证券时报多媒体数字报

  １、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  公司简介

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  ２、主要财务数据和股东变化

  （１）主要财务数据

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  （２）前１０名股东持股情况表

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  （３）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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  ３、管理层讨论与分析

  ２０１２年，受宏观经济下行影响，煤炭市场形势严峻，下行趋势明显。一年来，面对复杂多变的市场形势，公司始终坚持以煤为主的发展思路，董事会在全体股东的大力支持下，准确把握市场节奏，不断强化忧患意识、责任意识、发展意识，审时度势，顺势而为，统筹兼顾，积极应对，有效化解了发展中的各种问题和矛盾，较好地完成了各项生产经营任务。

  在煤炭业务方面，完成原煤产量３，６４２．４８万吨，同比增加２２７．９０万吨，增幅６．６７％；合计生产精煤１，９０８．４５万吨，其中，冶炼精煤１，２７６．２９万吨，同比减少１４２．５２万吨，降低６．９５％。非煤业务方面：生产焦炭６７．２９万吨，同比降低４８．３１％；生产甲醇２１．０９万吨，同比增长５．０８％；生产玻纤制品５．９３万吨，同比降低１３．６８％，生产水泥２９８．７１万吨，同比降低３．１７％；生产水泥熟料１７７．０４万吨，同比降低４．３３％；发电１２．８７亿千瓦时，同比增加６．０１％；生产ＰＶＣ树脂１８．４８万吨，同比增长２５．０３％。

  报告期内，公司实现营业收入３，００７，２３９．５１万元，同比降低１９．９５％；全年实现营业利润２９９，５５３．５７万元，同比降低２４．９８％；实现归属于上市公司股东的净利润２２５，０５５．５８万元，同比降低２６．２０％。

  股票代码:000937 股票简称:冀中能源 公告编号:2013临-014

  冀中能源股份有限公司

  第五届董事会第三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  冀中能源股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议于２０１３年４月２４日下午２：３０在公司金牛大酒店四层第二会议厅召开，会议通知已于１０日前以专人送达或传真方式发出。会议应到董事９名，现场出席５名，董事长王社平先生因公不能现场出席，委托副董事长祁泽民先生代为出席并表决，董事董传彤因公不能现场出席，委托董事陈亚杰代为出席并表决，独立董事宋淑艾和杨化彭因公不能现场出席，委托独立董事史际春代为出席并表决，。会议由副董事长祁泽民先生主持，公司监事、高级管理人员及其他有关人员列席了会议，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经过认真审议，以记名投票的方式通过了以下议案：

  一、关于公司２０１２年度董事会工作报告的议案

  本议案尚需提交公司２０１２年年度股东大会审议。

  同意 ９票 反对 ０ 票 弃权 ０ 票

  二、关于公司２０１２年度总经理工作报告的议案

  同意９票 反对 ０ 票 弃权 ０ 票

  三、关于公司２０１２年年度报告全文及摘要的议案

  本议案尚需提交公司２０１２年年度股东大会审议。

  同意 ９ 票 反对 ０ 票 弃权 ０ 票

  四、关于公司２０１２年度财务决算报告的议案

  经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止２０１２年１２月３１日，公司资产总额４０，１０７，５１９，８２９．８９元，负债总额２１，８８１，６１１，２２３．３０元，股东权益总额１８，２２５，９０８，６０６．５９ 元。２０１２年度，公司营业收入３０，０７２，３９５，１３８．０６元，营业成本２１，６４４，５５４，０５３．５２元，营业利润２，９９５，５３５，６６０．２４元，营业外收支净额１８４，６０９，００７．０７元，利润总额３，１８０，１４４，６６７．３１元，所得税费用８６５，３７５，７９７．７１元，净利润２，３１４，７６８，８６９．６０元，归属于上市公司股东的净利润２，２５０，５５５，７７６．４７元，扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润２，１１３，９２３，９３４．２９元，经营活动产生的现金流量净额２，４６１，５４８，６５０．９０ 元，投资活动产生的现金流量净额－２，６４０，９５７，４７３．７６元，筹资活动产生的现金流量净额－１，０８５，０３６，７２０．５７元，现金及现金等价物净增加额－１，２６４，４３６，６９８．７９ 元，期末现金及现金等价物余额３，９６８，０５４，３０５．２２ 元。

  本议案尚需提交公司２０１２年年度股东大会审议。

  同意９ 票 反对 ０ 票 弃权 ０ 票

  五、关于公司２０１２年度利润分配预案的议案

  经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司２０１２年度实现归属于上市公司股东的净利润２，２５０，５５５，７７６．４７元，加年初未分配利润７，０７７，４６１，４６０．６８ 元，可供分配的利润为９，３２８，０１７，２３７．１５元，按照《公司章程》、《企业会计准则》等有关规定，提取１０％法定盈余公积金２２３，６８１，１５７．５７元，减应付普通股股利５７８，２２１，０４１．０９元，未分配利润余额为８，５２６，１１５，０３８．４９元。２０１２年度利润分配预案为：以２０１２年度分红派息股权登记日收市后的总股本为基准，向全体股东每１０股派现金２．５元（含税），共计５７８，２２１，０５１．００元。

