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证券代码：002489 证券简称：浙江永强 公告编号：2013-027 TitlePh 浙江永强集团股份有限公司2013第一季度报告 2013-04-26 来源：证券时报网 作者：
第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人谢建勇、主管会计工作负责人施服斌及会计机构负责人(会计主管人员)洪井上声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议。 | 未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 | | 朱小平 | 独立董事 | 在国外 | 林忠 |
第二节 主要财务数据及股东变化 一、主要财务数据 本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述 □ 是 √ 否 | | 2013年1-3月 | 2012年1-3月 | 本报告期比上年同期增减（%） | | 营业收入（元） | 1,296,514,811.54 | 1,260,875,509.78 | 2.83% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 168,258,587.62 | 152,041,453.17 | 10.67% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 165,122,066.74 | 150,087,917.98 | 10.02% | | 经营活动产生的现金流量净额（元） | 463,791,891.25 | 673,360,041.15 | -31.12% | | 基本每股收益（元/股） | 0.35 | 0.32 | 9.37% | | 稀释每股收益（元/股） | 0.35 | 0.32 | 9.37% | | 加权平均净资产收益率（%） | 5.38% | 4.82% | 0.56% | | | 2013年3月31日 | 2012年12月31日 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | | 总资产（元） | 4,951,082,619.54 | 4,304,077,315.27 | 15.03% | | 归属于上市公司股东的净资产（元） | 3,209,264,816.31 | 3,048,787,675.77 | 5.26% |
非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 | 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 | | 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 77,700.72 | | | 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 202,600.00 | | | 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 1,300,094.78 | | | 对外委托贷款取得的损益 | 2,196,757.78 | | | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 351,949.60 | | | 所得税影响额 | 992,582.00 | | | 合计 | 3,136,520.88 | -- |
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 单位：股 | 报告期末股东总数 | 28,813 | | 前10名股东持股情况 | | 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（%） | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | | 股份状态 | 数量 | | 临海市永强投资有限公司 | 境内非国有法人 | 41.12% | 196,648,349 | 193,925,405 | 质押 | 79,500,000 | | 谢建勇 | 境内自然人 | 8.15% | 38,991,601 | 38,667,701 | | | | 谢建强 | 境内自然人 | 7.89% | 37,738,873 | 37,618,873 | | | | 谢建平 | 境内自然人 | 7.87% | 37,618,873 | 37,618,873 | | | | 上海复星谱润股权投资企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 2.66% | 12,731,645 | 12,731,645 | | | | 上海谱润股权投资企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 1.77% | 8,487,763 | 8,487,763 | | | | 谢定英 | 境内自然人 | 1.07% | 5,140,476 | 0 | | | | 东证资管－招行－东方红－新睿1号集合资产管理计划 | 境内非国有法人 | 0.42% | 2,008,561 | 0 | | | | 罗帮仁 | 境内自然人 | 0.38% | 1,803,189 | 1,800,689 | | | | 陈幼珍 | 境内自然人 | 0.38% | 1,803,189 | 1,800,689 | | | | 前10名无限售条件股东持股情况 | | 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | | 股份种类 | 数量 | | 谢定英 | 5,140,476 | 人民币普通股 | 5,140,476 | | 临海市永强投资有限公司 | 2,722,944 | 人民币普通股 | 2,722,944 | | 东证资管－招行－东方红－新睿1号集合资产管理计划 | 2,008,561 | 人民币普通股 | 2,008,561 | | 中国建设银行－信诚中证500指数分级证券投资基金 | 966,916 | 人民币普通股 | 966,916 | | 赵年高 | 916,627 | 人民币普通股 | 916,627 | | 易兵 | 811,086 | 人民币普通股 | 811,086 | | 卢晓红 | 643,281 | 人民币普通股 | 643,281 | | 新光投信株式会社－中国本土股票母基金NO.1 | 582,899 | 人民币普通股 | 582,899 | | 王建国 | 504,923 | 人民币普通股 | 504,923 | | 李玉秋 | 470,033 | 人民币普通股 | 470,033 | | 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、临海市永强投资有限公司为公司控股股东。2、谢建勇、谢建平、谢建强为兄弟关系，分别持有临海市永强投资有限公司31.25%的股份，三者之间及与临海市永强投资有限公司之间存在关联关系。3、临海市永强投资有限公司、谢建勇、谢建平、谢建强与其他股东之间无关联关系。 |
