证券时报多媒体数字报

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  公司负责人肖宏江、主管会计工作负责人张国勇及会计机构负责人(会计主管人员)王超声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

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  第二节 主要财务数据及股东变化

  一、主要财务数据

  本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

  □ 是 √ 否

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  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

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  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  单位：股

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  第三节 重要事项

  一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

  1、应收账款本期期末数623,711,657.76元，较期初减少337,229,850.85元，减幅35.09%，主要系公司加大催收力度，收回款项所致；

  2、预付款项本期期末数1,170,743,706.63元，较期初增加312,804,498.59元，增幅36.46%，主要系公司尚未结算的采购货物预付款项增加所致；

  3、其他应收款本期期末数113,087,389.63元，较期初增加41,001,978.03元，增幅56.88%，主要系公司根据股东大会决议向参股单位提供财务资助所致；

  4、存货本期期末数383,099,991.45元，较期初增加184,653,795.18元，增幅93.05%，主要系公司火电企业煤炭储备量增加所致；

  5、一年内到期的非流动资产本期期末数0元，较期初减少35,000,000.00元，减幅100.00%，主要系公司收到参股单位偿还到期的财务资助所致；

  6、应付账款本期期末数626,709,203.55元，较期初增加287,299,966.19元，增幅84.65%，主要系子公司购买原材料赊销信誉增加所致；

  7、预收款项本期期末数77,800,992.39元，较期初增加37,004,585.04元，增幅90.71%，主要系子公司预收货款增加所致；

  8、应交税费本期期末数-10,488,717.38元，较期初减少85,746,304.15元，减幅113.94%，主要系上年度计提的税费本期上缴所致；

  9、应付利息本期期末数111,479,259.55元，较期初增加43,909,337.58元，增幅64.98%，主要系部分借款利息按年支付，本期已计提未支付所致；

  10、营业收入本期数1,479,598,219.49元，较上年同期减少1,035,840,315.98元，减幅41.18%，主要系发电量减少，煤炭等贸易量降低，相关企业实现收入同比减少所致；

  11、利息收入本期数6,500,973.81元，较上年同期增加6,500,973.81元，主要系湖北能源财务公司于2012年7月开业，新增贷款利息收入所致；

  12、营业成本本期数1,189,975,311.18元，较上年同期减少988,570,254.33元，减幅45.38%，主要系发电量减少，煤炭等贸易量降低，相关企业确认成本同比减少所致；

  13、销售费用本期数2,897,299.23元，较上年同期减少1,595,955.04元，减幅35.52%，主要系公司加强销售业务管理，有效降低了销售费用所致；

  14、财务费用本期数130,898,663.99元，较上年同期减少57,873,797.05元，减幅30.66%，主要系公司贷款平均利率水平同比降低，财务利息支出下降以及外币贷款本期产生汇兑收益同比增加，节省财务费用增加所致；

  15、资产减值损失本期数3,405,967.86元，较上年同期增加2,895,945.81元，增幅567.81%，主要系公司其他应收款增加，计提坏帐准备相应增加所致；

  16、公允价值变动收益本期数0元，较上年同期减少5,281,597.33元，减幅100.00%，主要系公司已处置交易性金融负债所致；

  17、投资收益本期数100,177,936.68元，较上年同期增加67,091,744.31元，增幅202.78%，主要系被投资单位业绩同比大幅提升所致；

  18、营业利润本期数190,092,629.55元，较上年同期增加77,627,944.84元，增幅69.02%，主要系被投资单位业绩同比大幅提升所致；

  19、营业外收入本期数5,298,619.28元，较上年同期增加2,762,489.28元，增幅108.93%，主要系子公司收到财政补贴同比增加所致；

  20、营业外支出本期数79,610.48元，较上年同期减少370,722.26元，减幅82.32%，主要系子公司本期支付扶持资金同比减少所致；

  21、利润总额本期数195,311,638.35元，较上年同期增加80,761,156.38元，增幅70.50%，主要系被投资单位业绩同比大幅提升所致；

  22、所得税费用本期数1,234,714.48元，较上年同期减少3,040,581.73元，减幅71.12%，主要系子公司应税所得减少，所得税费用相应下降所致；

  23、净利润本期数194,076,923.87元，较上年同期增加83,801,738.11元，增幅75.99%，主要系被投资单位业绩同比大幅提升所致；

  24、归属于上市公司股东的净利润本期数153,110,823.71元，较上年同期增加45,865,782.43元，增幅42.77%，主要系被投资单位业绩同比大幅提升所致；

  25、经营活动产生的现金流量净额本期数246,675,380.39元，较上年同期减少353,247,882.38元，减幅58.88%，主要系发电量减少，煤炭等贸易量降低，相关企业实现收入同比减少所致；

  26、投资活动产生的现金流量净额本期数-174,702,400.47元，较上年同期增加138,131,105.20元，主要系本期对参股单位追加投资额同比减少，现金流出减少，现金流量净额相应增加。

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  不适用。

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  三、公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

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  四、对2013年1-6月经营业绩的预计

  预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

  □ 适用 √ 不适用

  五、证券投资情况

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  持有其他上市公司股权情况的说明

  六、衍生品投资情况

  报告期末衍生品投资的持仓情况

  □ 适用 √ 不适用

  说明

  七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

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