证券时报多媒体数字报

  一、 重要提示

  1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  1.2 公司简介

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  二、 主要财务数据和股东变化

  2.1 主要财务数据

  单位：元 币种：人民币

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  2.2 前10名股东持股情况表

  单位：股

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  三、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

  2012年，公司积极推进各投资平台的投资工作，各项工作进展顺利。

  报告期内，公司全资子公司高新投完成了对双轮股份、联诚集团、明仁福瑞达、泓奥电力、世纪之声等项目的出资，投资金额15568.08万元。2012年，高新投持有的股权投资项目中，对联营企业和合营企业的投资收益7054.22万元，同比下降62.45%；高新投实际收到的项目公司现金分红7045.71万元，同比下降13.52%。

  报告期内，蓝色基金完成了江西正邦、宁夏共享、香港旭光等3个项目的出资，投资金额为4000万美元；

  报告期内，黄三角基金完成了世纪之声、明仁福瑞达的出资，投资金额为2500万元；

  报告期内，公司区域性基金积极运作，一是公司作为有限合伙人向深圳华信嘉诚创业投资基金合伙企业（有限合伙）（原名称为深圳华信一号创业投资基金）出资2000万元，持有其20%的基金份额。2012年，深圳华信积极运作，已通过其参股公司及深圳华信嘉诚创业投资基金投资了深圳日上光电、上海思路迪生物、深圳亚略特、河南绿能控股集团、深圳库贝尔生物等项目，投资金额达7500万元。二是完成了济宁海达信创业投资有限公司（原名称为济宁市高新创业投资有限公司）的设立。三是淄博高新投完成了对浩霖石化、迪浩耐磨管道等2个项目的出资，投资金额达2740万元。四是鲁创恒富完成了对万通液压、青岛惠城、恒泰万博等3个项目的出资，投资金额达5790万元。五是济南科信完成了对明仁福瑞达的出资，投资金额达1000万元。

  报告期内，公司密切关注资本市场走势，适时减持了部分上市项目公司股票，累计回笼资金2.19亿元，实现投资收益1.46亿元。

  报告期内，公司磨料磨具业务受国内终端市场的影响,销售收入与去年同期相比出现下滑， 2012年实现营业收入1.84亿元，同比下降12.67%。

  (一) 主营业务分析

  1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

  单位：元 币种:人民币

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  2、 收入

  (1) 驱动业务收入变化的因素分析

  营业收入比上年增长5.41%,其中公司磨料磨具业务受国内终端市场的影响，销售收入同比下降12.67%；同时，创投业务基金管理费收入同比增长42.41%。

  (2) 主要销售客户的情况

  单位：元

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  (3) 其他

  投资收益同比下降67.57%，主要是公司按照中国证监会会计部《上市公司执行企业会计准则监管问题解答》（2011年第1期）的规定，2011年由于高新投投资的通裕重工、龙力生物等增发股份，公司未同比例增资导致持股比例下降后，对被投资单位仍具有重大影响，持股比例下降部分视同处置，确认投资收益，本年无此项收益；另外公司按照权益法核算的部分参股公司业绩下降使公司投资收益同比减少。

  3、 成本

  (1) 成本分析表

  单位:元

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  (2) 主要供应商情况

  单位：元

  ■

  4、 费用

  2012年财务费用5337.98万元，比上年同期增加36.03%，主要是本期发行债券4亿元，使利息支出增加。

  5、 研发支出

  (1) 研发支出情况表

  单位：元

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  6、 现金流

  报告期公司经营活动产生的现金流入量25,594.75万元，主要是营业收入。经营活动产生的现金流出量27,686.38万元，主要是营业成本、支付的各项税费等生产经营支出。投资活动产生的现金流入量49,324.42万元，主要是收到项目投资分红7,045.71万元,处置股权收回投资38,552.60万元；投资活动产生的现金流出量39,931.12万元，主要是股权投资及购建固定资产等支付的资金。筹资活动产生的现金流入量53,750.00万元，主要是发行债券4亿元、银行借款1.15亿元。筹资活动产生的现金流出量59,061.26万元，主要是偿还银行债务、支付银行借款利息等。

  7、 其它

  (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

  2012年，公司利润构成及利润来源未发生重大变动。

  (2) 发展战略和经营计划进展说明

  2012年收入计划为2.2亿元，营业成本1.70亿元，公司及公司管理的各基金投资项目不少于10个，投资金额5亿元以上。2012年实际实现营业收入2.61亿元，完成全年计划的118.64%，营业成本1.66亿元，完成全年计划的97.65%。2012年公司及公司管理的各基金投资项目20个，投资金额5.9亿元。