  本议案尚需提交公司２０１２年年度股东大会审议。

  同意 ９ 票 反对 ０ 票 弃权 ０ 票

  六、关于公司２０１３年度日常关联交易的议案

  ２０１２年度，经公司２０１１年年度股东大会和第四届董事会第三十八次会议审议批准的日常关联交易总额为１，７４６，４５３．７７万元，实际发生额合计为７６９，４４２．０４万元，未超过预计额。

  ２０１３年度公司与各关联单位预计发生的日常关联交易额合计为１，３１８，５５２．２４ 万元，其中，采购原材料类交易额为６９９，３２７．０８万元、销售商品类交易额为３５９，５４７．８４万元、购买设备类交易额为９４，２８５．００元、接受劳务类交易额为１６５，３９２．３２万元。根据《深交所股票上市规则》和《公司章程》的规定，该类与日常生产经营相关的关联交易尚需经公司２０１２年年度股东大会审议批准。

  公司关联董事王社平先生、陈亚杰先生、祁泽民先生、董传彤先生、李笑文先生、班士杰先生回避了表决。

  同意 ３票 反对 ０ 票 弃权 ０ 票

  七、关于公司内部控制自我评价报告的议案

  同意 ９ 票 反对 ０ 票 弃权 ０ 票

  八、关于公司内部控制审计报告的议案

  同意 ９ 票 反对 ０ 票 弃权 ０ 票

  九、关于公司社会责任报告的议案

  同意 ９ 票 反对 ０ 票 弃权 ０ 票

  十、关于公司续聘会计师事务所及支付费用的议案

  公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１３年度的财务和内控审计机构。２０１２年度，财务报告审计费１８０万元，内控审计费用６０万元。

  本议案尚需提交公司２０１２年年度股东大会审议。

  同意 ９ 票 反对 ０ 票 弃权 ０ 票

  十一、关于财务公司风险评估报告的议案

  为了确保公司在财务公司的资金安全，公司聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行评估，并出具了风险评估报告。公司独立董事对该报告进行了审查，认为致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《冀中能源集团财务有限责任公司２０１２年度风险评估审核报告》（致同专字【２０１３】第１１０ＺＡ１３６７号）充分反映了截至２０１２年１２月３１日财务公司的经营资质、业务和风险状况。

  公司关联董事王社平先生、陈亚杰先生、祁泽民先生、董传彤先生、李笑文先生、班士杰先生回避了表决。

  同意 ３ 票 反对 ０ 票 弃权 ０ 票

  十二、关于会计估计变更的议案

  为了更客观公正地反映公司的财务状况和经营成果，便于投资者进行价值评估与比较分析，结合目前行业应收账款坏账准备计提比例以及公司的实际情况，根据会计准则规定，公司决定自２０１３年５月１日起对应收款项（应收账款及其他应收款）中“根据信用风险特征组合账龄分析法坏账准备计提比例”的会计估计进行变更（具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网站上的《关于会计估计变更的公告》）。

  同意 ９ 票 反对 ０ 票 弃权 ０ 票

  十三、关于召开公司２０１２年年度股东大会的议案

  公司拟定于２０１３年５月１７日在公司金牛大酒店以现场方式召开２０１２年年度股东大会。

  同意 ９票 反对 ０ 票 弃权 ０ 票

  特此公告。

  冀中能源股份有限公司董事会

  二○一三年四月二十七日

  股票代码:000937 股票简称:冀中能源 公告编号:2013临-015

  冀中能源股份有限公司

  第五届监事会第二次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  冀中能源股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议于２０１３年４月２４日下午４：３０在公司金牛大酒店四层第二会议厅召开。会议应到监事７名，现场出席５名，监事李明朝因公不能现场出席，委托监事张成文代为出席并表决，监事王玉江因公不能现场出席，委托监事张振峰代为出席并表决。会议通知已于１０日前以专人送达或传真方式发出。会议由监事会主席张成文先生主持，董事会秘书和证券事务代表列席了会议。会议的召集、召开和表决程序，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事经过认真审议，以记名投票的方式通过了以下议案：

  一、关于公司２０１２年度监事会工作报告的议案

  本项议案尚需提交公司２０１２年年度股东大会审议。

  同意 ７ 票 反对 ０ 票 弃权 ０ 票

  二、关于公司２０１２年年度报告全文及摘要的议案

  经审议，全体监事一致认为，公司２０１２年年度报告的编制程序、年报内容格式均符合相关文件的规定；年报编制期间，不存在泄密及其他违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的情形。公司２０１２年年度报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。

