证券时报多媒体数字报

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  公司负责人王义芳、主管会计工作负责人胡志魁及会计机构负责人(会计主管人员)胡志魁声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  公司董事刘如军、田志平未出席审议本次季报的董事会会议。

  第二节 主要财务数据及股东变化

  一、主要财务数据

  本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

  □ 是 √ 否

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  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

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  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  单位：股

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  第三节 重要事项

  一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

  （1）应收账款较期初增加58.96%，主要是钢材销售与货款回收的时间差异所致；

  （2）应收票据减少46.15%，主要原因是用银行承兑汇票偿还了的应付原料采购款；

  （3）应付职工薪酬较期初增加46.54%，主要是社会保险费计提与交纳之间的时点不同所致；

  （4）一年内到期非流动负债减少77%，主要原因是偿还了到期的长期借款；

  （5）长期借款较期初增加50.95%，主要原因是根据资本市场情况，优化融资结构，增加了长期借款；

  （6）应付债券较期初增加，主要原因是公司在本年3月公开发行了50亿元公司债券；

  （7）财务费用较上年同期增加40.25%，主要原因是有息融资规模增加；

  （8）投资收益较上年同期增加8740.08%，主要原因是权益法核算参股公司的净利润增加；

  （9）营业外收入较上年同期增加331.99%，主要原因是收到的政府补助较同期增加；

  （10）净利润较上年同期减少87.82%，主要原因是钢铁市场供需矛盾依然存在，钢材价格持续低迷，致使盈利空间被大幅压缩；

  （11）经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加147.89%，主要原因是钢材售价同比下降致使现金流入减少，原料价格的同比下降影响现金流出减少，同时在不影响公司信誉的情况下，控制了现金付款节奏。

  （12）筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加67.80%，主要原因是拓宽了融资渠道，发行了公司债券50亿元。

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  为进一步拓宽公司融资渠道、降低融资成本，经公司一届十五次董事会及2012年第二次临时股东大会审议批准，并经中国证监会证监许可[2013]4号文核准，公司于2013年3月25日向社会公开发行50亿元公司债券，发行价格为每张人民币100元，采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价配售相结合的方式发行，分为3年期和5年期两个品种，最终发行结果为3年期37.5亿元，利率4.9%；5年期12.5亿元，利率5.16%。本期债券上市相关事宜目前正在办理过程中。具体内容详见公司刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

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  三、公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

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  四、对2013年1-6月经营业绩的预计

  预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

  □ 适用 √ 不适用

  五、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

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  河北钢铁股份有限公司

  2013年4月27日