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证券代码：000611 证券简称：四海股份 公告编号：2013-03 TitlePh 内蒙古四海科技股份有限公司2013第一季度报告 2013-04-25 来源：证券时报网 作者：
第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人寿浩良、主管会计工作负责人罗守伟及会计机构负责人(会计主管人员)俞华芬声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 第二节 主要财务数据及股东变化 一、主要财务数据 本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述 □ 是 √ 否 | | 2013年1-3月 | 2012年1-3月 | 本报告期比上年同期增减（%） | | 营业收入（元） | 75,973,463.00 | 45,452,977.82 | 67.15% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | -4,210,120.68 | -1,151,708.19 | -265.55% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -4,210,120.68 | -1,191,069.40 | -253.47% | | 经营活动产生的现金流量净额（元） | 56,732,210.47 | 11,574,096.37 | 390.17% | | 基本每股收益（元/股） | -0.013 | -0.004 | -225% | | 稀释每股收益（元/股） | -0.013 | -0.004 | -225% | | 加权平均净资产收益率（%） | -0.72% | -0.18% | -0.54% | | | 2013年3月31日 | 2012年12月31日 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | | 总资产（元） | 751,881,964.23 | 717,563,244.18 | 4.78% | | 归属于上市公司股东的净资产（元） | 579,995,702.76 | 584,205,823.44 | -0.72% |
非经常性损益项目和金额 □ 适用 √ 不适用 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 单位：股 | 报告期末股东总数 | 32,303 | | 前10名股东持股情况 | | 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（%） | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | | | | | | | 股份状态 | 数量 | | 浙江众禾投资有限公司 | 境内非国有法人 | 15.54% | 50,000,000 | 0 | 质押 | 50,000,000 | | 陈凤珠 | 境内自然人 | 4.82% | 15,500,000 | 0 | | | | 曹延峰 | 境内自然人 | 3% | 9,661,679 | 0 | | | | 中国对外经济贸易信托有限公司-新股信贷资产1 | 境内非国有法人 | 2.8% | 8,999,921 | 0 | | | | 浙江天堂硅谷鲲鹏创业投资有限公司 | 境内非国有法人 | 1.68% | 5,400,000 | 0 | | | | 呼和浩特卷烟厂 | 境内非国有法人 | 0.87% | 2,808,000 | 0 | | | | 申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保账户 | 境内非国有法人 | 0.79% | 2,527,189 | 0 | | | | 中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保账户 | 境内非国有法人 | 0.77% | 2,469,916 | 0 | | | | 长沙经济技术开发区凯诺包装材料有限公司 | 境内非国有法人 | 0.62% | 2,000,000 | 0 | | | | 中信建投证券股份有限公司客户信息交易担保证券账户 | 境内非国有法人 | 0.53% | 1,695,260 | 0 | | | | 前10名无限售条件股东持股情况 | | 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | | | | 股份种类 | 数量 | | 浙江众禾投资有限公司 | 50,000,000 | 人民币普通股 | 50,000,000 | | 陈凤珠 | 15,000,000 | 人民币普通股 | 15,000,000 | | 曹延峰 | 9,661,679 | 人民币普通股 | 9,661,679 | | 中国对外经济贸易信托有限公司-新股信贷资产1 | 8,999,921 | 人民币普通股 | 8,999,921 | | 浙江天堂硅谷鲲鹏创业投资有限公司 | 5,400,000 | 人民币普通股 | 5,400,000 | | 呼和浩特卷烟厂 | 2,808,000 | 人民币普通股 | 2,808,000 | | 申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 2,527,189 | 人民币普通股 | 2,527,189 | | 中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 2,469,916 | 人民币普通股 | 2,469,916 | | 长沙经济技术开发区凯诺包装材料有限公司 | 2,000,000 | 人民币普通股 | 2,000,000 | | 中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 1,695,260 | 人民币普通股 | 1,695,260 | | 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 未知相互间是否有关联关系，也未知其他股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 | | 参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 无 |
