证券时报多媒体数字报

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  公司负责人张飞飞、主管会计工作负责人施大福及会计机构负责人(会计主管人员)盛胜利声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  第二节 主要财务数据及股东变化

  一、主要财务数据

  本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

  √ 是 □ 否

  ■

  公司报告期末至报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

  √ 是 □ 否

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  单位：股

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  第三节 重要事项

  一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

  期末货币资金较期初增加121.49%，主要系3月份收到增发股票筹资款所致。

  期末预付款项余额较期初增加4058.55%，主要系支付收购能源集团持有的资产款及子公司预付燃煤款所致。

  期末存货金额较期初金额增加58.29%，主要系子公司燃煤采购量增加所致。

  期末应付票据余额较期初增加了155.22%，主要系子公司采购燃煤增加了票据结算方式所致。

  预收款项期末金额较期初增加31.91%，主要系子公司预收粉煤灰销售款增加所致。

  一年内到期的非流动负债期末余额较期初减少38.57%，主要系子公司一年内到期的长期借款金额减少所致。

  实收资本期末余额较期初增加36.24%，主要是3月份增发股票280,165,289股所致。

  资本公积期末余额较期初增加63.57%，主要是3月份增发股票280,165,289股形成的股本溢价所致。

  营业收入本期较去年同期增长30.06%，主要系上网电量较去年同期增加33.24%所致。

  财务费用本期较去年同期增长了41.17%,主要系本报告期内本公司的子公司皖能马鞍山两台60万等级机组的借款费用全部费用化所致。

  投资收益本期较去年同期增长40.25%，主要系本期权益法核算的阜阳华润电力公司净利润增加及本期确认了应收国元证券2012年分红收益所致。

  营业外收入本期较去年同期增加1218.19%，主要系子公司皖能合肥收到政府补助资金485万元所致。

  营业外支出本期较去年同期增加98.77%，主要系子公司淮北国安计提灰场补偿费45万元所致。

  所得税费用本期较去年同期增加119.99%，主要系子公司淮北国安、皖能马鞍山应纳税所得额较去年同期增加所致。

  经营活动现金流入量较去年同期增长35.90%,主要系上网电量同比增长33.24%，营业收入同比增长30.06%所致。

  经营活动产生的现金流量净额较去年同期增长1368.68%，主要系经营活动现金流入量同比增幅35.90%大于经营活动现金流出量同比增幅3.49%所致。

  投资活动现金流入较去年同期减少97.43%，主要系本期收回投资收到的现金较去年同期减少8750万元所致。

  投资活动现金流出较去年同期增加98.74%，主要系支付收购能源集团持有的资产款所致。

  筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增加275.10%，主要系3月份收到增发股票筹资款所致。

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  无

  ■

  三、公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

  ■■

  四、对2013年1-6月经营业绩的预计

  预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

  □ 适用 √ 不适用

  五、证券投资情况

  ■

  持有其他上市公司股权情况的说明

  六、衍生品投资情况

  报告期末衍生品投资的持仓情况

  □ 适用 √ 不适用

  说明

  七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

  ■

  安徽省皖能股份有限公司

  董事长 张飞飞

  二O一三年四月二十六日

  证券代码：000543 证券简称：皖能电力 公告编号：2013-20

  安徽省皖能股份有限公司董事会

  七届十一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  安徽省皖能股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第十一次会议于2013年4月25日以通讯方式召开。本次会议应参与表决董事8名（含独立董事3人），实际参与表决董事8名。会议审议并以通讯方式通过了如下决议：

  一、审议通过《公司2013年第一季度报告全文及其摘要》；

  表决结果为：赞成8人，反对0人，弃权0人。

  二、审议通过《关于提名朱宜存先生为公司第七届董事会董事候选人的议案》；

  鉴于公司第七届董事会原董事张海平先生因工作变动辞去公司董事职务，根据安徽省能源集团有限公司推荐，经公司董事会提名委员会审议一致同意，提名安徽省能源集团有限公司董事、副总经理朱宜存先生为公司第七届董事会董事候选人，任期自股东大会选举产生至公司第七届董事会任期届满之日止。（朱宜存先生简历附后）

  公司独立董事认为：朱宜存先生具备董事任职资格，符合《公司章程》等有关规定。

  该议案需提交公司股东大会审议表决。

  表决结果为：同意8人，反对0人，弃权0人。

  三、审议通过《关于召开公司2012年度股东大会的议案》；

  董事会定于2013年5月16日（星期四）上午9：00在能源大厦三楼会议室召开2012年度股东大会。（关于召开公司2012年度股东大会的具体事项详见《公司关于召开2012年度股东大会的通知》（公告编号2013-23））

