证券时报多媒体数字报

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人金敬德、主管会计工作负责人张琦及会计机构负责人(会计主管人员)潘旦杰声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

□ 是 √ 否

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

1、货币资金本期末比年初增加50.96%，增加15535.33万元，主要是因为本期发行短期融资债券所致。

2、应收票据本期末比年初减少48.03%，减少7573.34万元，主要是因为期末现存银行承兑汇票减少所致。

3、应收账款本期末比年初增加43.94%，增加12816.09万元，主要是因为本期营业增长,应收账款相应增长。

4、预付款项本期末比年初增加66.9%，增加1888.72万元，主要是因为本期预付募集项目款项增加所致。

5、其他应收款本期末比年初增加141.33%，增加3176.3万元，主要是因为其他暂付款增加所致。

6、其他流动资产本期末比年初减少98.09%，减少35.85万元，主要是因为期末增值税进项留抵税额减少所致。

7、工程物资本期末比年初增加35.43%，增加10.29万元，主要是因为本期募集资金投入较多所致。

8、应付账款本期末比年初增加30.78%，增加6225.67万元，主要是因为本期募集资金投入较多所致。

9、应付利息本期末比年初增加47.93%，增加55.54万元，主要是因为本期借款增加所致。

10、其他流动负债本期末比年初增加97.67%，增加20350.33万元，主要是因为本期发行短期融资债券所致。

11、营业税金及附加本期末比上年同期增加47.3%，增加100.32万元，主要是因为本期营业增长而相应增长。

12、财务费用本期末比上年同期增加77.84%，增加648.82万元，主要是因为本期计提发行短期融资债券相关利息所致。

13、营业外收入本期末比上年同期减少73.69%，减少33.72万元，主要是因为本期收到政府补助减少所致。

14、营业外支出本期末比上年同期减少43.66%，减少58.53万元，主要是因为资产报损减少所致。

15、少数股东损益本期末比上年同期减少548.45%，减少197.58万元，主要是因为投资子公司亏损所致。

16、其他综合收益本期末比上年同期减少30.9%，减少0.05万元，主要是因为外币报表折算汇率变化所致。

17、归属于少数股东的综合收益总额本期末比上年同期减少548.45%，减少197.58万元，主要是因为投资子公司亏损所致。

18、销售商品、提供劳务收到的现金本期末比上年同期增加42.61%，增加15856.41万元，主要是因为本期营业增长而相应增长。

19、收到的税费返还本期末比上年同期减少78.91%，减少117.77万元，主要是因为本期收到出口退税减少所致。

20、收到其他与经营活动有关的现金本期末比上年同期减少44.79%，减少1377.03万元，主要是因为收到其他活动现金减少所致。

21、购买商品、接受劳务支付的现金本期末比上年同期增加42.6%，增加10387.79万元，主要是因为本期营业成本增长而相应增长。

22、支付给职工以及为职工支付的现金本期末比上年同期增加37.62%，增加2316.97万元，主要是因为本期年金等工资性项目发放增加所致

23、支付其他与经营活动有关的现金本期末比上年同期增加63.37%，增加5976.06万元，主要是因为其他暂付款，支付票据保证金及销售费用支出增加所致。

24、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额本期末比上年同期减少146.41%，减少32.45万元，主要是因为处置固定资产减少所致。

25、收到其他与投资活动有关的现金本期末比上年同期增加121.59%，增加52.77万元，主要是因为本期利息收入增加所致。

26、分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期末比上年同期增加44.12%，增加317.86万元，主要是因为本期借款增加，利息支出相应增加所致。

27、支付其他与筹资活动有关的现金本期末比上年同期减少100%，减少1000万元，主要是因为上期偿还其他借款增加所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

1、关于公司第二期短期融资券发行完成及第一期短期融资券兑付完成事项

公司第二期短期融资券于2013年3月8日在全国银行间债券市场公开发行，发行总额为2亿元人民币，期限为365天，计息方式为到期一次性还本付息，起息日为2013年3月11日，兑付日为2014年3月11日，发行价格为100元/百元面值，发行利率为4.89%。本次发行主承销商为招商银行股份有限公司。

公司2012年度第一期短期融资券于2013年4月19日到期，发行总额为人民币2亿元。公司已于到期兑付日完成了本期短期融资券本息合计人民币211,840,000.00元的兑付。

2、关于公司城南厂区整体搬迁事项

公司于2013年1月6日接到仙居县经济与信息化局转发的仙居县人民政府《关于要求浙江仙琚制药股份有限公司城南厂区整体搬迁的通知》（仙政发[2013]1号），根据《仙居县国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》（仙政发[2011]21号）及《仙居县工业经济“十二五”发展规划》的相关要求，拟在“十二五”期间逐步将城南医化工业集聚区内的企业整体搬迁至仙居县经济开发区现代工业园区。公司城南厂区(土地面积125.41亩)坐落于上述拟整体搬迁的规划范围，目前公司已与仙居县工业园区管理委员会签定《项目投资协议书》，拟受让仙居县工业园区取得土地200亩，公司已于2013年2月26日预付土地款1,500万元。

