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证券代码：000888 证券简称：峨眉山Ａ 公告编号：2013-17 TitlePh 峨眉山旅游股份有限公司2013第一季度报告 2013-04-26 来源：证券时报网 作者：
第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人马元祝、主管会计工作负责人熊陆军及会计机构负责人(会计主管人员)李卓玲声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 第二节 主要财务数据及股东变化 一、主要财务数据 本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述 □ 是 √ 否 | | 2013年1-3月 | 2012年1-3月 | 本报告期比上年同期增减（%） | | 营业收入（元） | 172,803,056.22 | 174,570,075.87 | -1.01% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 6,939,475.61 | 9,812,334.07 | -29.28% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 6,721,164.11 | 9,800,239.12 | -31.42% | | 经营活动产生的现金流量净额（元） | -21,775,289.58 | -25,729,879.75 | 15.37% | | 基本每股收益（元/股） | 0.0295 | 0.0417 | -29.26% | | 稀释每股收益（元/股） | 0.0295 | 0.0417 | -29.26% | | 加权平均净资产收益率（%） | 0.66% | 1.08% | -0.42% | | | 2013年3月31日 | 2012年12月31日 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | | 总资产（元） | 1,258,689,341.42 | 1,301,633,231.28 | -3.3% | | 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,062,702,061.59 | 1,055,762,585.98 | 0.66% |
非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 | 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 | | 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 167,063.44 | | | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 79,483.37 | | | 所得税影响额 | 25,730.62 | | | 少数股东权益影响额（税后） | 2,504.69 | | | 合计 | 218,311.50 | -- |
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 单位：股 | 报告期末股东总数 | 8,980 | | 前10名股东持股情况 | | 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（%） | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | | 股份状态 | 数量 | | 四川省峨眉山乐山大佛旅游集团总公司 | 国有法人 | 39.62% | 93,173,625 | 17,413,706 | | | | 乐山市红珠山宾馆 | 国有法人 | 7.85% | 18,462,375 | 1,675,744 | | | | 中国建设银行－工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金 | 其他 | 2.93% | 6,888,888 | | | | | 中国建设银行－华夏优势增长股票型证券投资基金 | 其他 | 2.16% | 5,069,781 | | | | | 中国工商银行－汇添富均衡增长股票型证券投资基金 | 其他 | 1.68% | 3,944,322 | | | | | 全国社保基金四一三组合 | 其他 | 1.61% | 3,784,711 | | | | | 中国农业银行－中邮核心成长股票型证券投资基金 | 其他 | 1.54% | 3,629,000 | | | | | 全国社保基金一一七组合 | 其他 | 1.42% | 3,336,251 | | | | | 中国农业银行－富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金 | 其他 | 1.33% | 3,125,586 | | | | | 中国银行－华夏大盘精选证券投资基金 | 其他 | 1.28% | 3,016,495 | | | | | 前10名无限售条件股东持股情况 | | 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | | 股份种类 | 数量 | | 四川省峨眉山乐山大佛旅游集团总公司 | 75,759,919 | 人民币普通股 | 75,759,919 | | 乐山市红珠山宾馆 | 16,786,631 | 人民币普通股 | 16,786,631 |
