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证券代码：000566 证券简称：海南海药 公告编号：2013-012 TitlePh 海南海药股份有限公司2013第一季度报告 2013-04-26 来源：证券时报网 作者：
第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人刘悉承、主管会计工作负责人王伟及会计机构负责人(会计主管人员)林健声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 第二节 主要财务数据及股东变化 一、主要财务数据 本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述 □ 是 √ 否 | | 2013年1-3月 | 2012年1-3月 | 本报告期比上年同期增减（%） | | 营业收入（元） | 345,467,930.10 | 208,038,331.50 | 66.06% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 40,012,958.13 | 28,062,332.58 | 42.59% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 33,216,400.96 | 26,692,998.57 | 24.44% | | 经营活动产生的现金流量净额（元） | 59,576,529.74 | 20,151,933.99 | 195.64% | | 基本每股收益（元/股） | 0.08 | 0.11 | -27.27% | | 稀释每股收益（元/股） | 0.08 | 0.11 | -27.27% | | 加权平均净资产收益率（%） | 2.83% | 1.35% | 1.48% | | | 2013年3月31日 | 2012年12月31日 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | | 总资产（元） | 2,917,950,205.05 | 2,761,511,839.58 | 5.66% | | 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,458,691,890.77 | 1,395,570,168.99 | 4.52% |
非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 | 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 | | 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 1,500,000.00 | | | 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 2,734,000.00 | | | 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | 0.00 | | | 非货币性资产交换损益 | 0.00 | | | 委托他人投资或管理资产的损益 | 3,750,000.00 | | | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 178,900.00 | | | 所得税影响额 | 1,323,422.33 | | | 少数股东权益影响额（税后） | 42,920.50 | | | 合计 | 6,796,557.17 | -- |
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 单位：股 | 报告期末股东总数 | 25,883 | | 前10名股东持股情况 | | 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（%） | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | | 股份状态 | 数量 | | 深圳市南方同正投资有限公司 | 境内非国有法人 | 21.68% | 107,332,728 | 20,847,660 | 质押 | 107,327,600 | | 中国工商银行－诺安股票证券投资基金 | 国有法人 | 4.88% | 24,159,178 | 0 | | 0 | | 中国建设银行－工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金 | 国有法人 | 4.85% | 23,999,999 | 0 | | 0 | | 海口富海福投资有限公司 | 境内非国有法人 | 4.33% | 21,437,610 | 0 | 质押 | 21,000,000 | | 中国工商银行－诺安价值增长股票证券投资基金 | 国有法人 | 4.03% | 19,951,342 | 0 | | 0 | | 全国社保基金四一三组合 | 国有法人 | 3.54% | 17,507,192 | 0 | | 0 | | 中国工商银行－宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金 | 国有法人 | 2.04% | 10,100,000 | 0 | | 0 | | 东证资管－招行－东方红－新睿1号集合资产管理计划 | 境内非国有法人 | 1.99% | 9,859,520 | 0 | | 0 | | 全国社保基金一一三组合 | 国有法人 | 1.83% | 9,039,106 | 0 | | 0 | | 中国银河投资管理有限公司 | 国有法人 | 1.34% | 6,621,400 | 0 | | 0 | | 前10名无限售条件股东持股情况 | | 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | | 股份种类 | 数量 | | 深圳市南方同正投资有限公司 | 86,485,068 | 人民币普通股 | 86,485,068 | | 中国工商银行－诺安股票证券投资基金 | 24,159,178 | 人民币普通股 | 24,159,178 | | 中国建设银行－工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金 | 23,999,999 | 人民币普通股 | 23,999,999 | | 海口富海福投资有限公司 | 21,437,610 | 人民币普通股 | 21,437,610 | | 中国工商银行－诺安价值增长股票证券投资基金 | 19,951,342 | 人民币普通股 | 19,951,342 | | 全国社保基金四一三组合 | 17,507,192 | 人民币普通股 | 17,507,192 | | 中国工商银行－宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金 | 10,100,000 | 人民币普通股 | 10,100,000 | | 东证资管－招行－东方红－新睿1号集合资产管理计划 | 9,859,520 | 人民币普通股 | 9,859,520 | | 全国社保基金一一三组合 | 9,039,106 | 人民币普通股 | 9,039,106 | | 中国银河投资管理有限公司 | 6,621,400 | 人民币普通股 | 6,621,400 | | 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 前10 名股东中本公司控股股东深圳市南方同正投资有限公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。公司未知其他流通股股东相互间是否存在关联关系，也未知其相互间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 | | 参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 无 |