  (二) 行业、产品或地区经营情况分析

  1、 主营业务分行业、分产品情况

  单位:元 币种:人民币

  ■

  ■

  2、主营业务分地区情况

  单位:元 币种:人民币

  ■

  (三) 资产、负债情况分析

  1、 资产负债情况分析表

  单位:元

  ■

  2、 其他情况说明

  单位：元

  ■

  (四)核心竞争力分析

  我公司核心竞争力体现在三个方面：

  （1）品牌优势：国内资本市场首家上市创投公司；

  （2）资源与环境优势：作为国有创投拥有山东省内有关省直部门和各级政府合作支持资源及鲁信集团和兄弟单位的支持背景；

  （3）人力资源优势：公司全资子公司高新投成立十多年来造就了一批高素质的员工队伍，各投资业务部经理全过程参与投资和项目管理业务，在渠道建设、项目识别、项目谈判议价、项目锁定和资本运营等方面具备丰富经验。

  (五) 投资状况分析

  1、 对外股权投资总体分析

  (1) 证券投资情况

  ■

  (2) 持有其他上市公司股权情况

  单位：元

  ■

  (3) 持有非上市金融企业股权情况

  ■

  (4) 买卖其他上市公司股份的情况

  ■

  报告期内卖出申购取得的新股产生的投资收益总额0元。

  2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

  (1) 委托理财情况

  本年度公司无委托理财事项。

  (2) 委托贷款情况

  委托贷款项目情况

  单位:万元 币种:人民币

  ■

  3、 募集资金使用情况

  (1) 募集资金总体使用情况

  单位:元 币种:人民币

  ■

  4、 主要子公司、参股公司分析

  ■

  公司全资子公司高新投本年净利润变动主要由于2011年投资项目上市引起的视同处置股权投资收益较大，而本年无投资项目上市，以及本年权益法核算项目利润下降。

  5、 非募集资金项目情况

  报告期内，公司无非募集资金投资项目。

  四、 董事会关于公司未来发展的讨论与分析

  (一) 行业竞争格局和发展趋势

  1、当前，创投行业的发展，机遇与挑战并存。

  （1）创投行业仍然面临较好的宏观形势。主要表现在：

  一是我国宏观经济仍然处于较快的增长期，而且当前正处于转变经济增长方式、调整产业结构的重要时期，创业投资作为一支推动战略性新兴产业发展的关键力量，将面临更多的投资机会和发展机遇。二是随着创投行业的不断成熟，行业整体向规范化、专业化方向发展，行业逐渐步入结构性深化调整的阶段。三是二级市场的低迷总体上拉低了全社会的资本资产定价，降低了创投机构的投资成本；四是经济下滑致使规模以上工业企业营业收入和利润受到不同程度的影响，在这种形势下为创投机构进行项目辨识提供了难得的机遇。

  （2）创投行业正面临着严峻的挑战。主要表现在：

  一是创投行业经过近十多年的发展，竞争愈发激烈并将长期持续。由于创投行业进入门槛较低，已经成为充分竞争的行业，受前期财富效应影响，民营和外资成为行业增量资本的主要提供者，有限合伙制已成为行业主流的运营模式，业内拼抢项目资源和人力资源成为常态。二是受内外部环境影响，行业发展出现一些新情况新问题。资金募集方面，受经济下滑和未来预期的影响，融资规模较去年大幅下降。投资及管理方面，受行业竞争加剧影响，受资企业对投资机构的专业化水平和增值服务能力提出更高要求。退出方面，在境外受"中概股危机"影响，境内企业海外上市步伐推进不畅；在境内，随着二级市场股价逐渐回落，获利空间继续收窄，市场持续低迷，新股上市的步伐减缓，创投机构项目退出渠道逐渐呈现多元化。

  2、公司发展过程中存在的优势

  （1）建立了规范严谨的投资管理体系和风险控制体系。公司自成立以来，借鉴国际创业投资行业成熟的经验和运作模式，建立了整套规范严谨的投资决策程序和内部管理体系。对项目接收、立项、尽职调查、投资建议书内核、投资决策委员会审查、风险控制委员会审核、董事会决策、法律文件核定、投资后管理、项目退出，以及基金管控等各个环节都制定了细致完备的工作规程和实施细则，保证了投资决策和管理的规范化运作。始终坚持稳健、审慎的经营风格，建立了完善的风险控制体系，为公司稳健、持续发展提供了可靠保证。

  此外，公司还与国内一流券商、律师事务所、会计师事务所、评估师事务所及相关行业专家等专业机构和人士建立了良好合作关系，为公司的专业化、规范化运作和公司发展提供了有力支持。

