证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  保龄宝生物股份有限公司（以下简称"公司"）经中国证券监督管理委员会证监许可【2013】183号文核准，向8名特定投资者非公开发行了人民币普通股（A股）股票4,942.80万股，每股发行价格为人民币12.60元，募集资金总额为62,279.28万元，扣除发行费用22,800,010.95元后，实际募集资金净额为599,992,789.05元。上述募集资金到位情况已经山东汇德会计师事务所有限公司审验，并出具了（2013）汇所验字第7-002号《验资报告》。

  为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理办法》的规定，公司设立了相关募集资金专项账户；同时，公司及民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"）分别与德州银行股份有限公司禹城支行、禹城市农村信用合作联社、中国工商银行股份有限公司禹城支行、中国农业银行股份有限公司禹城市支行、中国银行股份有限公司禹城支行（以下均简称"相关银行"）签订了三方监管协议，具体事项如下：

  一、募集资金专项账户情况

  1、公司在德州银行股份有限公司禹城支行开设募集资金专项账户（以下简称"专户A"），账户号为8093 2010 1421 0041 62，专户余额为23,000万元。该专户仅用于公司年产5万吨果糖（固体）综合联产项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

  2、公司在禹城市农村信用合作联社开设募集资金专项账户（以下简称"专户B"），账号为9140 1140 7014 2050 0058 10，专户余额为141,731,588.30元。该专户仅用于公司年产5000吨结晶海藻糖项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

  3、公司在中国工商银行股份有限公司禹城支行开设募集资金专项账户（以下简称"专户C"），账号为1612 0035 2920 0152 029，专户余额为 11,000 万元。该专户仅用于公司年产5000吨低聚半乳糖项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

  4、公司在中国农业银行股份有限公司禹城市支行开设募集资金专项账户（以下简称"专户D"），账号为785101040016096，专户余额为 8,600 万元。该专户仅用于公司糊精干燥装置项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

  5、公司在中国银行股份有限公司禹城支行开设募集资金专项账户（以下简称"专户E"），账号为2299 1834 1981，专户余额为 3,400 万元。该专户仅用于公司技术中心建设项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

  二、公司与相关银行应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。

  三、民生证券作为公司的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。

  民生证券应当依据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及公司制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司和相关银行应当配合民生证券的调查与查询。

  民生证券每季度对公司现场调查时应当同时检查募集资金专户存储情况。

  四、公司授权民生证券指定的保荐代表人高立金、周巍可以随时到相关银行查询、复印公司专户的资料；相关银行应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。

  保荐代表人向相关银行查询公司专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；民生证券指定的其他工作人员向相关银行查询公司专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。

  五、相关银行按月（每月10日前）向公司出具对账单，并抄送民生证券。相关银行应当保证对账单内容真实、准确、完整。

  六、公司一次或12个月内累计从专户中支取的金额超过1,000万元（按照孰低原则在1000万元或募集资金净额的5%之间确定）的，相关银行应当及时以传真方式通知民生证券，同时提供专户的支出清单。

  七、民生证券有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。民生证券更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知相关银行，同时按三方监管协议的有关要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。

  八、相关银行连续三次未及时向民生证券出具对账单或向民生证券通知专户大额支取情况，以及存在未配合民生证券调查专户情形的，公司或者民生证券可以要求公司单方面终止本协议并注销募集资金专户。

  九、本协议自公司、相关银行、民生证券三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且民生证券督导期结束后失效。

  特此公告。

  保龄宝生物股份有限公司董事会

  2013年4月26日