证券时报多媒体数字报

  §1 重要提示

  1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  1.2 公司全体董事出席董事会会议。

  1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

  1.4

  ■

  公司董事长曹杰、主管会计工作负责人姜筱慧及会计机构负责人范红跃声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

  §2 公司基本情况

  2.1 主要会计数据及财务指标

  币种:人民币

  ■

  扣除非经常性损益项目和金额：

  单位：元 币种:人民币

  ■

  2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

  单位：股

  ■

  §3 重要事项

  3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

  √适用 □不适用

  （1） 资产负债表相关项目重大变动情况分析

  ■

  （2）利润表相关项目重大变动情况分析

  ■

  （3）现金流量表相关项目重大变动情况分析

  ■

  3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  □适用 √不适用

  3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

  √适用 □不适用

  ■

  3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

  □ 适用 √不适用

  3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

  报告期内公司根据《公司章程》的规定，注重对股东的投资回报，公司董事会制定了2012年度利润分配预案：2012年度拟向公司股东派发2012年度现金股利15470万元，即以截止2012年12月31日公司股本91000万股为基数，每股派发现金红利0.17元（含税）。2012年度不进行资本公积转增股本。上述分配方案尚需公司股东大会审议通过后实施。

  安徽新华传媒股份有限公司

  法定代表人:

  2013年4月26日

  证券代码：601801 证券简称：皖新传媒 公告编号：临2013-011

  安徽新华传媒股份有限公司第二届

  董事会第二十次（临时）会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  安徽新华传媒股份有限公司（以下简称“本公司”）于2013年4月19日向董事、监事和高管以直接送达、传真和邮件等方式发出召开公司第二届董事会第二十次（临时）会议的通知。并于2013年4月24日上午9:30在公司23楼会议室以现场加通讯方式召开本次会议。会议由曹杰董事长主持，会议应到董事9人，实到董事8人，公司监事和高管人员列席了会议，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由曹杰董事长主持，公司董事审议了相关议案，并依法表决，全票通过以下议案：

  一、 《2013年1季度报告全文及正文》；

  二、 《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》：

  （一）委托理财概述

  1、中国工商银行“工银理财共赢3号”人民币理财产品（非保本浮动收益型产品），拟认购金额20,000万元，理财产品期限为180天，预计年化收益率为4.3%。该产品资金主要投向于符合银监会监管要求的各类资产。

  2、交通银行“蕴通财富”理财产品（非保本浮动收益型产品），拟认购金额20,000万元，理财产品期限为200天，预计年化收益率为4.6%。该产品资金主要投向于我国债券市场信用级别较高、流动性较好的金融工具。

  3、中信理财之共赢系列理财产品（非保本浮动收益型产品），拟认购金额20,000万元，理财产品期限为180天，预计年化收益率为4.8%。该产品资金主要投向于现金、货币市场工具、同业存款、国债、央行票据、金融债、评级不低于AAA级的资产支持票据/资产支持证券/资产支持受益凭证等。

  （二）前次公告至本报告公司投资理财到期情况

  1、公司收回交银国信“信托理财产品”25000万元、交通银行“债券理财产品”10000万元、国元信托“信托理财计划”20000万元、中信银行“信托理财产品”15000万元等，合计本金70000万元及相应收益；

  2、子公司控股的江苏大众书局图书文化有限公司收回招商银行“点贷成金62188号”理财产品400万元本金和收益。

  （三）截止到本公告日，公司用于委托理财的自有资金累计余额为174300万元，占本公司截至2012年12月31日止年度编制合并之经审计净资产42.13%。无需提交股东大会批准。

  （四）公司董事会授权本公司管理层签署与本次理财业务相关的合同或协议等有关法律文件。

  特此公告。

  安徽新华传媒股份有限公司董事会

  二○一三年四月二十六日