  （2）培养造就了一支专业化、高素质的员工队伍。

  公司管理团队年富力强、理念先进、经验丰富，对产业和企业的发展方向、发展态势具有敏锐的洞察力、控制力，是一个经营稳健、诚实守信、敬业务实、团结高效的管理团队，各业务负责人基本上全部具备10年以上的创投行业从业经历。公司不断的完善考核与激励体系，2012年进一步加强了长期激励的措施，鼓励投资部门提高投资项目的质量。

  （3）具备可持续盈利的优质资产。

  经过多年的经营运作，公司已投资了一批科技含量高，成长性好，行业领先的优质企业，其中华东数控、新北洋、龙力生物、通裕重工、宝莫生物等都已成为国内有影响力的行业龙头企业。还有一批企业已进入快速成长阶段，具有良好的发展前景。其中高新投投资的双轮股份、凯盛化工、高新润农、惠城石化、宏艺科技以及公司管理的基金平台所投资的一批项目等已启动上市程序。公司目前已经形成健康、稳定的项目梯队，为公司未来的持续盈利奠定了坚实的基础。

  （4）得到了各级政府强有力的支持。公司自成立至今，得到了各级政府部门资金、政策的大力支持。公司与省内各级政府和有关职能部门建立了良好的合作关系与信息沟通渠道，获得大量的优质项目源。多年来，各级政府部门对高新投投资业务开展及所投资企业都给予了大力支持。

  （5）成为国内资本市场首家上市创投公司。2010年1月，公司完成资产重组以来，鲁信创投成为中国资本市场首家以创业投资为主业的上市公司。公司将利用上市公司的融资平台，依靠自身的规范运作和优良的业绩，通过资本市场募集更多的投资资金，持续不断地投资优秀创业企业，实现公司融资、投资、管理和退出的良性循环。

  (二) 公司发展战略

  公司的战略定位是植根山东、走向全国、面向世界，做大做强创业投资业务。构建自有资金投资、基金管理并重的业务运作模式。充分发挥公司已上市的优势，利用资本市场平台，打造专业化、集团化、国际化的一流创投公司。

  在资金募集方面，公司将统筹发展自有资金投资和基金平台投资。对于基金的设立与管理，公司坚持一体化的基金管控模式，通过设立专业化基金，针对不同行业领域、成长阶段、投资地域的专业化基金，大力发展联合民营资本以基金平台为依托的投资业务模式，有效利用资本的杠杆效应，提升资本的利用效率。

  在业务投资范围与领域方面，重点关注国家大力倡导及有力扶持的相关战略新兴产业，合理利用国家对产业的扶持与优惠政策，通过深入的行业发展研究和专业化投资管理经验，实现公司业务的进一步提升，并促进国家重点产业的快速发展；同时，公司将拓展其他行业领域的投资运作，积极寻找并培育一批在其行业内具有重大技术突破或商业模式变革、以及潜在并购题材的初创型企业，提供精细化管理经验与专业化增值服务，推动企业的快速发展。

  在投资项目退出方面，公司将勇于探索并深入研究多样性股权退出模式，在保障投资人收益的同时适时高效退出项目，实现公司运作资金的高效利用与投资业务的快速发展。

  未来，随着公司资金规模的不断扩大，运作水平的不断提高，公司将以更多的资金和更专业化的资本运作支持创业企业快速成长，为区域经济建设发挥更大作用、为股东提供更大回报。

  (三) 经营计划

  2013年，公司计划实现营业收入2.3亿元，营业成本1.7亿元，公司及公司管理的各基金投资项目不少于20个，投资金额6亿元以上。为完成经营目标，公司将主要采取以下措施：

  1、下大力气提高投资项目的质量和效益，在投资渠道、投资策略、投资后评价和薪酬安排等方面进行相应的调整；

  2、加强项目管理工作，积极主动、全过程参与已投资项目的增资、上市、重组等重大工作。对公司因调整投资策略、已投资项目达到阶段性目的或未达到投资预期的，公司要加大项目退出力度；

  3、研究探索项目跟投、二级市场减持定价和员工持股方面进行体制机制的创新，为公司可持续发展奠定基础；

  4、通过人力资源的配置和政策的倾斜，进一步拓展资产（基金）管理业务的规模，深入探索向基金管理模式转型的路径；

  5、稳步推进淄博磨具磨料业务的整合，建立健全符合实体运营的考核与薪酬体系，调动和激发员工干事创业的内生动力。

  (四) 可能面对的风险

  1.资本市场不景气情况下的创投项目退出风险。产生的主要原因包括：阶段性持股是创投的特性，通过资本市场实现退出又是创投最理想的退出通道，但中国资本市场现阶段的不景气及大量的IPO企业排队，直接影响着创投机构的IPO退出机制实施，投资退出制度安排上如仅设计IPO退出通道则势必显得狭隘。

