证券时报网络版郑重声明经证券时报社授权，证券时报网独家全权代理《证券时报》信息登载业务。本页内容未经书面授权许可，不得转载、复制或在非证券时报网所属服务器建立镜像。欲咨询授权事宜请与证券时报网联系 (0755-83501827) 。 |
证券代码：002272 证券简称：川润股份 公告编号：2013-027号 四川川润股份有限公司2013第一季度报告 2013-04-26 来源：证券时报网 作者：
第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人罗丽华、主管会计工作负责人付晓非及会计机构负责人(会计主管人员)缪银兵声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 第二节 主要财务数据及股东变化 一、主要财务数据 本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述 □ 是 √ 否
非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 单位：股
第三节 重要事项 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
二、公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
三、对2013年1-6月经营业绩的预计 2013年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
四川川润股份有限公司 法定代表人：罗丽华 二○一三年四月二十六日
证券代码：002272 证券简称：川润股份 公告编号：2013-026号 四川川润股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川川润股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于2013年4月25日以通讯方式召开。公司董事会办公室于2013年4月18日以电话、邮件相结合的方式向全体董事发出会议通知。本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人。会议召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议以传真方式进行表决，经审议形成如下决议： （一）以赞成：9票，反对：0票，弃权：0票，审议通过《2013年第一季度报告》 《2013年第一季度报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2013年第一季度报告》正文详见公司2013-027号公告（刊载于2013年4月26日的《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）。 （二）以赞成：9票，反对：0票，弃权：0票，审议通过《关于将部分闲置募集资金转为定期存款的议案》 为提高暂时闲置募集资金的存放效益，公司在不影响募集资金使用的情况下，根据募集资金投资项目的投资计划和建设进度，继续以定期存款方式管理和存放人民币14,000万元的闲置募集资金。 公司、川润液压、国金证券将分别与上述银行就该部分闲置募集资金转为三个月、六个月、一年定期存款事宜签署《募集资金四方监管协议之补充协议》。同时公司将在以定期存款方式存放部分募集资金实施后及时履行信息披露义务。 《关于继续使用部分募集资金转为定期存款的公告》详见公司2013-028号公告（刊载于2013年4月26日的《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）。 《国金证券股份有限公司关于公司继续使用部分募集资金转为定期存款方式存放的核查意见》详见公司于2013年4月26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的内容。 三、备查文件 1、公司第三届董事会第三次会议决议； 2、国金证券股份有限公司关于公司继续使用部分募集资金转为定期存款方式存放的核查意见。 特此公告。 四川川润股份有限公司 董 事 会 2013年4月26日
证券代码：002272 证券简称：川润股份 公告编号：2013-028号 四川川润股份有限公司 关于继续使用部分募集资金转为 定期存款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]140号文核准，公司于2012年3月26日非公开发行人民币普通股（A股）7,860万股（每股面值1元），发行价格为每股6.30元。截至2012年3月26日，公司实际募集资金总额为495,180,000.00元，实际收到募集资金482,180,000.00元（已扣除证券承销费及保荐费用），减除相关发行费用2,180,000.00元，募集资金净额为480,000,000.00元。上述募集资金到位情况业经北京兴华会计师事务所有限责任公司验证，并由其出具[2012]京会兴验字第01010042号《验资报告》。 二、募集资金管理情况 2012年4月，公司、公司全资子公司四川川润液压润滑设备有限公司（以下简称“川润液压”）及保荐机构国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）分别与中国农业银行股份有限公司自贡盐都支行、上海浦东发展银行股份有限公司成都分行签订了《募集资金四方监管协议》；公司、国金证券与上海浦东发展银行股份有限公司成都分行签订了《募集资金三方监管协议》。 截至2013年4月24日，公司募集资金存储情况如下： 单位：人民币万元
