证券时报多媒体数字报

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  公司负责人胡尔广、主管会计工作负责人冯永勇及会计机构负责人(会计主管人员)杨春林声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  第二节 主要财务数据及股东变化

  一、主要财务数据

  本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

  √ 是 □ 否

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  注：2012年11月，公司收购了同一控制下的巴里坤哈萨克自治县明鑫煤炭有限责任公司100%股权，并根据《企业会计准则》的规定重述了比较式财务报表期初数和上年同期数。

  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

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  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  单位：股

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  第三节 重要事项

  一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

  （一）、资产负债表项目

  1、应收账款期末较期初增加107.81%，主要系报告期为公司销售旺季，部分新增的应收账款尚在信用期内所致；

  2、预付款项期末较期初增加147.95%，主要系报告期公司控股子公司西藏中凯矿业股份有限公司购买原矿石预付款增加所致；

  3、应收利息期末较期初减少42.82%，主要系报告期公司定期存款减少所致；

  4、其他应收款期末较期初增加43.83%，主要系报告期公司出口退税增加所致；

  5、应付票据期末较期初减少33.50%，主要系报告期公司兑付了到期银行承兑汇票所致；

  6、应交税费期末较期初减少48.36%，主要系报告期公司缴纳了上年末计提的相关税金所致；

  7、应付利息期末较期初增加70.23%，主要系报告期公司借款增加所致；

  8、专项储备期末较期初增加44.14%，主要系报告期公司提取的安全费增加所致。

  （二）、利润表项目

  1、财务费用本期较上期增加1025.72%，主要系报告期公司借款增加所致；

  2、资产减值损失本期较上期增加586.14%，主要系报告期公司应收账款增加，相应计提坏账准备增加所致；

  3、公允价值变动收益本期较上期增加2,087,921.10元，主要系报告期公司远期结汇合同的公允价值变动所致；

  4、所得税费用本期较上期增加107.31%，主要系报告期公司利润较上年同期增长，相应计提税金增加所致。

  （三）、现金流量表项目

  1、经营活动产生的现金流量净额本期较上期减少44,956,250.22元，主要系报告期公司收到的出口退税减少所致；

  2、投资活动产生的现金流量净额本期较上期减少41,213,216.33元，主要系报告期公司增加了新厂区建设投资所致；

  3、筹资活动产生的现金流量净额本期较上期增加215,185,829.54元，主要系报告期公司短期借款增加所致。

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  报告期内公司召开第六届董事会第三次会议、第六届董事会第四次会议、第六届监事会第二次会议、第六届监事会第三次会议审议通过公司非公开发行A股股票相关事项，并经2013年4月18日召开的公司2012年度股东大会审议通过，本次发行尚需获得中国证监会的核准。本次拟非公开发行股票数量不超过33,000万股，募集资金总额不超过155,760万元。江苏江动集团有限公司已经与本公司签署了附条件生效股份认购合同，以现金方式认购本次拟非公开发行股票总数的100%。如本次非公开发行顺利完成，江苏江动集团有限公司对本公司的持股比例将由23.19%变为41.06%。

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  三、公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

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  四、衍生品投资情况

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  报告期末衍生品投资的持仓情况

  √ 适用 □ 不适用

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  五、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

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  江苏江淮动力股份有限公司

  董事长：胡尔广

  二○一三年四月二十五日