证券时报多媒体数字报

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  公司负责人王社平、主管会计工作负责人陈立军及会计机构负责人（会计主管人员）郑温雅声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

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  第二节 主要财务数据及股东变化

  一、主要财务数据

  本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

  □ 是 √ 否

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  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

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  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  单位：股

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  第三节 重要事项

  一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

  １、预付款项期末余额为６８，９４３．３７万元，较期初余额增加１０４．５６％，主要是由于预付的工程款增加所致。

  ２、应收股利期末余额为２０８．４０万元，较期初余额减少３０．０８％，主要由于本公司之子公司河北金牛化工股份有限公司（以下简称“金牛化工”）本期收回原子公司沧州引大入港输水有限公司部分股利所致。

  ３、存货期末余额为１３８，０７４．０９万元，较期初余额增加３５．５８％，主要是由于煤炭库存量增加所致。

  ４、长期股权投资期末余额为２５５，７１９．８４万元，较期初余额增加３０１．９０％，主要是由于本期投资厦门航空有限公司（以下简称“厦门航空”）所致。

  ５、短期借款期末余额为６１７，３１７．０３万元，较期初余额增加７２．０５％，主要是由于本期新增借款所致。

  ６、应付利息期末余额为１７，９９８．０７万元，较期初余额增加３７．４８％，主要是由于本期新增借款所致。

  ７、应付股利期末余额为１０９．８３万元，较期初余额减少４６．５１％，主要是由于本公司之子公司山西寿阳段王煤业集团有限公司支付少数股东股利所致。

  ８、专项储备期末余额为６６，６５３．８６万元，较期初余额增加３４．２７％，主要是由于本期新计提的安全生产费所致。

  ９、资产减值损失本期金额为８，４９４．２３万元，较上期减少５０．７４％，主要是由于本期新增应收款较同期减少所致。

  １０、投资收益本期金额为２，３８７．３９万元，较上期增加２，２２０．５８％，主要是由于本公司之参股公司厦门航空本期分红所致。

  １１、营业外支出本期金额为１，４７３．２８万元，较上期增加１５３．２７％，主要是由于本期公司之子公司天泰煤业停工损失所致。

  １２、归属于母公司股东的净利润本期金额为５０，７６７．９８万元，较上期减少３７．０３％，主要是由于煤炭产品售价下滑，导致企业利润降低所致。

  １３、少数股东损益本期金额为－４３２．２５万元，较上期大幅减少，主要是由于本公司之子公司利润减少所致。

  １４、收到的税费返还本期金额为１７５．６４万元，较上期减少７９．０４％，主要是由于本期收到的税金返还减少所致。

  １５、支付的各项税费本期金额为１１８，５９３．２４万元，较上期减少３６．２６ ％，主要是由于本期上缴税款减少所致。

  １６、经营活动产生的现金流量净额本期金额为６３，２７８．６０万元，较上期增加１８０．９７％，主要是由于本期上缴税款减少所致。

  １７、收回投资收到的现金本期金额为９１９．２１万元，较上期大幅增加，主要是本期减持金牛化工部分股票收到的现金。

  １８、取得投资收益收到的现金本期金额为２，２５０万元，较上期大幅增加，主要是由于收到厦门航空分红款所致。

  １９、收到其他与投资活动有关的现金本期金额为９５２．４８万元，较上期减少５６．０５％，主要是由于本期利息收入降低所致。

  ２０、投资活动现金流入小计本期金额６，２８４．４５万元，较上期增加４９．９１％，主要是由于本期收到厦门航空分红款所致。

  ２１、购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期金额为５１，７５０．５９万元，较上期减少３８．１３％，主要是本期支付的设备购置款较上期减少所致。

  ２２、投资支付的现金本期金额为１９１，９００．００万元，较上期大幅增加，主要是由于本期投资厦门航空所致。

  ２３、支付其他与投资活动有关的现金本期金额为１，２７９．７２万元，较上期大幅增加，主要是本期支付的宏苑宾馆合作经营管理框架协议约定的装修费所致。

  ２４、投资活动现金流出小计本期金额为２４４，９３０．３０万元，较上期增加１９２．８２％，主要是由于本期投资厦门航空所致。

  ２５、投资活动产生的现金流量净额本期金额为－２３８，６４５．８５万元，较上期增加２００．３６％，主要是由于本期投资厦门航空所致。

  ２６、取得借款收到的现金本期金额为３７３，３７７．５３万元，较上期增加２７７．９１％，主要是由于本期借款增加所致。

  ２７、筹资活动现金流入小计本期金额为３７３，３７７．５３万元，较上期增加２７７．９１％，主要是由于本期借款增加所致。

  ２８、偿还债务支付的现金本期金额为９８，９２２．３５万元，较上期增加１３７．４４ ％，主要是由于本期偿还借款增加所致。

  ２９、支付其他与筹资活动有关的现金本期金额为１７０．１１万元，较上期增加４８．０６％，主要是由于本期支付的金融手续费增加所致。

  ３０、筹资活动现金流出小计本期金额为１１１，６９２．９９万元，较上期增加１０６．１１％，主要是由于本期偿还借款增加所致。

  ３１、筹资活动产生的现金流量净额本期金额为２６１，６８４．５４万元，较上期增加４８６．６２％，主要是由于本期借款增加所致。

  ３２、现金及现金等价物净增加额本期金额８６，３１７．２９万元，较上期大幅增加，主要是由于本期借款增加所致。

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  １、２０１２年１２月２５日，公司第四届董事会第四十次会议审议通过了《关于收购厦门航空有限公司１５％股权的议案》 ，批准公司以１９．１９亿元收购河北航空投资集团有限公司持有的厦门航空１５％的股权。截止本报告出具日，厦门航空的工商变更手续已办理完毕。

  ２、２０１２年１０月２９日，公司第四届董事会第三十九次会议审议通过了《关于转让河北金牛旭阳化工有限公司５０％股权并签署附条件生效的＜股权转让协议＞的议案》，批准公司以２０，０４４．７８万元向金牛化工转让持有的河北金牛旭阳化工有限公司（以下简称“金牛旭阳”）５０％的股权。截止本报告出具日，金牛旭阳的公司变更登记手续已经完成。

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  三、公司或持股５％以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

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  四、对２０１３年１－６月经营业绩的预计

  预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

  □ 适用 √ 不适用

  五、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

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