（一）前次部分募集资金转为定期存款的情况 经公司第二届董事会第十九次会议审议通过《关于将部分闲置募集资金转为定期存款的议案》，公司于2012年4月将部分闲置募集资金以三个月、六个月、一年定期存款方式存放，并与川润液压、国金证券分别与存放募集资金的商业银行签订了《募集资金四方监管协议之补充协议》。定期存款具体情况如下： 单位：人民币万元
截止2013年4月24日，上述定期存款均已到期并转回相应募集资金专户。 （二）第一次部分募集资金暂时补充流动资金的情况 公司第二届董事会第二十四次会议及2012年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用10,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司2012年第三次临时股东大会批准之日起不超过6个月。 在使用闲置募集资金补充流动资金期间，公司实际使用募集资金9,500万元暂时补充流动资金。2013年4月19日，公司将9,500万元资金全部归还至公司募集资金专用账户。同时，公司已将上述募集资金的归还情况通知保荐机构和保荐代表人。 （三）调整部分募投项目资金投入计划的情况 2013年4月20日，公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于调整部分募投项目资金投入计划的议案》。根据市场情况，对募投项目《风电液压润滑冷却设备产业化基地技术改造项目》投资进度进行了调整，由原计划2014年4月达到预计可使用状态，调整至2015年4月。详见公司《关于调整部分募投项目资金投入计划的公告》（刊载于2013年4月23日的《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）。 （四）第二次部分募集资金暂时补充流动资金的情况 2013年4月20日，公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司继续使用10,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会批准之日起不超过12个月。详见公司《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（刊载于2013年4月23日的《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）。 三、本次拟将部分募集资金转为定期存款的情况 经公司第三届董事会第三次会议审议通过，为提高募集资金使用效率、合理降低财务费用、增加存储收益，公司确保在不影响募集资金使用的情况下，根据募集资金的使用进度拟将部分闲置募集资金以三个月、六个月、一年定期存款方式存放，利率将执行中国人民银行指导利率。 拟转为定期存单的具体情况如下：
公司、川润液压、国金证券将分别与上述银行就该闲置募集资金转为三个月、六个月、一年定期存款事宜签署《募集资金四方监管协议之补充协议》。同时公司将在以定期存款方式存放该部分募集资金实施后及时履行信息披露义务。公司承诺上述定期存款到期后其本金和利息将及时转入《募集资金四方监管协议》规定的募集资金专户进行管理或以存单方式续存，并通知保荐机构国金证券。公司不得对转存定期的存单设定抵押。公司募集资金的使用严格按照《募集资金四方监管协议》的规定从募集资金专用账户进行支取。 四、保荐机构发表的意见 国金证券作为公司非公开发行股票的保荐机构，唐宏、杜晓希作为保荐代表人，就上述事项发表意见如下: 经核查，国金证券认为川润股份、川润液压继续使用部分募集资金转为定期存款方式存放,没有变相改变募集资金用途,不影响募集资金投资项目的正常进行，且已经川润股份董事会审议通过，以上安排不违反《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，国金证券同意川润股份、川润液压本次将部分募集资金转为定期存款方式存放。 五、备查文件 1、公司第三届董事会第三次会议决议； 2、国金证券股份有限公司关于公司继续使用部分募集资金转为定期存款方式存放的核查意见。 特此公告。 四川川润股份有限公司 董 事 会 2013年4月26日
证券代码：002272 证券简称：川润股份 公告编号：2013-029号 四川川润股份有限公司 关于举行2012年年度报告 网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川川润股份有限公司（以下简称“公司”）将于2013年5月2日（星期四）下午15:00-17:00 在深圳证券信息有限责任公司提供的网上平台举行2012年年度报告网上说明会。 本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆全景网投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。 出席本次说明会的人员有：公司董事长罗丽华女士、独立董事罗宏先生、财务总监付晓非先生、董事会秘书谢光勇先生、保荐代表人杜晓希先生。 欢迎广大投资者积极参与。 特此公告。 四川川润股份有限公司 董 事 会 2013年4月26日 本版导读：
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
证券时报多媒体数字报
2013年4月26日
按日期查找:
< 上一期 下一期 >
< 上一期 下一期 >