  表决结果为：同意8人，反对0人，弃权0人。

  特此公告。

  安徽省皖能股份有限公司董事会

  二〇一三年四月二十六日

  附：

  朱宜存先生简历如下：

  朱宜存，男，1961年10月出生，研究生学历。现任安徽省能源集团有限公司董事、党委委员、副总经理。历任安徽恒源煤电股份有限公司董事长、总经理、党委书记，皖北煤电集团有限责任公司副总经理。朱宜存先生持有本公司股票 0 股，未受过中国证监会、深圳证券交易所及其他部门的处罚或惩戒。

  证券代码：000543 证券简称：皖能电力 公告编号：2013-23

  安徽省皖能股份有限公司

  关于召开2012年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  安徽省皖能股份有限公司经第七届董事会第十一次会议审议，决定召开公司2012年度股东大会，现将有关事宜公告如下：

  一、召开会议基本情况：

  1、会议召集人：公司董事会

  2、会议召开日期和时间： 2013年5月16日（星期四）上午9：00

  3、会议召开方式：现场投票方式

  4、出席对象：

  （1）截止2013年5月9日下午交易完成后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

  （2）本公司董事、监事、高级管理人员；

  （3）本公司聘请的律师。

  5、会议地点：安徽省合肥市马鞍山路76号能源大厦三楼会议室

  二、会议审议事项：

  1、审议《公司2012年度董事会工作报告》；

  2、审议《公司2012年度监事会工作报告》；

  3、审议《公司2012年度财务决算的报告》；

  4、审议《公司2012年度利润分配方案》；

  5、审议《关于预计公司2013年度日常关联交易的议案》；

  6、审议《关于会计师事务所2012年度财务报告审计工作总结及聘请公司2013年度审计机构的议案》；

  7、审议《关于变更公司注册资本的议案》；

  8、审议《关于修改《公司章程》的议案》；

  9、审议《关于选举朱宜存先生为公司七届董事会董事的议案》。

  以上决议内容请见本公司2013年3月23日、3月29日、4月26日《证券时报》、深交所指定网站 www.cninfo.com.cn 上披露的《公司董事会七届九次会议决议公告》、《公司监事会七届七次会议决议公告》、《关于预计公司2013年度日常关联交易的公告》、《公司董事会七届十次临时会议决议公告》、《公司董事会七届十一次会议决议公告》等相关公告。

  公司独立董事阮应国、程光杰、孙素明将在议案审议完成后作《独立董事2012年度述职报告》。

  三、会议登记方法：

  1、登记时间：2013年5月10日至15日工作时间。

  2、登记地点：安徽省合肥市马鞍山路76号能源大厦五楼公司董事会办公室。

  3、登记办法：法人股股东持法人授权委托书、持股证明及受托出席人身份证办理登记手续；个人股股东持本人身份证、股东证券帐户卡和持股证明办理登记手续；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡和持股证明办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。

  四、其他事项

  1、本次会议会期半天，出席会议人员食宿费交通费自理。

  2、联系人： 方慧娟

  3、联系电话：0551－62225811 传真：0551－62225800

  4、董事会办公室地址：合肥市马鞍山路76号能源大厦五楼董事会办公室 邮编：230011

  五、备查文件

  1、安徽省皖能股份有限公司第七届董事会第九次会议决议及其相关文件。

  2、安徽省皖能股份有限公司第七届监事会第七次会议决议及其相关文件。

  3、安徽省皖能股份有限公司第七届董事会第十次临时会议决议及其相关文件。

  4、安徽省皖能股份有限公司第七届董事会第十一次会议决议及其相关文件。

  安徽省皖能股份有限公司董事会

  二〇一三年四月二十六日

  授权委托书

  兹委托 （先生/女士）代表本单位（本人）出席安徽省皖能股份有限公司2012年度股东大会，并代为行使表决权：

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  备注：委托人应在授权委托书中用“√”明确授意受托人投票；本授权委托书打印和复印均有效。

  委托人签名（或盖章）：

  委托人身份证或营业执照号码：

  委托人证券帐户号：

  委托人持有股数：

  受托人签名：

  受托人身份证号码：

  委托日期： 年 月 日

  生效日期： 年 月 日