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证券代码：000916 证券简称：华北高速 公告编号：2013-10 TitlePh 华北高速公路股份有限公司2013第一季度报告 2013-04-26 来源：证券时报网 作者：
第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人郑海军、主管会计工作负责人罗翼及会计机构负责人(会计主管人员)田英明声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 第二节 主要财务数据及股东变化 一、主要财务数据 本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述 □ 是 √ 否 | | 2013年1-3月 | 2012年1-3月 | 本报告期比上年同期增减（%） | | 营业收入（元） | 129,852,952.70 | 143,770,891.54 | -9.68% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 32,979,013.33 | 46,298,789.16 | -28.77% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 33,476,324.83 | 46,692,991.48 | -28.31% | | 经营活动产生的现金流量净额（元） | -71,891,436.97 | 71,065,224.23 | -201.16% | | 基本每股收益（元/股） | 0.03 | 0.04 | -25% | | 稀释每股收益（元/股） | 0.03 | 0.04 | -25% | | 加权平均净资产收益率（%） | 0.84% | 1.2% | -0.36% | | | 2013年3月31日 | 2012年12月31日 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | | 总资产（元） | 4,188,680,516.28 | 4,251,608,207.90 | -1.48% | | 归属于上市公司股东的净资产（元） | 3,940,114,459.91 | 3,912,048,489.77 | 0.72% |
非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 | 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 | | 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | -112,000.00 | | | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -551,082.00 | | | 所得税影响额 | -165,770.50 | | | 合计 | -497,311.50 | -- |
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 单位：股 | 报告期末股东总数 | 71,934 | | 前10名股东持股情况 | | 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（%） | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | | 股份状态 | 数量 | | 招商局华建公路投资有限公司 | 国有法人 | 26.82% | 292,367,935 | 64,467,000 | | 0 | | 天津市京津塘高速公路公司 | 国有法人 | 23.63% | 257,596,560 | 64,399,140 | | 0 | | 北京首发京津塘高速公路投资管理有限公司 | 国有法人 | 12.14% | 132,327,000 | 33,081,750 | | 0 | | 河北省公路开发有限公司 | 国有法人 | 2.83% | 30,808,440 | 7,702,110 | | 0 | | 华润深国投信托有限公司－创赢1号集合资金信托计划 | 境内非国有法人 | 0.4% | 4,334,324 | 0 | | 0 | | 华润深国投信托有限公司－创赢2号集合资金信托计划 | 境内非国有法人 | 0.33% | 3,561,992 | 0 | | 0 |
| 孔繁广 | 境内自然人 | 0.25% | 2,740,336 | 0 | | 0 | | 厦门国际信托有限公司-聚泉一号集合资金信托 | 境内非国有法人 | 0.2% | 2,133,518 | 0 | | 0 | | 陈瑞菊 | 境内自然人 | 0.18% | 1,981,965 | 0 | | 0 | | 刘碧梅 | 境内自然人 | 0.14% | 1,558,618 | 0 | | 0 | | 前10名无限售条件股东持股情况 | | 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | | 股份种类 | 数量 | | 招商局华建公路投资有限公司 | 227,900,935 | 人民币普通股 | 227,900,935 | | 天津市京津塘高速公路公司 | 193,197,420 | 人民币普通股 | 193,197,420 | | 北京首发京津塘高速公路投资管理有限公司 | 99,245,250 | 人民币普通股 | 99,245,250 | | 河北省公路开发有限公司 | 23,106,330 | 人民币普通股 | 23,106,330 | | 华润深国投信托有限公司－创赢1号集合资金信托计划 | 4,334,324 | 人民币普通股 | 4,334,324 | | 华润深国投信托有限公司－创赢2号集合资金信托计划 | 3,561,992 | 人民币普通股 | 3,561,992 | | 孔繁广 | 2,740,336 | 人民币普通股 | 2,740,336 | | 厦门国际信托有限公司-聚泉一号集合资金信托 | 2,133,518 | 人民币普通股 | 2,133,518 | | 陈瑞菊 | 1,981,965 | 人民币普通股 | 1,981,965 | | 刘碧梅 | 1,558,618 | 人民币普通股 | 1,558,618 | | 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 前十名股东中前四名股东为公司发起股东，创赢1号、创赢2号为关联关系外，其余未发现有关联关系或构成一致行动人。 | | 参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 无 |
