证券时报多媒体数字报

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  公司负责人罗红专、主管会计工作负责人杨小明及会计机构负责人（会计主管人员）陈跃明声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  第二节 主要财务数据及股东变化

  一、主要财务数据

  本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

  □ 是 √ 否

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  单位：股

  ■

  第三节 重要事项

  一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

  １、资产负债表项目大幅变动情况及原因

  （１）报告期末，应收账款比年初增加３１．４０％，主要原因系新增合并孙公司白城富裕风力发电有限公司所致；

  （２）报告期末，预付账款比年初增加６４３．１８％，主要原因系子公司宁德市环三实业有限公司预付采购款增加及子公司宁德东晟房地产有限公司预付的购地款；

  （３）报告期末，短期借款比年初增加４０．３８％，主要原因系公司借款增加；

  （４）报告期末，应付票据比年初增加１００％，主要原因系子公司宁德市环三实业有限公司开具的银行承兑汇票；

  （５）报告期末，应付账款比年初增加６８．７５％，主要原因系新增合并孙公司白城富裕风力发电有限公司所致；

  （６）报告期末，应付职工薪酬比年初减少６１．６６％，主要原因系兑现了２０１２年的工资及奖金；

  （７）报告期末，应交税费比年初减少２５３．６７％，主要原因系房地产行业子公司预缴的各项税费；

  （８）报告期末，其他应付款比年初减少４１．９５％；主要原因系子公司福建福安市黄兰溪水力发电有限公司支付供电部门往来款；

  （９）报告期末，长期借款比年初增加４０．４０％，主要原因系新增合并孙公司白城富裕风力发电有限公司所致；

  （１０）报告期末，递延所得税负债比年初增加１００％，主要原因系新增合并孙公司白城富裕风力发电有限公司所致；

  ２、利润表项目大幅变动情况及原因

  （１）本报告期，营业收入比上年同期增加１１６．８３％，主要原因系子公司宁德市环三实业有限公司贸易收入及房地产行业子公司商品房销售收入增加；

  （２）本报告期，营业成本比上年同期增加１６３．８５％，主要原因系子公司宁德市环三实业有限公司贸易采购成本增加及房地产行业子公司因商品房销售收入增加，按单位面积结转的房产成本增加；

  （３）本报告期，营业税金及附加比上年同期增加３０２．６８％，主要原因系房地产行业子公司商品房销售收入增加预缴的各项税费增加；

  （４）本报告期，销售费用比上年同期增加１５８．８２％，主要原因系房地产行业子公司营销代理费增加；

  （５）本报告期，财务费用比年同期增加５８．３６％，主要原因系公司借款本金增加；

  （６）本报告期，营业外支出比上年同期减少４６．８２％，主要原因系子公司福州闽东大酒店罚款赔偿支出减少；

  （７）本报告期，所得税费用比上年同期增加５６６．９４％，主要原因系房地产行业子公司应纳税所得额增加；

  ３、现金流量表大幅变动情况及原因

  （１）本报告期，销售商品、提供劳务收到的现金比上年同期增加１７９．９１％，主要原因系系子公司宁德市环三实业有限公司贸易收入及房地产行业子公司商品房销售收入增加；

  （２）本报告期，购买商品、接受劳务支付的现金比上年同期增加４０４．６１％，主要原因系子公司宁德市环三实业有限公司贸易采购成本增加及子公司宁德东晟房地产有限公司预付的购地款；

  （３）本报告期，支付的各项税费比上年同期增加３９１．９０％，主要原因系房地产行业子公司销售收入增加，预缴各项税费增加；

  （４）本报告期，取得投资收益收到的现金比上年同期增加１００％，主要原因系收到参股公司宁德市精信小额贷款股份有限公司的分红款；

  （５）本报告期，处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额比上年同期增加３３５２．６７％，主要原因系本报告期处置固定资产收到的现金增加；

  （６）本报告期，取得子公司及其他营业单位支付的现金净额比上年同期增加１００％，主要原因系子公司航天闽箭新能源投资股份有限公司投资并购白城富裕风力发电有限公司支付的投资款；