  该风险一旦发生造成的影响：

  ① 投资项目IPO失败，又缺乏其他投资退出渠道，导致项目退出困难，影响投资收益；

  ② 投资项目退出困难，造成资金难以收回，直接影响公司现金流，进一步影响公司下一步投资计划。

  ③ 作为上市公司，公司投资项目IPO失败，将影响公司的声誉和品牌形象。

  2.公司参与管理的基金募资风险。产生的主要原因包括：随着二级市场的疲软和全民PE热潮的逐渐退却，社会资金参与股权投资的意愿降至历史低点，公司参与管理的股权投资基金面临着无法按计划完成募资的风险。

  该风险一旦发生造成的影响：

  ① 基金无法按计划募集，造成资金缺口，将打乱公司投资计划，进而影响公司的业务发展。

  ② 基金无法按计划募集，将影响其他出资人对这只基金的信心。

  3.公司现金流不足,影响公司业务发展。产生的主要原因包括：行业受限，项目投资回收期较长，部分项目达到五年以上，现有融资渠道不能够满足公司投资业务发展需要，无法与投资回收期相匹配,导致融资期限与投资期限不匹配。

  该风险一旦发生造成的影响：

  ① 公司长期融资困难，造成现金流紧张，错失投资机会，影响公司扩张和发展；

  ② 长期融资成本过高，直接影响公司利润。

  五、 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

  (一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

  √ 不适用

  (二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

  √ 不适用

  (三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

  √ 不适用

  六、 利润分配或资本公积金转增预案

  (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

  1、公司现阶段执行的现金分红政策一直是持续的、一贯的本着重视投资者合理投资回报兼顾公司可持续发展的原则，并考虑公司发展所处阶段、经营状况、盈利规模、项目投资资金需求，而制定持续、稳定、科学的分配政策；并通过采取现金分红、资本公积转增股本方式分配股利，给予投资者合理的投资回报，为投资者提供分享经济增长成果的机会，使投资者形成稳定的回报预期。

  2、根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所和中国证券监督管理委员会山东监管局的有关规定，公司2012年第三次临时股东大会对《公司章程》中关于利润分配政策的部分条款作出修改，对现金分红政策进行了进一步的细化： （1）明确了公司董事会、股东大会对利润分配尤其是现金分红事项的决策程序和机制。 （2）对既定利润分配政策尤其是现金分红政策作出调整的具体条件、决策程序和机制。 （3）明确了为充分听取独立董事和中小股东意见所采取的措施。 （4）进一步明确了公司的利润分配政策尤其是现金分红政策的具体内容，标准和比例，利润分配的形式，利润分配尤其是现金分红的期间间隔，现金分红的具体条件，发放股票股利的条件等。

  (二) 报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

  √ 不适用

  (三) 公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

  单位：元 币种：人民币

  ■

  证券代码：600783 证券简称：鲁信创投 编号：临2013-10

  鲁信创业投资集团股份有限公司

  七届三十八次董事会决议公告

  公司董事会及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  鲁信创业投资集团股份有限公司第七届董事会第三十八次会议于2013年4月25日在济南鲁信大厦召开，本次会议通知已于2013年4月23日以书面方式发出。会议应出席董事9人，亲自出席董事8人，公司独立董事林书香因公出差，授权独立董事林乐清出席会议并行使表决权。公司监事及高管人员列席了会议。会议由董事长李世杰主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并全票通过了以下议案：

  一、审议通过了《2012年度董事会工作报告》；

  二、审议通过了《2012年年度报告及其摘要》；

  三、审议通过了《2013年第一季度报告》；

  四、审议通过了《公司2012年度内部控制自我评价报告》（内容详见上海证券交易所网站上披露的《公司2012年度内部控制自我评价报告》）；

  五、审议通过了《公司2012年内部控制审计报告》（内容详见上海证券交易所网站上披露的《公司内部控制审计报告》）（2012年12月31日）；

  六、审议通过了《2012年度财务决算报告》；

  七、审议通过了《2012年度利润分配预案》：

  经中瑞岳华会计师事务所审计，2012年度公司实现净利润17,796.27万元，加年初未分配利润116,376.80万元, 年末可供分配利润为134,173.07万元，按规定提取法定盈余公积930.76万元,可供投资者分配利润为133,242.32万元，2012年度母公司未分配利润为11,356.87万元。

  经公司研究，拟按照如下方案实施利润分配预案：

  以2012年末总股本744,359,294 股为基数，向全体股东每10股派息1.5元（含税）。上述分配方案共计派发现金股利11,165.39万元，剩余可分配利润结转至下一年度。

