证券时报多媒体数字报

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  公司负责人王青运、主管会计工作负责人程文浩及会计机构负责人(会计主管人员)李立瑾声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  第二节 主要财务数据及股东变化

  一、主要财务数据

  本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

  □ 是 √ 否

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  单位：股

  ■

  第三节 重要事项

  一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

  1、报告期内，存货期末余额较年初增加79,730.00元，增幅为50.27%。主要系公司批量购入原材料所致。

  2、报告期内，应付账款期末余额较年初减少19,836,316.50元，减幅为54.73%。主要系公司支付珠海三期项目工程款所致。

  3、报告期内，应付股利期末余额较年初增加9,562,912.65元。主要系公司应支付的2012年度现金股利尚未支付完毕所致。

  4、报告期内，一年内到期的非流动负债期末余额较年初减少31,390,000.00元。主要系公司归还到期银行贷款所致。

  5、报告期内，公司营业税金及附加较上年同期减少1,929,239.66元，减幅94.79%。主要系公司2012年11月1日开始执行营业税改增值税试点政策所致。

  6、报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少9,202,825.39元，减幅38.51%。主要系公司应收账款增加,提供劳务收回的现金减少所致。

  7、报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少33,930,626.00元，减幅424.57%。主要系公司偿还到期银行贷款较上年同期增加21,390,000.00元及分配股利8,437,087.35元所致。

  二、公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

  ■

  三、对2013年1-6月经营业绩的预计

  2013年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

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  注：1、“2013年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间”指净利润的预计区间，而非净利润变化幅度的区间；

  2、公司应按照《中小企业板信息披露业务备忘录第1号：业绩预告、业绩快报及其修正》的有关要求填报此表；存在不确定因素可能影响业绩预告准确性的，公司应说明不确定因素的具体情况及其影响程度；

  3、公司预计2013年1-6月净利润为正值且不属于与上年同期相比扭亏为盈情形的，应在业绩预告中披露年预计变动幅度范围以及对应的净利润变动区间。公司披露的业绩变动幅度范围上下限之差不得超过50％；

  4、公司预计2013年1-6月净利润为负值或与上年同期相比实现扭亏为盈的，应在业绩预告中披露盈利或亏损金额的合理预计范围。

  珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司

  董事长：王青运

  董事会批准报送日期：2013年04月24日

  证券代码：002492 证券简称：恒基达鑫 公告编号：2013-022

  珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司

  关于副总经理辞职的公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2013年4月24日收到公司副总经理朱振华先生的书面辞职报告，朱振华先生因个人原因申请辞去公司副总经理职务。辞职后朱振华先生担任公司总工程师职务。

  朱振华先生的辞职不会影响公司正常生产经营，根据《公司法》、《公司章程》等规定，其辞职请求自辞职报告送达董事会之日起生效。

  公司对朱振华先生在任职期间为公司所做出的贡献给予高度评价，并表示由衷的感谢！

  特此公告。

  珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司

  董事会

  二○一三年四月二十六日

  证券代码：002492 证券简称：恒基达鑫 公告编号：2013-023

  珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司

  第二届董事会第十七次会议决议公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称“公司”） 第二届董事会第十七次会议通知于2013年4月13日以邮件形式发出，于2013年4月24日上午9:00在珠海市南油大酒店玻璃楼三楼会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议应参加表决的董事7名，实际参加表决的董事7名（其中：以通讯表决方式出席会议的董事2名），以通讯表决方式出席的董事有叶伟明、翟占江，会议由公司董事长王青运主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定。本次会议经现场结合通讯表决，形成如下决议：

  一、会议以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司2013年第一季度报告的议案》

  公司全体董事和高级管理人员对公司2013年第一季度报告做出了保证公司2013年第一季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的书面确认意见。

  2013年第一季度报告全文内容详见2013年4月26日的巨潮资讯网（http://www.cininfo.com.cn）。2013年第一季度报告摘要内容详见2013年4月26日《证券时报》和《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  二、会议以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司组织机构调整的议案》

  为更好地适应市场情况，加大公司招商力度及调整招商方式，根据公司实际经营的需要，经公司总经理提议，拟对公司组织机构进行调整，将公司原有商务部分为商务部和储运部。

  三、会议以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司为全资子公司提供担保的议案》

  内容详见《关于公司为全资子公司提供担保的公告》，刊登于2013年4月26日《证券时报》和《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  本议案需提交公司2013年第一次临时股东大会审议。

  四、会议以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

  《章程修订对照表》详见附件，内容详见2013年4月26日《证券时报》和《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《公司章程》全文详见2013年4月26日的巨潮资讯网（http://www.cininfo.com.cn）。

  本议案需提交公司2013年第一次临时股东大会审议。

  五、会议以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

  《股东大会议事规则》全文详见2013年4月26日的巨潮资讯网（http://www.cininfo.com.cn）。

  本议案需提交公司2013年第一次临时股东大会审议。

  六、会议以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

  《董事会议事规则》全文详见2013年4月26日的巨潮资讯网（http://www.cininfo.com.cn）。

  本议案需提交公司2013年第一次临时股东大会审议。

  七、会议以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订〈董事会审计委员会工作规则〉的议案》

  《董事会审计委员会工作规则》全文详见2013年4月26日的巨潮资讯网（http://www.cininfo.com.cn）。

  八、会议以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作规则〉的议案》

  《董事会薪酬与考核委员会工作规则》全文详见2013年4月26日的巨潮资讯网（http://www.cininfo.com.cn）。

  九、会议以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

  《独立董事工作制度》全文详见2013年4月26日的巨潮资讯网（http://www.cininfo.com.cn）。

  本议案需提交公司2013年第一次临时股东大会审议。

  十、会议以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》

  《累积投票制实施细则》全文详见2013年4月26日的巨潮资讯网（http://www.cininfo.com.cn）。

  本议案需提交公司2013年第一次临时股东大会审议。

  十一、会议以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

  《总经理工作细则》全文详见2013年4月26日的巨潮资讯网（http://www.cininfo.com.cn）。

  十二、会议以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》

  《信息披露事务管理制度》全文详见2013年4月26日的巨潮资讯网（http://www.cininfo.com.cn）。

  十三、会议以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于制定〈董事会审计委员会年报工作规程〉的议案》