  （７）本报告期，取得借款收到的现金比上年同期数增加３１１．４３％，主要原因系母公司信托理财和银行借款收到的现金增加；

  （８）本报告期，偿还债务支付的现金比上年同期数增加１１４５．７８％，主要原因系母公司偿还借款支付的现金增加；

  （９）本报告期，支付其他与筹资活动有关的现金比上年同期增加１００％，主要原因系公司支付的融资租赁借款利息及房地产行业子公司存放于监管银行的保证金。

  二、对２０１３年１－６月经营业绩的预计

  预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

  □ 适用 √ 不适用

  福建闽东电力股份有限公司董事会

  二〇一三年四月二十四日

  证券代码:000993 证券简称:闽东电力 公告编号:2013董-07

  福建闽东电力股份有限公司

  第五届董事会第十八次临时会议决议公告

  ■

  一、会议通知发出的时间和方式

  本次会议的通知于２０１３年４月１９日以电话、电子邮件和传真的方式发出。

  二、会议召开的时间、地点、方式

  福建闽东电力股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次临时会议于２０１３年４月２４日在公司八楼会议室召开。会议由公司董事长罗红专先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  三、董事出席会议的情况

  公司董事９名，出席会议的董事９名，名单如下：

  罗红专、张成文、郑其桂、郭嘉祥、张斌、黄祖荣、张学清、

  汤新华、任德坤

  四、审议事项的具体内容和会议形成的决议，以及董事对每项议案审议情况和有关董事反对或弃权的理由

  １、审议《福建闽东电力股份有限公司２０１３年第一季度报告》；

  表决情况：同意９票，反对０票，弃权０票；

  表决结果：议案通过。

  ２、审议《关于控股子公司航天闽箭新能源投资股份有限公司的子公司航天闽箭新能源（霞浦）有限公司向国家开发银行股份有限公司福建省分行申请项目借款的议案》；

  航天闽箭新能源（霞浦）有限公司（以下简称“航天闽箭新能源”）属公司控股子公司航天闽箭新能源投资股份有限公司（我公司占比８０％，以下简称“航天闽箭”）的全资子公司。截止２０１２年１２月３１日，航天闽箭新能源资产总额３００２．０２万元，负债总额２０．６５万元，净资产２９８１．３７万元。

  因航天闽箭新能源拟开发的霞浦闾峡风电场项目已获得福建省发改委核准，项目开工建设的前置条件已具备。为保证该项目的顺利进行，董事会同意航天闽箭新能源向国家开发银行股份有限公司福建省分行申请项目借款人民币３００００万元，期限１５年，利率按银行同期基准利率上浮不超过１０％，以霞浦闾峡风电场项目电费收费权提供质押，并由航天闽箭提供连带责任保证担保。

  表决情况：同意９票，反对０票，弃权０票；

  表决结果：议案通过。

  ３、审议《关于控股子公司航天闽箭新能源投资股份有限公司为航天闽箭新能源（霞浦）有限公司向国家开发银行股份有限公司福建省分行申请项目借款提供担保的议案》；

  具体内容详见同日披露的《公司关于控股子公司航天闽箭新能源投资股份有限公司为其全资子公司申请项目借款提供担保的公告》（２０１３临－１４）。

  表决情况：同意９票，反对０票，弃权０票；

  表决结果：议案通过。

  该笔借款担保金额超过我公司最近一期经审计净资产的１０％；若上述担保获得实施，我公司及控股子公司对外担保累计额超过我公司最近一期经审计净资产的５０％，根据公司章程规定，该议案需提交公司股东大会审议通过后方能生效。

  ４、审议《关于召开２０１２年年度股东大会通知的议案》。

  具体内容详见同日披露的《公司关于召开２０１２年年度股东大会的通知》（２０１３临－１５）。

  表决情况：同意９票，反对０票，弃权０票；

  表决结果：议案通过。

  特此公告。

  福建闽东电力股份有限公司董事会

  二〇一三年四月二十四日

  证券代码:000993 证券简称:闽东电力 公告编号:2013临-14

  福建闽东电力股份有限公司

  关于控股子公司航天闽箭新能源

  投资股份有限公司为其全资子公司

  申请项目借款提供担保的公告

  ■

  一、担保情况概述

  航天闽箭新能源投资股份有限公司（以下简称“航天闽箭”）系由福建闽东电力股份有限公司、北京万源工业有限公司（以下简称“北京万源”）共同出资组建的股份有限公司，我公司占８０％股权，北京万源工业有限公司占２０％股权。航天闽箭新能源（霞浦）有限公司（以下简称“航天闽箭新能源”）是航天闽箭的全资子公司。（详见２０１２年１０月２５日刊登的《公司关于控股子公司航天闽箭新能源投资股份有限公司设立子公司的公告》（２０１２临－３６））。

