证券时报多媒体数字报

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人谢平伟、主管会计工作负责人张红伟及会计机构负责人(会计主管人员)武丽娟声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

□ 是 √ 否

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

1、应收账款：报告期末余额较期初增加963.60万元，增幅34.21%，主要原因系旅行社团队挂账款增加等所致。

2、其他应收款：报告期末余额较期初增加986.75万元，增幅86.14%，主要原因系旅行社团队业务借款增加等影响所致。

3、在建工程：报告期末余额较期初增加174.99万元，增幅28.91%，主要原因系本期增加在建工程项目等影响所致。

4、营业收入：本报告期营业收入较上年同期减少13,936.22万元， 减幅60.29%，主要原因系同比减少“西旅国际中心”项目房地产收入影响所致。

5、营业成本：本报告期营业成本较上年同期减少6,173.21万元，减幅47.23%，主要原因系同比减少“西旅国际中心”项目房地产开发成本影响所致。

6、营业税金及附加：本报告期营业税金及附加较上年同期减少2,171.89万元，减幅92.43%，主要原因系同比减少“西旅国际中心” 项目税金影响所致。

7、管理费用：本报告期管理费用较上年同期减少618.11万元，减幅42.99%，主要原因系本期公司压缩管理费用，计提工资薪酬、办公费、差旅费等费用同比减少影响所致。

8、财务费用：本报告期财务费用较上年同期减少48.02万元，减幅104.19%，主要原因系本期无银行借款，减少财务费用影响所致。

9、投资收益：本报告期投资收益较上年同期减少15.39万元，主要原因系按权益法核算的参股子公司本期投资收益同比减少影响所致。

10、营业外收入：本报告期营业外收入较上年同期增加936.40万元，主要原因系本期收到拆迁补偿款增加营业外收入，上年同期无此项业务影响所致。

11、利润总额：本报告期利润总额较上年同期减少4,020.79万元，减幅103.14%，主要原因系同比减少“西旅国际中心” 项目利润影响所致。

12、所得税费用：本报告期所得税费用较上年同期减少1,035.70万元，减幅98.45%，主要原因系由于利润总额同比减少相应影响所得税费用同比减少。

13、净利润：本报告期净利润同比减少2,985.09万元，减幅104.87%，主要原因系由于利润总额同比减少影响净利润同比减少。

14、经营活动产生的现金流量净额：本报告期较上年同期减少15,490.15万元，减幅117.18%，主要原因系同比减少“西旅国际中心” 项目房地产收入产生的现金流量等影响所致。

15、投资活动产生的现金流量净额：本报告期较上年同期增加1,632.08万元，增幅193.14%，主要原因系本期处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额同比增加，购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比减少等因素影响所致。

16、筹资活动产生的现金流量净额：本报告期较上年同期增加3,046.09万元，增幅100%，主要原因系本期偿还债务支付的现金同比减少等因素影响所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

无。

三、公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

四、对2013年1-6月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

√ 适用 □ 不适用

业绩预告情况:亏损

业绩预告填写数据类型区间数

五、证券投资情况

持有其他上市公司股权情况的说明

六、衍生品投资情况

报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

说明

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表