  为保证本次利润分配方案的顺利实施，提请股东大会授权董事会全权负责处理与本次利润分配有关的一切事宜。

  该预案尚需提交公司股东大会审议通过。

  八、审议通过了《关于使用暂时闲置资金进行现金管理的议案》（具体内容参见公司临2013-11号公告）

  九、审议通过了《董事会审计委员会2012年度工作报告》；

  十、审议通过了《董事会薪酬与考核委员会2012年度工作报告》；

  十一、审议通过了《董事会提名委员会2012年度工作报告》；

  十二、审议通过了《独立董事2012年度述职报告》；

  十三、审议通过了《关于2013年度公司高管人员薪酬的议案》：

  总经理年度基本薪酬标准为19.2万元；副总经理年度基本薪酬标准为17.7万元；财务负责人年度基本薪酬标准为16.7万元；董事会秘书年度基本薪酬标准为16.7万元。身兼多职的高管人员的薪酬，按其担任的最高职位的基本薪酬标准执行。授权董事会薪酬与考核委员会根据公司2013年度经营目标完成情况，对公司总经理和其他高管人员进行年度考核奖惩。

  十四、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》：

  根据公司经营需要，公司（包括控股子公司）2013年拟向中信银行、招商银行、工商银行、华夏银行、中国银行等银行申请综合授信额度总计6亿元，公司将根据生产经营的需要适时向各银行申请贷款。董事会授权公司经营管理层根据银行实际授予的授信额度情况，在上述总额范围内调节向上述银行或其他银行申请授信额度，具体办理申请授信融资、签约续约等相关事项。

  十五、审议通过了《关于预计2013年度日常关联交易的议案》：

  同意租用控股股东下属子公司山东鲁信能源投资管理股份有限公司的办公场所，并向控股股东下属子公司山东鲁信恒生物业管理有限公司支付物业管理费约180万元，预计2013年公司房租及物业管理费等总费用不超过300万元。

  公司6名关联董事回避表决，由3名非关联董事表决，表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权。

  十六、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》：

  拟续聘中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计机构，并提请股东大会授权公司管理层根据具体情况与其签署聘任合同，决定其报酬和相关事项。

  十七、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》；

  鉴于公司第七届董事会任期已满三年，根据《公司章程》及《关于在上市公司建立独立董事制度指导意见》等相关规定，经公司控股股东山东省鲁信投资控股集团有限公司提议，公司董事会将进行换届选举。

  公司董事会同意山东省鲁信投资控股集团有限公司提出的第八届董事会董事候选人（简历详见附件一），候选人名单如下：

  崔剑波，王飚，赵子坤，朱立和，李高峰，杨进军。

  根据中国证监会的有关规定和《公司章程》的规定，经公司董事会认真考察和审定，拟提名林书香、张体勤、林乐清（简历详见附件）为公司第八届董事会独立董事候选人。

  此次提名的董事及独立董事候选人已经公司董事会提名委员会审议通过，公司独立董事发表独立意见如下：

  1、就提名崔剑波，王飚，赵子坤，朱立和，李高峰，杨进军六人为公司第八届董事会非独立董事候选人的事项，公司董事会关于该事项的提名和表决程序合法有效，提名人是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行提名的，并已征得被提名人本人同意，经审阅董事候选人履历等资料，未发现其中有《公司法》中规定不得担任公司董事的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，董事候选人任职资格符合担任上市公司董事的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

  2、就提名林乐清、张体勤、林书香三人为公司第八届董事会独立董事候选人 的事项，公司董事会的提名和表决程序合法有效，提名人是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行提名的，并已征得被提名人本人同意，三名独立董事候选人均不属于六年连任，其教育背景、工作经历、身体状况和年龄均能够胜任独立董事的任职资格，未发现其中有《公司法》中规定不得担任公司董事的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，独立董事候选人任职资格符合担任上市公司独立董事的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

  该议案还需提交公司股东大会采取累积投票制选举，独立董事候选人尚需报上海证券交易所进行资格审查。

  十八、审议通过了《关于召开2012年度股东大会的议案》：

  定于2013年5月17日在济南市鲁信大厦204会议室召开2012年度股东大会，审议《2012年年度报告及其摘要》、《2012年度董事会工作报告》、《2012年度监事会工作报告》、《2012年度财务决算报告》、《2012年度利润分配议案》、《独立董事2012年度述职报告》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于董事会换届选举的议案》及《关于监事会换届选举的议案》。

