证券时报多媒体数字报

  §１ 重要提示

  １．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  １．２ 公司全体董事出席董事会会议。

  １．３ 公司第一季度财务报告未经审计。

  １．４

  ■

  公司负责人黄崇胜、主管会计工作负责人黄勤利及会计机构负责人（会计主管人员）王舜鈱声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

  §２ 公司基本情况

  ２．１ 主要会计数据及财务指标

  币种：人民币

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  扣除非经常性损益项目和金额：

  单位：元 币种：人民币

  ■

  ２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

  单位：股

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  §３ 重要事项

  ３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

  √适用 □不适用

  一、主要会计科目大幅度变动的情况及原因

  ■

  １、应收票据上涨主要因为内销比例增长及以承兑汇票为结算方式的贸易上涨。

  ２０１３年１月－３月内销量２６８３８吨，２０１２年１０－１２月内销量２２５９７吨，内销比例增长了１８．７７％；

  ２０１３年１月－３月，收取约６９００万的承兑汇票，相比之下２０１２年１０月－１２月，只收了４４００万元的承兑汇票。

  ２、应收帐款上涨主要系２０１３年３月的销售量比２０１２年１２月的销售量多出９，３３２吨，销售额增加了约１．３亿元。

  ３、预付款项上涨主要是：

  ①来料加工的边角料在国内内销补缴的增值税预付款增长约１，６９９万元；

  ②原料预付款增长约１，３２１万元。

  ４、应付帐款减少主要系２０１３年３月的原料采购量同比２０１２年１２月的采购量下降了约３，０７４吨，金额约３，３００万元。

  ５、预收款项下降主要系销售预收款同比下降。

  ６、长期借款下降系全额归还。

  二、财务指标大幅度变动的情况及原因

  ■

  １、财务费用同期减少１５０．８４％主要是因为：

  （１）２０１２年下半年利用超募资金全额归还境内人民币贷款使利息支出减少；

  （２）募集资金账户的利息收入同期增加；

  （３）２０１３年第一季美元对人民币的贬值幅度大于去年同期，公司持有的美元贷款实现汇兑收益８８０万元

  ２、２０１２年１季度，公司所属行业的盈利能力处于平稳状态，从２０１２年２季度末开始至今，有色金属及各子行业的毛利率和净资产回报率均出现不同程度下滑，部分金属产品销售价格微跌，但成本价格几乎为平稳，使得公司本期净利润水平，与去年同期对比有所下降。

  本期净利润同比下降４７．５７％主要是因为：

  （１）销售价格下降的幅度大于与采购成本下降的幅度使公司毛利下降，最终导致利润减少４６００万元；

  （２）２０１３年２月份进行熔炼炉维修导致本期销售量同比减少８，２９１吨而最终导致利润减少１４８３万元；

  （３）期间费用的下降部分抵消了毛利额下降的影响：

  ①本期募集资金利息收入６５０万元，银行贷款利息支出下降７００万元及美元贬值导致美元贷款实现汇兑收益８８０万元；

  ②销售量的下降导致对应的销售费用同比下降３０５万元；

  ③公司狠抓开源节流，使得管理费用同比下降３００万元。

  ３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  □适用 √不适用

  ３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

  √适用 □不适用

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  ３．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

  □适用 √不适用

  ３．５ 报告期内现金分红政策的执行情况

  根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华审字［２０１３］００４４７７号《审计报告》，２０１２年１２月３１日母公司实现净利润为１０６，２４５，８０２．６４元。根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，按当年度的税后利润１０％提取法定盈余公积１０，６２４，５８０．２６元，加上上年度未分配利润２６８，８８５，６３２．３８元，累计可分配利润３６４，５０６，８５４．７６元。

  公司拟总股本４１０，０００，０００股为基准，向全体股东按每１０股派发现金红利１．００元（含税），共计派发现金红利４１，０００，０００元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。

  怡球金属资源再生(中国)股份有限公司

  法定代表人:黄崇胜

  2013年4月26日