  本项议案尚需提交公司２０１２年年度股东大会审议。

  同意 ７ 票 反对 ０ 票 弃权 ０ 票

  三、关于公司２０１２年度财务决算报告的议案

  经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止２０１２年１２月３１日，公司资产总额４０，１０７，５１９，８２９．８９元，负债总额２１，８８１，６１１，２２３．３０元，股东权益总额１８，２２５，９０８，６０６．５９ 元。２０１２年度，公司营业收入３０，０７２，３９５，１３８．０６元，营业成本２１，６４４，５５４，０５３．５２元，营业利润２，９９５，５３５，６６０．２４元，营业外收支净额１８４，６０９，００７．０７元，利润总额３，１８０，１４４，６６７．３１元，所得税费用８６５，３７５，７９７．７１元，净利润２，３１４，７６８，８６９．６０元，归属于上市公司股东的净利润２，２５０，５５５，７７６．４７元，扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润２，１１３，９２３，９３４．２９元，经营活动产生的现金流量净额２，４６１，５４８，６５０．９０ 元，投资活动产生的现金流量净额－２，６４０，９５７，４７３．７６元，筹资活动产生的现金流量净额－１，０８５，０３６，７２０．５７元，现金及现金等价物净增加额－１，２６４，４３６，６９８．７９ 元，期末现金及现金等价物余额３，９６８，０５４，３０５．２２ 元。

  本项议案尚需提交公司２０１２年年度股东大会审议。

  同意７ 票 反对 ０ 票 弃权 ０ 票

  四、关于公司２０１２年度利润分配预案的议案

  经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司２０１２年度实现归属于上市公司股东的净利润２，２５０，５５５，７７６．４７元，加年初未分配利润７，０７７，４６１，４６０．６８ 元，可供分配的利润为９，３２８，０１７，２３７．１５元，按照《公司章程》、《企业会计准则》等有关规定，提取１０％法定盈余公积金２２３，６８１，１５７．５７元，减应付普通股股利５７８，２２１，０４１．０９元，未分配利润余额为８，５２６，１１５，０３８．４９元。２０１２年度利润分配预案为：以２０１２年度分红派息股权登记日收市后的总股本为基准，向全体股东每１０股派现金２．５元（含税），共计５７８，２２１，０５１．００元。

  本项议案尚需提交公司２０１２年年度股东大会审议。

  同意 ７ 票 反对 ０ 票 弃权 ０ 票

  五、关于公司２０１３年度日常关联交易的议案

  本项议案尚需提交公司２０１２年年度股东大会审议。

  同意 ７票 反对 ０ 票 弃权 ０ 票

  六、关于公司内部控制自我评价报告的议案

  经审议全体监事一致认为，《冀中能源股份有限公司２０１２年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设、运行及监督情况，现有内部控制体系和控制制度已建立健全，符合国家有关法律、行政法规和部门规章的要求，能有效保证公司内部控制重点活动的执行及监督，符合公司管理的要求和发展的需要。

  同意 ７ 票 反对 ０ 票 弃权 ０ 票

  七、关于公司内部控制审计报告的议案

  经审议全体监事一致认为，《冀中能源股份有限公司２０１２年度内部控制审计报告》对公司的内部控制状况做出了真实、客观的评价。

  同意 ７ 票 反对 ０ 票 弃权 ０ 票

  八、关于会计估计变更的议案

  经审议全体监事一致认为，本次会计估计变更符合法律、法规和《企业会计准则》的有关规定，变更后的会计估计能够更加客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计估计变更的程序符合法律、法规及相关规定，监事会一致同意实施上述会计估计变更。

  同意 ７ 票 反对 ０ 票 弃权 ０ 票

  特此公告。

  冀中能源股份有限公司监事会

  二〇一三年四月二十七日

  股票代码:000937 股票简称:冀中能源 公告编号:2013临-016

  冀中能源股份有限公司

  2013年度日常关联交易公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、日常关联交易基本情况

  （一）关联交易概述

  １、２０１２年度，经公司２０１１年年度股东大会和第四届董事会第三十八次会议审议批准的日常关联交易总额为１，７４６，４５３．７７万元，实际发生额合计为７６９，４４２．０４万元，未超过年初预计额。

  ２、根据公司在２０１１年和２０１２年分别与各相关关联方签订的《房屋租赁合同》、《国有土地租赁协议》、《委托经营协议》、《与日常经营相关的关联交易协议》和《综合服务关联交易框架协议》等协议的约定，公司对２０１３年将要发生的与日常经营相关的关联交易进行了合理预计。

  ３、２０１３年４月２４日，公司召开第五届董事会第三次会议审议了《关于２０１３年度日常关联交易的议案》，公司９名董事中关联董事王社平、陈亚杰、祁泽民、董传彤、李笑文、班士杰回避了表决，其余３名非关联董事一致审议通过了上述关联交易。公司全体独立董事对此次关联交易发表了独立意见。

  ４、预计２０１３年度日常关联交易总额将超过公司最近一期经审计净资产的５％且超过３，０００万元，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，此项交易尚需股东大会批准，关联股东将在股东大会上对该项议案回避表决。

  （二）预计关联交易类别和金额

  公司预计２０１３年与关联方发生的日常关联交易额合计为１，３１８，５５２．２４万元，其中，采购原材料类交易额为６９９，３２７．０８万元、销售商品类交易额为３５９，５４７．８４万元、购买设备类交易额为９４，２８５．００万元、接受劳务类交易额为１６５，３９２．３２万元。具体内容如下表所示：

  单位：（人民币）万元

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  二、关联方介绍和关联关系

  (下转B148版)