证券时报多媒体数字报

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  公司负责人孙金国、主管会计工作负责人倪永华及会计机构负责人(会计主管人员)颜苗亚声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  第二节 主要财务数据及股东变化

  一、主要财务数据

  本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

  □ 是 √ 否

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  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  单位：股

  ■

  第三节 重要事项

  一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

  ■

  二、公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

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  三、对2013年1-6月经营业绩的预计

  2013年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

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  证券代码：002488 证券简称：金固股份 编号：2013—019

  浙江金固股份有限公司关于开展

  2013年度远期结售汇业务的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  浙江金固股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十六次会议，于2013年4月24日审议通过《关于开展2013年度远期结售汇业务的议案》，根据公司《远期外汇业务内控制度》规定，本次远期结售汇事项需公司董事会审议通过(不需要提交公司股东大会审议)，再授权董事长在审议的额度内具体批准财务部门处理。现将远期结售汇产品相关情况说明如下：

  一、开展远期结售汇的目的

  公司主营业务收入约66%为外销，结算时均以美元为主，自人民币汇率制度改革以来，人民币对美元持续升值，长期来看，人民币汇率波动频繁，为减少部分汇兑损益，降低汇率波动对公司业绩的影响及为了锁定成本，降低财务费用，使公司保持一个稳定的利润水平，并专注于生产经营，公司计划与银行开展远期结售汇业务。

  通过远期结售汇业务，公司可有效规避汇率风险，锁定未来时点的交易成本或收益,实现以规避风险为目的的资产保值。

  二、远期结售汇品种

  远期结售汇产品是指公司与银行签订远期结售汇合约，约定将来办理结汇的外汇币种、金额、汇率和期限，在交割日按照该远期结售汇合同约定的币种、金额、汇率办理的结汇业务。远期结售汇必须是贸易项下的收支，由合约银行凭公司与银行所签的《远期结售汇总协议书》，公司向合约银行填写一份《远期结售汇委托书》，在确认公司委托有效后，办理相关业务并向公司出具《远期结售汇交易证实书》。

  三、远期结售汇业务规模

  根据业务实际需要,并本着慎重的原则,预计2013年公司视需要拟进行的远期结售汇的额度累计不超过5000万美元或等值外币。根据公司《远期外汇业务内控制度》第七条规定，“公司在连续十二个月内所签署的与远期外汇交易相关的框架协议或者远期外汇交易行为，所涉及的累计金额，占公司最近一期经审计净资产50%以下且占公司最近一个会计年度经审计营业收入的50％以下的，由董事会审议批准；超出以上范围的，需提交公司股东大会审议批准。”本次远期结售汇事项需公司董事会审议通过(不需要提交公司股东大会审议)，再授权董事长在上述额度内具体批准财务部门处理。

  四、远期结售汇的风险分析及公司采取的风险控制措施

  公司开展远期外汇交易业务遵循锁定汇率风险、保值的原则，不做投机性、套利性的交易操作，在签订合约时严格按照公司预测回款期限和回款金额进行交易，满足《企业会计准则》规定的运用套期保值会计方法的相关条件。

  远期外汇交易可以在汇率发生大幅波动时，降低汇率波动对公司的影响，但也可能存在一定的风险：

  1、汇率波动风险：汇率波动幅度较大时，不仅会影响公司出口业务的正常进行，还可能对公司造成汇兑损失。针对该风险，公司将加强对汇率的研究分析，适时调整经营策略，以稳定出口业务和最大限度避免汇兑损失。

  2、内部控制风险：远期结售汇专业性较强，可能存在内部控制风险。针对该风险，公司已制订《远期外汇业务内控制度》，对远期结售汇操作原则、审批权限、组织机构及其职责、实施流程做出明确规定，有利于降低内部控制风险。

  3、客户违约风险：客户应收账款可能发生逾期，导致远期结售汇延期交割的风险。针对该风险，公司将加强应收账款的管理，同时拟加大出口信用保险的办理力度，从而降低客户违约风险。

  4、回款预测风险：公司根据客户订单和预计订单进行回款预测，可能回款预测不准，导致远期结售汇延期交割的风险。针对该风险，公司严格控制远期结售汇规模，将公司可能面临的风险控制在可承受的范围内。

  五、相关审批程序

  本议案已经公司第二届董事会第二十六次会议审议通过。

  六、备查文件

  1.浙江金固股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议。

  特此公告

  浙江金固股份有限公司

  董事会

  2013年4月24日

  证券代码：002488 证券简称：金固股份 编号：2013-020

  浙江金固股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  浙江金固股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十六次会议（以下简称“会议”）通知于2013年04月14日以专人送达、电子邮件、传真方式发出，会议于2013年04月24日在浙江省富阳市浙江金固股份有限公司三楼会议室以现场及通讯表决方式召开。应到董事9人，实到董事9人。公司监事、高管人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由董事长孙金国先生主持，经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：

  一、审议通过了《公司2013年度第一季度报告全文及正文》。

  本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。

  二、审议通过了《关于开展2013年度远期结售汇业务的议案》。

  具体内容详见于公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”www.cninfo.com.cn及《证券时报》、《证券日报》上披露的《浙江金固股份有限公司关于开展2013年度远期结售汇业务的公告》

  本议案赞成票8票，反对票0票，弃权票1票，公司独立董事邹峻因为对该议案涉及的专业知识不了解，无法判断风险，故对于此议案投了弃权票，根据《公司法》及本公司章程对董事会表决的规定，此项决议通过。

  特此公告。

  浙江金固股份有限公司

  董事会

  2013年04月24日

  证券代码：002488 证券简称：金固股份 编号：2013—021

  浙江金固股份有限公司关于公司控股股东（实际控制人）股权解除质押

  及部分股权重新质押的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  浙江金固股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司实际控制人股东之一孙利群女士关于股权解除质押及部分股权重新质押事宜的通知，现将有关事项公告如下：

  一、股权解除质押的情况

  孙利群女士于2012年3月30日将其持有的公司限售流通股8,500,000股（占公司总股本的4.72%）质押给中信银行股份有限公司杭州富阳支行（以下简称“质权人”）（公告编号2012-009）。

  2013年4月25日，公司接到孙利群女士的通知，上述质押给质权人的公司限售流通股8,500,000股已于2013年4月25日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除质押手续。

  二、部分股权重新质押

  前述股权解除质押后，孙利群女士于同日又重新办理部分股权的质押手续，将其持有的3,500,000股限售流通股再次质押给中信银行股份有限公司杭州富阳支行，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记手续。质押期限至质权人申请解除质押登记日止。

  孙利群女士总共持有公司限售条件流通股13,500,000股，占公司总股本的7.5%，上述质押的3,500,000股股份占公司总股本的1.94%。截止到目前，孙利群女士共质押股份3,500,000股，占公司总股本的1.94%。

  特此公告。

  浙江金固股份有限公司

  董事会

  2013年4月25日