证券时报多媒体数字报

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  公司负责人薛向东、主管会计工作负责人杨健及会计机构负责人(会计主管人员)叶莉声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  第二节 主要财务数据及股东变化

  一、主要财务数据

  本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

  □ 是 √ 否

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  单位：股

  ■

  ■

  第三节 重要事项

  一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

  1、货币资金比上年度末减少54.66%，主要原因系由于本季度新签的合同增加，在合同实施的过程中用于项目启动、购买配套商品、开发等所需的资金增加，以及本期偿还银行借款所致；

  2、一年内到期的非流动资产比上年度末减少37.50%，主要原因系待摊费用减少所致；

  3、开发支出比上年度末增加64.20，主要原因系公司开发支出所致；

  4、短期借款比上年度末减少33.13%，主要原因系公司归还银行借款所致；

  5、应付账款比上年度末减少38.20%，主要原因系由于本期结清货款金额较多所致；

  6、应付职工薪酬比上年度末增加712.28%，主要原因系由于公司员工工资增加，且分期奖金部分尚未发放所致；

  7、应交税费比上年度末减少80.83%，主要原因系本年承接的合同项目增加，为项目采购的硬件设备的进项税额增大所致；

  8、营业税金及附加较上年同期减少58.51%，主要原因系本期公司技术服务收入减少导致应计提的营业税金及附加较上年同期减少所致；

  9、管理费用较上年同期增加33.46%，主要原因系公司研发费用的增加、人员及人员工资增加所致；

  10、营业利润较上年同期增加72.46%，主要原因系公司承接项目合同增加；

  11、营业外收入较上年同期减少50.69%，主要原因系本期增值税退税收入较上年同期减少所致；

  12、营业外支出较上年同期增加1848.23元，主要原因系罚款支出；

  13、利润总额较上年同期增加35.55%，主要原因系由于公司承接的合同增加所带来的营业收入及利润均相应增加所致；

  14、所得税费用较上年同期增加213.28%，主要原因系本期合同项目的增加，公司盈利能力提高，导致应缴纳的企业所得税增加所致；

  15、收到的税费返还较上年同期减少98.41%，主要原因系本期增值税退税收入较上年同期减少所致；

  16、购买固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增加44.36%，主要原因由于本年构建固定资产所致；

  17、取得借款收到的现金较上年同期增加51.33%，主要原因系本期公司为经营借入流动资金所致；

  18、分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期增加156.05%，主要原因系公司分配股利的金额增加，以及支付银行贷款利息增加所致。

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  1、 股票期权激励计划进展情况

  2011年12月7日，公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《东华软件股份公司股票期权激励计划（草案）》及其摘要等相关议案。

  2011年12月20日，根据证监会反馈意见，《东华软件股份公司股票期权激励计划（草案）修订稿》获证监会备案无异议。

  2012年2月13日，完成了公司股票期权激励计划的股票期权登记工作，公司发布了《关于股票期权授予登记完成的公告》，期权简称：东华JLC1,期权代码：037577。授予数量：1,173.9万份股票期权，行权价格：21.59元，授予人数361人。（公告编号：2012-007）

  2012年5月18日，公司2011年年度股东大会审议通过了《2011年度利润分配预案》。根据《股票期权激励计划》第十九条规定，经公司第四届董事会第二十次会议审议通过，对公司股票期权激励计划股票期权数量及行权价格进行调整：2011年度利润分配后，股票期权数量调整为1,526.07万份，行权价格调整为16.45元。（公告编号：2012-036）。

  截止报告期末，公司本激励计划授予的股票期权自授权日起满12个月后可以开始行权，激励对象应按本激励计划规定的行权比例分期行权。

  截止本报告出具日，没有激励对象行权。

  2、公开发行可转换公司债券进展情况

  2012年11月19日，公司第四届董事会第二十三次会议审议通过了关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》、《关于公司本次公开发行可转换公司债券方案的议案》等相关议案。公司计划公开发行可转换公司债券，募集资金总额（不含发行费用）不超过人民币10亿元。上述决议已经在2012年12月5日召开的东华软件第五次临时股东大会审议通过。截止报告末，公司公开发行可转换公司债券已提交中国证券监督管理委员会审核，目前处于在会审核阶段。

  ■

  三、公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

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  四、对2013年1-6月经营业绩的预计

  2013年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

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  五、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

  不适用

  六、证券投资情况

  不适用

  东华软件股份公司

  法定代表人：薛向东

  二零一三年四月二十五日

  证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2013-010

  东华软件股份公司

  第四届董事会第二十六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  东华软件股份公司第四届董事会第二十六次会议，于2013年4月14日以电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，会议于2013年4月24日下午14:00在公司会议室召开。会议应到董事10人，实到10人，会议由董事长薛向东主持，3名监事列席。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。经与会董事审议表决，形成如下决议：

  1、 会议以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《东华软件股份公司2013年第一季度报告》全文及正文；

  《东华软件股份公司2013年第一季度报告》全文详见2013年4月25日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），正文详见同日《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  2、 会议以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于对外投资设立天津子公司的议案》。

  同意公司与全资子公司北京东华合创科技有限公司共同出资人民币5000万元，设立“天津东华博雅软件有限公司”，其中本公司出资人民币4950万元，占注册资本的99%，北京东华合创科技有限公司出资人民币50万元，占注册资本的1%（以上各项内容以最终工商登记为准）。

  详情参见2013年4月25日《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《东华软件股份公司对外投资公告》。

  特此公告。

  东华软件股份公司董事会

  2013年4月25日

  证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2013-011

  东华软件股份公司

  对外投资公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  东华软件股份公司（以下简称“本公司”或“公司”）第四届董事会第二十六次会议，于2013年4月24日以现场表决方式召开，审议通过了《关于对外投资设立天津子公司的议案》。现就相关事项公告如下：

  一、对外投资概述

  1、公司与全资子公司北京东华合创科技有限公司共同出资人民币5000万元，设立“天津东华博雅软件有限公司”，其中本公司出资人民币4950万元，占注册资本的99%，北京东华合创科技有限公司出资人民币50万元，占注册资本的1%。

  2、本公司于2013年4月24日第四届董事会第二十六次会议，以10票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于对外投资设立天津子公司的议案》。根据《公司章程》的有关规定，此次投资事项属于本公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。

  二、对外投资的基本情况

  1、公司名称：天津东华博雅软件有限公司；

  2、拟设地点：天津；

  3、法定代表人：薛向东；

  4、注册资本：5000万；

  5、业务范围：软件，电子信息技术开发，咨询、服务、转让、计算机及外围设备销售；计算机租赁，计算机系统集成（国家有专项，专营规定的，按规定执行）。

  以上各项内容以最终工商登记为准。

  三、对外投资的目的和对公司的影响

  公司本次对外投资设立天津子公司，拟聘用具有丰富SAP实施运维服务的管理团队进行运营，目的是开拓公司在SAP系统运行维护服务、ERP解决方案及实施服务领域的市场，培育公司业务领域新的增长点，满足公司业务发展需求；同时，天津市拥有良好的软件产业配套环境，本次投资设立地点为天津，旨在利用天津市在税收、人才、用地等方面的优惠政策，扩大当地业务，降低服务成本，提高服务及时性，提高公司盈利水平，增强公司抗风险能力。

  四、备查文件

  东华软件股份公司第四届董事会第二十六次会议决议。

  特此公告。

  东华软件股份公司董事会

  2013年4月25日