证券时报多媒体数字报

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  公司负责人喻月明、主管会计工作负责人戴正坤及会计机构负责人(会计主管人员)朗少愚声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  第二节 主要财务数据及股东变化

  一、主要财务数据

  本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

  □ 是 √ 否

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  单位：股

  ■

  第三节 重要事项

  一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

  (一)、资产负债表

  单位：元

  ■

  说明：

  1、应收利息较上年末增加76.92％，主要原因是本期确认的理财产品收益和定期存款利息金额较大。

  2、其他流动资产较上年末增加50％，主要原因是本期新购银行理财产品。

  3、应付职工薪酬较上年末增加185.34％，主要原因是本期计提部分年终奖。

  (二)、利润表

  单位：元

  ■

  说明：

  1、财务费用较上年同期减少211.28%，主要原因是本期银行存款利息较上年同期增加。

  2、投资收益较上年同期增加154.86％，主要原因是本期确认理财产品收益增加。

  3、对联营企业和合营企业的投资收益较上年同期增加93.60％，主要原因是本期合营企业的亏损减少。

  4、营业外收入较上年同期增加44.40％，主要原因是本期收到补贴款较上年同期增加。

  5、营业外支出较上年同期减少32.47％，主要原因是本期对外捐赠金额较小。

  6、非流动资产处置损失较上年同期增加11,892.37元，主要原因是上年同期无此事项。

  (三)、现金流量表

  单位：元

  ■

  说明：

  1、收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增加75.28％，主要原因是本期收到定期存款利息和补贴款金额增加。

  2、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加912.12％，主要原因是本期购买商品、接受劳务支付的现金减少。

  3、收回投资收到的现金较上年同期减少2,000,000.00元，原因是本期无此事项。

  4、取得投资收益收到的现金较上年同期减少1,137,099.44元，主要原因是购买的理财产品尚未到期。

  5、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年同期减少50.16％，原因是本期处置的固定资产残值金额较小。

  6、投资活动现金流入小计较上年同期减少97.20%，主要原因是收回投资收到的现金减少。

  7、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增加223.73％，主要原因是本期支付去年的装修改造工程竣工结算款。

  8、投资支付的现金较上年同期减少70,000,000.00元，主要原因是本期购买的银行理财产品金额减少。

  9、投资活动现金流出小计较上年同期减少37.43％，主要原因是投资支付的现金减少。

  10、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加36.26%，主要原因是投资支付的现金减少。

  11、分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期减少160,952,531.75元,主要原因是本期公司未发生现金股利支付事项。

  12、子公司支付给少数股东的股利、利润较上年同期减少12,262,338.42元，主要原因是本期子公司未发生现金股利支付事项。

  13、筹资活动现金流出小计较上年同期减少160,952,531.75元，主要原因是分配股利、利润或偿付利息支付的现金减少。

  14、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加160,952,531.75元，主要原因是本期公司未发生现金股利支付事项。

  15、现金及现金等价物净增加额较上年同期增加77.51％，主要原因是筹资活动产生的现金流量净额增加。

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  投资保本银行理财产品（委托理财）事项：

  1、公司全资子公司上海汇金百货虹桥有限公司于2012年10月29日与上海浦东发展银行股份有限公司徐汇支行签订《利多多公司理财产品合同(保证收益型)》，运用壹亿元人民币闲置自有资金购买该理财产品。详见2012年10月31日刊载于《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司运用闲置自有资金投资保本理财产品的公告》，公告编号：2012-025。该产品未到期。

  2、公司全资子公司上海汇金百货有限公司于2012年11月26日与上海浦东发展银行股份有限公司徐汇支行签订《利多多公司理财产品合同(保证收益型)》，运用壹亿元人民币闲置自有资金购买该理财产品。详见2012年11月28日刊载于《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司运用闲置自有资金投资保本理财产品的公告》，公告编号：2012-027。该产品未到期。

  3、公司全资子公司上海汇金百货有限公司于2013年3月27日与上海浦东发展银行股份有限公司徐汇支行签订《利多多公司理财产品合同(保证收益型)》，运用壹亿元人民币闲置自有资金购买该理财产品。详见2013年3月29日刊载于《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于运用闲置自有资金投资保本银行理财产品的公告》，公告编号：2013-008。该产品未到期。

  三、公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

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  四、对2013年1-6月经营业绩的预计

  2013年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

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  上海徐家汇商城股份有限公司

  董事长：喻月明

  2013年4月25日