证券时报多媒体数字报

  §１ 重要提示

  １．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  １．２ 公司全体董事出席董事会会议。

  １．３ 公司第一季度财务报告未经审计。

  １．４

  ■

  公司负责人张洪本、主管会计工作负责人刘丹阳及会计机构负责人（会计主管人员）刘丹阳声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

  §２ 公司基本情况

  ２．１ 主要会计数据及财务指标

  币种：人民币

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  扣除非经常性损益项目和金额：

  单位：元 币种：人民币

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  ２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

  单位：股

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  §３ 重要事项

  ３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

  √适用 □不适用

  公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

  （１）、资产负债表项目变动幅度达３０％以上的分析说明：

  ａ、交易性金融资产较期初减少２２．６６万元，下降７９．９５％，主要系本期美元及欧元汇率波动较大，导致未交割的远期外汇合约评价利益减少所致。

  ｂ、预付款项较期初增加４３４．７０万元，增长１０９．２９％，主要系本期预付材料款增加所致。

  ｃ、其他应收款较期初增加３，７５２．５６万元，增长１３４．０７％，主要系本期应收退税款增加所致。

  ｄ、其他流动资产较期初增加２７，０８８．４８万元，增长６８．０８％，主要系本期收回较多帐款，流动资金充裕，本集团利用闲置资金购买低风险银行短期保本理财产品所致。

  ｅ、交易性金融负债较期初增加５６．３５万元，增长１３７．２１％，主要系本期美元及欧元汇率波动较大，导致未交割的远期外汇合约评价损失增加所致。

  （２）、损益表项目变动幅度达３０％以上的分析说明：

  公司２０１３年第一季度实现营业收入３，５１３，３２１，５１５．０９元，同比增长１９．４９％，主要由于延续了去年四季度的高成长。在公司营业收入呈现增长态势，营业成本保持稳定的情况下，营业利润增加约６，４８４．７４万元，同比增长４９．１７％；利润总额增加６，４７９．７１万元，同比增长４８．５０％。

  ２０１３年第一季度，公司实现净利润１６６，４１４，３０４．５４，净利润增加６，０２８．８６万元，同比增长５６．８１％。另外去年第一季度行业景气度处于低位，同比基数较低，也是造成同比增加较多的原因。其余项目变动说明如下：

  ａ、营业税金及附加较上年同期增加７７．７７万元，增长９７．２１％，主要系出口退税补提较多城市维护建设税及教育费附加所致。

  ｂ、财务费用较上年同期减少８４９．０８万元，下降１３８．０７％，主要系本期长期借款余额较上年同期减少２３，６８８．９３万元及公司借款利率水平下滑的影响，导致利息支出大幅减少所致。

  ｃ、资产减值损失较上年同期增加１，６６０．７６万元，增长１８５．６３％，主要系上年同期收回逾期货款，回冲坏账损失及上期因市场回暖，故回冲存货跌价准备所致。

  ｄ、公允价值变动损失较上年同期增加２３．５３万元，增长４２．１１％，主要系本期汇率变动大，导致持有的交易性金融资产公允价值下降所致。

  ｅ、投资收益较上年同期增加４３０．０４万元，增长７９８．７８％，主要系本期低风险银行短期保本理财产品收益增加。

  ｆ、其它综合收益主要系外汇报表折算差额，较上年同期减少８７３．０６万元，下降３３０．７４％，主要系本期汇率波动较大，境外子公司采用美元、新台币、日元为记账本位币，导致外币报表折算差额变动较大所致。

  （３）、现金流量表项目变动幅度达３０％以上的分析说明：

  ａ、经营活动活动产生的现金流量净额（净流入）较上年同期增加６６，５０７．５４ 万元，增长２５７．２８％，主要是２０１２年第四季公司营业年收入较高，本期收回较多期初应收帐款所致。

  ｂ、投资活动产生的现金流量（净流出）净额较上年同期增加２７，０３４．９６ 万元，增长６７５．０８％，主要是本期购买理财产品增加，导致投资活动产生较大的现金流出。

  ｃ、筹资活动产生的现金流流量净额较上年同期减少９６，９２１．８９ 万元，下降１４２．１７％，主要是上年同期首次公开发行股票（Ａ股）募集资金，产生大额的现金净流入。

  ３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  □适用 √不适用

  ３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

  √适用 □不适用

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  ３．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

  □适用 √不适用

  ３．５ 报告期内现金分红政策的执行情况

  环旭电子２０１２年度母公司税后利润为３７９，４２８，８６４．８５元，按《中华人民共和国公司法》、《公司章程》规定提取１０％的法定盈余公积金为３７，９４２，８８６．４８ 元。

  根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的规定，将公司年度分配的现金红利总额与年度归属于上市公司股东的净利润之比不低于３０％，作为平均分红水平的衡量基准。２０１２年度归属于上市公司股东的净利润为６４７，３３３，７３９．０９元，公司拟以现金形式分配的利润不低于年度归属于上市公司股东的净利润的３０％，即不低于人民币１９４，２００，１２１．７３元，公司董事会研究，拟以总股本１，０１１，７２３，８０１股为基数向全体股东每１０ 股派发现金红利１．９２ 元（含税），分红总额为人民币１９４，２５０，９６９．７９元，不送股，不转增股本，剩余未分配利润全部结转以后年度分配。

  此利润分配预案尚需提交股东大会审议。

  环旭电子股份有限公司

  法定代表人：张洪本

  2013年4月25日

  证券代码:601231 证券简称:环旭电子 公告编号:临2013-013

  环旭电子股份有限公司

  第二届董事会第十六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  环旭电子股份有限公司第二届董事会第十六次会议于２０１３年４月２５日于日月光会所大会议室以现场及通讯结合的方式召开。会议应参加表决的董事８名，实际参加表决的董事８名。本次会议的通知于２０１３年４月１５日以书面通知、传真及电子邮件的方式发出，会议的通知和召开符合法律、法规以及《环旭电子股份有限公司章程》的规定。会议由董事张虔生先生主持，经全体董事审议，形成如下决议：

  一、审议通过关于《２０１３年第一季度报告》的议案。

  表决结果：同意８票，反对０票，弃权０票。

  二、审议通过关于制订《环旭电子股份有限公司内部财务资助管理办法》的议案。

  表决结果：同意８票，反对０票，弃权０票。

  特此公告。

  环旭电子股份有限公司

  2013年4月27日

  证券代码:601231 证券简称:环旭电子 公告编号:临2013-014

  环旭电子股份有限公司

  第二届监事会第九次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  环旭电子股份有限公司第二届监事会第九次会议于２０１３年４月２５日以现场及通讯结合的方式召开。会议应出席监事３名，实际出席３名。本次会议的通知于２０１３年４月１５日以书面通知、传真及电子邮件的方式发出，会议的通知和召开符合法律、法规以及《环旭电子股份有限公司章程》的规定。会议由监事会主席董宏思先生主持，经与会监事认真审议，决议如下：

  一、审议通过《２０１３年第一季度报告》。

  公司监事会对２０１３年第一季度报告进行了充分审核，监事会认为：

  １、公司２０１３年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

  ２、公司２０１３年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；

  ３、在提出本意见前，未发现参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

  ４、公司２０１３年第一季度报告全文及正文所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

  表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票，一致通过。

  特此公告。

  环旭电子股份有限公司监事会

  2013年4月27日