证券时报多媒体数字报

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人张增光、主管会计工作负责人任前进及会计机构负责人(会计主管人员)岳淑萍声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

□ 是 √ 否

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

一、资产负债表项目增减变动情况：

1、交易性金融资产比年初增加74%，主要原因：证券市场股票投资增加。

2、应收票据比年初减少45%，主要原因：票据到期托收及对外支付。

3、递延所得税资产比年初增加37%，主要原因：根据企业会计准则规定，确认可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

4、预收款项比年初增加128%，主要原因：预收水泥款增加。

5、应付职工薪酬比年初减少31%，主要原因：缴纳以前年度职工社保费。

6、其他流动负债比年初增加17,983%，主要原因：发行短期融资券10亿元。

7、长期应付款比年初增加36%，主要原因：融资租赁业务增加。

二、利润表项目增减变动情况：

1、投资收益同比增加64%，主要原因：证券投资形成收益。

2、营业外收入同比增加160%，主要原因：资源综合利用增值税退税同比增加。

3、利润总额、所得税费用、净利润、归属于母公司所有者的净利润同比分别减少67%、96%、61%、69%。主要原因：公司所在区域市场产能过剩，需求不旺，水泥产品价格同比下降；在建项目陆续投产，产能没有得到充分发挥，成本、费用同比增加。

三、现金流量表项目增减变动情况：

1、经营活动产生的现金流量净额同比增加84%，主要原因：材料款支付同比减少；预收水泥款同比增加。

2、投资活动产生的现金流量净额同比增加66%，主要原因：在建项目陆续建成投产，新建项目减少，相应投资支出同比减少。

3、筹资活动产生的现金流量净额同比减少74%，主要原因：资本性支出同比减少，融资额相应减少。

二、公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

三、对2013年1-6月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

四、证券投资情况

持有其他上市公司股权情况的说明

五、衍生品投资情况

报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

说明

六、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 公告编号：2013—021

唐山冀东水泥股份有限公司

第六届董事会第六十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2013年4月13日以专人送达方式向全体董事、监事及高级管理人员发出了关于召开公司第六届董事会第六十三次会议的通知，会议于2013年4月24日以通讯方式召开。会议应参加表决董事九名，实际参加表决董事九名，监事会成员和全体高级管理人员对议案进行了审阅，会议由董事长张增光先生召集。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的有关规定。会议对所列议案进行了审议，经表决形成如下决议：

一、审议通过公司《2013年第一季度报告》

表决结果：九票同意 零票反对 零票弃权

二、审议通过《关于对辽阳冀东恒盾矿业有限公司增资的议案》

同意公司与公司控股子公司辽阳冀东恒盾矿业有限公司（以下简称“恒盾矿业公司”）其他股东共同对恒盾矿业公司增加资本金8900万元（其中本公司以现金增资6916万元）建设年产500万吨砂石骨料生产线。增资事项完成后，恒盾矿业公司注册资本为9000万元，本公司累计出资7000万元，持股比例变更为77.78%。

本次投资事项占本公司最近一期经审计的归属于上市公司母公司净资产的0.59%。

表决结果：九票同意 零票反对 零票弃权

特此公告。

唐山冀东水泥股份有限公司董事会

二〇一三年四月二十五日