证券时报多媒体数字报

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  公司负责人王桂波、主管会计工作负责人管艳及会计机构负责人（会计主管人员）管艳声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  第二节 主要财务数据及股东变化

  一、主要财务数据

  本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

  □ 是 √ 否

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  单位：股

  ■

  第三节 重要事项

  一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

  报告期内，应收票据余额比年初减少１００％，主要是公司已用票据支付货款所致。

  报告期内，短期借款余额比年初减少１００％，主要是公司用发行公司债券收到的现金偿还银行贷款所致。

  报告期内，应付债券余额比年初增加３９６，４８６，６８２．８４元，主要是公司成功发行公司债券所致。

  报告期内，营业税金及附加比去年同期增长５８．３６％，主要是外销收入增长，增值税免抵额同比增长所致。

  报告期内，财务费用比去年同期增长５８９．４７％，主要是债券利息费用增长较多所致。

  报告期内，营业外收入比去年同期增长５，３６５．７４％，主要是收到政府补助所致。

  报告期内，利润总额比去年同期减少４９．１６％，主要是受宏观经济影响，终端消费持续不景气，公司新增加的营销网络终端目前尚处于培育期，导致销售收入增速放缓；同时公司营销网络终端店铺租赁、折旧、销售人员工资和广告宣传等费用增加所致。

  报告期内，经营活动产生的现金流量净额比去年同期减少２９４．０２％，主要是支付货款及上交税金同比增长较多所致。

  报告期内，资活动产生的现金流量净额比去年同期减少７８．４２％，主要是公司募集资金投资项目去年底基本完成，募集资金购置店铺支出大幅减少所致。

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  不适用

  ■

  三、公司或持股５％以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

  ■

  四、对２０１３年１－６月经营业绩的预计

  ２０１３年１－６月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  ■

  五、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

  ■

  六、证券投资情况

  ■

  持有其他上市公司股权情况的说明

  不适用

  证券代码:002485 证券简称:希努尔 公告编号:2013-018

  希努尔男装股份有限公司

  第二届董事会第十次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  希努尔男装股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议于２０１３年４月２４日在公司三楼会议室召开。本次会议已于２０１３年４月２０日以邮件加电话确认的方式发出通知。经会议主持人同意，会议以现场会议加通讯表决的方式召开，应出席董事９人，其中，现场出席董事５人，以通讯表决方式参与董事４人。会议由董事长王桂波先生召集并主持，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，做出如下决议：

  一、 审议并通过了《关于公司２０１３年第一季度报告的议案》

  ２０１３年第一季度报告全文详见巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，正文详见巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上的相关公告。

  表决情况：同意９票，反对０票，弃权０票；

  表决结果：通过。

  二、 审议并通过了《关于变更内部审计部门负责人的议案》

  公司原内部审计部门负责人于志伟女士因工作变动，向董事会提交书面辞呈，申请辞去审计部门负责人职务。现由公司董事会审计委员会提名，同意聘任王正义先生担任公司内部审计部门负责人，负责公司内部审计工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。王正义先生个人简历见附件。

  具体内容详见巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上的相关公告。

  表决情况：同意９票，反对０票，弃权０票；

  表决结果：通过。

  三、审议并通过了《关于投资建设希努尔男装产业园新区（一期）项目的议案》

  公司拟以自筹资金９，３６２．６０万元投资建设希努尔男装产业园新区（一期）项目，项目实施地点为位于诸城市青兰高速以北，舜昌路以南，２０６ 国道以西。项目建设内容为年产７２万件休闲上衣产能的主辅生产车间、购置相应的生产设备、建设配套的仓贮、生活设施等。

  具体内容详见巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上的相关公告。

  表决情况：同意９票，反对０票，弃权０票；

  表决结果：通过。

  特此公告。

  希努尔男装股份有限公司董事会

  ２０１３年４月２６日

  附件：王正义先生个人简历

  王正义先生，男，１９８０年１２月出生，本科学历，中国注册会计师。曾在山东景芝集团有限公司工作；２００８年３月－２００８年９月任诸城普兰尼奥服饰有限公司财务部副部长；２００８年９月－２０１３年４月任希努尔男装股份有限公司财务部副部长；２０１３年４月起任希努尔男装股份有限公司内部审计部门负责人。

  王正义先生不直接或间接持有本公司股票，与公司持股５％以上股东及其实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，也未受过证券交易所的惩戒，其任职资格符合担任公司内部审计部门负责人的条件，能够胜任所任岗位，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  证券代码:002485 证券简称:希努尔 公告编号:2013-020

  希努尔男装股份有限公司

  关于变更内部审计部门负责人的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  希努尔男装股份有限公司（以下简称“公司”）原内部审计部门负责人于志伟女士因工作变动，向董事会提交书面辞呈，申请辞去审计部门负责人职务。根据相关法律、法规及公司制度的规定，同意于志伟女士的辞职请求，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。于志伟女士辞去审计部门负责人工作后，将不在公司担任任何职务。董事会对于志伟女士在担任审计部门负责人期间作出的贡献表示感谢。