  特此公告。

  鲁信创业投资集团股份有限公司董事会

  2013年4月25日

  附件：

  董事及独立董事候选人简历

  一、崔剑波，男，1963年4月出生，研究生，高级会计师，历任淄博市计委财贸科干部，省计委贸易外经处干部，垦利县计委副主任（挂职），省计委利用外资处主任科员，省计委利用外资处副处长，省国际信托投资公司项目评审部经理、基金总部副总经理兼基金投资管理部经理，省国际信托投资有限公司总经理，省鲁信投资控股公司总经理助理兼省国际信托投资有限公司总经理，省鲁信投资控股公司董事、党组成员、副总经理等职务，现任省鲁信投资控股集团公司董事、党委委员、总法律顾问、副总经理。

  二、王飚，男，1968年11月出生，大学本科，高级工程师，历任省酿酒葡萄科研所加工研究室副主任、主任，省酿酒葡萄科研所副总工程师兼酿酒试验厂厂长、中心试验室主任，省高新技术投资公司创业投资部高级经理，省高新技术投资公司创业投资二部副经理（主持工作）、经理，省高新技术投资有限公司总经理助理，山东鲁信恒基投资有限公司副总经理，山东鲁信实业集团有限公司、山东鲁信恒基投资有限公司总经理等职务，现任鲁信创业投资集团股份有限公司董事、总经理。

  三、赵子坤，男，1975年3月出生，研究生，高级会计师，历任省医药公司新药开发公司财务部经理，山东先河新药开发公司财务部经理，省医药公司财务部副经理，省鲁信投资控股有限公司计划财务部业务经理，省鲁信投资控股集团有限公司财务部副部长（主持工作）等职务，现任省鲁信投资控股集团有限公司财务部部长，兼任鲁信创业投资集团股份有限公司董事。

  四、朱立和，男，1959年4月出生，研究生，高级工程师，历任山东电力设备厂团委书记、车间主任、副科长，省国际信托投资公司办公室副科长，省国际信托投资公司基金前期工程部经理助理、副经理、高级业务经理，省国际信托投资公司基金投资管理部高级业务经理，山东鲁信天一印务有限公司总经理，省高新技术投资公司副总经理兼山东鲁信天一印务有限公司董事长、总经理等职务，现任山东鲁信天一印务有限公司董事长、党委书记、总经理。

  五、李高峰，男，1975年6月出生，研究生，经济师，历任省国际信托投资有限公司资金信托部项目经理、业务经理，省国际信托有限公司信托业务一部经理等职务，现任省国际信托有限公司副总经理。

  六、杨进军，男，1965年11月出生，大学本科，高级经济师，历任省国际信托投资公司租赁贸易部项目经理，鲁信（德国）经济发展公司业务部经理，省国际信托投资公司信托部业务经理、国际金融部高级业务经理、基金项目管理部高级业务经理、基金投资管理部高级业务经理，济南天一印务有限公司副总经理，省国际信托投资公司投资银行部高级业务经理、经理，省投资担保有限公司董事长、总经理等职务，现任省鲁信金融控股有限公司副总经理兼省投资担保有限公司董事长、总经理。

  七、林书香，男，1941年11月出生，大专学历。历任山东省计委副主任、党组成员，山东省农业厅副厅长、党组成员，山东省计委副主任、党组副书记，山东省计委主任、党组书记，山东省人民政府省长助理、党组成员，山东省人民政府副省长、党组成员，山东省政协副主席、党组成员等职务，现任鲁信创业投资集团股份有限公司独立董事。

  八、林乐清，男，1963年1月出生，本科学历，注册会计师、注册评估师。历任山东经济学院助教，山东省审计厅处长、山东省申元会计事务所审计师、山东正源和信会计事务所审计师等职。现任鲁信创业投资集团股份有限公司独立董事、中磊会计师事务所有限责任公司山东分公司审计师，兼任山东高速公路股份有限公司独立董事。

  九、张体勤，男，1950年12月出生，管理学博士。历任原山东工业大学团委书记、党委宣传部部长、社会科学系主任，原山东工业大学党委副书记、副校长、教授，山东大学党委常委、副校长、博士生导师，山东经济学院党委书记、山东省第十届政协常委等职务，自2005年10月起享受国务院政府特殊津贴。现任鲁信创业投资集团股份有限公司独立董事，兼任山东省人才发展研究中心首席专家、国家社科基金规划项目评审专家，浪潮国际（HK0596）独立非执行董事。

  证券代码：600783 证券简称：鲁信创投 编号：临2013-11

  鲁信创业投资集团股份有限公司关于

  使用暂时闲置资金进行现金管理的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司目前持有6家已上市项目公司股权，其中持有的5家上市公司股权限售期满并可以在资本市场减持。鉴于公司投资业务用款存在不均衡性，公司资金会出现阶段性闲置。为提高公司暂时闲置资金使用效率，增加公司现金资产收益，在不影响公司正常经营和有效控制风险的前提下，董事会授权公司经营层使用暂时闲置资金，投资国债、银行理财产品、信托产品、基金及其他保本型产品。

