证券时报多媒体数字报

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  公司负责人郑铁江、主管会计工作负责人曹彩娥及会计机构负责人(会计主管人员)林志强声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

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  第二节 主要财务数据及股东变化

  一、主要财务数据

  本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

  □ 是 √ 否

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  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

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  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  单位：股

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  第三节 重要事项

  一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

  1、货币资金期末余额较期初余额增加36.03%，主要因银行借款增加。

  2、应收票据期末余额较期初余额减少30.66%，主要因公司销售使用承兑结算方式减少。

  3、存货期末余额较期初余额增加68.66%，主要因公司产能扩大。

  4、应付票据期末余额较期初余额增加277.99%，主要因公司采购使用承兑结算方式增加。

  5、预收款项期末余额较期初余额增加30.67%，主要因公司营业收入增加。

  6、销售费用本期金额较上年同期金额增加95.99%，主要因公司规模扩大。

  7、管理费用本期金额较上年同期金额增加37.79%，主要因公司规模扩大。

  8、归属于上市公司股东的净利润本期金额较上年同期金额减少56.25%，主要因公司规模扩大，销售费用增加。

  9、销售商品、提供劳务收到的现金本期金额较上年同期金额增加31.67%，主要因公司销售收入增加。

  10、支付给职工以及为职工支付的现金本期金额较上年同期金额增加91.76%，主要因员工薪酬增加。

  11、支付的各项税费本期金额较上年同期金额增加205.49%，主要因本期实际已缴纳的增值税款增加。

  12、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期金额较上年同期金额增加105.69%，主要因如皋新建项目处建设期，设备采购及基建费用增加。

  13、取得借款收到的现金本期金额较上年同期金额增加49.53%，主要因银行借款增加。

  二、公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

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  三、对2013年1-6月经营业绩的预计

  2013年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

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  证券代码：002455 证券简称：百川股份 公告编号：2013—014

  无锡百川化工股份有限公司

  第三届董事会第三次会议决议公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  无锡百川化工股份有限公司第三届董事会第三次会议于2013年4月24日上午10:00时在江阴国际大酒店三楼会议室召开。会议通知已于2013年4月12日以书面、电子邮件方式通知了全体董事，应出席董事7名，现场亲自出席董事6名，公司独立董事赵伟建先生因在外出差无法亲自出席本次会议，授权独立董事黄建康先生代为出席并行使表决权。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议由董事长郑铁江先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议审议并通过了以下议案：

  一、《关于审议公司<2013年第一季度报告>的议案》

  会议表决结果：7票同意、0 票反对、0 票弃权。

  具体内容详见2013年4月25日“巨潮资讯网”（http://www.cninfo.com.cn），《2013年第一季度报告》正文同时刊登在《证券时报》和《上海证券报》。

  二、《关于成立百川化工销售如皋有限公司的议案》

  同意百川化工（如皋）有限公司在江苏如皋出资1000万元成立全资子公司百川化工销售如皋有限公司，从事化工原材料、产品的采购及销售，公司具体名称及经营范围以工商部门核准为准。

  会议表决结果：7票同意、0 票反对、0 票弃权。

  特此公告。

  无锡百川化工股份有限公司董事会

  2013年4月24日

  证券代码：002455 证券简称：百川股份 公告编号：2013—012

  无锡百川化工股份有限公司

  2012年年度股东大会决议公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、会议召开和出席情况

  无锡百川化工股份有限公司（以下简称“公司”）2012年年度股东大会于2013年4月24日上午9:30时在江苏省江阴市澄江西路299号江阴国际大酒店会议室召开。本次会议由公司董事会召集，出席会议股东（或委托代理人）共9名，代表股份8700万股，占公司总股本66.06%。会议召开符合《公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规及规范性文件的规定。

  本次会议由公司董事长郑铁江先生主持，董事、监事、高级管理人员列席了会议。江苏世纪同仁律师事务所指派律师阚赢、邵斌出席本次股东大会，对大会进行见证并出具法律意见书。

  二、议案审议情况

  本次股东大会按照会议议程，采用记名投票表决方式，审议通过了以下决议：

  1、审议并通过了《关于公司<2012年年度报告及摘要>的议案》

  同意8700万股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%。

  2、审议并通过了《关于公司<2012 年度董事会工作报告>的议案》

  同意8700万股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%。

  3、审议并通过了《关于公司<2012 年度监事会工作报告>的议案》

  同意8700万股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%。

  4、审议并通过了《关于公司<2012 年度财务决算报告>的议案》

  同意8700万股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%。

  5、审议并通过了《关于公司2012 年度利润分配方案》

  同意8700万股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%。

  6、审议并通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

  同意8700万股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%。

  7、审议并通过了《关于续聘江苏公证天业会计师事务所有限公司为本公司2013年度的财务审计机构的议案》

  同意8700万股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%。

  8、审议并通过了《关于审议公司2012年度董事、监事、高管薪酬的议案》

  同意8700万股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%。

  9、审议并通过了《关于对全资子公司百川化工（如皋）有限公司增资的议案》

  同意8700万股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%。

  三、律师见证情况

  本次股东大会经江苏世纪同仁律师事务所阚赢律师、邵斌律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及贵公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；本次股东大会形成的决议合法、有效。

  四、备查文件

  1、无锡百川化工股份有限公司2012年年度股东大会决议

  2、江苏世纪同仁律师事务所对本次股东大会出具的《法律意见书》。

  特此公告。

  无锡百川化工股份有限公司董事会

  2013年4月24日