  《董事会审计委员会年报工作规程》全文详见2013年4月26日的巨潮资讯网（http://www.cininfo.com.cn）。

  十四、会议以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于制定〈内幕信息保密及知情人管理制度〉的议案》

  《内幕信息保密及知情人管理制度》全文详见2013年4月26日的巨潮资讯网（http://www.cininfo.com.cn）。

  十五、会议以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于制定〈董事、监事及高级管理人员引咎辞职和罢免制度〉的议案》

  《董事、监事及高级管理人员引咎辞职和罢免制度》全文详见2013年4月26日的巨潮资讯网（http://www.cininfo.com.cn）。

  本议案需提交公司2013年第一次临时股东大会审议。

  十六、会议以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开公司2013年第一次临时股东大会的议案》

  公司于2013年5月14日召开公司2013年第一次临时股东大会。具体内容详见《关于召开公司2013年第一次临时股东大会的通知》，刊登于2013年4月26日的《证券时报》和《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  备查文件：

  珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议。

  特此公告。

  珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司

  董事会

  二○一三年四月二十六日

  附件：章程修订对照表

  附：章程修订对照表

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  证券代码：002492 证券简称：恒基达鑫 公告编号：2013-024

  珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司

  第二届监事会第十四次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次会议通知于2013年4月13日以书面形式发出，于2013年4月24日下午14:00在珠海市南油大酒店玻璃楼三楼会议室以现场表决方式召开。会议应参加表决的监事3名，实际参加表决的监事3名，会议由监事会主席高绍丹召集并主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定。本次会议经现场表决，形成如下决议：

  一、会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于公司2013年第一季度报告的议案》。

  2013年第一季度报告全文内容详见2013年4月26日的巨潮资讯网（http://www.cininfo.com.cn）。2013年第一季度报告摘要内容详见2013年4月26日《证券时报》和《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  监事会认为：董事会编制和审核公司2013年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  二、会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。

  《监事会议事规则》全文详见2013年4月26日的巨潮资讯网（http://www.cininfo.com.cn）。

  本议案需提交公司2013年第一次临时股东大会审议。

  备查文件

  珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议。

  特此公告。

  珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司

  监事会

  二○一三年四月二十六日

  证券代码：002492 证券简称：恒基达鑫 公告编号：2013-026

  珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司

  关于公司为全资子公司提供担保的公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、对外担保概述

  恒基达鑫（香港）国际有限公司（以下简称“香港恒基达鑫”）为珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司，英文名称为“WINBASE?(HONG?KONG) NTERNATIONAL LIMITED”。为配合香港恒基达鑫经营发展需要，公司拟为香港恒基达鑫向银行申请流动资金贷款额度提供担保，最高担保总额不超过人民币1.2亿元（或等值其他币种）。

  二、被担保人基本情况

  1、公司名称：恒基达鑫（香港）国际有限公司

  2、注册时间： 2010年12月20日

  3、注册地址：香港湾仔骆克道194-200号东新商业中心5楼502室

  4、注册资本： 10,000港币

  5、主营业务： 码头仓储设施建设与经营；石化产品贸易

  6、经营状况：截止到2012年12月31日，香港恒基达鑫资产总额7,001.54万元，负债0万元，净资产7,001.54万元。2012年实现营业收入0万元，利润总额-3.10万元，净利润-3.10万元。

  7、本公司持有香港恒基达鑫100%股权

  三、担保事项的主要内容

  公司向境内银行申请办理不超过人民币1.2亿元（或等值其他币种）的融资性保函，境外银行凭该保函给予香港恒基达鑫流动资金贷款额度。

  四、相关审核及批准程序

  公司2013年4月24日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司为全资子公司提供担保的议案》，授权董事长王青运在股东大会审议通过该议案之日起一年内负责签署担保的相关文件。该议案需提交公司2013年第一次临时股东大会审议。

  五、累计对外担保的数量

  截至本公告日，公司对外实际担保余额（全部为对公司合并报表范围内子公司的担保）为人民币9,000万元，占2012年末公司经审计净资产的11%。

  本次担保额度占2012年末公司经审计净资产的14.67%。具体担保金额和期限将以银行核准为准。实际发生的担保金额和期限，公司将在以后的定期报告中予以披露。

  本次担保事项如获得公司股东大会审议通过，则公司对外担保总额度（全部为对公司合并报表范围内子公司的担保）为人民币6.8亿元，占2012年末公司经审计净资产的83.13%。

  公司及控股子公司无对外担保，公司及控股子公司无逾期担保事项，不存在涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

  六、备查文件

  珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司董事会第十七次会议决议

  特此公告。

  珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司

  董事会

  二〇一三年四月二十六日