第三节 重要事项 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因 | 项 目 | 年初余额 | 年末余额 | 增减比率 | 说明 | | 应收利息 | 3,867,955.24 | 6,709,955.24 | 73.48% | 主要系本报告期增加计提利息收入。 | | 其他应收款 | 241,806,963.06 | 111,632,286.93 | -53.83% | 主要系本报告期收回借款所致。 | | 发放委托贷款及垫款 | 98,844,550.00 | 159,860,000.00 | 61.73% | 主要系本报告期新增合并子公司报表小额贷公司发放贷款增加所致。 | | 长期股权投资 | 47,175,082.31 | 122,368,373.79 | 159.39% | 主要系新增投资中国抗体制药有限公司、海南寰太股权投资基金管理有限公司、哈德森生物医药有限公司等。 | | 应付账款 | 162,050,012.94 | 212,868,156.01 | 31.36% | 主要系本报告期应付原料贸易款增加所致。 | | 应付职工薪酬 | 3,260,960.03 | 2,207,267.17 | -32.31% | 主要系本报告期支付职工薪酬增加所致。 | | 应交税费 | 37,128,745.12 | 22,627,238.61 | -39.06% | 主要系本报告期支付税费增加所致。 | | 应付利息 | 14,083,333.35 | 20,583,333.36 | 46.15% | 主要系本报告期计提债券利息增加所致。 | | 项 目 | 本期金额 | 上期金额 | 增减比率 | 说明 | | 主营业务收入 | 345,467,930.10 | 208,038,331.50 | 66.06% | 主要系本报告期原料药销售收入增加所致。 | | 主营业务成本 | 236,545,973.81 | 134,121,486.50 | 76.37% | 主要系本报告期销量增加及毛利率低的原料药销量占比增加所致。 | | 营业税金及附加 | 2,570,533.48 | 935,244.81 | 174.85% | 主要系本报告期销售收入增加，相应税金增加所致。 | | 销售费用 | 34,546,793.01 | 20,689,059.68 | 66.98% | 主要系本报告期销售收入增加，相应市场费用增加所致。 | | 管理费用 | 22,713,310.76 | 14,206,055.55 | 59.88% | 主要系本报告期合并范围变化所致。 | | 财务费用 | 8,012,143.40 | 5,367,754.83 | 49.26% | 主要系本报告期增加计提债券利息所致。 | | 营业外支出 | 4,650.00 | 145,875.39 | -96.81% | 主要系上年同期支付广西中医学院助学金。 | | 经营活动产生的现金流量净额 | 59,576,529.74 | 20,151,933.99 | 195.64% | 主要系报告期收回销售货款增加所致。 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -121,815,849.33 | -43,454,367.45 | -180.33% | 主要系本报告期长期股权投资增加及支付其他与投资活动有关的现金增加所致。 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | 35,087,317.84 | 21,160,912.01 | 65.81% | 主要系本报告期合并范围变化及取得借款增加所致。 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 2013年2月22日，海南海药股份有限公司(以下简称“公司”) 2013年第一次临时股东大会审议并通过《关于发行非公开定向债务融资工具的议案》。公司于2013年3月28日收到中国银行间市场交易商协会签发的《接受注册通知书》(中市协注[2013]PPN57 号)，本公司发行非公开定向债务融资工具（以下简称：“定向工具”）的注册报告已被中国银行间市场交易商协会接受，公司定向工具注册金额为10亿元，注册额度自通知书发出之日起 2 年内有效，由中国光大银行股份有限公司主承销。 | 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 | | 本公司发行非公开定向债务融资工具的注册报告已被中国银行间市场交易商协会接受，公司定向工具注册金额为10亿元，注册额度自通知书发出之日起 2 年内有效，由中国光大银行股份有限公司主承销。 | 2013年04月02日 | 《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 |
三、公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 | 承诺事项 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 | | 股改承诺 | | | | | | | 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | | | | | | | 资产重组时所作承诺 | | | | | | | 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 深圳市南方同正投资有限公司 | 1、获配股份自股票上市交易之日起三十六个月内不转让。2、预计上海力声特2011年净利润应不低于285万元、2012年净利润应不低于1,210万元、2013年净利润应不低于2,649万元，若上海力声特在上述任一年度实际经营取得的净利润（以审计报告为准）低于上述预计净利润数额而导致海南海药作为上海力声特股东之应得收益减少，则南方同正将以现金方式补足海南海药作为上海力声特股东根据该年度预计净利润所应得收益的差额部分。 | 2011年08月31日 | 3年 | 报告期内，控股股东没有违反承诺的事项发生。 | | 其他对公司中小股东所作承诺 | | | | | | | 承诺是否及时履行 | 是 | | 是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺 | 否 | | 承诺的履行情况 | 严格履行承诺 |
四、对2013年1-6月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 五、证券投资情况 | 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本（元） | 期初持股数量（股） | 期初持股比例（%） | 期末持股数量（股） | 期末持股比例（%） | 期末账面值（元） | 报告期损益（元） | 会计核算科目 | 股份来源 | | 合计 | 0.00 | 0 | -- | 0 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- |
持有其他上市公司股权情况的说明 六、衍生品投资情况 | 报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等） | 无 | | 已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定 | 无 | | 报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明 | 无 | | 独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见 | 无 |
报告期末衍生品投资的持仓情况 □ 适用 √ 不适用 说明 无 七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 | 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 | | 2013年01月29日 | 公司证券部 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 子公司生产运营情况 | | 2013年01月30日 | 公司证券部 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 子公司的生产经营情况 | | 2013年03月04日 | 公司证券部 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 公司经营情况 |
海南海药股份有限公司 董 事 会 二0一三年四月二十四日
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