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证券代码：002605 证券简称：姚记扑克 公告编号：2013-030 TitlePh 上海姚记扑克股份有限公司2013第一季度报告 2013-04-26 来源：证券时报网 作者：
第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人姚文琛、主管会计工作负责人姚朔斌及会计机构负责人(会计主管人员)唐霞芝声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 第二节 主要财务数据及股东变化 一、主要财务数据 本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述 □ 是 √ 否 | | 2013年1-3月 | 2012年1-3月 | 本报告期比上年同期增减（%） | | 营业收入（元） | 220,323,878.22 | 198,809,832.13 | 10.82% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 36,530,466.85 | 29,787,166.42 | 22.64% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 35,301,483.88 | 25,642,904.89 | 37.67% | | 经营活动产生的现金流量净额（元） | 66,118,211.71 | 61,010,910.42 | 8.37% | | 基本每股收益（元/股） | 0.1954 | 0.1593 | 22.66% | | 稀释每股收益（元/股） | 0.1954 | 0.1593 | 22.66% | | 加权平均净资产收益率（%） | 4.51% | 3.86% | 0.65% | | | 2013年3月31日 | 2012年12月31日 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | | 总资产（元） | 966,242,461.25 | 968,301,594.81 | -0.21% | | 归属于上市公司股东的净资产（元） | 827,429,448.48 | 790,898,981.63 | 4.62% |
非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 | 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 | | 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 1,632,600.00 | | | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 6,043.96 | | | 所得税影响额 | 409,660.99 | | | 合计 | 1,228,982.97 | -- |
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 单位：股 | 报告期末股东总数 | 9,319 | | 前10名股东持股情况 | | 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（%） | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | | 股份状态 | 数量 | | 姚文琛 | 境内自然人 | 14.65% | 13,700,308 | 13,700,308 | | | | 姚晓丽 | 境内自然人 | 13.9% | 13,000,563 | 13,000,563 | | | | 邱金兰 | 境内自然人 | 13.9% | 13,000,563 | 13,000,563 | | | | 姚朔斌 | 境内自然人 | 13.9% | 13,000,563 | 13,000,563 | | | | 姚硕榆 | 境内自然人 | 13.9% | 13,000,563 | 13,000,563 | | | | 马婵娥 | 境内自然人 | 4.48% | 4,192,376 | 0 | | | | 郑广翔 | 境内自然人 | 0.26% | 240,227 | 0 | | | | 陕西省国际信托股份有限公司-财富2号 | 国有法人 | 0.22% | 208,300 | 0 | | | | 李国斌 | 境内自然人 | 0.22% | 203,900 | 0 | | | | 周玉红 | 境内自然人 | 0.21% | 200,000 | 0 | | | | 前10名无限售条件股东持股情况 | | 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | | 股份种类 | 数量 | | 马婵娥 | 4,192,376 | 人民币普通股 | 4,192,376 | | 郑广翔 | 240,227 | 人民币普通股 | 240,227 | | 陕西省国际信托股份有限公司-财富2号 | 208,300 | 人民币普通股 | 208,300 | | 李国斌 | 203,900 | 人民币普通股 | 203,900 | | 周玉红 | 200,000 | 人民币普通股 | 200,000 | | 财富证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户 | 169,468 | 人民币普通股 | 169,468 | | 沈向红 | 118,300 | 人民币普通股 | 118,300 | | 刘学初 | 117,400 | 人民币普通股 | 117,400 | | 季庚新 | 117,340 | 人民币普通股 | 117,340 | | 包月平 | 115,198 | 人民币普通股 | 115,198 | | 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 姚文琛及配偶邱金兰、长子姚朔斌、次子姚硕榆、女儿姚晓丽为本公司实际控制人，合计持有公司70.27%股份。马婵娥为公司发起人股东之一，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》》中规定的一致行动人。 |
第三节 重要事项 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因 | 资产负债表项目 | 期末数 | 期初数 | 变动幅度 | 变动原因说明 | | 应收票据 | 14,392,111.79 | 5,523,373.08 | 160.57% | 报告期销售回笼资金收到的银行承兑汇票增加 | | 预付款项 | 5,706,256.85 | 2,958,270.44 | 92.89% | 预付设备款增加 | | 其他应收款 | 1,494,433.72 | 858,613.84 | 74.05% | 报告期备用金增加所致 | | 长期股权投资 | 98,814.77 | 171,160.48 | -42.27% | 对北京姚联公司的股权投资按权益法确认的投资损失所致 | | 应付票据 | 27,000,000.00 | 63,000,000.00 | -57.14% | 报告期由于春节期间运力紧张纸张延期到达，故导致应付票据到期后未再增加 | | 应付账款 | 50,779,924.32 | 36,669,580.62 | 38.48% | 3月份纸张集中到达，故导致期末应付账款增加 | | 预收款项 | 15,833,645.49 | 26,694,945.62 | -40.69% | 报告期市场销售情况较好经销商提货积极导致预存货款减少 | | 应付职工薪酬 | 6,177,022.99 | 10,977,838.71 | -43.73% | 上年末应发工资在报告期末发放所致 | | 利润表及现金流量表项目 | 本年累计数 | 上年同期数 | 变动幅度 | 变动原因说明 | | 营业税金及附加 | 2,062,184.13 | 970,218.03 | 112.55% | 报告期缴纳增值税增加所致 | | 销售费用 | 1,009,041.64 | 3,476,586.80 | -70.98% | 报告期减少了广告宣传费投入 |
