证券时报多媒体数字报

  第一节 重要提示

  1、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  2、公司负责人汤世贤、主管会计工作负责人王明山及会计机构负责人（会计主管人员）肖崔英声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  3、所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  4、公司2013年第一季度报告未经会计师事务所审计。

  第二节 主要财务数据及股东变化

  一、主要财务数据

  1、本报告期未对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

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  2、非经常性损益项目和金额

  单位：元

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  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  单位：股

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  第三节 重要事项

  一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

  （一）合并利润表项目

  1、营业收入：报告期内实现5,155.73万元，同比减少7,232.51万元，下降幅度为58.38%。从销售结构看，报告期内数控机床产品销售收入2,252.91万元，同比减少5,418.53万元，下降70.63%，普通机床产品销售收入2,117.98万元，同比减少1,190.23万元，下降35.98%，主要是大型数控机床产品销售下降幅度较大影响。从销售区域看，报告期内国内销售3,661.41万元，同比下降63.28%，外销1,494.32万元，同比下降38.15%，主要是国内销售下降影响较大。

  2、营业成本：报告期内实现4,528.05万元，同比减少4,211.88万元，下降幅度为48.19%。主要是营业收入减少影响。

  3、营业税金及附加：报告期内支出19.78万元，同比减少22.55万元，下降幅度为53.27%。主要是报告期内增值税减少影响。

  4、销售费用：报告期内支出340.29万元，同比减支240.04万元，下降幅度为41.36%。主要是报告期销售收入减少，相应地销售费用减少。

  5、资产减值损失：报告期内列支-558.45万元，同比减少512.29万元，下降了11.1倍。主要是报告期内公司应收账款收回减多影响，特别是收回账龄较长的应收账款较多。

  6、营业外收入：报告期内收入53.97万元，同比减少553.19万元，下降了91.11%。主要是报告期内收到政府各项补贴减少及处理固定资产净收益减少影响。

  7、所得税费用：报告期内列支-215.12万元，同比减少277.91万元，下降幅度为442.6%。主要是报告期内出现经营亏损导致所得税费用减少。

  9、归属于上市公司股东的净利润：报告期内呈现亏损1,982.57万元，较去年同期增亏1,684.07万元，增亏幅度为564.18%。公司报告期内经营毛利额627.68万元，较同期减少3,020.63万元，下降82.8%，其中营业收入下降幅度较大影响毛利减少2,129.97万元；报告期内平均综合经营毛利率仅为12.17%，同比下降达到17.28个百分点，影响毛利减少890.91万元。

  10、少数股东损益：报告期内实现亏损624.60万元，同比增亏654.45万元。主要是因为去年同期子公司威海华东重工有限公司实现利润881.64万元影响。

  （二）合并资产负债表项目

  1、其他流动资产：期末余额1,184.37万元，较年初减少571.51万元，下降32.55%。主要是上年年末已到期的质押票据400万元结算所致。

  2、应付利息：期末余额296.09万元，较年初增加76.81万元，增长35.03%。主要是报告期内部分长期借款每半年计收一次利息导致应付利息增加。

  （三）合并现金流量表项目

  1、经营活动产生的现金流量净额：报告期内净额 2,112.18万元，去年同期为-6,801.68万元，增加8,913.86万元。其主要变动幅度较大项目有：

  （1）购买商品、接受劳务支付的现金：报告期内发生额2,132.54万元，同比减少7,851.36万元，下降78.64%。主要是去年同期购买商品、接受劳务支付的银行承兑汇票到期结算较多所致。

  （2）支付的各项税费：报告期内发生额535.23万元，同比减少298.38万元，下降35.79%，主要是报告期内因销售下降幅度较大影响支付的流转税减少所致。

  （3）支付其他与经营活动有关的现金：报告期内发生额1,334.61万元，同比减少2,307.6万元，下降63.36%。按公司享受生产重大装备进口关键零部件进口环节免缴增值税和关税优惠政策，报告期内进口关键零部件减少影响保证金少缴影响。

  2、投资活动产生的现金流量净额：报告期内净额-1,372.59万元，同比减少296.44万元。其主要变动原因是报告期内处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金2.61万元，同比减少803.72万元，下降99.68%，主要因为去年同期公司处置固定资产收回的现金较多。

  3、筹资活动产生的现金流量净额：报告期内净额-1,523.05万元，同比减少16,234.58万元，下降110.35%。其主要变动原因是去年同期吸收投资收到的现金10,000万元，系子公司威海华东重型装备有限公司收到其他投资者投资款，本报告期内未有。

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  （一）重大诉讼事项

  2009年7月20日，张家港市新圣机械制造有限公司（原告）向江苏协易机床城有限公司购买一台数控定梁龙门移动式镗铣床，此机床为公司制造，原告于2013年3月21日以机床存在质量问题为由，向张家港市人民法院提起诉讼，请求法院判定江苏协易机床城有限公司退还货款，并要求公司承担连带责任。原告申请财产保全，张家港市人民法院裁定冻结公司银行存款839万元。目前案件正在审理过程中。

  （二）其他重大事项

  1、公司2013年4月19日召开的2012年年度股东大会审议通过非公开发行股票事宜，公司计划向大连高金科技发展有限公司非公开发行股票总数不超过5,000万股，募集资金总额不超过3.2亿元，募集资金用于偿还银行贷款。截至本报告日，申报材料正在准备过程中。

  2、公司2013年4月19日召开的2012年年度股东大会审议通过公司控股子公司威海华东重型装备有限公司（华东重装）资产处置事宜，同意威海经济技术开发区管理委员会收回华东重装位于威海市崮山镇的国有建设用地使用权1,112.9亩，预计可收回资金2.5亿元。截至本报告日，该项资产处置正在实施过程中。

  三、公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

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  四、对2013年1-6月经营业绩的预计

  2013年1-6月预计的经营业绩情况：业绩亏损

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  五、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

  报告期内，公司不存在控股股东及其关联方非经营性资金占用情况。

  六、证券投资情况

  1、报告期内，无证券投资情况；

  2、报告期内，未持有其他上市公司股权情况。

  法定代表人：汤世贤

  威海华东数控股份有限公司

  二〇一三年四月二十六日