证券时报多媒体数字报

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  公司负责人吉素琴、主管会计工作负责人施金霞及会计机构负责人(会计主管人员)单宝华声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  第二节 主要财务数据及股东变化

  一、主要财务数据

  本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

  □ 是 √ 否

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  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

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  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  单位：股

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  第三节 重要事项

  一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

  资产负债表：

  单位：万元

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  1、预付账款：报告期内增加1,594.49万元，同比上升30.44%。主要是报告期内预付的设备采购款增加所致。

  2、短期借款：报告期内增加1,190.00万元，同比上升91.54%。主要是报告期内增加银行贷款所致。

  3、应付票据：报告期内增加1,648.35万元，同比上升167.52%。主要是报告期内公司为提高资金使用效率，根据资金使用情况与安排，经与供应商协商，采取了票据结算方式。

  4、应交税金：报告期内增加353.63万元，同比上升125.41%。主要是报告期内计提的所得税增加所致。

  5、其他应付款：报告期内减少270.94万元，同比下降47.94%。主要是报告期内支付的工程款增加所致。

  利润表：

  单位：万元

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  1、财务费用：报告期内增加59.70万元，同比上升39.67%。主要是报告期内银行存款利息减少所致。

  2、营业利润：报告期内减少1,143.35万元，同比下降39.69%。主要是报告期内实现营业收入较去年同期减少所致。

  3、所得税费用：报告期内减少168.27万元，同比下降38.46%。主要是报告期内实现净利润较去年同期减少所致。

  4、净利润：报告期内减少959.86万元，同比下降39.44%。主要是报告期内实现营业收入较去年同期减少所致。

  现金流量表：

  单位：万元

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  1、经营活动产生的现金流量净额：报告期内增加8,399.85万元，同比上升127.33%。主要是报告期内一是推进精益生产后，缩短生产周期，减少投入；二是采用应付票据方式减少经营现金流出所致。

  2、投资活动产生的现金流量净额：报告期内增加2,508.77万元，同比上升63.02%。主要是报告期内实施募投项目购置设备、新建厂房等固定资产投资较去年减少所致。

  3、筹资活动产生的现金流量净额：报告期内增加1,209.25万元，同比上升3,548.27%。主要是报告期内增加银行贷款所致。

  二、公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

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  三、对2013年1-6月经营业绩的预计

  2013年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

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  江苏亚威机床股份有限公司

  法定代表人：吉素琴

  二○一三年四月二十六日