  航天闽箭新能源开发的霞浦闾峡风电场项目已获得福建省发改委核准，项目资本金８０００万元人民币已到位，项目开工建设的前置条件已具备。为保证该项目的顺利进行，航天闽箭新能源拟向国家开发银行股份有限公司福建省分行申请项目借款人民币３００００万元，期限１５年，利率按银行同期基准利率上浮不超过１０％，以霞浦闾峡风电场项目电费收费权提供质押，并由航天闽箭提供连带责任保证担保。

  经公司第五届董事会第十八次临时会议审议通过（９票同意，０票反对，０票弃权），董事会同意航天闽箭为航天闽箭新能源向国家开发银行股份有限公司福建省分行项目借款３００００万元提供连带责任保证担保，担保金额人民币３００００万元，期限１５年。

  本次项目借款担保需提交公司股东大会审批。

  二、被担保人基本情况

  航天闽箭新能源（霞浦）有限公司（以下简称“航天闽箭新能源”）为航天闽箭全资子公司，航天闽箭占１００％股权。航天闽箭新能源成立于２０１２年１２月２１日，注册资本８０００万元，法定代表人胡绍斌，主营范围：对海上及陆地风力发电项目的投资开发；风力发电项目的开发建设；风力发电；风电场专业运行及维修维护服务；风资源测量、开发、评估咨询；电力设备、风机设备的采购、供应；旅游开发与服务的投资建设。截止２０１２年１２月３１日，航天闽箭新能源资产总额３００２．０２万元，负债总额２０．６５万元，净资产２９８１．３７万元。

  航天闽箭新能源股权结构图：

  ■

  三、担保协议的主要内容

  航天闽箭新能源拟向国家开发银行股份有限公司福建省分行申请项目借款人民币３００００万元，期限１５年，利率按银行同期基准利率上浮不超过１０％，以霞浦闾峡风电场项目电费收费权提供质押，并由航天闽箭提供连带责任保证担保。

  四、董事会意见

  航天闽箭新能源为我公司持股８０％的控股子公司航天闽箭的全资子公司。航天闽箭新能源开发的霞浦闾峡风电场项目已获得福建省发改委核准，项目资本金８０００万元人民币已到位，项目开工建设的前置条件已具备。截止２０１２年１２月３１日，航天闽箭新能源资产总额３００２．０２万元，负债总额２０．６５万元，资产负债率为０．６９％低于７０％，该笔担保风险可控；为确保霞浦闾峡风电场项目的顺利进行，董事会同意航天闽箭新能源投资股份有限公司为航天闽箭新能源向国家开发银行股份有限公司福建省分行项目借款３００００万元提供连带责任保证担保，担保金额人民币３００００万元，期限１５年（自承担保证责任之日起计算）。。鉴于该笔借款担保金额超过我公司最近一期经审计净资产的１０％；我公司累计对外担保金额未超过最近一期经审计净资产的５０％；按《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《公司章程》的规定，若该子公司担保获得实施，我公司及控股子公司的对外担保累计额为８２５６７．４５万元，达到我公司最近一期经审计净资产的５２．８４％，超过公司最近一期经审计净资产的５０％，本次项目借款担保需提交公司股东大会审批。

  独立董事意见：

  １、公司董事会同意航天闽箭新能源投资股份有限公司为航天闽箭新能源（霞浦）有限公司向国家开发银行股份有限公司福建省分行项目借款３００００万元提供连带责任保证担保，担保金额人民币３００００万元，期限１５年（自承担保证责任之日起计算）。航天闽箭新能源（霞浦）有限公司为航天闽箭新能源投资股份有限公司的全资子公司，公司为航天闽箭新能源（霞浦）有限公司的实际控制人，上述担保事项是为了解决霞浦闾峡风电场项目开发资金的需求，该笔担保风险可控，我们同意上述担保事项。

  ２、本次担保事项已经出席董事会三分之二以上董事审议同意。

  ３、该笔借款担保金额超过我公司最近一期经审计净资产的１０％；若该笔担保获得实施，公司及控股子公司对外担保累计额超过公司最近一期经审计净资产的５０％。根据《公司章程》的规定，本次项目借款担保需提交公司股东大会审批。