  一、现金管理概述

  （一）投资目的：提高公司资金的使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营和有效控制风险的前提下，利用暂时闲置资金进行现金管理，增加公司收益。

  （二）投资额度：未来12个月内累计少于公司最近一期经审计的净资产的50%。在上述额度内，资金可以滚动使用。

  （三）投资产品：国债、银行理财产品、信托产品、基金及其他保本型投资产品。 上述投资产品必须同时符合下列条件：

  1.安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺（国债除外）；

  2.流动性好，不影响公司正常经营使用；

  3.不得质押。

  4.资金来源：为公司自有暂时闲置资金和所属企业的闲置资金。

  5.投资期限：单个投资产品的投资最长期限不超过一年。

  二、风险控制措施

  （一）由财务部会同证券业务部，根据公司流动资金情况，以及投资产品安全性、流动性、发行主体相关承诺、预测收益率等，选择合适的投资产品，并提出投资方案。

  （二）投资方案经法律顾问对相关认购协议进行审查确认后，经公司财务负责人认可后，提交总经理办公会审议批准后执行。

  （三）公司风险管理部负责对上述闲置资金的现金管理情况进行审计与监督，每个季度末应对所有现金管理投资产品进行全面检查，检查结果报公司总经理和董事长。

  （四）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

  三、议案审议情况

  1、董事会审议意见：公司董事会七届三十八次会议全票审议通过《关于使用暂时闲置资金进行现金管理的议案》，授权公司经营层，在不影响公司正常经营和有效控制风险的前提下，使用公司暂时闲置资金，投资国债、银行理财产品、信托产品、基金及其他保本型产品。

  2、监事会审议意见：公司监事会七届十二次会议全票审议通过《关于使用暂时闲置资金进行现金管理的议案》，审议意见为：公司董事会授权公司经营层，在不影响公司正常经营和有效控制风险的前提下，使用公司暂时闲置资金，投资国债、银行理财产品、信托产品、基金及其他保本型产品，并对上述投资产品的符合性条件进行了限制，建立了相应的风险控制措施，有利于提高公司资金使用效率，增加公司投资收益。同意公司董事会通过的《关于使用暂时闲置资金进行现金管理的议案》。

  四、对公司的影响

  利用自有暂时闲置资金进行上述现金管理，有利于提高公司资金使用效率，增加投资收益，且不会影响公司主营业务正常营运。

  特此公告。

  鲁信创业投资集团股份有限公司董事会

  2013年4月25日

  证券代码：600783 股票简称：鲁信创投 编号：临2013-12

  鲁信创业投资集团股份有限公司

  关于召开2012年年度股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●不提供网络投票

  ●公司股票涉及融资融券业务

  一、召开会议的基本情况

  （一）股东大会届次：2012年年度股东大会。

  （二）股东大会的召集人：公司董事会

  （三）会议召开的日期、时间：2013年5月17日上午10:00时

  （四）会议的表决方式：现场投票表决。

  （五）会议地点：济南市解放路166号鲁信大厦204会议室

  二、会议审议事项

  （一）《2012年年度报告及其摘要》；

  （二）《2012年度董事会工作报告》；

  （三）《2012年度监事会工作报告》；

  （四）《2012年度财务决算报告》；

  （五）《2012年度利润分配议案》；

  （六）《独立董事2012年度述职报告》；

  （七）《关于续聘会计师事务所的议案》；

  （八）《关于董事会换届选举的议案》:该议案采取累积投票制投票。

  （九）《关于监事会换届选举的议案》:该议案采取累积投票制投票。

  三、会议出席对象

  （一）在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日为2013年5月15日，截至股权登记日下午收市时中登公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  （二）公司董事、监事和高级管理人员。

  （三）公司聘请的律师。

  四、会议登记方法

  登记时间：2013年5 月16日上午8：30时至下午5：00时；

  登记地点：山东省济南市解放路166号鲁信大厦公司董事会秘书处；

  登记手续：凡出席会议的股东凭本人身份证及有效持股凭证，受托人持本人身份证、委托人身份证及有效持股凭证、授权委托书办理登记手续；法人股东由法定代表人出席会议的凭本人身份证、法人股东的受托人持本人身份证及法人代表授权委托书（加盖公司公章）、股东账户卡及公司介绍信办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记（授权委托书见附件1）。

  五、其他事项

  董事会秘书处电话：0531-86566770

  董事会秘书处传真：0531-86969598

  与会股东食宿、交通费自理。

  特此公告。

  鲁信创业投资集团股份有限公司董事会

  2013年4月25日

  附件1:

