证券时报多媒体数字报

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  公司董事局主席吴爱存先生、财务总监杨光辉先生及财务部部长李晓萍女士声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  第二节 主要财务数据及股东变化

  一、主要财务数据

  本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

  √ 是 □ 否

  ■

  注：２０１２年６月公司因资本公积转增股本致使公司总股本增加２７５，９９７，９３６股，但不影响所有者权益金额，故根据《企业会计准则第３４号——每股收益》规定视同２０１２年初已发行普通股进行了调整计算，并按最新股本调整上期基本每股收益、稀释每股收益。

  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  单位：股

  ■

  ■

  第三节 重要事项

  一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

  合并资产负债表重大变动情况 单位：人民币万元

  ■

  合并利润表及现金流量表重大变动情况 单位：人民币万元

  ■

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  １、２０１３年第一季度公司主要资产运营情况：

  （１）２０１３年第一季度，公司港口物流综合服务板块及配套商贸业务共实现营业收入２１，６３７万元、利润９９６万元。

  （２）中化珠海石化仓储有限公司，公司持有其４５％股权，主要从事石化公用码头经营和成品油仓储业务。受全球经济衰退和国内经营形势下滑的影响，石化生产企业开工率普遍不高， 导致储罐出租率明显下降。报告期内实现营业总收入１４８４．７８万元、亏损７９４．７９万元。公司按４５％的持股比例确认投资损失３５７．６６万元。２０１２年９月６日，公司召开第八届董事局第六次会议，为支持中化珠海三期项目建设，公司同意为其增加注册资本金６５０４．４４万元。报告期内，公司已出资１３５０万元。目前项目已获得政府部门批准立项，处于项目设计及招标准备阶段。

  （３）云浮新港港务有限公司，公司持有其７１．６３％股权，是公司西江战略的重要布局，定位于打造西江流域最大、最有影响力的内河码头和西江流域中转枢纽港。２０１３年一季度货物吞吐量同比增长７．２６％。实现营业收入１２４３万元，亏损４３８万元，较上年同期减亏１２．４％。目前公司已制定增资计划，正加强与其他股东的沟通，计划在年内３季度前完成增资，改善云浮新港的资本负债水平，为后续争取在较短时间实现盈利创造条件。今年是云浮新港物流网络重点建设年，公司将通过引进知名船公司，丰富航线网络，整合物流配套服务资源，提升码头服务质量，力争在外贸和内贸集装箱方面同时实现货量攀升。

  （４）珠海富华风能开发有限公司，２０１２年正式投入运营。２０１３年１－３月因风况比预期差，实现上网电量１７８２万千瓦时，营业收入１０４９．９２万元，净利润３０４．８万元。

  （５）神华粤电珠海港煤炭码头有限责任公司，公司持有其３０％股权，主要推进珠海港高栏港区神华粤电珠海港煤炭储运中心项目（以下简称“项目”）的建设，项目包括两个１０万吨级煤炭卸船泊位（结构按１５万吨级设计）、１个５万吨级和４个３０００吨级装船泊位，以及一个最大堆存量达２２０万吨的堆场。２０１３年１月，项目建设完成并投入试运行，同时加快推进辅建区、绿化区等配套工程。预计码头今年下半年逐步进入正常运营。

  ２、珠海港（梧州）港务有限公司，公司持有其７２％股权，投资建设位于桂江上的梧州港大利口码头项目。该项目已于２０１２年８月２７日获得广西壮族自治区发展和改革委员会批复，目前正在积极推进开工建设前的征地工作。

  ３、公司与中海石油气电集团有限责任公司合作的珠海港兴管道天然气有限公司、中海油珠海天然气有限责任公司已于２０１２年６月１１日设立完成，公司分别持有其６５％、３５％的股权。２０１２年８月１０日，公司收到珠海市人民政府珠府函（２０１２）２５４号《关于授予管道燃气特许经营权的批复》，同意授予珠海港兴管道天然气有限公司横琴新区、金湾区、斗门区及高栏港经济区的管道燃气特许经营权；授予中海油珠海天然气有限公司高栏港经济区大中型工业用户及全市高压管网的管道燃气特许经营权。两家公司正全面推进项目前期及市场拓展工作。

  ４、中海油珠海天然气发电有限公司，公司持有其２５％股权，公司对该项目注册资本金累计投入７７５０万元。报告期内，项目已进入全面施工阶段。根据工程实际进展情况，预计首台机组试生产时间为２０１４年３月。

  ５、经２０１３年２月１日召开的第八届董事局第十七次会议审议通过，公司拟投资建设汇通物流园二期项目，项目总投８６３４．４９万元。截止本报告披露日，计费、勘察、监理招标等工作已开始推进；设计方案已确定，初步设计审查工作完成。

  ６、２０１３年３月２１日，公司全资子公司珠海港物流有限公司收到国家交通运输部交函规划［２０１３］６８号《交通运输部关于安排珠海港汇通物流园区项目建设资金的函》。按照交通运输部“十二五”期公路货运枢纽（物流园区）投资补助标准，交通运输部对汇通物流园区安排补助资金３０００万元，用于公共停车场、综合信息交易中心、物流公共信息平台等公共基础设施建设，补助资金将根据项目进展情况逐步安排落实。