第三节 重要事项 一、 报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因 | 序号 | 项 目 | 报告期末数（元） | 年初数（元） | 增减幅度% | 变动原因说明 | | | 资产负债表： | | 1 | 预付款项 | 837,533.82 | 1,429,125.27 | -41.40 | 本期预付款结算所致。 | | 2 | 应收利息 | 3,995,773.34 | 6,142,117.94 | -34.94 | 本期收到到期定期存款利息所致。 | | 3 | 其他应收款 | 75,696,475.26 | 20,961,687.30 | 261.12 | 本期借款增加所致。 | | 4 | 其他应付款 | 29,413,355.29 | 94,379,918.01 | -68.84 | 本期支付职工货币化住房补贴所致。 | | | 利润表： | | 5 | 财务费用 | -315,471.21 | -1,516,773.27 | -79.20 | 本期利息收入减少所致。 | | 6 | 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -112,000.00 | 14,184.00 | -889.62 | 本期交易性金融资产公允价值变动所致。 | | | 现金流量表： | | 7 | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 23,893,124.81 | 34,424,072.35 | -30.59 | 本期子公司营业成本减少所致。 | | 8 | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 102,047,102.60 | 33,022,147.70 | 209.03 | 本期支付职工货币化住房补贴所致。 | | 9 | 支付其他与经营活动有关的现金 | 60,231,368.03 | 8,704,097.17 | 591.99 | 本期借款增加所致。 | | 10 | 收回投资收到的现金 | 33,373,546.48 | 100,000,000.00 | -66.63 | 本期收到的到期投资理财产品金额减少所致。 | | 11 | 收到其他与投资活动有关的现金 | 495,402.20 | 320,661,243.56 | -99.85 | 本期到期投资理财产品金额减少所致。 | | 12 | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 14,373,014.50 | 7,926,368.48 | 81.33 | 本期支付资本化专项工程款项增加所致。 | | 13 | 投资支付的现金 | 33,500,000.00 | 100,000,000.00 | -66.50 | 本期购买投资理财产品金额减少所致。 | | 14 | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 23,389,434.80 | -100.00 | 本期无同类业务发生额。 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 无
三、公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 | 承诺事项 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 | | 股改承诺 | 招商局华建公路投资有限公司、天津市京津塘高速公路公司、北京首发京津塘高速公路投资管理有限公司、河北省公路开发有限公司 | 公司将在股权分置改革之后，根据国家相关管理制度和办法，实施管理层股权激励计划。 | 2006年04月18日 | 长期有效 | 尚未实施 | | 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 无 | | | | | | 资产重组时所作承诺 | 无 | | | | | | 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 无 | | | | | | 其他对公司中小股东所作承诺 | 无 | | | | | | 承诺是否及时履行 | 否 | | 未完成履行的具体原因及下一步计划 | 公司目前尚未具备履行股权激励的条件 | | 是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺 | 否 | | 承诺的解决期限 | 长期有效 | | 解决方式 | 待公司具备履行上述承诺条件时，公司将积极履行承诺 | | 承诺的履行情况 | 公司目前尚未具备履行股权激励的条件 |
四、对2013年1-6月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 五、证券投资情况 | 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本（元） | 期初持股数量（股） | 期初持股比例（%） | 期末持股数量（股） | 期末持股比例（%） | 期末账面值（元） | 报告期损益（元） | 会计核算科目 | 股份来源 | | 基金 | 217004 | 招商现金增值货币A | 5,000,000.00 | 0 | 0 | 5,000,000 | 0.05% | 5,000,000.00 | 0.00 | 可供出售金融资产 | 基金公司申购 | | 基金 | 217014 | 招商现金增值货币B | 103,950,146.87 | 122,966,053.44 | 2.17% | 103,950,146.87 | 1.49% | 103,950,146.87 | 984,093.43 | 可供出售金融资产 | 基金公司申购 | | 股票 | 600036 | 招商银行 | 1,460,868.07 | 472,800 | 2.19% | 472,800 | 2.19% | 1,263,000.00 | -112,000.00 | 可供出售金融资产 | 二级市场购买 | | 报告期已出售证券投资损益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 174,413.41 | -- | -- | | 合计 | 110,411,014.94 | 123,438,853.44 | -- | 109,422,946.87 | -- | 110,213,146.87 | 1,046,506.84 | -- | -- |
持有其他上市公司股权情况的说明 本公司持有现代投资股份有限公司43,671,495股，初始投资成本227,908,630.20元，公允价值按该公司股票的期末收盘价确认。 六、衍生品投资情况 | 报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等） | 无 | | 已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定 | 无 | | 报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明 | 无 | | 独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见 | 无 |
报告期末衍生品投资的持仓情况 □ 适用 √ 不适用 说明 七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 | 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
法定代表人:郑海军 华北高速公路股份有限公司 2013年4月24日
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