  授 权 委 托 书

  鲁信创业投资集团股份有限公司：

  兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 年 月 日召开的贵公司2012年年度股东大会，并代为行使表决权。

  委托人签名（盖章）：         受托人签名：

  委托人身份证号：           受托人身份证号：

  委托人持股数：            委托人股东帐户号：

  委托日期：  年 月 日

  ■

  备注：

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

  证券代码：600783 证券简称：鲁信创投 编号：临2013-13

  鲁信创业投资集团股份有限公司

  七届十二次监事会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  鲁信创业投资集团股份有限公司第七届监事会第十二次会议于2013年4月25日在济南鲁信大厦召开，本次会议通知已于2013年4月23日以书面方式发出。会议应出席监事5人，亲自出席监事4人，监事会主席杨公民因公出差授权监事黄群参加会议并行使表决权。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并全票通过了以下议案：

  一、审议通过了《2012年度监事会工作报告》；

  二、审议通过了《2012年年度报告及其摘要》和《2013年第一季度报告》，并发表以下审核意见：

  （一）2012年年度报告和2013年第一季度报告（以下简称“年报和季报”）的编制及审议程序符合有关法律法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

  （二）年报和季报的内容与格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映报告期内公司的财务状况和经营成果；

  （三）在提出本意见前，未发现参与年报和季报的编制与审议的人员有违反保密规定的行为；

  （四）我们保证年报和季报所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  三、审议通过了《2012年度利润分配预案》：

  经中瑞岳华会计师事务所审计，2012年度公司实现净利润17,796.27万元，加年初未分配利润116,376.80万元, 年末可供分配利润为134,173.07万元，按规定提取法定盈余公积930.76万元,可供投资者分配利润为133,242.32万元，2012年度母公司未分配利润为11,356.87万元。

  经公司研究，拟按照如下方案实施利润分配预案：

  以2012年末总股本744,359,294 股为基数，向全体股东每10股派息1.5元（含税）。上述分配方案共计派发现金股利11,165.39万元，剩余可分配利润结转至下一年度。

  为保证本次利润分配方案的顺利实施，提请股东大会授权董事会全权负责处理与本次利润分配有关的一切事宜。

  该预案尚需提交公司股东大会审议通过。

  四、审议通过了《关于使用暂时闲置资金进行现金管理的议案》（具体内容参见公司临2013-11号公告）；

  五、审议通过了《公司2012年度内部控制自我评价报告》：

  公司监事会根据国家有关法律、法规，认真审阅了《鲁信创业投资集团股份有限公司2012年度内部控制自我评价报告》，认为其真实、客观、公正地的反映了公司的内部控制实施情况及效果。

  六、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》：

  公司第七届监事会任期已满三年，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经山东省鲁信投资控股集团有限公司推荐，公司监事会同意由杨公民、刘梅、黄群担任公司第八届监事会监事候选人。（简历见附件）

  该议案需提交公司股东大会表决通过。

  特此公告。

  鲁信创业投资集团股份有限公司监事会

  2013年4月25日

  附件：监事候选人简历

  1、杨公民，男，1957年12月出生，研究生，历任山东轻工业学院马列主义教研室助教、山东省计委综合处主任科员、副处长、调研员，山东省国际信托投资公司研究发展部经理、山东省鲁信投资控股集团有限公司投资管理部经理等职，现任山东省鲁信投资控股集团有限公司所属公司监事会主席，兼任鲁信创业投资集团股份有限公司监事会主席。

  2、刘梅，女，1971年8月出生，大学本科，高级会计师，历任山东会计师事务所注册会计师、山东正源会计师事务所审计三部主任、山东省国际信托投资公司计划财务部业务经理、山东省（鲁信）产权交易中心计划财务部副经理、经理，山东省国际信托有限公司计划财务部高级业务经理、计划财务部经理，山东省鲁信投资控股集团有限公司法律审计部副经理、监察审计部副部长（主持工作）等职，现任山东省鲁信投资控股集团有限公司监察审计部部长，兼任鲁信创业投资集团股份有限公司监事。

  3、黄群，男，1975年1月出生，大学本科，经济师，历任山东省国际信托投资公司证券总部投资银行部业务员、信托投行部业务员、投资银行部项目经理、泰信基金管理有限公司北京办事处总监、山东省鲁信投资控股集团有限公司办公室业务经理、山东鲁信投资集团股份有限公司综合部经理、山东省鲁信投资控股集团有限公司风险管理部高级业务经理等职，现任山东省鲁信投资控股集团有限公司风险管理部副部长，兼任鲁信创业投资集团股份有限公司监事。