证券时报多媒体数字报

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  公司负责人刘石祯、主管会计工作负责人张洪梅及会计机构负责人(会计主管人员)张克明声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  第二节 主要财务数据及股东变化

  一、主要财务数据

  本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

  □ 是 √ 否

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  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

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  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  单位：股

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  第三节 重要事项

  一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

  1、货币资金2013年3月31日期末数为602,230,271.64元，比期初数减少34.52%，其主要原因是本期货币资金归还银行借款所致。

  2、交易性金融资产2013年3月31日期末数为11,570,060.00元，比期初数减少37.08%，其主要原因是交易性金融资产公允价值变动所致。

  3、应收票据2013年3月31日期末数为89,183,187.02元，比期初数减少43.82%，其主要原因是将收到银行承兑汇票背书转让支付材料款所致。

  4、预付帐款2013年3月31日期末数为162,581,203.19元，比期初数增加68.98%，其主要原因是预付原材料款增加所致。

  5、工程物资2013年3月31日期末数为1,612,741.92元，比期初数减少86.62%，其主要原因是专用设备转入固定资产所致。

  6、应付职工薪酬2013年3月31日期末数为232,328,260.13元，比期初数减少33.16%，其主要原因是2012年度计提年终奖本期支付所致。

  7、应付利息2013年3月31日期末数为1,682,293.18元，比期初数减少37.00%，其主要原因是预提利息减少所致。

  8、一年内到期的非流动负债2013年3月31日期末数为0.00元，比年初数减少100.00%，其主要原因是一年内到期的非流动负债到期归还所致。

  9、营业税金及附加本期发生数为5,571,295.31元，比上年同期数增加336.39%，其主要原因是城市维护建设税及教育费附加等增加所致。

  10、财务费用本期发生数为13,430,601.61元，比上年同期数减少30.65%，其主要原因是本期利息支出减少所致。

  11、资产减值损失本期发生数为-3,325,479.95元，比上年同期数减少493.41%，其主要原因是应收帐款及其他应收款减少相应计提坏帐准备减少所致。

  12、投资收益本期发生数为5,648,750.00元，比上年同期数减少57.91%，其主要原因是处置交易性金融资产取得的投资收益较上年同期减少所致。

  13、所得税费用本期发生数为38,120,330.75元，比上年数增加68.94%，其主要原因是本年应纳税所得额增加所致。

  二、公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

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  三、衍生品投资情况

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  报告期末衍生品投资的持仓情况

  √ 适用 □ 不适用

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  说明

  四、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

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  鲁泰纺织股份有限公司

  董事长：刘石祯

  2013年4月25日