| 中国建设银行－工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金 | 6,888,888 | 人民币普通股 | 6,888,888 | | 中国建设银行－华夏优势增长股票型证券投资基金 | 5,069,781 | 人民币普通股 | 5,069,781 | | 中国工商银行－汇添富均衡增长股票型证券投资基金 | 3,944,322 | 人民币普通股 | 3,944,322 | | 全国社保基金四一三组合 | 3,784,711 | 人民币普通股 | 3,784,711 | | 中国农业银行－中邮核心成长股票型证券投资基金 | 3,629,000 | 人民币普通股 | 3,629,000 | | 全国社保基金一一七组合 | 3,336,251 | 人民币普通股 | 3,336,251 | | 中国农业银行－富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金 | 3,125,586 | 人民币普通股 | 3,125,586 | | 中国银行－华夏大盘精选证券投资基金 | 3,016,495 | 人民币普通股 | 3,016,495 | | 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 前十名股东中国有法人股股东四川省峨眉山乐山大佛旅游集团总公司、乐山市红珠山宾馆无关联关系，与其它股东之间也无关联关系，也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；未知其他流通股股东间是否存在关联关系，也未知其他流通股股东是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 |
第三节 重要事项 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因 | 项 目 | 2013年3月31日 | 2012年12月31日 | 增减额 | 增减率 | 变 动 原 因 | | 货币资金 | 141,423,278.08 | 223,672,512.53 | -82,249,234.45 | -36.77% | 贷款减少及支付工程款和
职工薪酬等 | | 应收帐款 | 4,313,929.06 | 19,758,341.94 | -15,444,412.88 | -78.17% | 往来结算 | | 其他应收款 | 19,169,411.66 | 7,454,151.53 | 11,715,260.13 | 157.16% | 往来尚未结算 | | 短期借款 | 30,000,000.00 | 50,000,000.00 | -20,000,000.00 | -40.00% | 贷款减少 | | 应付职工薪酬 | 15,667,503.31 | 41,600,665.54 | -25,933,162.23 | -62.34% | 支付职工薪酬 | | 其他应付款 | 48,356,352.66 | 32,988,650.75 | 15,367,701.91 | 46.58% | 往来尚未结算 | | 一年内到期的非流动负债 | 45,000,000.00 | - | 45,000,000.00 | - | 贷款结构发生变化 | | 长期借款 | - | 45,000,000.00 | -45,000,000.00 | -100.00% | 贷款结构发生变化 | | 项 目 | 2013年1-3月 | 2012年1-3月 | 增减额 | 增减率 | 变 动 原 因 | | 销售费用 | 12,057,650.40 | 8,221,153.06 | 3,836,497.34 | 46.67% | 本年度加大宣传营销力度及
调整宣传营销方向等 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -38,989,149.03 | -27,725,421.74 | -11,263,727.29 | -40.63% | 工程项目增加影响投资活动
产生的现金流量净额减少 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | -21,484,795.84 | -32,071,773.47 | 10,586,977.63 | 33.01% | 贷款减少影响筹资活动产生
的现金流量净额增加 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 | 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 | | 2012年7月4公司第五届董事会第十二次会议审议了关于发行公司债券的相关议案，并经2012年7月24日召开的2012年第二次临时股东大会审议通过。根据股东大会决议，公司拟公开发行总额不超过人民币3.6亿元（含3.6亿元），且不高于发行前公司最近一期净资产40%的公司债券。公司董事会及股东大会授权人士将按照有关法律法规和股东大会的授权，根据公司资金需求情况和市场情况，办理本次发行公司债券相关事宜。 | 2012年07月06日 | 中国证券报、证券时报、巨潮资讯网 | | 2012年9月10公司第五届董事会第十六次会议审议了关于非公开发行A股股票的相关议案；2013年1月5日，公司第五届董事会第二十次会议审议通过了关于非公开发行A股股票（修订案）相关议案，并经2013年1月23日召开的2013年第一次临时股东大会审议通过。根据股东大会决议，公司拟对不超过10名的特定投资者发行不超过3010万股A股股票，本次非公开发行股票募集资金不超过6亿元，拟用于投资峨眉山旅游文化中心建设项目、峨眉雪芽茶叶生产综合投资项目、成都峨眉山国际大酒店改建项目以及补充公司流动资金。公司董事会及股东大会授权人士将按照有关法律法规和股东大会的授权办理本次非公开发行A股股票相关事宜。 | 2012年09月12日 | 中国证券报、证券时报、巨潮资讯网 | | 2013年2月21日，公司接峨眉山-乐山大佛风景名胜区管理委员会通知，峨眉山风景区门票价格自2013年3月16日起调整，旺季由150元/人次调整为185元/人次，淡季由90元/人次调整为110元/人次。旺季时间为1月16日至12月14日；淡季时间为12月15日至次年1月15日。 | 2013年02月22日 | 中国证券报、证券时报、巨潮资讯网 |
