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证券代码：002311 证券简称：海大集团 公告编号：2013-028 TitlePh 广东海大集团股份有限公司2013第一季度报告 2013-04-26 来源：证券时报网 作者：
第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人薛华、主管会计工作负责人田丽及会计机构负责人(会计主管人员)杨少林声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 第二节 主要财务数据及股东变化 一、主要财务数据 本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述 □ 是 √ 否 | | 2013年1-3月 | 2012年1-3月 | 本报告期比上年同期增减（%） | | 营业收入（元） | 2,801,627,024.79 | 2,044,062,682.33 | 37.06% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 4,721,882.34 | 3,513,636.09 | 34.39% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 2,801,359.76 | 2,982,814.65 | -6.08% | | 经营活动产生的现金流量净额（元） | 205,144,937.48 | 379,647,402.99 | -45.96% | | 基本每股收益（元/股） | 0.006 | 0.005 | 20% | | 稀释每股收益（元/股） | 0.006 | 0.005 | 20% | | 加权平均净资产收益率（%） | 0.16% | 0.14% | 0.02% | | | 2013年3月31日 | 2012年12月31日 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | | 总资产（元） | 7,268,278,502.13 | 6,139,238,249.34 | 18.39% | | 归属于上市公司股东的净资产（元） | 2,936,214,360.98 | 2,925,945,612.37 | 0.35% |
非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 | 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 | | 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -700,771.06 | | | 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 3,650,741.08 | | | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -45,683.76 | | | 所得税影响额 | 733,309.34 | | | 少数股东权益影响额（税后） | 250,454.34 | | | 合计 | 1,920,522.58 | -- |
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 单位：股 | 报告期末股东总数 | 7,987 | | 前10名股东持股情况 | | 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（%） | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | | 股份状态 | 数量 | | 广州市海灏投资有限公司 | 境内非国有法人 | 65.79% | 500,323,824 | | 质押 | 28,320,000 | | CDH NEMO(HK) LIMITED | 境外法人 | 6.31% | 47,959,403 | | | | | 中国建设银行－国泰金马稳健回报证券投资基金 | 其他 | 2.4% | 18,240,051 | | | | | 中国建设银行－工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金 | 其他 | 2.05% | 15,564,409 | | | | | 全国社保基金一零二组合 | 其他 | 1.34% | 10,170,675 | | | | | 挪威中央银行 | 境外法人 | 1.04% | 7,935,426 | | | | | 全国社保基金四一三组合 | 其他 | 1.02% | 7,772,687 | | | | | 中国农业银行－工银瑞信消费服务行业股票型证券投资基金 | 其他 | 0.86% | 6,559,385 | | | | | 中国建设银行－国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金 | 其他 | 0.73% | 5,523,705 | | | | | 中国农业银行－富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金 | 其他 | 0.71% | 5,409,362 | | | | | 前10名无限售条件股东持股情况 | | 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | | 股份种类 | 数量 | | 广州市海灏投资有限公司 | 500,323,824 | 人民币普通股 | 500,323,824 | | CDH NEMO(HK) LIMITED | 47,959,403 | 人民币普通股 | 47,959,403 | | 中国建设银行－国泰金马稳健回报证券投资基金 | 18,240,051 | 人民币普通股 | 18,240,051 | | 中国建设银行－工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金 | 15,564,409 | 人民币普通股 | 15,564,409 | | 全国社保基金一零二组合 | 10,170,675 | 人民币普通股 | 10,170,675 | | 挪威中央银行 | 7,935,426 | 人民币普通股 | 7,935,426 | | 全国社保基金四一三组合 | 7,772,687 | 人民币普通股 | 7,772,687 | | 中国农业银行－工银瑞信消费服务行业股票型证券投资基金 | 6,559,385 | 人民币普通股 | 6,559,385 | | 中国建设银行－国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金 | 5,523,705 | 人民币普通股 | 5,523,705 | | 中国农业银行－富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金 | 5,409,362 | 人民币普通股 | 5,409,362 | | 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述前10名股东中，第一名和第二名股东不存在关联关系也不属于一致行动人，未知其他股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人，也未知其他股东之间是否存在关联关系。 | | 参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 无 |