注1、本公司第一大股东浙江众禾投资有限公司于2011年4月11日将其持有的本公司3900万股股份质押给华夏银行股份有限公司绍兴分行，本次股权质押登记手续已在中国证券登记结算公司深圳分公司办理完毕。截止本报告披露日，上述股份仍处于质押状态。 注2、本公司第一大股东浙江众禾投资有限公司于2012年6月26日将其持有的本公司1100万股股份质押给天津滨海农村商业银行股份有限公司绍兴支行，本次股权质押登记手续已在中国证券登记结算公司深圳分公司办理完毕。截止本报告披露日，上述股份仍处于质押状态。 第三节 重要事项 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因 1. 报告期资产、负债项目与较年初发生重大变化的说明 单位：（人民币）元 | 项目 | 期末余额 | 年初余额 | 增减额 | 增减比例（%） | | 货币资金 | 120,863,443.88 | 64,131,233.41 | 56,732,210.47 | 88.4627% | | 应收账款 | 20,619,771.81 | 11,390,404.27 | 9,229,367.54 | 81.03% | | 预付账款 | 4,608,322.18 | 855,995.40 | 3,752,326.78 | 438.36% | | 存货 | 250,145,020.56 | 279,570,140.09 | -29,425,119.53 | -10.53% | | 预收款项 | 15,792,089.23 | 2,235,805.83 | 13,556,283.40 | 606.33% | | 其他应付款 | 150,236,438.89 | 130,430,791.73 | 19,805,647.16 | 15.18% |
货币资金较年初增加的主要原因系公司加大销售收款、预收款增加和收到外部单位往来款所致。 应收账款较年初增加的主要原因系公司产销规模增长导致部分款项尚未及时收回。 预付账款较年初增加的主要原因系公司根据行情及时调整原材料和成品采购量所致。 存货较年初减少的原因系公司一季度减少存货采购量及时加大库存销售所致。 预收账款较年初增加的原因系公司收到客户预定货款增加所致。 其他应付款较年初增加的原因系公司收到外部单位往来款。 2、报告期内公司利润表项目与上年同期相比发生重大变动的说明 单位：（人民币）元 | 项目 | 本期 | 上年同期 | 增减额 | 增减比例（%） | | 营业总收入 | 75,973,463.00 | 45,452,977.82 | 30,520,485.18 | 67.15% | | 营业总成本 | 77,080,715.18 | 43,059,600.31 | 34,021,114.87 | 79.01% | | 管理费用 | 1,972,144.10 | 842,997.40 | 1,129,146.70 | 133.94% | | 资产减值损失 | 447,152.59 | | 447,152.59 | 100% |
营业总收入、营业总成本同比增加的主要原因是公司产销规模增长，收入和成本成同比例增长。 管理费用同比增加的主要原因是公司销售增长的同时，费用也增长。 资产减值损失是销售增加，导致应收款项有所增加，相应提取部分坏账。 3、报告期现金流量构成情况比上年同期相比发生重大变动的说明 单位：（人民币）元 | 项目 | 本期 | 上年同期 | 增减额 | 增减比例（%） | | 一、经营活动 | | | | | | 现金流入总额 | 117,065,305.67 | 39,561,422.44 | 77,503,883.23 | 195.91% | | 现金流出总额 | 60,333,095.20 | 27,987,326.07 | 32,345,769.13 | 115.57% | | 现金流量净额 | 56,732,210.47 | 11,574,096.37 | 45,158,114.10 | 390.17% | | 二、投资活动 | | | | | | 现金流入总额 | 0 | 130,000,000.00 | -130,000,000.00 | -100% | | 现金流出总额 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00% | | 现金流量净额 | 0 | 130,000,000.00 | -130,000,000.00 | -100% |
公司经营活动现金流量同比增加的主要原因是公司加大销售款收回和收到外部单位往来款项和预收款项增加所致。 公司投资活动现金流量同比减少的主要原因是上年同期公司收到了浙江众禾投资有限公司受让绍兴县旭成置业有限公司的1.3亿股权转让款。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 不适用
三、公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 | 承诺事项 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 | | 股改承诺 | | | | | | | 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | | | | | | | 资产重组时所作承诺 | | | | | | | 首次公开发行或再融资时所作承诺 | | | | | | | 其他对公司中小股东所作承诺 | | | | | | | 承诺是否及时履行 | 是 | | 是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺 | 否 |
四、对2013年1-6月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 五、证券投资情况 | 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本（元） | 期初持股数量（股） | 期初持股比例（%） | 期末持股数量（股） | 期末持股比例（%） | 期末账面值（元） | 报告期损益（元） | 会计核算科目 | 股份来源 | | 合计 | 0.00 | 0 | -- | 0 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- |
持有其他上市公司股权情况的说明 六、衍生品投资情况 报告期末衍生品投资的持仓情况 □ 适用 √ 不适用 说明 不适用 七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 | 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 | | 2013年01月16日 | 公司证券部 | 电话沟通 | 个人 | 股民 | 公司2012年度经营情况咨询 | | 2013年01月21日 | 公司证券部 | 电话沟通 | 个人 | 股民 | 公司2012年度业绩情况咨询 | | 2013年01月25日 | 公司证券部 | 电话沟通 | 个人 | 股民 | 公司2012年度业绩情况咨询 | | 2013年02月01日 | 公司证券部 | 电话沟通 | 个人 | 股民 | 公司2012年度经营情况咨询 | | 2013年02月26日 | 公司证券部 | 电话沟通 | 个人 | 股民 | 公司2013年经营情况咨询 | | 2013年03月12日 | 公司证券部 | 电话沟通 | 个人 | 股民 | 公司2012年业绩预告解读 | | 2013年03月13日 | 公司证券部 | 电话沟通 | 个人 | 股民 | 公司2012年业绩预告解读 | | 2013年03月27日 | 公司证券部 | 电话沟通 | 个人 | 股民 | 公司2012年年度报告咨询 |
内蒙古四海科技股份有限公司董事会 二〇一三年四月二十四日
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