证券时报多媒体数字报

  §１ 重要提示

  １．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  １．２ 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

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  １．３ 公司第一季度财务报告未经审计。

  １．４

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  公司负责人冯忠铭、主管会计工作负责人庄建珍及会计机构负责人（会计主管人员）杨志红声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

  §２ 公司基本情况

  ２．１ 主要会计数据及财务指标

  币种：人民币

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  扣除非经常性损益项目和金额：

  单位：元 币种：人民币

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  ２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

  单位：股

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  §３ 重要事项

  ３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

  √适用 □不适用

  （１） 报告期公司资产、负债构成发生重大变动说明

  单位：万元

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  ① 应收票据期末余额６３４．２万元，比年初数１，１０１．１４万元，减少４６６．９４万，主要原因是部分银行承兑汇票到期所致；

  ② 应收账款期末余额１８，１４１．２６万元，比期初余额１２，７５５．９１，万元，增加５，３８５．３５万元，主要原因是本公司母公司及子公司片仔癀（漳州）医药公司销售额增加，未到结算期所致；

  ③ 预付账款期末余额１２，５２２．１０万元，比期初余额８，９８５．７４万元，增加３，５３６．３６万元，主要原因是母公司预付土地出让金所致；

  ④ 其他应收款期末余额５４５．２８万元，比期初余额１．５３１．８０万元，减少９８６．５２万元，主要原因系支付片仔癀产业园土地竟拍保证金，本期已取得土地使用权，转入无形资产所致；

  ⑤ 投资性房地产期末余额４，７８２．４６万元，比期初余额２，８９１．０４万元，增加１．８９１．４２万元，主要原因是母公司新购置店面已交房，转入投资性房地产所致；

  ⑥ 无形资产期末余额１２，６１６．４０万元，比期初余额９，２９４．２１万元，增加３，３２２．１９万元，主要原因系母公司片仔癀产业园土地取得土地使用权转入无形资产所致；

  ⑦ 应付票据期末余额７２０．２９万元，比期初余额３５３．９９万元，增加３６６．３０万元，主要原因是子公司片仔癀（漳州）医药公司向供应商开具银行承兑汇票支付货款增加所致；

  ⑧ 应付职工薪酬期末余额为１，３６４．３６万元，比期初余额２，００１．２８万元，减少６３６．９２万元，主要原因系本期职工薪酬陆续发放所致。

  ⑨ 应交税费期末余额为３，６５８．７０万元，比期初２，２７６．１６万元，增加１，３８２．５４万元，主要原因系本期应交税金增加所致。

  ⑩ 应付利息期末余额１１４．３８万元，比期初余额１．３８４．４１万元，减少１，２７０．０３万元，主要原因是本期支付所发行的债券利息；

  其他应付款期末余额８，４８９．３５万元，比期初余额５，９５０．３０万元，增加２，５３９．０５万元，主要原因是母公司通过拍卖取得片仔癀产业园土地使用权应付的土地出让金所致；

  （２）报告期公司损益表项目发生重大变动说明

  单位：万元

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  ① 报告期营业收入３３，８００．３８万元，比上年同期２６，４０１．１６万元，增加７，３９９．２２万元，增长２８．０３％，主要原因是母公司及片仔癀（漳州）医药公司销售额增加所致；

  ② 报告期营业成本１４，８０４．６４万元，比上年同期１０，８１６．８７万元，增加３，９８７．７７万元，增长３６．８７％，主要原因是本公司销售增加相应成本增加所致；

  ③ 报告期营业税金及附加１８９．７１万元，比上年同期２８４．０４万元，减少９４．３３万元，降低３３．２１％，主要原因系本期应交税款减少所致。

  ④ 报告期管理费用２，６７１．３８万元，比上年同期１，６８１．５０万元，增加９８９．８８万元，增长５８．８７％，主要原因系母公司公司研发费用等支出增加所致；

  ⑤ 报告期财务费用４９４．５６万元，比上年同期１０３．８４万元，增加３９０．７２万元，增长３７６．２７％，主要原因系母公司支付债券利息所致；

  ⑥ 报告期资产减值损失２２２．８９万元，比上年同期－５８８．３６万元，增加８１１．２５万元，主要原因系母公司上年收回了闽发证券有限责任公司清算破产财产而转回原计提的坏账准备６４２．３４万元所致；

  ⑦ 报告期营业外收入５１．１０万元，比上年同期６．４８万元，增加４４．６２万元，增长６８８．５８％主要原因系公司本期收到财政补助较上年同期有所增加；

  ⑧ 报告期营业外支出２４．８４万元，比上年同期１３．３５万，增加１１．４９万元，增长８６．０７％，主要原因是母公司本期对外公益性捐赠支出增加所致；

  （３）报告期公司现金流量表项目发生重大变动说明

  单位：万元

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  ① 报告期内经营活动产生的现金流量净额 ３，８５４．５３ 万元，比上年同期４，９６４．７７万元，减少１，１１０．２４万元，降幅为２２．３６％，主要原因是销售商品收到的现金增加５０９０．５１万元，购买商品、接受劳务支付的现金增加６８５４．５７万元所致；

  ② 报告期内投资活动产生的现金流量净额－３，０７４．６２万元，比上年同期２７２．７０万元，减少３，３４７．３２万元，主要原因是购置资产支付现金增加等所致；

  ③ 报告期内筹资活动产生的现金流量净额－２，４９６．００万元，比上年同期２８，０５６．６２万元，减少－３０，５５２．６２万元，主要原因是母公司上年发行债券所致。

  ３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  □适用 √不适用

  ３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

  √适用 □不适用

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  ３．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

  □适用 √不适用

  ３．５ 报告期内现金分红政策的执行情况

  报告期内，公司未执行现金分红政策。

  漳州片仔癀药业股份有限公司

  法定代表人:冯忠铭

  2013年4月25日