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无锡百川化工股份有限公司2013第一季度报告 2013-04-25 来源:证券时报网 作者:
第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人郑铁江、主管会计工作负责人曹彩娥及会计机构负责人(会计主管人员)林志强声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议 ■ 第二节 主要财务数据及股东变化 一、主要财务数据 本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述 □ 是 √ 否 ■ 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位:元 ■ 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 单位:股 ■ 第三节 重要事项 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因 1、货币资金期末余额较期初余额增加36.03%,主要因银行借款增加。 2、应收票据期末余额较期初余额减少30.66%,主要因公司销售使用承兑结算方式减少。 3、存货期末余额较期初余额增加68.66%,主要因公司产能扩大。 4、应付票据期末余额较期初余额增加277.99%,主要因公司采购使用承兑结算方式增加。 5、预收款项期末余额较期初余额增加30.67%,主要因公司营业收入增加。 6、销售费用本期金额较上年同期金额增加95.99%,主要因公司规模扩大。 7、管理费用本期金额较上年同期金额增加37.79%,主要因公司规模扩大。 8、归属于上市公司股东的净利润本期金额较上年同期金额减少56.25%,主要因公司规模扩大,销售费用增加。 9、销售商品、提供劳务收到的现金本期金额较上年同期金额增加31.67%,主要因公司销售收入增加。 10、支付给职工以及为职工支付的现金本期金额较上年同期金额增加91.76%,主要因员工薪酬增加。 11、支付的各项税费本期金额较上年同期金额增加205.49%,主要因本期实际已缴纳的增值税款增加。 12、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期金额较上年同期金额增加105.69%,主要因如皋新建项目处建设期,设备采购及基建费用增加。 13、取得借款收到的现金本期金额较上年同期金额增加49.53%,主要因银行借款增加。 二、公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 ■ 三、对2013年1-6月经营业绩的预计 2013年1-6月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 ■
证券代码:002455 证券简称:百川股份 公告编号:2013—014 无锡百川化工股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 无锡百川化工股份有限公司第三届董事会第三次会议于2013年4月24日上午10:00时在江阴国际大酒店三楼会议室召开。会议通知已于2013年4月12日以书面、电子邮件方式通知了全体董事,应出席董事7名,现场亲自出席董事6名,公司独立董事赵伟建先生因在外出差无法亲自出席本次会议,授权独立董事黄建康先生代为出席并行使表决权。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议由董事长郑铁江先生主持,公司监事及高级管理人员列席了会议,会议审议并通过了以下议案: 一、《关于审议公司<2013年第一季度报告>的议案》 会议表决结果:7票同意、0 票反对、0 票弃权。 具体内容详见2013年4月25日“巨潮资讯网”(http://www.cninfo.com.cn),《2013年第一季度报告》正文同时刊登在《证券时报》和《上海证券报》。 二、《关于成立百川化工销售如皋有限公司的议案》 同意百川化工(如皋)有限公司在江苏如皋出资1000万元成立全资子公司百川化工销售如皋有限公司,从事化工原材料、产品的采购及销售,公司具体名称及经营范围以工商部门核准为准。 会议表决结果:7票同意、0 票反对、0 票弃权。 特此公告。 无锡百川化工股份有限公司董事会 2013年4月24日
证券代码:002455 证券简称:百川股份 公告编号:2013—012 无锡百川化工股份有限公司 2012年年度股东大会决议公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 无锡百川化工股份有限公司(以下简称“公司”)2012年年度股东大会于2013年4月24日上午9:30时在江苏省江阴市澄江西路299号江阴国际大酒店会议室召开。本次会议由公司董事会召集,出席会议股东(或委托代理人)共9名,代表股份8700万股,占公司总股本66.06%。会议召开符合《公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规及规范性文件的规定。 本次会议由公司董事长郑铁江先生主持,董事、监事、高级管理人员列席了会议。江苏世纪同仁律师事务所指派律师阚赢、邵斌出席本次股东大会,对大会进行见证并出具法律意见书。 二、议案审议情况 本次股东大会按照会议议程,采用记名投票表决方式,审议通过了以下决议: 1、审议并通过了《关于公司<2012年年度报告及摘要>的议案》 同意8700万股,反对0股,弃权0股,同意股数占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%。 2、审议并通过了《关于公司<2012 年度董事会工作报告>的议案》 同意8700万股,反对0股,弃权0股,同意股数占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%。 3、审议并通过了《关于公司<2012 年度监事会工作报告>的议案》 同意8700万股,反对0股,弃权0股,同意股数占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%。 4、审议并通过了《关于公司<2012 年度财务决算报告>的议案》 同意8700万股,反对0股,弃权0股,同意股数占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%。 5、审议并通过了《关于公司2012 年度利润分配方案》 同意8700万股,反对0股,弃权0股,同意股数占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%。 6、审议并通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》 同意8700万股,反对0股,弃权0股,同意股数占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%。 7、审议并通过了《关于续聘江苏公证天业会计师事务所有限公司为本公司2013年度的财务审计机构的议案》 同意8700万股,反对0股,弃权0股,同意股数占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%。 8、审议并通过了《关于审议公司2012年度董事、监事、高管薪酬的议案》 同意8700万股,反对0股,弃权0股,同意股数占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%。 9、审议并通过了《关于对全资子公司百川化工(如皋)有限公司增资的议案》 同意8700万股,反对0股,弃权0股,同意股数占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%。 三、律师见证情况 本次股东大会经江苏世纪同仁律师事务所阚赢律师、邵斌律师现场见证,并出具了《法律意见书》,认为公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及贵公司《章程》的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;会议的表决程序、表决结果合法有效;本次股东大会形成的决议合法、有效。 四、备查文件 1、无锡百川化工股份有限公司2012年年度股东大会决议 2、江苏世纪同仁律师事务所对本次股东大会出具的《法律意见书》。 特此公告。 无锡百川化工股份有限公司董事会 2013年4月24日 本版导读:
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