  ４、截止２０１３年４月１９日，我公司累计对外担保５２５６７．４５万元，占我公司最近一期经审计净资产的３３．６４％。公司对外担保均无逾期担保、涉及诉讼、担保被判决败诉而应承担的损失金额事项。公司无对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截止２０１３年４月１９日，我公司累计对外担保５２５６７．４５万元，占我公司最近一期经审计净资产的３３．６４％。公司对外担保均无逾期担保、涉及诉讼、担保被判决败诉而应承担的损失金额事项。

  特此公告。

  福建闽东电力股份有限公司董事会

  二０一三年四月二十四日

  证券代码:000993 证券简称:闽东电力 公告编号:2013临-15

  福建闽东电力股份有限公司

  关于召开公司2012年年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、召开会议基本情况

  １、会议届次：２０１２年年度股东大会

  ２、会议召集人：公司董事会。

  ３、召开时间：２０１３年５月１６日（星期四）上午９：３０分

  ４、会议召开方式：现场投票

  ５、召开地点：福建省宁德市环城路１４３号闽东大广场华隆大厦８层会议室

  ６、出席对象：

  （１） 截止２０１３年５月９日（星期四）下午３时交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。

  （２） 本公司董事、监事及高级管理人员。

  （３）公司聘请的具有证券从业资格的见证律师。

  二、会议审议事项

  审议普通决议议案：

  １、审议《公司２０１２年度董事会工作报告》；

  ２、审议《公司２０１２年度监事会工作报告》；

  ３、审议《公司２０１２年度财务决算报告》；

  ４、审议《公司２０１２年年度报告及摘要》；

  ５、审议《关于公司２０１２年度利润分配或资本公积金转增股本的议案》；

  上述议案具体内容详见２０１３年３月２９日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的《公司第五届董事会第四次会议决议公告》（２０１３董－０４）、《公司第五届监事会第七次会议决议公告》（２０１３监－０１）和公司２０１２年年度报告及摘要。

  ６、审议《关于控股子公司航天闽箭新能源投资股份有限公司为航天闽箭新能源（霞浦）有限公司向国家开发银行股份有限公司福建省分行申请项目借款提供担保的议案》。

  议案具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的《公司第五届董事会第十八次临时会议决议公告》（２０１３董－０７）和《公司关于控股子公司航空天闽箭新能源投资股份有限公司为其全资子公司申请项目借款提供担保的公告》（２０１３临－１４）。

  公司独立董事将在本次年度股东大会上作《独立董事关于２０１２年度述职情况的报告》。

  三、现场股东大会会议登记方法

  １． 登记方式：

  ①法人股股东由法定代表人出席的，持法定代表人证明书、股东帐户卡和本人身份证进行登记；委托代理人出席的，代理人持法定代表人授权书、股东帐户卡和本人身份证进行登记；

  ②社会公众股持股东帐户卡和本人身份证进行登记；

  ③异地股东可以用传真或信函方式登记；

  ④个人股东委托代理人出席的，受托代理人必须持授权委托书、股东帐户卡和本人身份证进行登记。

  ２．登记时间：２０１３年５月１５日上午８：３０～１１：３０ 下午３：００～６：００

  ３．登记地点：福建省宁德市环城路１４３号闽东大广场华隆大厦１０层福建闽东电力股份有限公司董事会办公室。

  四、其它事项

  １．会议联系方式：

  会议联系人：王桂源

  电话：０５９３－２７６８９８３

  传真：０５９３－２０９８９９３

  ２．会议费用：参会股东食宿交通费用自理。

  五、备查文件

  １、第五届董事会第四次会议决议；

  ２、第五届监事会第七次会议决议；

  ３、第五届董事会第十八次临时会议决议。

  ４、提交股东大会审议的提案文本。

  六、授权委托书

  兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席福建闽东电力股份有限公司二○一二年年度股东大会，并代为行使表决权。

  委托人姓名： 身份证号码：

  委托人持有股数： 委托人股东帐户：

  受托人签名： 身份证号码：

  委托日期：２０１３年 月 日

  福建闽东电力股份有限公司

  董事会

  二Ｏ一三年四月二十四日