| 资产减值损失 | 270,971.65 | 175,015.01 | 54.83% | 预付账款增加计提坏账准备所致 | | 投资收益 | -72,345.71 | - | | 合营公司北京姚联互动文化传播有限责任公司合作初期产生的亏损，报告期按权益法确认的投资损失 | | 营业外收入 | 1,638,877.00 | 5,713,112.04 | -71.31% | 报告期收到的政府补助减少所致 | | 营业外支出 | 233.04 | 187,430.00 | -99.88% | 报告期对外捐赠及固定资产处置损失减少所致 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | - | -10,067,422.22 | 100.00% | 上年同期归还银行短期借款所致 | | 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -10,187.33 | - | | 报告期外币应收款项产生的汇兑损益所致 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 公司于2012年12月26日发布《对外投资公告2012-044》（详见巨潮网）拟以现金方式增资中国杂技团有限公司（以下简称“中杂公司”），取得其30%的股权，虽然目前该事项仍处于审计、评估阶段，但公司与中杂公司的合作已经开始，2013年3月18日经公司2013年第三次总经理办公会审议通过，公司独家冠名了中杂公司原创的新剧目《金小丑的梦》。3月22日、23日，《金小丑的梦》在北京天桥剧场隆重推出，并同时启动“姚记之夜.潮商之光——《金小丑的梦》”全球巡演之旅，获得了各界的广泛好评和热烈反响。杂技剧《金小丑的梦》是公司与中杂公司首次强强联手共同打造的原创品牌剧目，充分结合了中杂公司的节目、人才优势与公司自身的平台优势和市场运作优势，未来双方将共同打造更多具有东方文化意蕴和国际化艺术特征的艺术精品，有利于公司品牌在更大范围内和更深市场层面的传播。 三、公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 | 承诺事项 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 | | 股改承诺 | | | | | | | 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | | | | | | | 资产重组时所作承诺 | | | | | | | 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 发起人股东 | 发行人控股股东姚文琛、邱金兰、姚朔斌、姚硕榆、姚晓丽承诺：“自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理本人本次发行前已直接和间接持有的发行人股份，也不向发行人回售本人持有的上述股份。”发行人其他股东马婵娥、唐霞芝承诺：“自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人本次发行前已直接和间接持有的发行人股份，也不向发行人回售本人持有的上述股份。”作为担任发行人董事、监事、高级管理人员的姚文琛、姚朔斌、姚晓丽、唐霞芝还承诺：“在上述承诺的限售期届满后，本人所持本公司股份在任职期间内每年转让的比例不超过所持本公司股份总数的25%，在离职后半年内不转让”。为了避免未来可能的同业竞争，公司实际控制人姚文琛、邱金兰、姚朔斌、姚硕榆、姚晓丽已向公司出具《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺如下：“本承诺人目前没有、将来也不直接或间接从事与公司及其控股子公司现有及将来从事的业务构成同业竞争的任何活动，并愿意为违反上述承诺而给公司造成的经济损失承担赔偿责任；本承诺人直接和间接控制的其他企业均不以任何形式直接或间接从事与公司及其控股子公司现有及将来从事的业务构成同业竞争的任何活动，并愿意为违反上述承诺而给公司造成的经济损失承担赔偿责任。” | 2011年08月05日 | 无 | 报告期内，承诺人严格遵守相关承诺。 | | 其他对公司中小股东所作承诺 | | | | | | | 承诺是否及时履行 | 是 | | 未完成履行的具体原因及下一步计划 | 不适用 | | 是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺 | 否 | | 承诺的解决期限 | 不适用 | | 解决方式 | 不适用 | | 承诺的履行情况 | 报告期内，承诺人严格遵守相关承诺。 |
四、对2013年1-6月经营业绩的预计 2013年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 | 2013年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%） | 20% | 至 | 40% | | 2013年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | 5,527.76 | 至 | 6,449.06 | | 2012年1-6月归属于上市公司股东的净利润（万元） | 4,606.47 | | 业绩变动的原因说明 | 扑克牌行业的市场呈平稳增长态势,预期公司业务仍将维持稳定增长态势。 |
上海姚记扑克股份有限公司 法定代表人：姚文琛 二○一三年四月二十五日 证券代码：002605 证券简称：姚记扑克 公告编号：2013-029 上海姚记扑克股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海姚记扑克股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十七次会议于2013年4月25日以通讯表决方式召开，目前董事会共有7名董事，实到董事7名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议并通过了如下事项： 一、审议并通过了《关于公司2013年第一季度报告的议案》，同意7票，反对0票，弃权0票； 二、审议并通过了《关于修改公司章程的议案》，本议案还需提交公司临时股东大会审议，同意7票，反对0票，弃权0票； 根据2013年4月1日召开的公司2012年年度股东大会审议通过的《关于公司2012年度利润分配预案》的议案，公司2012年度以资本公积金转增股本，每10股转增10股，转增后公司总股本变更为18,700万股。因此，公司注册资本相应变更为18,700万元，相应修订《公司章程》如下： 原第六条 公司注册资本为人民币93,500,000元。 现修改为： 第六条 公司注册资本为人民币187,000,000元。 原第十七条 公司股份总数为93,500,000股, 均为普通股，并以人民币标明面值。 现修改为： 第十七条 公司股份总数为187,000,000股, 均为普通股，并以人民币标明面值。 备查文件 1、公司第二届董事会第十七次会议决议 特此公告 上海姚记扑克股份有限公司 董事会 2013年4月25日
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