证券时报多媒体数字报

  证券代码：002474 证券简称：榕基软件 公告编号：2013-027

  福建榕基软件股份有限公司

  关于购买银行理财产品的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  福建榕基软件股份有限公司（以下简称"榕基软件"或"公司"）于2013年4月25日召开了第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》，同意公司使用不超过8,000万元闲置自有资金购买商业银行短期保本型理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，并授权公司总裁办理相关手续。

  一、购买的银行理财产品

  2013年4月25日，公司以自有资金出资3,000万元，向中国农业银行股份有限公司福州冶山支行购买了银行理财产品，具体情况如下：

  1、产品名称：中国农业银行"汇利丰"2013年第952期对公定制人民币理财产品

  2、投资币种：人民币

  3、认购金额：3,000万元

  4、产品类型：保本浮动收益

  5、预期收益率（%）：2.60-4.10

  6、期限：40天

  7、产品起息日：2013年4月26日

  8、产品到期日：2013年6月5日

  9、投资标的：由中国农业银行100%投资于同业存款、同业借款等低风险投资工具，收益部分与外汇期权挂钩获得浮动收益。

  10、关联关系说明：公司与中国农业银行股份有限公司无关联关系。

  二、对公司日常经营的影响

  1、公司坚持"规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值"的原则，在确保公司日常经营和资金安全的前提下，使用自有资金购买短期理财产品，不会影响公司日常生产经营，并有利于提高资金的使用效率和收益。

  2、通过进行适度的低风险短期理财，能获得一定的投资效益，能进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

  三、前十二个月内购买理财产品情况

  截止董事会召开日前十二个月内，公司不存在使用闲置自有资金及闲置募集资购买理财产品的情况。

  特此公告。

  福建榕基软件股份有限公司

  董事会

  二〇一三年四月二十六日

  证券代码：002474 证券简称：榕基软件 公告编号：2013-028

  福建榕基软件股份有限公司

  第二届董事会第二十五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  1、公司第二届董事会第二十五次会议已于2013年4月12日以邮件和传真形式发出通知。

  2、会议于2013年4月25日10点在公司三楼会议室以现场和通讯相结合方式召开。

  3、本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。

  4、会议由董事长鲁峰先生主持，公司监事、高级管理人员、证券事务代表列席了本次会议。

  5、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《福建榕基软件股份有限公司公司章程》及《福建榕基软件股份有限公司董事会议事规则》等有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  审议通过《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》。

  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。

  独立董事就上述议案发表了独立意见。

  该议案内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  三、备查文件

  经与会董事和记录人签字确认并加盖印章的《福建榕基软件股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议》。

  福建榕基软件股份有限公司

  董事会

  二〇一三年四月二十六日

  证券代码：002474 证券简称：榕基软件 公告编号：2013-029

  福建榕基软件股份有限公司

  第二届监事会第二十次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  1、公司第二届监事会第二十次会议已于2013年4月12日以邮件和传真形式发出通知。

  2、会议于2013年4月25日9:00在公司三楼会议室以现场表决方式召开。

  3、本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。

  4、会议由监事会主席魏建光先生主持。

  5、会议的召集、召开符合《公司法》、《监事会议事规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

  二、监事会会议审议情况

  审议通过《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》。

  表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。

  监事会认为：公司目前经营情况良好，自有资金相对充裕，内部控制制度逐步完善，在保证公司正常运营和资金安全的基础上，运用不超过8,000万元人民币的自有闲置资金购买低风险的银行理财产品，有利于在控制风险的前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。相关审批程序符合法律法规、公司章程及相关制度的规定。我们同意公司使用不超过8,000万元自有闲置资金购买低风险的银行理财产品。

  该议案内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》的公告。

  三、备查文件

  经与会监事签字确认的《福建榕基软件股份有限公司第二届监事会第二十次会议决议》。

  福建榕基软件股份有限公司

  监事会

  二〇一三年四月二十六日

  证券代码：002474 证券简称：榕基软件 公告编号：2013-030

  福建榕基软件股份有限公司

  关于使用自有资金购买银行理财产品的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  福建榕基软件股份有限公司（以下简称"榕基软件"或"公司"）于2013年4月25日召开了第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》，同意公司使用不超过8,000万元闲置自有资金购买商业银行短期保本型理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，并授权公司总裁办理相关手续。

  一、委托理财概述

  1、投资目的

  为提高公司自有闲置资金的使用效率，在不影响公司日常经营及项目建设资金需求的情况下，使用自有闲置资金进行委托理财，提高公司现金资产的收益。

  2、投资金额

  使用不超过8,000万元人民币，在限定额度内，资金可以滚动使用。

  3、投资方式

  主要方式是通过银行等非关联金融机构购买低风险的理财产品，不用于以投资股票及其衍生产品、证券投资基金以及以证券投资为目的的委托理财产品。

  4、委托理财资金来源

  公司进行委托理财资金全部为公司合法自有闲置资金。

  5、授权及授权期限

  授权总裁办理委托理财相关事宜，授权期限自董事会审议通过之日起三年。

  二、审议程序

  依据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及公司《对外投资管理办法》等相关规定，本次委托理财事项需经公司董事会审议通过，无需提交股东大会审议。

  三、投资风险分析及风险控制措施

  1、投资风险：

  （1）商业银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除收益将受到市场波动的影响。

  （2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

  （3）相关工作人员的操作风险。

  2、针对投资风险，拟采取措施如下：

  （1）以上额度内资金只能购买不超过十二个月保本型理财产品，不得用于证券投资，不得购买以无担保债券为投资标的的理财产品。

  （2）公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。理财资金使用与保管情况由审计部门进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。

  （3）独立董事应当对资金使用情况进行检查，以董事会审计委员会核查为主。

  （4）公司监事会应当对理财资金使用情况进行监督与检查。

  （5）公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。

  四、对公司日常经营的影响

  1、公司坚持"规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值"的原则，在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以不超过8,000万元自有闲置资金购买商业银行理财产品，并视公司资金情况决定具体投资期限，同时考虑产品赎回的灵活度，因此不会影响公司日常生产经营，并有利于提高资金的使用效率和收益。

  2、通过进行适度的低风险短期理财，能获得一定的投资效益，能进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

  五、独立董事相关意见

  公司内控制度较为完善，内控措施和制度健全，公司目前经营情况良好，运用部分闲置自有资金，投资保本理财品种有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司利用自有闲置资金购买短期保本理财产品。

  六、监事会意见

  公司目前经营情况良好，自有资金相对充裕，内部控制制度逐步完善，在保证公司正常运营和资金安全的基础上，运用不超过8,000万元人民币的自有闲置资金购买低风险的银行理财产品，有利于在控制风险的前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。相关审批程序符合法律法规、公司章程及相关制度的规定。我们同意公司使用不超过8,000万元自有闲置资金购买低风险的银行理财产品。

  七、前十二个月内购买理财产品情况

  截止董事会召开日前十二个月内，公司不存在使用自有闲置资金及闲置募集资购买理财产品的情况。

  八、备查文件：

  1、公司第四届董事会第二十五次会议决议；

  2、 公司第四届监事会第二十次会议决议；

  3、独立董事对相关事项的独立意见。

  特此公告

  福建榕基软件股份有限公司

  董事会

  二〇一三年四月二十六日