3、 拟发行公司债事项

经公司2013年3月28日召开的第四届董事会第二十二次会议和公司2013年4月23日召开的2013年第二次临时股东大会审议通过，公司拟发行不超过人民币4.8亿元（含4.8亿元），期限不超过5年（含5年）的公司债券，且不超过发行前公司最近一期末净资产的40%。截止本披露日，本次发行公司债事项尚未获得中国证券监督管理委员会的核准。

三、公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

四、对2013年1-6月经营业绩的预计

2013年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

浙江仙琚制药股份有限公司

法定代表人：金敬德

2013年4月24日

股票代码：002332 股票简称：仙琚制药 公告编号：2013-027

浙江仙琚制药股份有限公司

2012年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

特别提示：本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间： 2013年4月24日（星期三）上午9：00

2、召开地点：浙江仙琚制药股份有限公司四楼会堂；

3、会议召集人：公司董事会；

4、会议召开方式：现场投票方式；

5、会议主持人：公司董事长金敬德先生；

会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议的出席情况

参加本次股东大会的股东或股东代表共计16人，代表有表决权的股份数164,119,388股，占公司股份总数的48.07%。

公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。上海市锦天城律师事务所律师列席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以记名投票表决方式，逐项审议并表决通过了如下议案：

1、审议通过了《2012年度董事会工作报告》；

表决结果：164,119,388股同意，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的100%；0股反对，占0.00%；0股弃权，占0.00%。

2、审议通过了《2012年度监事会工作报告》。

表决结果：164,119,388股同意，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的100%；0股反对，占0.00%；0股弃权，占0.00%。

3、审议通过了《2012年度财务决算报告》。

表决结果：164,119,388股同意，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的100%；0股反对，占0.00%；0股弃权，占0.00%。

4、审议通过了《公司2012年度报告及其摘要》

表决结果：164,119,388股同意，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的100%；0股反对，占0.00%；0股弃权，占0.00%。

5、审议通过了《公司2012年度利润分配预案》

表决结果：164,119,388股同意，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的100%；0股反对，占0.00%；0股弃权，占0.00%。

6、审议通过了《关于全资子公司台州仙琚药业有限公司预计2013年度与浙江天台药业有限公司日常关联交易的议案》。

表决结果：127,916,892股同意，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的100%；0股反对，占0.00%；0股弃权，占0.00%。

关联股东金敬德、张宇松回避表决，也没有代理其他股东行使表决权。该议案由公司出席本次股东大会的其余非关联股东进行审议和表决。

7、审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度审计机构的议案》。

表决结果：164,119,388股同意，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的100%；0股反对，占0.00%；0股弃权，占0.00%。

公司独立董事在本次年度股东大会上作了述职报告。《2012年度独立董事述职报告》全文详见公司2013年3月30日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

三、律师出具的法律意见

上海市锦天城律师事务所律师梁瑾女士、丁天先生见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，发表结论性意见如下：

“公司2012年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。”

四、备查文件

（一）与会董事签字确认的公司2012年年度股东大会决议；

（二）上海市锦天城律师事务所律师出具的《关于浙江仙琚制药股份有限公司2012年年度股东大会法律意见书》。

特此公告。

浙江仙琚制药股份有限公司董事会

2013年4月25日

证券代码：002332 证券简称：仙琚制药 公告编号：2013-028

浙江仙琚制药股份有限公司

第四届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议于2013年4月24日在公司会议室召开。通知及会议资料已于2013年4月18日以传真、电子邮件等方式送达各位董事。本次董事会应到董事9名，实到董事7名，董事张国钧先生出国在外，不能亲自出席本次会议，委托董事张南先生代为行使表决权，独立董事施洵先生因有其他工作，不能亲自出席本次会议，委托独立董事张红英女士代为行使表决权，公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。会议由董事长金敬德先生召集并主持，与会董事以现场投票表决方式通过以下决议：

1、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司2013年第一季度报告全文和正文》。

具体内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《公司2013年第一季度报告正文》同时刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

2、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于将公司土地及在建工程予以抵押的议案》。

董事会同意公司将位于仙居县现代工业集聚区兴业路6号的土地（仙居国用（2013）第000287号）及地上在建工程抵押给中国工商银行股份有限公司仙居支行，作为公司最高额不超过9600万元人民币贷款的抵押担保，抵押期限三年。董事会授权公司经营层办理相关手续。

特此公告。

浙江仙琚制药股份有限公司董事会

2013年4月25日