证券时报多媒体数字报

  §1 重要提示

  1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  1.2 公司全体董事出席董事会会议。

  1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

  1.4

  ■

  公司负责人杨斌、主管会计工作负责人解家杰及会计机构负责人（会计主管人员）李平声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

  §2 公司基本情况

  2.1 主要会计数据及财务指标

  币种:人民币

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  扣除非经常性损益项目和金额：

  单位：元 币种:人民币

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  2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

  单位：股

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  §3 重要事项

  3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

  √适用 □不适用

  1、货币资金期末比期初减少34.24%的主要原因是：归还借款等致使货币资金减少；

  2、应收帐款期末比期初增加324.91%的主要原因是：本期应收电费增加影响；

  3、其他应收款期末比期初增加530.65%的主要原因是：本期备用金借款增加影响；

  4、在建工程期末比期初增加44.49%的主要原因是：本期工程投入增加影响；

  5、短期借款期末比期初增加43.33%的主要原因是：本期流动资金借款增加影响；

  6、应付帐款期末比期初增加294.56%的主要原因是：本期应付购电费增加影响；

  7、应付职工薪酬期末比期初减少61.66%的主要原因是：本期发放上年末年终绩效工资影响；

  8、应交税费期末比期初减少30.89%的主要原因是：本期交纳上期税费影响；

  9、一年内到期的非流动负债期末比期初减少34.66%的主要原因是：本期归还到期长期借款增加影响；

  10、长期应付款期末比期初增加238.08%的主要原因是：本期收到小区供电设施建设款增加影响；

  11、营业收入同比增加37.42%的主要原因是：本期售电收入增加影响；

  12、营业成本同比增加43.75%的主要原因是：本期购电成本增加影响；

  13、销售费用同比增加30.53%的主要原因是：本期广告宣传费用增加影响；

  14、投资收益同比增加585.63%的主要原因是：被投资单位经营业绩增长影响；

  15、营业外收入同比增加1428.74%的主要原因是：非流动资产处置利得增加影响；

  16、营业外支出同比增加1296.81%的主要原因是：支付赔偿款增加影响；

  17、销售商品、提供劳务收到的现金同比增加41.08%的主要原因是：本期收到电费收入增加影响；

  18、购买商品接受劳务支付的现金同比增加49.25%的主要原因是：本期支付购电费用增加影响；

  19、支付给职工以及为职工支付的现金同比增加31.22%的主要原因是：本期为职工交纳上期劳动保险等增加影响；

  20、支付的各项税费同比增加60.92%的主要原因是：本期交纳上期税费增加影响；

  21、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额同比增加548.44%的主要原因是：本期处置报废固定产收回现金增加影响；

  22、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比增加143.86%的主要原因是：本期在建工程投入资金增加影响；

  23、借款收到的现金同比增加125.00%的主要原因是：本期银行借款增加影响；

  24、偿还债务支付的现金同比增加30.56%的主要原因是：本期归还银行借款增加影响；

  25、本报告期内，完成售电量108372万千瓦时，同比80044万千瓦时增加28329万千瓦时，增长35.4%。其中趸售电量35151万千瓦时，同比20798万千瓦时增加14353万千瓦时，增长69%。直供电量73222万千瓦时，同比59246万千瓦时增加13976万千瓦时，增长23.6%。完成自发电量9866万千瓦时，同比6351万千瓦时增加3515万千瓦时，增长55.3%。购地方35029万千瓦时，同比20502万千瓦时增加14527万千瓦时，增长70.9%；购省网68144万千瓦时，同比53871万千瓦时增加14273万千瓦时，增长26.5%。

  3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  √适用 □不适用

  公司接到文山州发展和改革委员会文发改价格【2012】1049号转发《云南省物价局关于文山电网居民生活用电试行阶梯电价的批复》（云价价格【2012】139号）的通知，自2013年1月1日起对本公司电网内居民生活用电试行阶梯电价，该电价调整政策对公司将起到积极的作用。

  3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

  □适用 √不适用

  3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

  □适用 √不适用

  3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

  公司已经在《公司章程》中规定了现金分红政策。

  公司2012年度实现净利润14186.12万元。根据《公司章程》规定，在提取法定公积金1418.61万元，本年可供股东分配的利润为12767.51万元，加上以前年度未分配利润37407.04万元，2012年末可供股东分配的利润为50174.55万元。根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）和《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等要求精神，结合公司生产经营实际，公司2012年度利润分配拟采用现金分红方式，现金红利总额与2012年度归属于上市公司股东的净利润之比不低于30%，公司拟以2012年末总股本478,526,400股为基数，每10股派发现金红利1元(含税)，共计分配现金红利4,785.264万元。

  本报告期内，上述利润分配方案尚未实施，公司将在下一报告期内实施完毕。

  云南文山电力股份有限公司

  法定代表人:杨斌

  2013年4月26日