证券时报多媒体数字报

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  公司负责人李志江、主管会计工作负责人卿北军及会计机构负责人(会计主管人员)邹维娇声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议。

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  第二节 主要财务数据及股东变化

  一、主要财务数据

  本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

  □ 是 √ 否

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  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

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  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  单位：股

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  第三节 重要事项

  一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

  （1）资产负债表项目

  单位：元

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  1、应收票据：本报告期末应收票据余额较年初增加50.96%，主要系收到的采用承兑汇票结算方式的销售款增加所致。

  2、预付款项：本报告期末预付款项余额较年初增加67.11%，主要系本公司之子公司广东恒润光电有限公司预付设备款增加所致。

  3、其他应收款：本报告期末其他应收款余额较年初增加74.82%，主要系2013年3月公司向金万润（北京）照明科技有限公司（筹）支付投资款459万元，截止本报告期末金万润（北京）照明科技有限公司（筹）尚未完成工商登记手续，投资款暂挂其他应收款。

  4、预收款项：本报告期末预收款项余额较年初减少43.84%，主要系2012年末预收货款相对较大，且基本在本报告期内完成交货并确认收入。

  5、应付职工薪酬：本报告期末应付职工薪酬余额较年初减少38.64%，主要系2012年末计提的员工年终奖在本报告期内支付所致。

  6、应交税费：本报告期末应交税费余额较年初增加57.25%，主要系本报告期末应交增值税较年初增加所致。

  7、一年内到期的非流动负债：本报告期末一年内到期的非流动负债余额较年初减少32.82%，主要系偿还了到期的银行借款所致。

  8、其他非流动负债：本报告期末其他非流动负债余额较年初增加64.29%，主要系本期取得政府补助所致。

  （2）利润表项目

  单位：元

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  1、销售费用：报告期内销售费用较上年同期增加31.66%，主要系公司加大营销力度，职工薪酬费、差旅费及招待费等增加所致。

  2、营业外收入：报告期内营业外收入较上年同期增加272.30%，主要系政府补贴收入增加所致。

  （3）现金流量表项目

  单位：元

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  1、经营活动产生的现金流量净额：报告期内经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加了158.57%，主要系销售商品收到的现金增加所致。

  2、投资活动产生的现金流量净额：报告期内投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少了48.47%，主要系公司之子公司广东恒润光电有限公司基建项目资金投入以及支付金万润（北京）照明科技有限公司（筹）投资款所致。

  3、筹资活动产生的现金流量净额：报告期内筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少了100.13%，主要系公司在2012年2月公开发行股票收到募集资金所致。

  4、现金及现金等价物净增加额：报告期内现金及现金等价物净增加额较上年同期减少了106.59%，主要系筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少了100.13%。

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  报告期内，公司实施了股票期权与限制性股票激励计划，具体情况如下：

  2013年1月29日，公司召开第二届董事会第十二次会议及第二届监事会第十一次会议，审议通过了股票期权与限制性股票激励计划(草案)，随后公司将相关资料报送中国证监会备案。

  2013年3月18日，中国证监会对公司报送的上述草案确认无异议并进行了备案。

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  三、公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

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  四、对2013年1-6月经营业绩的预计

  2013年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

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  深圳万润科技股份有限公司

  法定代表人：李志江

  二〇一三年四月二十四日

  证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2013-031

  深圳万润科技股份有限公司

  第二届董事会第十五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  深圳万润科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十五次会议通知于2013年4月19日以直接送达、电子邮件方式发出，会议于2013年4月24日在公司六楼多功能会议室以现场表决方式举行。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中独立董事陈燕燕女士因工作原因、董事罗明先生因公事出国分别委托独立董事刘旺新先生、董事郝军先生代为出席并表决。会议由董事长李志江先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议召开程序及出席情况符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  （一）审议并通过《2013年第一季度报告》

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《深圳万润科技股份有限公司2013年第一季度报告正文》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《深圳万润科技股份有限公司2013年第一季度报告全文》。

  （二）审议并通过《关于广东恒润光电有限公司资本公积金转增实收资本的议案》

  公司全资子公司广东恒润光电有限公司（以下简称"恒润光电"）目前注册资本和实收资本为6,300万元，现因恒润光电生产经营和未来发展需要，董事会同意其将5,000万元资本公积金转增为实收资本，转增后，恒润光电注册资本将增加至11,300万元。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  三、备查文件

  《第二届董事会第十五次会议决议》

  特此公告。

  深圳万润科技股份有限公司

  董 事 会

  二○一三年四月二十六日