  ７、２０１３年３月１２日，珠海经济特区电力开发集团有限公司（以下简称“电力集团”）收到参股１８．１８％的广珠公司董事局决议。根据珠海发电厂３、４号机组２０１１年度的可回收现金股利情况，同时结合广珠公司的资金状况，决议明确：１、同意按股东出资比例以现金方式分配股东利润２０５，１８９，１６６．３４元，其中：电力集团按出资比例１８．１８％分配其股东利润３７，３０３，３９０．４４元。２、同意以现金偿还股东借款２０５，１８９，１６６．３４元，其中：电力集团按１８．１８％比例获得偿还股东借款３７，３０３，３９０．４４元。根据上述决议，我公司确认相关投资收益人民币３７，３０３，３９０．４４元，同期所获偿还的股东借款３７，３０３，３９０．４４元将增加公司现金流。本次偿还后，股东借款已全部偿还完毕。

  ８、珠海港达海港务有限公司，公司持有其４０％股权，于２０１２年２月１日设立完成，目前正积极推进珠海高栏港区大型通用干散货码头及堆场项目立项报批及核准工作。

  ９、广东珠海金湾液化天然气有限公司，公司持有其３％股权，公司对该项目注册资本金累计投入３０９５万元。报告期内，项目码头及接收站工程建设进展顺利。

  １０、珠海碧辟化工有限公司拟扩建的三期项目正在国家发改委审批过程中。

  １１、公司配股事项于２０１２年１１月２１日，经中国证券监督管理委员会发行审核委员会召开２０１２年第２０７次发行审核委员会工作审核获无条件通过。２０１３年３月６日，公司配股发行工作结束，有效认购数量为１６８，５４５，５６３股，认购金额为人民币５０７，３２２，１４４．６３元，占本次可配股份总数１８６，２９８，６０７股的９０．４７％。２０１３年３月１４日，全部配售股份已上市交易。

  １２、公司电子邮箱自本报告公告之日起变更为：ｚｐｈ９１６＠１６３．ｃｏｍ。

  三、公司或持股５％以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

  ■

  四、对２０１３年１－６月经营业绩的预计

  预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

  √ 适用 □ 不适用

  业绩预告情况：同向大幅下降

  业绩预告填写数据类型区间数

  ■

  五、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

  ■

  证券代码:000507 证券简称:珠海港 公告编号:2013-035

  珠海港股份有限公司

  第八届董事局第二十一次会议决议公告

  本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  珠海港股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事局第二十一次会议通知于２０１３年４月２２日以专人、传真及电子邮件方式送达全体董事。会议于２０１３年４月２４日上午１０：００以通讯表决方式召开，会议应到董事９人，实到董事９人。会议符合《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审议通过了如下议案：

  一、２０１３年第一季度报告及摘要

  议案内容详见刊登于２０１３年４月２５日《证券时报》、《中国证券报》和ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的《珠海港股份有限公司２０１３年第一季度报告及摘要》。

  参与该项议案表决的董事９人，同意９人；反对０人，弃权０人。

  二、关于为珠海外轮理货有限公司增资的议案

  为支持控股子公司珠海外轮理货有限公司（以下简称“外轮理货”）发展，结合其经营需要，公司拟同意外轮理货增加注册资本金２５０万元，使其注册资本金由现在的７５０万元增加到１０００万元。公司按８４％的持股比例以现金方式为其出资２１０万元。

  议案内容详见刊登于２０１３年４月２５日《证券时报》、《中国证券报》和ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的《珠海港股份有限公司关于为控股子公司增资的公告》。

  参与该项议案表决的董事９人，同意９人；反对０人，弃权０人。

  珠海港股份有限公司董事局

  2012年4月25日

  证券代码:000507 证券简称:珠海港 公告编号:2013-036

  珠海港股份有限公司

  关于为控股子公司增资的公告

  本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、交易概述

  为支持控股子公司珠海外轮理货有限公司（以下简称“外轮理货”）发展，结合其经营需要，公司拟同意外轮理货增加注册资本金２５０万元，使其注册资本金由现在的７５０万元增加到１０００万元。公司按８４％的持股比例以自有资金为其出资２１０万元。

  该事项已经公司２０１３年４月２４日召开的第八届董事局第二十一次会议审议，参与该项议案表决的董事９人，同意９人，反对０人，弃权０人。

  该事项无需要提交股东大会或政府有关部门批准，不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

  二、投资标的基本情况

  珠海外轮理货有限公司成立于１９８７年，法定代表人：冯鑫；注册资本：人民币７５０万元；注册地：珠海。公司持有其８４％股权，中国外轮理货总公司持有其１６％股权。截止２０１２年底经审计总资产１６５５．４９万元，总负债２８３．４６万元，净资产１３７２．０３万元，净利润３２０．４５万元，营业收入１７３７．７１万元。截止２０１３年一季度未经审计总资产１６７３．３２万元，总负债２５２．０３万元，净资产１４２１．２９万元，净利润４９．２７万元，营业收入３６４．１７万元

  为支持外轮理货发展，增强其企业资质与信用，公司拟同意其增加注册资本金２５０万元，使其注册资本金由现在的７５０万元增加到１０００万元。公司按８４％的持股比例以现金方式为其出资２１０万元，另一股东中国外轮理货总公司为其出资４０万元。增资后，该公司股东双方按原持股比例享有相应权益。

  三、本次增资对公司的影响

  外轮理货是公司港口物流综合服务版块的重要组成部分，本次增资有助于其增强企业资质与信用，更好推动业务发展。

  四、其他

  公司将根据增资进展情况及时予以披露。

  珠海港股份有限公司董事局

  2013年4月25日