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证券代码：000033 证券简称：新都酒店 公告编号：2013-04-25 TitlePh 深圳新都酒店股份有限公司2013第一季度报告 2013-04-25 来源：证券时报网 作者：
第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人李聚全、主管会计工作负责人吴娟辉及会计机构负责人(会计主管人员)吴娟辉声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 第二节 主要财务数据及股东变化 一、主要财务数据 本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述 □ 是 √ 否 | | 2013年1-3月 | 2012年1-3月 | 本报告期比上年同期增减（%） | | 营业收入（元） | 15,658,593.02 | 16,052,809.61 | -2.46% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | -4,871,425.67 | -3,482,498.13 | -39.88% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -4,871,425.67 | -5,836,907.34 | 16.54% | | 经营活动产生的现金流量净额（元） | 1,924,006.82 | 2,746,167.20 | -29.94% | | 基本每股收益（元/股） | -0.0148 | -0.0106 | -39.88% | | 稀释每股收益（元/股） | -0.0148 | -0.0106 | -39.88% | | 加权平均净资产收益率（%） | -1.83% | -1.24% | -0.59% | | | 2013年3月31日 | 2012年12月31日 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | | 总资产（元） | 459,740,114.92 | 469,706,176.51 | -2.12% | | 归属于上市公司股东的净资产（元） | 263,517,479.89 | 268,388,905.56 | -1.82% |
非经常性损益项目和金额 □ 适用 √ 不适用 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 单位：股 | 报告期末股东总数 | 30,804 | | 前10名股东持股情况 | | 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（%） | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | | 股份状态 | 数量 | | 深圳市瀚明投资有限公司 | 境内非国有法人 | 13.83% | 45,551,000 | | 质押 | 45,000,000 | | 桂江企业有限公司 | 境外法人 | 7.47% | 24,602,948 | | | | | 山东省国际信托有限公司 | 国有法人 | 3.27% | 10,771,500 | | | | | 深圳贵州经济贸易公司 | 境内非国有法人 | 3.1% | 10,220,000 | | | | | 大连幸福家居世界有限公司 | 境内非国有法人 | 1.65% | 5,444,707 | | | | | 中国对外经济贸易信托有限公司－新股Ｃ17 | 其他 | 0.94% | 3,100,854 | | | | | 李程文 | 境内自然人 | 0.82% | 2,695,800 | | | | | 张金星 | 境内自然人 | 0.67% | 2,214,419 | | | | | 罗杨 | 境内自然人 | 0.61% | 2,007,140 | | | | | 深圳市安广福投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 0.61% | 2,000,000 | | | | | 前10名无限售条件股东持股情况 | | 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | | 股份种类 | 数量 | | 深圳市瀚明投资有限公司 | 45,551,000 | 人民币普通股 | 45,551,000 | | 桂江企业有限公司 | 24,602,948 | 人民币普通股 | 24,602,948 | | 山东省国际信托有限公司 | 10,771,500 | 人民币普通股 | 10,771,500 | | 深圳贵州经济贸易公司 | 10,220,000 | 人民币普通股 | 10,220,000 | | 大连幸福家居世界有限公司 | 5,444,707 | 人民币普通股 | 5,444,707 | | 中国对外经济贸易信托有限公司－新股Ｃ17 | 3,100,854 | 人民币普通股 | 3,100,854 | | 李程文 | 2,695,800 | 人民币普通股 | 2,695,800 | | 张金星 | 2,214,419 | 人民币普通股 | 2,214,419 | | 罗杨 | 2,007,140 | 人民币普通股 | 2,007,140 | | 深圳市安广福投资管理有限公司 | 2,000,000 | 人民币普通股 | 2,000,000 | | 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司未知前十名股东之间是否存在关联关系，也未知前十名股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 |
第三节 重要事项 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因 | 一、资产负债表项目： | | 1、货币资金期末余额为8,799,731.07元, 较期初减少39.12%,是因为归还华夏银行贷款本金500万元所致； | | 2、预付帐款期末余额为60,200.00元,较期初减少64.84%,是因为预付购车款10万元已转入固定资产所致； | | 3、预收帐款期末余额为158,484.42元,较期初减少83.60%是因调整帐务所致； | | | 4、应付职工薪酬期末余额为1,111,438.46元,较期初减少41.71%,是本年度发放员工上年度奖金所致； | | 二、损益表项目： | | 1、本报告期资产减值损失791,387.10元,较上年同期减少67.19%,是因上年计提了对外财务资助款项应收本息的坏账准备； | | 2、本报告期投资收益0元,较上年减少100%,是按谨慎性原则,不确认投资收益； | | | 3、本报告期营业利润为-4,871,425.67元,较上年同期下降36.30%,利润总额及净利润为-4,871,425.67元,较上年同期下降39.88%，是因为收入下降,本年无投资收益所致； | | 三、现金流量表项目： | | 1、本报告期经营活动产生的现金流量净额为1,924,006.82元,较上年减少29.94%,主要是因为收入下降,收回款项较上年减少所致； | | 2、本报告期投资活动产生的现金流量净额为-123,840.00元,较上年减少99.73%,主要是因为本年无投资行为所致； |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 1、2012年度非标准意见审计报告所涉及事项进展情况： 本公司2012年1-2月对外财务资助合计6500万元，截止2012年度财务报告审计签署日，除深圳市美伦投资有限公司支付315万元利息外，全部本金及其余利息均逾期未收回，立信会计师事务所因公司对外财务资助资金可收回性存在重大不确定性，因此为本公司2012年度财务报告出具了带强调事项段的无保留审计意见。 2013年4月10日,公司收到深圳市美伦投资有限公司归还了本金2000万元及2013年1月1日至4月10日利息100万元。至此，深圳市美伦投资有限公司偿还了全部本息。 2、2013年度会计估计变更执行情况 经2012年度董事会审议通过，公司对3年以上的应收款项坏账计提比例进行细化，2013年1月1日按照新的会计估计执行后，增加资产减值损失71,301.66元。 | 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 | | 关于会计估计变更的公告 | 2013年03月12日 | 巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn |
三、对2013年1-6月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 √ 适用 □ 不适用 业绩预告情况:亏损 业绩预告填写数据类型区间数 | | 年初至下一报告期期末 | 上年同期 | 增减变动（%） | | 累计净利润的预计数（万元） | -550 | -- | -400 | -680.57 | 下降 | 19.19% | -- | 41.23% | | 基本每股收益（元/股） | -0.017 | -- | -0.012 | -0.021 | 下降 | 19.05% | -- | 42.86% | | 业绩预告的说明 | 2013年4月10日已收到深圳市美伦投资有限公司偿还全部本息，可确认投资收益415万元。但受大环境影响，酒店经营无明显好转迹象，2013年1-6月预计累计亏损550万元~400万元。 |
四、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 | 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 | | 2013年03月13日 | | 电话沟通 | 个人 | 重庆股东 | 询问公司年报披露时间及未来发展计划 | | 2013年03月13日 | | 电话沟通 | 个人 | 孙小姐 | 了解公司非公开发行股票进展情况 | | 2013年03月14日 | | 电话沟通 | 机构 | 北京证券日报 | 询问公司2013年发展规划及对外财务资助状况及收款进展情况 | | 2013年03月21日 | | 电话沟通 | 个人 | 北深圳股东 | 了解非公开发行股票进展情况 | | 2013年03月27日 | | 电话沟通 | 个人 | 天津股东 | 了解非公开发行股票进展情况 |
深圳市新都酒店股份有限公司 董事会 二O一三年四月二十四日
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