证券时报多媒体数字报

  §1 重要提示

  1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  1.2 公司全体董事出席董事会会议。

  1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

  1.4

  ■

  公司负责人龚曙光、主管会计工作负责人王丽波及会计机构负责人（会计主管人员）王丽波声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

  §2 公司基本情况

  2.1 主要会计数据及财务指标

  币种:人民币

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  扣除非经常性损益项目和金额：

  单位：元 币种:人民币

  ■

  2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

  单位：股

  ■

  §3 重要事项

  3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

  √适用 □不适用

  （一）资产负债表相关项目重大变动情况分析

  1、应收票据：期末余额比年初余额增加15,164,199.76元，增长136.78%，主要系报告期内贸易业务收到尚未到期的银行票据增加所致；

  2、应收账款：期末余额比年初余额增加205,003,054.32元，增长42.66%，主要系未到结算期的教材教辅款及印刷费增加所致，与上年同期相比减少8.01%；

  3、预付款项：期末余额比年初余额增加75,520,068.70元，增长187.14%，主要系报告期内预付印刷设备采购款增加及新纳入合并范围的中南博集天卷文化传媒有限公司预付稿费增加所致；

  4、其他流动资产：期末余额比年初余额增加399,365,492.36元，增长198.66%，主要系报告期内在安全收回对湖南省高速公路建设开发总公司委托贷款本金及利息的同时增加银行理财业务投入600,000,000.00 元所致；

  5、在建工程：期末余额比年初余额增加30,971,353.00元，增长59.71%， 主要系报告期内购买融科望京产业中心项目房产增加所致；

  6、商誉：期末余额比年初余额增加52,241,120.71元， 主要系报告期内合并非同一控制下中南博集天卷文化传媒有限公司的溢价所致；

  7、递延所得税资产：期末余额比年初余额增加3,023,958.78元，主要系报告期内新纳入合并范围的中南博集天卷文化传媒有限公司计提资产减值准备产生的可抵扣暂时性差异对所得税的影响；

  8、预收款项：期末余额比年初余额增加74,719,849.88元，增长38.60%，主要系报告期内按合同约定预收的货款增加所致；

  9、应付职工薪酬：期末余额比年初余额减少170,887,298.30元，下降67.13%，主要系报告期内支付上年度绩效工资所致；

  10、应交税费：期末余额比年初余额减少25,828,059.58元，下降65.41%，主要系报告期内缴纳增值税和营业税导致期末余额减少；

  11、其他非流动负债：期末余额比年初余额增加21,547,277.52元，增长38.94%，主要系报告期内收到的政府补助，因不符合结转条件暂未结转收益；

  12、少数股东权益：期末余额比年初余额增加57,453,388.28元，增长32.02%，主要系报告期内新纳入合并范围的中南博集天卷文化传媒有限公司51%控股，导致少数股东权益增加；

  （二）利润表相关项目重大变动情况分析@1、资产减值损失：报告期发生额比上年同期发生额增加11,937,825.07元，增长66.76%，主要系报告期内存货结构变化和应收款项余额增加等因素共同影响所致；

  2、投资收益：报告期发生额为4,643,536.49元，上年同期发生额为-86,700.84元，主要系报告期收到湖南省高速公路建设开发总公司的委托贷款利息，以及公司在购买日前持有中南博集天卷文化传媒有限公司5%的股权，在购买日按公允价值与账面价值两者之差计算的综合收益；

  3、营业外收入：报告期发生额比上年同期发生额增加3,836,260.53元，增长216.87%，主要系报告期内符合结转当期损益条件的政府补助增加所致；

  4、营业外支出：报告期发生额比上年同期发生额增加255,530.43元，增长169.18%，主要系报告期内对外捐赠支出增加所致；

  5、所得税费用：报告期发生额为1,671,053.01元，主要系报告期内新纳入合并范围的中南博集天卷文化传媒有限公司确认当期所得税费用。

  （三）现金流量表相关项目重大变动情况分析@1、经营活动产生的现金流量净额：报告期现金流量净额比上年同期增加56,196,751.31元，主要系报告期内销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加所致；

  2、投资活动产生的现金流量净额：报告期现金流出净额比上年同期增加165,515,769.06元，主要系报告期增加银行理财业务投入所致；

  3、筹资活动产生的现金流量净额：上年同期发生额为-1,507,271.98 元，主要系上年同期支付少数股东股利，报告期无此因素。

  3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  □适用 √不适用

  3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

  √适用 □不适用

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  3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

  □适用 √不适用

  3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

  公司第二届董事会第七次会议于2013年4月7日审议通过公司2012年度利润分配预案:拟以总股本1,796,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金1.8元（含税），本次合计派现323,280,000.00元。不实施资本公积金转增股本等其他形式的分配方案。该分配预案尚需提交公司2012年度股东大会审议。

  中南出版传媒集团股份有限公司

  法定代表人:龚曙光

  2013年4月24日