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证券代码：000632 证券简称：三木集团 公告编号：2013-11 TitlePh 福建三木集团股份有限公司2013第一季度报告 2013-04-26 来源：证券时报网 作者：
第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人兰隽、主管会计工作负责人谢明锋及会计机构负责人(会计主管人员)张发祥声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 第二节 主要财务数据及股东变化 一、主要财务数据 本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述 √ 是 □ 否 | | 2013年1-3月 | 2012年1-3月 | 本报告期比上年同期增减（%） | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | | 营业收入（元） | 1,163,465,534.77 | 917,139,846.38 | 917,139,846.38 | 26.86% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 4,154,295.92 | 3,184,857.58 | 3,760,747.24 | 10.46% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 622,371.88 | 233,583.09 | 809,472.75 | -23.11% | | 经营活动产生的现金流量净额（元） | -75,406,982.61 | -77,406,318.08 | -77,406,318.08 | -2.58% | | 基本每股收益（元/股） | 0.0089 | 0.0068 | 0.0081 | 9.88% | | 稀释每股收益（元/股） | 0.0089 | 0.0068 | 0.0081 | 9.88% | | 加权平均净资产收益率（%） | 0.34% | 0.56% | 0.65% | -0.31% | | | 2013年3月31日 | 2012年12月31日 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | | 总资产（元） | 5,144,971,469.98 | 4,929,141,081.65 | 4,929,141,081.65 | 4.38% | | 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,233,484,385.52 | 1,229,332,481.71 | 1,229,332,481.71 | 0.34% |
非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 | 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 | | 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 10,635.37 | | | 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 1,280,247.00 | | | 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 62,453.55 | | | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 3,499,124.33 | | | 所得税影响额 | 1,012,096.48 | | | 少数股东权益影响额（税后） | 308,439.73 | | | 合计 | 3,531,924.04 | -- |
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 单位：股 | 报告期末股东总数 | 76,315 | | 前10名股东持股情况 | | 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（%） | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | | 股份状态 | 数量 | | 福建三联投资有限公司 | 国有法人 | 18.06% | 84,086,401 | 0 | 质押 | 3,380,777 | | 广发证券股份有限公司约定购回专用账户 | 境内非国有法人 | 1.54% | 7,164,104 | 0 | | | | 王炯辉 | 境内自然人 | 0.81% | 3,778,673 | 0 | | | | 夏滨 | 境内自然人 | 0.41% | 1,930,000 | 0 | | | | 中信证券（浙江）有限责任公司客户信用交易担保证券账户 | 境内非国有法人 | 0.39% | 1,811,600 | 0 | | | | 龚玉妹 | 境内自然人 | 0.32% | 1,501,300 | 0 | | | | 中国民族证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户 | 境内非国有法人 | 0.29% | 1,349,242 | 0 | | | | 张丽平 | 境内自然人 | 0.27% | 1,268,832 | 0 | | | | 中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 境内非国有法人 | 0.21% | 976,702 | 0 | | | | 郭荣国 | 境内自然人 | 0.19% | 900,300 | 0 | | |
| 前10名无限售条件股东持股情况 | | 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | | 股份种类 | 数量 | | 福建三联投资有限公司 | 84,086,401 | 人民币普通股 | 84,086,401 | | 广发证券股份有限公司约定购回专用账户 | 7,164,104 | 人民币普通股 | 7,164,104 | | 王炯辉 | 3,778,673 | 人民币普通股 | 3,778,673 | | 夏滨 | 1,930,000 | 人民币普通股 | 1,930,000 | | 中信证券（浙江）有限责任公司客户信用交易担保证券账户 | 1,811,600 | 人民币普通股 | 1,811,600 | | 龚玉妹 | 1,501,300 | 人民币普通股 | 1,501,300 | | 中国民族证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户 | 1,349,242 | 人民币普通股 | 1,349,242 | | 张丽平 | 1,268,832 | 人民币普通股 | 1,268,832 | | 中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 976,702 | 人民币普通股 | 976,702 | | 郭荣国 | 900,300 | 人民币普通股 | 900,300 | | 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 以上股东中，福建三联投资有限公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行为人；未知其他流通股股东间是否存在关联关系，也未知其他流通股股东是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行为人。 |
第三节 重要事项 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因 1. 本期末公司资产负债表项目变动情况及原因（单位：元）： | 项目 | 2013年3月31日 | 2012年12月31日 | 增减比例（％） | | 交易性金融资产 | 300,676.45 | 477,206.98 | -36.99% | | 其他应收款 | 266,064,736.82 | 188,752,792.62 | 40.96% | | 预收款项 | 821,609,777.93 | 575,401,873.54 | 42.79% | | 应付利息 | 0.00 | 9,719,724.94 | -100.00% | | 一年内到期的非流动负债 | 168,082,000.00 | 240,122,000.00 | -30.00% |
（1）交易性金融资产期末余额比年初减少36.99%，主要原因是子公司本期部分交易性金融资产到期赎回。 （2）其他应收款期末余额比年初增加40.96%，原因是子公司本期往来款项增加。 （3）预收款项期末余额比年初增加42.79%，主要原因是本期预收货款和购房款增加。 （4）应付利息期末余额比年初减少100.00%，原因是子公司本期支付了前期预提的部分利息。 （5）一年内到期的非流动负债期末余额比年初减少30.00%，原因是子公司本期一年内到期的长期借款减少。 2、报告期内公司利润表项目财务数据变动情况（单位：元） | 项目 | 2013年1-3月 | 2012年1-3月 | 增减比例（％） | | 营业税金及附加 | 22,964,638.99 | 7,653,168.46 | 200.07% | | 财务费用 | 22,057,319.53 | 15,384,607.82 | 43.37% | | 资产减值损失 | 1,824,586.40 | -794,337.46 | -329.70% | | 投资收益 | -61,959.40 | -323,421.27 | -80.84% | | 所得税费用 | 8,401,092.15 | 1,031,375.47 | 714.55% |
（1）本期营业税金及附加比上年同期增加200.07%，主要原因是本期收入增加导致本期营业税和土地增值税等税费增加。 （2）财务费用比上年同期增加43.37%，主要是子公司借款利息增加。 （3）本期资产减值损失比上年同期增加2,618,923.86，主要是本期计提坏账准备增加。 （4）投资收益比上年同期增加261,461.87元，主要是本期联营企业亏损比上年同期减少。 （5）本期所得税费用比上年同期增加714.55%，主要原因是本期的当期所得税费用增加。 3、报告期内公司现金流量财务数据变动情况（单位：元） | 项目 | 2013年3月31日 | 2012年3月31日 | 增减额 | 增减比率（％） | | 经营活动产生的现金流量净额 | -75,406,982.61 | -77,406,318.08 | 1,999,335.47 | -2.58% | | 投资活动产生的现金流量净额 | 43,679,222.75 | -2,689,641.12 | 46,368,863.87 | -1723.98% | | 筹资活动产生的现金流量净额 | -42,612,852.61 | 36,905,362.57 | -79,518,215.18 | -215.47% |
（1）经营活动产生的现金流量净额较上年同期产生变化的主要原因是本期销售收入增加。 （2）投资活动产生的现金流量净额较上年同期产生变化的主要原因是本期收到福建海峡银行股权转让尾款4,474.93万元。 （3）筹资活动产生的现金流量净额较上年同期产生变化的主要原因是本期从银行取得借款的现金减少。 二、对2013年1-6月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 持有其他上市公司股权情况的说明：本公司不持有其他上市公司股权。 四、衍生品投资情况 报告期末衍生品投资的持仓情况 □ 适用 √ 不适用
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