第三节 重要事项 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因 1、交易性金融资产：期末较期初增加430%，主要系公司期货套期保值的公允价值变动收益增加所致； 2、应收票据：期末较期初下降33%，主要系应收票据到期承兑所致； 3、预付款项：期末较期初增加89%，主要系公司即将进入生产旺季，为备料而预付的原材料款项增加所致； 4、其他应收款：期末较期初增加129%，主要系期货套期保值所支付的保证金以及应收外部往来单位往来款增加所致； 5、存货：期末较期初增加38%，主要系公司即将进入生产旺季，为生产备料增加原料库存所致； 6、其他非流动资产：期末较期初增加142%，主要系预付工程款、设备款以及投资款增加所致； 7、交易性金融负债：期末较期初增加846.26万元，主要系公司期货套期保值的公允价值变动损失增加所致； 8、预收款项：期末较期初增加312%，主要系公司收到客户预付货款增加所致； 9、应付利息：期末较期初增加141%，主要系本期计提公司债券利息费用增加所致； 10、其他应付款：期末较期初增加33%，主要系应付外部单位股权收购款增加所致； 11、应付股利：期末较期末减少100%，主要系子公司本期支付前期未付股利所致； 12、递延所得税负债：期末较期初增加464%，主要系本期衍生金融资产的浮动收益增加所致； 13、递延收益：期末较期初增加34%，主要系本期政府补助收入增加所致； 14、营业收入：报告期营业收入较上年同期增加37%，主要系公司技术和服务持续加强、产能扩张，市场份额逐步增加，产品销量增长所致； 15、营业成本：报告期营业成本较上年同期增加36%，主要系销售收入、销售数量增加，营业成本相应增加； 16、营业税金及附加：报告期营业税金及附加较上年同期增加53%，主要系本期应缴纳增值税产品收入增加，其相关附加税费增加所致； 17、销售费用：报告期销售费用较上年同期增加54%，一系集团本年度较往年提早进行市场开发、技术服务；二系生产销售规模扩大以及完善服务流程等而增加销售费用； 18、管理费用：报告期管理费用较上年同期增加44%，系由于公司新增子公司的开办费投入及销售淡季公司停工费用计提增加等所致； 19、财务费用：报告期财务费用较上年同期增加106%，主要系短期借款增加所致； 20、资产减值损失：报告期资产减值损失较上年同期增加295.44万，主要是本期应收账款增加所致； 21、公允价值变动收益：报告期公允价值变动收益较上年同期减少150%，主要系期末衍生金融资产总体上为浮动亏损所致； 22、投资收益：报告期投资收益较上年同期增加1,464.84万，主要系本期平仓衍生金融资产盈利增加所致； 23、营业外收入：报告期营业外收入较上年同期增加492%，主要系本期政府补贴收入增加所致； 24、营业外支出：报告期营业外支出较上年同期增加1216%，主要系本期处置非流动资产损失、捐赠支出等增加所致。 25、归属于母公司所有者的净利润：报告期归属于母公司所有者的净利润较上年同期增加34%，主要系本期公司生产经营规模持续扩张，盈利能力进一步扩大所致； 26、少数股东损益：报告期少数股东损益较上年同期减少186%，主要系本期非全资子公司盈利减少所致； 27、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少46%，主要系本期原料备货所支付的货款增加所致； 28、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加55%，主要系公司本期对外投资支付的款项减少所致。 二、公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 | 承诺事项 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 | | 股改承诺 | 不适用 | 不适用 | | 不适用 | 不适用 | | 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 不适用 | 不适用 | | 不适用 | 不适用 | | 资产重组时所作承诺 | 不适用 | 不适用 | | 不适用 | 不适用 | | 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 薛华 | 1、薛华先生在作为公司董事、监事、高级管理人员期间，本人将向公司申报所持有的公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不超过本人所持有的公司股份总数的百分之二十五。本人离职后半年内，不转让本人所持有的公司股份，在申报离任六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占本人所持有公司股票总数的比例不得超过50%。2、薛华先生保证不利用实际控制人的地位损害海大集团及海大集团其他股东的利益。3、薛华先生在作为海大集团的实际控制人期间，薛华先生保证其本人及其全资子公司、控股子公司和实际控制的公司（除海大集团之外）不在中国境内外以任何形式直接或间接从事与海大集团主营业务或者主营产品相竞争或者构成竞争威胁的业务活动，包括不在中国境内外投资、收购、兼并与海大集团主营业务或者主要产品相同或者相似的公司、企业或者其他经济组织。 | 2009年11月17日 | 长期 | 严格履行中 | | | 广州市海灏投资有限公司（原名：深圳市海大投资有限公司，简称“海灏投资”） | 1、海灏投资保证不利用控股股东的地位损害海大集团及海大集团其他股东的利益。2、在海灏投资作为海大集团的控股股东期间，广州海灏保证广州海灏及其全资子公司、控股子公司（除海大集团之外）和实际控制的公司不在中国境内外以任何形式直接或间接从事与海大集团主营业务或者主营产品相竞争或者构成竞争威胁的业务活动，包括不在中国境内外投资、收购、兼并与海大集团主营业务或者主要产品相同或者相似的公司、企业或者其他经济组织。 | 2009年11月17日 | 长期 | 严格履行中 | | 其他对公司中小股东所作承诺 | 不适用 | 不适用 | | 不适用 | 不适用 | | 承诺是否及时履行 | 是 | | 未完成履行的具体原因及下一步计划 | 不适用 | | 是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺 | 否 | | 承诺的解决期限 | 不适用 | | 解决方式 | 不适用 | | 承诺的履行情况 | 严格履行中 |
三、对2013年1-6月经营业绩的预计 2013年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 | 2013年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%） | 20% | 至 | 50% | | 2013年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | 20,107.84 | 至 | 25,134.8 | | 2012年1-6月归属于上市公司股东的净利润（万元） | 16,756.53 | | 业绩变动的原因说明 | 随着公司产能扩张、技术服务的深入开展、市场开发力度的加大及公司产品品牌影响力不断扩大，产品产销量持续增加，营业收入保持稳定增长；预计公司利润将稳定的增长。 |
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