的议案符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  4、会议时间： 2013年5月17日 星期五 上午9∶30。

  5、会议地点：福建省福州市五四路159号世界金龙大厦23层公司会议室。

  6、会议召开及表决方式：现场投票。

  7、出席对象：

  （1） 截至2013年5月13日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大 会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（授权委托书附后）

  （2） 本公司董事、监事和高级管理人员。

  （3） 本公司聘请的见证律师。

  二、会议审议事项

  1、审议《公司2012年度董事会工作报告》；

  具体内容详见刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2012年年度报告全文》第四节董事会报告。

  2、审议《公司2012年度监事会工作报告》；

  具体内容详见巨潮资讯网。

  3、审议《公司2012年度财务决算报告》；

  具体内容详见巨潮资讯网。

  4、审议《公司2012年年度报告全文》及摘要；

  具体内容详见巨潮资讯网。

  5、审议《公司2012年利润分配及资本公积转增股本预案》；

  根据国富浩华会计师事务所有限责任公司审计报告，公司2012年度实现归属于上市公司母公司所有者净利润为12,009,612.36元，截止本年度末未分配利润为-402,689,188.16元，因累计亏损额较大，本年度利润将用于弥补以前年度亏损，不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

  6、审议《关于续聘公司2013年审计机构的议案》；

  国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2012年年报审计机构，在按照中国证监会和财政部的有关规定的前提下，认真负责，严格执行审计工作，通过实地调查全面深入了解公司情况，对公司持续性经营能力、担保等问题提出了中肯的意见，帮助公司在加强防范风险能力、提升管理水平等方面发挥了积极作用，出具的审计报告真实、客观、公正地反映了公司2012年度业务经营实际情况。

  为保持公司外部审计工作的稳定性和连续性，保证公司财务报表的审计质量，董事会拟续聘国富浩华会计师事务所为本公司2013年审计机构，2013年度审计费用拟确定为60万人民币。

  三、现场股东大会会议登记方法

  1、登记方式：亲临公司办理登记手续或者以传真方式办理登记手续。

  2、登记时间：2013年5月15日上午8:30-11:30，下午2:00-5:00。

  3、登记地点：福建省福州市五四路159号世界金龙大厦23层公司会议室。

  4、登记手续：出席会议的自然人股东凭本人身份证和股票账户；代理人凭委托人授权委托书原件、股票账户复印件、身份证复印件和代理人本人身份证原件；法人股东凭法人代表授权委托书原件、营业执照复印件、法人股票账户和出席人身份证原件办理登记。

  四、其他事项

  1、参加会议的股东食宿、交通费用自理。

  2、联系方式：

  联 系 人：杨佳熠、何乐、李茜

  联系电话：0591-87871990转 102、100、103

  传 真：0591-87383288

  五、备查文件

  提议召开本次股东大会的董事会决议、股东证明等。

  附件：授权委托书

  福建中福实业股份有限公司董事会

  二〇一三年四月二十四日

  附件：

  授权委托书

  兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席福建中福实业股份有限公司2012年度股东大会，并代为行使全部议案的表决权。本人（本公司）对本次会议审议事项未作具体指示的，委托代理人有权□ 无权□按照自己的意愿表决。具体表决意见如下：

  委托人（签字/盖章）：

  身份证号码/营业执照号码：

  委托人持股数量：

  委托人股东账号：

  受托人（签字）：

  身份证号码：

  委托日期： 年 月 日

  证券代码：000592 证券简称：中福实业 公告编号：2013-038

  福建中福实业股份有限公司

  第七届董事会2013年第六次会议决议公告

  公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  福建中福实业股份有限公司于2013年4月19日以书面或通讯方式向全体董事发出召开第七届董事会2013年第六次会议的通知，会议于2013年4月24日在福建省福州市五四路159号世界金龙大厦23层公司会议室召开。会议应到董事5位，实到董事5人。会议由董事长刘平山先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以书面表决方式审议通过以下议案：

  一、审议通过《公司2013年一季度报告全文》及正文

  表决结果：有效表决票数5票，其中同意5票，反对0票，弃权0票。

  二、审议通过《关于子公司为母公司提供担保的议案》

  表决结果：有效表决票数5票，其中同意5票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  福建中福实业股份有限公司董事会

  二〇一三年四月二十四日