  由公司董事会审计委员会提名，经２０１３年４月２４日第二届董事会第十次会议审议通过，同意聘任王正义先生担任公司内部审计部门负责人，负责公司内部审计工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

  王正义先生个人简历见附件。

  特此公告。

  希努尔男装股份有限公司董事会

  2013年4月26日

  附件：王正义先生个人简历

  王正义先生，男，１９８０年１２月出生，本科学历，中国注册会计师。曾在山东景芝集团有限公司工作；２００８年３月－２００８年９月任诸城普兰尼奥服饰有限公司财务部副部长；２００８年９月－２０１３年４月任希努尔男装股份有限公司财务部副部长；２０１３年４月起任希努尔男装股份有限公司内部审计部门负责人。

  王正义先生不直接或间接持有本公司股票，与公司持股５％以上股东及其实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，也未受过证券交易所的惩戒，其任职资格符合担任公司内部审计部门负责人的条件，能够胜任所任岗位，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  证券代码:002485 证券简称:希努尔 公告编号:2013-021

  希努尔男装股份有限公司

  关于投资建设希努尔男装产业园新区

  （一期）项目的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、项目投资概述

  １、希努尔男装股份有限公司（以下简称 “公司”）拟以自筹资金９，３６２．６０万元投资建设希努尔男装产业园新区（一期）项目，项目实施地点为位于诸城市青兰高速以北，舜昌路以南，２０６ 国道以西。项目建设内容为年产７２万件休闲上衣产能的主辅生产车间、购置相应的生产设备、建设配套的仓贮、生活设施等。

  ２、上述项目投资经公司第二届董事会第十次会议以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过。根据《公司章程》规定，此项投资事宜系公司董事会审批权限，无需提请股东大会审议。

  ３、上述项目投资为公司自筹资金投资行为，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  二、项目建设背景及内容

  （一）项目建设背景

  公司始终专注于自主品牌的建设，同时依托公司在男装设计研发、生产制造环节的能力，通过ＯＤＭ（原始设计制造商）模式，积极与国际品牌合作。随着公司自主品牌、ＯＤＭ业务的持续发展，目前已经明显受制于产能不足：

  １、内销市场：公司每年会外购部分自主品牌的休闲上衣和夹克，一方面，外购成本较高；另一方面，也难以保证产品质量和交货周期。

  ２、ＯＤＭ业务：公司在男装设计、生产方面持续投入，不断提升的设计能力与质量稳定的生产能力，为公司赢得了日本优衣库、英国ＭＯＳＳ等国际知名的合作伙伴；近年来，优衣库、ＭＯＳＳ等发展势头迅猛，公司作为优质供应商，它们也真诚希望公司能扩大部分产能，以期建立更为长久的战略合作关系；如２０１３年以来，公司通过ＯＤＭ模式为优衣库生产休闲上衣近２０万件，预计全年能到达５０万件，伴随着优衣库在中国迅速扩张的势头，预计未来订单数量将持续增长。

  另公司已于２０１２年５月１９日取得位于诸城市青兰高速以北，舜昌路以南，２０６ 国道以西４（幅）地块的土地使用权，并于２０１２年１２月１３日取得上述４（幅）地块的《中华人民共和国国有土地使用权证》（登记号为：诸国用（２０１２）第０３０５１号－０３０５４号）。为实施该项目做好了土地资源的储备。

  （二）项目建设必要性

  １、实现企业发展战略的需要

  公司始终专注于自主品牌的建设，致力于打造国际一流的生产基地。同时基于公司在设计研发和生产制造环节的能力，与国际品牌公司开展一部分ＯＥＭ和ＯＤＭ模式的合作。尽管通过ＯＥＭ、ＯＤＭ方式实现的销售收入和利润占比有限，但公司始终将其作为公司的重要业务来对待，因为和国际品牌开展成功的ＯＥＭ，特别是ＯＤＭ合作，不仅可以使公司的设计制造能力得到有效的发挥和拓展，而且对自主品牌的建设具有重要的借鉴和提升作用，发展自主品牌和发展ＯＤＭ合作互为补充、相互促进。

  但是公司现有的生产能力主要用于满足自主品牌产品的生产要求，只能有很小的一部分调剂能力用于开展与其它品牌的加工合作，要开展一定规模的ＯＤＭ合作，特别是和优衣库这样风格的品牌合作，公司现有工业园区的产能已严重不足。

  本项目建成后将极大地提升公司和国际品牌开展ＯＤＭ合作的能力和水平。

  ２、希努尔品牌休闲类产品与国际品牌相互借鉴的需要

  希努尔品牌主要是以正装类产品为主，近年来为了满足消费者对休闲类产品的需要，公司设计研发部门也开发了一系列休闲类产品，丰富了希努尔品牌产品系列，但是在对休闲类产品的风格把握上，特别是在时尚性、国际性方面与国际品牌相比还有提升的空间。