三、公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 | 承诺事项 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 | | 股改承诺 | 公司非流通股股东（四川省峨眉山乐山山大佛旅游集团总公司、乐山市红珠山宾馆 | 根据国务院国资委等五部委《关于上市公司股权分置改革的指导意见》、中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》及其他相关法律法规的规定，公司于2006年5月进行了股权分置改革。在股权分置改革方案中，公司前两大非流通股股东峨眉山旅游总公司（已更名为“四川省峨眉山乐山大佛旅游集团总公司”）、乐山市红珠山宾馆除法定最低承诺外，还做出如下特别承诺：1、承诺其持有的非流通股自获得上市流通权之日起，在36个月内不上市交易。2、峨眉山旅游总公司承诺在上述承诺期满后，通过深圳交易所挂牌交易出售股份数量在十二个月内不超过总股本的百分之五，在二十四个月内不超过总股本的百分之十；乐山市红珠山宾馆承诺在上述承诺期满后，通过深圳证券交易所挂牌出售股份数量在十二个月内不超过总股本的百之五。3、在上述（1）承诺期满后两年内，若通过深圳证券交易所挂牌交易方式出售该等股份，承诺减持公司股票价格不低于9.5元/股（若自非流通股股份获得流通权之日起至出售股份期间有送股、资本公积转增股本、配股等引起公司总股发生变化等事项，则对该价格作相应处理）。4、承诺在2006年至2008年股东大会上提议赞同公司以现金分红方式进行分配，现金分红比例不低于当年实现可供投资者分配利润的50%.5、承诺待国家及四川省关于上市公司股权激励制度等相关政策出台后，支持公司及时上报切实可行的股权激励方案。 | 2006年05月19日 | 无 | 自股改方案实施以来，峨眉山旅游股份有限公司限售股份持有人均严格履行了在股权分置改革时所作出的各项承诺，并严格遵守了《公司法》、《证券法》、《上市公司股权分置改革管理办法》等法律法规及深圳证券交易所的有关规定。具体如下：1、分红情况（1）根据公司2006年度利润分配实施公告，公司2006年度共计派发现金红利23,518,800元，占当年实现的可供投资者分配的利润的63.52％。公司2006年度现金分红比例未低于当年实现的可供投资者分配利润的50%，履行了其做出的分红承诺。峨眉山旅游总公司与乐山市红珠山宾馆在2006年度股东大会上对公司2006年度利润分配议案均投了赞同票。（2）根据公司2007年度利润分配实施公告，公司2007年度共计派发现金红利23,518,800元，占当年实现的可供投资者分配的利润的56.45%，公司2007年度现金分红比例未低于当年实现的可供投资者分配利润的50%，履行了其做出的分红承诺。峨眉山旅游总公司与乐山市红珠山宾馆在2007年度股东大会上对公司2007年度利润分配议案均投了赞同票。（3）根据2008年度利润分配实施公告，公司2008年度共计派发现金红利10,113,084元，占当年实现的可供投资者分配的利润的51.08%，公司2008年度现金分红比例未低于当年实现的可供投资者分配利润的50%，履行了其做出的分红承诺。四川省峨眉山乐山大佛旅游集团总公司与乐山市红珠山宾馆在2008年度股东大会上对公司2008年度利润分配议案均投了赞同票。 2、解除限售情况：2009年5月25日，公司非流通股股东限售股份上市交易承诺期满。根据股改承诺：（1）2009年7月，四川省峨眉山乐山大佛旅游集团总公司占总股本5%的限售股份11,759,400股获准解除限售，解限后持有限售股份81,414,225股，占总股本的34.62%；乐山市红珠山宾馆占总股本5%的限售股份11,759,400股获准解除限售，解限后持有限售股份6,702,975股，占总股本的2.85 %。；（2）2010年7月，四川省峨眉山乐山大佛旅游集团总公司占总股本5%的限售股份11,759,400股获准解除限售，解限后持有限售股份69,654,825股，占总股本的29.62%；乐山市红珠山宾馆占总股本2.14%的限售股份5,027,231股获准解除限售，解限后持有限售股份1,675,744股，占总股本的0.71 %。（3）2012年10月25日，四川省峨眉山乐山大佛旅游集团总公司占总股本22.21%的限售股份52,241,119股获准解除限售，解限后持有限售股份17,413,706股，占总股本的741%。截止2013年3月31日，四川省峨眉山乐山大佛旅游集团总公司、乐山市红珠山宾馆均未向深圳证券交易所提交减持无限售条件股份申请。3、公司非流通股股东四川省峨眉山乐山大佛旅游集团总公司与乐山市红珠山宾馆积极支持公司及时上报切实可行的股权激励方案。公司将根据有关法律法规，视自身的实际情况，在条件成熟的情况下，推出符合公司发展战略的股权激励方案。 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | | | | | | | 资产重组时所作承诺 | | | | | | | 首次公开发行或再融资时所作承诺 | | | | | | | 其他对公司中小股东所作承诺 | | | | | | | 承诺是否及时履行 | 是 | | 未完成履行的具体原因及下一步计划 | 不适用 | | 是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺 | 否 | | 承诺的解决期限 | 不适用 | | 解决方式 | 不适用 | | 承诺的履行情况 | 严格按照承诺履行 |
四、对2013年1-6月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 五、证券投资情况 | 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本（元） | 期初持股数量（股） | 期初持股比例（%） | 期末持股数量（股） | 期末持股比例（%） | 期末账面值（元） | 报告期损益（元） | 会计核算科目 | 股份来源 | | 股票 | 000527 | 美的电器 | 364,364.00 | 26,000 | 100% | 26,000 | 100% | 238,960.59 | 0.00 | 可供出售金融资产 | 股票二级市场购买 | | 合计 | 364,364.00 | 26,000 | -- | 26,000 | -- | 238,960.59 | 0.00 | -- | -- |
持有其他上市公司股权情况的说明 无 六、衍生品投资情况 报告期末衍生品投资的持仓情况 □ 适用 √ 不适用 七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 | 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 | | 2013年01月23日 | 峨眉山市 | 实地调研 | 机构 | 东方证券 杨春燕 | 公司发展规划及经营情况 | | 2013年01月23日 | 峨眉山市 | 实地调研 | 机构 | 华夏基金 陈凯南 | 公司发展规划及经营情况 | | 2013年01月23日 | 峨眉山市 | 实地调研 | 机构 | 泰达宏利 张勋 | 公司发展规划及经营情况 |
峨眉山旅游股份有限公司 董事会 二0一三年四月二十六日
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