第三节 重要事项 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因 | 项目名称 | 期末数 | 期初数 | 差异 | 差异率 | 说明 | | 货币资金 | 1,566,836,426.82 | 1,179,373,720.43 | 387,462,706.39 | 32.85% | 主要系本期公司货款回笼及借款所致。 | | 预付账款 | 87,850,672.46 | 177,578,713.66 | -89,728,041.20 | -50.53% | 主要系本期公司收到主要供应商货物，相应采购发票核销所致。 | | 应收利息 | 423,611.11 | 12,222.22 | 411,388.89 | 3365.91% | 主要系本期公司计提委贷利息所致。 | | 其它流动资产 | 588,177,649.98 | 317,958,845.03 | 270,218,804.95 | 84.99% | 主要系本期增加委托贷款和信托贷款业务，银行理财产品减少所致。 | | 短期借款 | 250,251,390.03 | 64,937,445.74 | 185,313,944.29 | 285.37% | 主要系本期公司银行借款增加所致。 | | 应付票据 | 953,550,000.00 | 670,500,000.00 | 283,050,000.00 | 42.21% | 主要系本期对外支付货款以承兑汇票结算方式增加所致。 | | 预收账款 | 12,425,512.91 | 8,417,309.12 | 4,008,203.79 | 47.62% | 主要系本期预收客户货款增加所致。 | | 应付利息 | 352,216.63 | 72,051.01 | 280,165.62 | 388.84% | 主要系本期银行借款利息增加所致。 | | 未分配利润 | 664,862,153.47 | 496,603,565.85 | 168,258,587.62 | 33.88% | 主要系本期净利润增加所致。 | | 项目名称 | 2013年1-3月累计 | 2012年1-3月累计 | 差异 | 差异率 | 说明 | | 其他业务收入 | 11,709,222.23 | 3,863,352.44 | 7,845,869.79 | 203.08% | 主要系本期材料销售收入增加所致。 | | 其他业务成本 | 10,759,001.68 | 2,604,864.64 | 8,154,137.04 | 313.03% | 主要系本期材料销售成本增加所致。 | | 财务费用 | -11,502,865.16 | -24,311,848.14 | 12,808,982.98 | -52.69% | 主要系本期远期结汇所产生的收益减少及汇兑损失比上年同期增加所致。 | | 资产减值损失 | 21,508,073.88 | 1,744,042.17 | 19,764,031.71 | 1133.23% | 主要系本期应收账款增加数比上年同期增加所致。 | | 投资收益 | 7,884,352.56 | 474,736.94 | 7,409,615.62 | 1560.78% | 主要系本期收到农商银行分红增加以及委托贷款收益增加所致。 | | 营业外收入 | 668,048.00 | 2,117,551.56 | -1,449,503.56 | -68.45% | 主要系本期合同索赔收入减少所致。 | | 政府补助 | 202,600.00 | 578,850.00 | -376,250.00 | -65.00% | 主要系本期收到政府补助减少所致。 | | 项目名称 | 本期数 | 上年同期数 | 差异 | 差异率 | 说明 | | 收到的税费返还 | 109,075,568.50 | 178,345,170.42 | -69,269,601.92 | -38.84% | 主要系本期收到出口退税款减少所致。 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 447,287,535.58 | 641,947,453.18 | -194,659,917.60 | -30.32% | 主要系本期承兑到期解付金额比上年同期减少及本期对外以现金方式支付减少所致。 | | 支付其他与经营活动有关的现金 | 166,815,072.39 | 124,582,676.42 | 42,232,395.97 | 33.90% | 主要系本期对外支付货款以承兑汇票结算增加所存入保证金增加所致。 | | 取得投资收益收到的现金 | 7,467,197.93 | 474,736.94 | 6,992,460.99 | 1472.91% | 主要系本期收到农商银行分红增加以及委托贷款收益增加所致。 | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 83,500.00 | 8,272.00 | 75,228.00 | 909.43% | 主要系本期处置固定资产增加所致。 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 33,016,276.51 | 66,228,430.67 | -33,212,154.16 | -50.15% | 主要因本期募投项目的扩建减少所致。 | | 支付其他与投资活动有关的现金 | 470,100,000.00 | 330,000,000.00 | 140,100,000.00 | 42.45% | 主要系本期增加委托贷款和信托贷款业务所致。 | | 取得借款收到的现金 | 315,852,760.46 | 96,742,781.87 | 219,109,978.59 | 226.49% | 主要系本期公司银行借款增加所致。 | | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 63,000,000.00 | - | 63,000,000.00 | 100.00% | 主要系本期增加质押定期存款所致。 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 宁波杰倍德日用品有限公司原向宁波市鄞州开发建设投资有限公司支付投资土地款15,350,000.00元及前期工程款2,348,355.40元合计17,698,355.40元。2013年1月8日相关方签署了《投资协议及其补充协议解除协议书》。根据《投资协议及其补充协议解除协议书》，详见2013年1月9日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网的《关于投资协议的解除公告》，公司已于2013年4月2日收到土地款定金、前期投入及各项补偿共计5,200万元。 三、公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 | 承诺事项 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 | | 股改承诺 | | | | | | | 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | | | | | | | 资产重组时所作承诺 | | | | | | | 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 临海市永强投资有限公司 | 自公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。 | 2010年10月21日 | 3年 | 正常履行 | | 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 谢建勇、谢建平、谢建强 | 自公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份；公司股票上市36个月后，在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五；并承诺在离职后半年内，也不转让其所持有的公司股份。 | 2010年10月21日 | 3年 | 正常履行 | | 其他对公司中小股东所作承诺 | 临海市永强投资有限公司、谢建勇、谢建平、谢建强 | 拟增持公司股份300万至500万股。 | 2012年11月05日 | 1年 | 已经完成。 | | 承诺是否及时履行 | 是 | | 未完成履行的具体原因及下一步计划 | 不适用。 | | 是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺 | 否 | | 承诺的解决期限 | 不适用。 | | 解决方式 | 不适用。 | | 承诺的履行情况 | 正常履行。 |
四、对2013年1-6月经营业绩的预计 2013年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 | 2013年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%） | 0% | 至 | 30% | | 2013年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | 21,243.45 | 至 | 27,616.49 | | 2012年1-6月归属于上市公司股东的净利润（万元） | 21,243.45 | | 业绩变动的原因说明 | 根据公司对已签订订单情况及出货情况的分析，考虑到公司子公司及相关方与宁波市鄞州开发建设投资有限公司签署的签署了《投资协议及其补充协议解除协议书》预计将收到的补偿款、委托贷款及信托投资的预期收益等影响，公司预计2013年上半年实现净利润与2012年同期相比略有增长。 |
五、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 | 股东或关联人名称 | 占用时间 | 发生原因 | 期初数（万元） | 报告期新增占用金额（万元） | 报告期偿还总金额（万元） | 期末数（万元） | 预计偿还方式 | 预计偿还金额（万元） | 预计偿还时间（月份） | | 合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | -- | | 期末合计值占期末净资产的比例(%) | 0% |
六、证券投资情况 | 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本（元） | 期初持股数量（股） | 期初持股比例（%） | 期末持股数量（股） | 期末持股比例（%） | 期末账面值（元） | 报告期损益（元） | 会计核算科目 | 股份来源 | | 期末持有的其他证券投资 | 0.00 | 0 | -- | 0 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | | 合计 | 0.00 | 0 | -- | 0 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- |
持有其他上市公司股权情况的说明 无 浙江永强集团股份有限公司 董事长：谢建勇 2013年4月25日 证券代码：002489 证券简称：浙江永强 公告编号：2013-026 浙江永强集团股份有限公司 二届二十四次董事会决议公告 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 浙江永强集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次会议（以下简称“会议”）通知于2013年4月16日以专人送达、传真或电子邮件等形式发出，会议于2013年4月25日以通讯表决方式召开。应参与表决董事10人，实际参与表决董事10人，其中独立董事朱小平因人在国外，委托独立董事林忠代为投票表决。公司监事、高管等列席了本次会议。 本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。经记名投票方式表决，审议通过以下决议： 第一项、 以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议<浙江永强集团股份有限公司2013年第一季度报告>的议案》； 公司2013年第一季度实现营业总收入12.96亿元，归属于母公司股东的净利润168,258,587.62元，分别比去年同期增长2.83%、10.67%。 根据公司对已签订订单情况及出货情况的分析，考虑到公司子公司及相关方与宁波市鄞州开发建设投资有限公司签署的签署了《投资协议及其补充协议解除协议书》预计将收到的补偿款、委托贷款及信托投资的预期收益等影响，公司预计2013年上半年实现净利润与2012年同期相比略有增长。增减变动幅度预计为0%至30%。 2013年第一季度报告全文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。 特此公告 浙江永强集团股份有限公司 二○一三年四月二十五日 证券代码：002489 证券简称：浙江永强 公告编号：2013-028 浙江永强集团股份有限公司 二届二十一次监事会决议公告 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 浙江永强集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十一次会议（以下简称“会议”）通知于2013年4月16日以专人送达、传真或电子邮件等形式发出，会议于2013年4月25日在公司会议室召开。应到监事3人，实到监事3人。 本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由监事会主席罗帮仁先生主持，经参加会议监事认真审议并经记名投票方式表决，审议通过以下决议： 第一项、 以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议<浙江永强集团股份有限公司2013年第一季度报告>的议案》； 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2013年年度第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特此公告 浙江永强集团股份有限公司 二○一三年四月二十五日
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