  本项目建设的年产７２万件休闲上衣产能，主要是用来和国际品牌在休闲类产品的开发上开展ＯＤＭ合作，尽管各品牌产品在风格和价值定位之间存在差异性，但在趋势的把握上还是存在一定的相关性和可借鉴性。

  ３、提升公司管理水平，特别是快速反应能力的需要

  通过本项目的建设，将进一步使公司的制造环节真正嵌入到全球供应链中去，嵌入到国际跨国公司的供应链中去，这将对提升公司的管理水平，特别是提升公司的快速反应能力产生积极的推动作用。

  ４、提升公司研发生产环节水平和规模的需要

  为和国际品牌公司开展长期合作，公司在现有设计研发力量的基础上，进一步强化设计研发团队国际化水平和整体实力，特别是专门聘请了日本的制版师和工艺师，并同意大利的专业面料和服装设计室签订了长期战略合作协议。

  通过本项目的建设，将为公司搭建一个高水平的、和国际品牌商开展ＯＤＭ合作的平台，从而促进公司在设计研发和制造环节水平和能力的大幅提升。

  ５、减少外购比例，保证公司自主品牌产品质量的需要

  通过本项目的建设，可减少公司产品外购比例，有利于提高核心产品的自制比例，保证产品货期和质量，有效缩减外购产品的采购成本，提高公司的利润空间，从而有利于公司经济效益的稳步提升。

  （三）项目建设内容

  本项目建设的主要内容为年产７２万件休闲上衣产能的主辅生产车间、购置相应的生产设备、建设配套的仓贮、生活设施等。包括：

  １、裁剪车间及辅料库，建筑面积１０，０００平方米；

  ２、生产车间，建筑面积１０，０００平方米，并配备４条日产休闲服３００件的生产流水线、４条日产夹克３００件的生产流水线；

  ３、成品仓库，建筑面积８，０００平方米；

  ４、职工宿舍，总建筑面积６，０００平方米；

  ５、职工食堂，建筑面积４，０００平方米。

  三、项目建设主体及投资进度

  本项目由公司直接实施。建设期为１．５年，预计２０１４年１２月工程竣工。

  四、项目总投资及资金来源

  本项目总投资为９，３６２．６０万元，其中：固定资产投资８，６５６．００万元，铺底流动资金７０６．６０万元。资金来源为公司自筹。

  五、经济效益测算

  本项目建成后将形成年产７２万件休闲上衣的生产能力，将实现年均不含税营业收入１１，２３２．００万元，年均利润总额为２，４７９．１０万元，年均净利润为１，８５９．３０万元，所得税后项目财务内部收益率为１６．２０ ％，所得税后投资回收期（含建设期１．５年）为５．２年，总投资收益率为２２．５０％。

  六、项目投资的目的、存在的风险和对公司的影响

  （一）项目存在的风险

  １、市场风险：虽然服装的市场需求处于稳步上升态势，为本项目的实施提供了良好的市场机遇，公司在决定投资本项目之前，也进行了充分的分析和论证，但由于市场本身存在不确定因素，比如项目建成投产后市场环境发生了巨大不利变化等，有可能使本项目实施后面临一定的市场风险。

  ２、 项目实施达不到预期收益水平的风险：虽然本项目经过了可行性研究论证，预期能够产生良好的经济效益和社会效益，但在项目实施过程中，如果遇到原材料、产品市场价格大幅波动或市场开拓不能如期推进等因素，都会给公司生产经营和盈利水平带来较大的影响，可能导致项目达不到预期的收益水平。

  针对上述投资风险，公司将通过充分利用公司服装领域积累的丰富的生产经验与质量控制体系，通过引进的高端生产设备高效与规模化生产不断降低成本，以应对产品价格波动风险；充分利用公司积累的市场渠道与客户资源，加强营销团队建设，积极开拓国际市场，加强与国际品牌的ＯＤＭ合作，逐步实现公司效益的稳步提升。项目在经营过程中可能面临的经营风险、管理风险和技术风险等，公司管理层将采取相应的对策和措施予以控制和化解，以确保项目目标的实现。

  除此以外，项目最终投资收益状况还将受项目建设施工、生产组织状况、人力资源成本、项目配套建设完善程度等方面因素的影响，项目投资尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

  （二）项目投资的目的及对公司的影响

  本项目投资的目的主要是为了与国际品牌合作的需要，通过投资建设希努尔男装产业园新区（一期）项目，能提高公司现有休闲上衣的生产能力，在增加公司经济效益的同时，有利于公司在产品研发和制造环节能力的提升，有利于公司管理水平的提升，有利于公司国际化水平的提升，有利于公司综合竞争力的提升。

  七、备查文件

  １、第二届董事会第十次会议决议

  特此公告。

  希努尔男装股份有限公司董事会

  2013年4月26日