证券时报多媒体数字报

  §１ 重要提示

  １．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  １．２ 公司全体董事出席董事会会议。

  １．３ 公司第一季度财务报告未经审计。

  １．４

  ■

  公司负责人汪立平、主管会计工作负责人刘莉及会计机构负责人（会计主管人员）李培权声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

  §２ 公司基本情况

  ２．１ 主要会计数据及财务指标

  币种：人民币

  ■

  扣除非经常性损益项目和金额：

  单位：元 币种：人民币

  ■

  ２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

  单位：股

  ■

  §３ 重要事项

  ３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

  √适用 □不适用

  一、资产负债表项目

  应收票据：期末应收票据较期初增加８２００万，主要是由于主要客户增加了银行承兑汇票方式的结算量所致；

  预付账款：期末预付账款较期初增加１１７４３万，增加主要是对募投项目投资。

  应收利息：期末较期初增加６０２万，主要是由于期末未到期存款的利息增加。

  其他流动资产：期末较期初增加３０００万，是未到期银行保本型理财产品增加。

  应付票据：期末比期初减少９２８．７万，是由于所开银行承兑汇票到期所致．

  预收账款：期末较期初增加４５７０万，主要是由于本期内订单情况好转，所收预收货款增加。

  应付职工薪酬：期末较期初减少１２６０万，是由于本期发放了２０１２年度提取的年终资金所致。

  其他应付款：期末较期初增加３６４９万，主要是由于本期收购上海立新２２．８６％少数股权，股权转让款尚未全部支付。

  其他非流动负债：期末较期初增加２７８６万，主要是收到与资产相关的政府补贴记入递延收益所致。

  专项储备：期末较期初增加５６万，是提取的安全生产基金。

  二、利润表项目

  营业税金及附加：本期较同期金额下降１３０万，主要是因为今年设备采购所取的进项税额较同期上升，所以增值税附加税下降较多。

  管理费用：本期较同期增加２０００万，其中因新纳入合并范围子公司影响７７０万，职工工资及福利增加２３８万，研发费用增加３３０万，办公费用增加到１８１万，咨询费用增加１０１万，折旧及土地使用权摊销增加８１万，差旅费增加８４万，绿化费用增加８８万。

  财务费用：本期财务费用较同期上升４１４万，主要是随着募集资金的使用，募集资金余额产生的利息收入下降

  资产减值损失：本期资产减值损失将同期上升５４万，主要是按比例提取的应收账款坏账准备。

  营业外收入：本期营业外收入较同期上升５９６万，主要是由于本期确认的政府补贴收益较同期上升

  三、现金流量表项目

  收到的税费返还收到的现金：本期较同期增加３２１万，主要是由于本期出口较同期上升，收到的出口退税

  收到的其他与经营活动相关的现金：本期较同期增加４４３３万，主要是由于本期收到的利息和政府补助较同期增加

  购买商品及劳务支付的现金：本期较同期增加５４２７万，主要是由于订单增加，储备生产物资较同期增加所致

  支付给职工以及为职工支付的现金：本期较同期增加２８２３万，主要是由于本期职工人数较同期增加，同时合并了上海立新液压有限公司所致．

  支付其他与经营活动相关的现金：本期较同期增加２４０７万，主要是由于本期报表合并了上海立新以及本期管理销售费用较同期上升所致．

  投资支付的现金：本期较同期上升７９００万，主要是由于公司增强了货币资金的保本理财业务操作，提高资金效率．

  收回投资收到的现金：本期较同期上升８９００万， 主要是到期的保本理财产品

  汇率变动对现金及现金等价影响：本期较同期减少３５万，主要是由于本期出口业务较同期增加所致．

  ３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  □适用 √不适用

  ３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

  一、股份限售

  ■

  二、同业竞争

  ■

  三、其他

  ■

  ３．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

  □适用 √不适用

  ３．５ 报告期内现金分红政策的执行情况

  公司２０１２年度利润分配方案为：按２０１２年底总股本６３０，０００，０００股为基数，每１０股派发现金红利１．５３元（含税），共计派发现金红利９６，３９０，０００元（含税）。

  该方案已经公司第一届第十七次董事会及２０１２年年度股东大会审议通过，并已于２０１３年４月２０日开始实施，详见公司２０１３年４月２０日公告《临２０１３－００９》。

  江苏恒立高压油缸股份有限公司

  法定代表人:汪立平

  2013年4月26日

  §４ 附录

  ４．１

  合并资产负债表

  ２０１３年３月３１日

  编制单位： 江苏恒立高压油缸股份有限公司

  单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

  ■

  ■

  公司法定代表人： 汪立平主管会计工作负责人：刘莉会计机构负责人：李培权

  母公司资产负债表

  ２０１３年３月３１日

  编制单位： 江苏恒立高压油缸股份有限公司

  单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

  ■

  公司法定代表人： 汪立平 主管会计工作负责人：刘莉 会计机构负责人：李培权

  ４．２

  合并利润表

  ２０１３年１—３月

  编制单位： 江苏恒立高压油缸股份有限公司

  单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

  ■

  本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：０元。

  公司法定代表人： 汪立平主管会计工作负责人：刘莉会计机构负责人：李培权

  母公司利润表

  ２０１３年１—３月

  编制单位： 江苏恒立高压油缸股份有限公司

  单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

  ■

  公司法定代表人： 汪立平 主管会计工作负责人：刘莉 会计机构负责人：李培权

  １．１

  合并现金流量表

  ２０１３年１—３月

  编制单位： 江苏恒立高压油缸股份有限公司

  单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

  ■

  公司法定代表人： 汪立平主管会计工作负责人：刘莉会计机构负责人：李培权

  母公司现金流量表

  ２０１３年１—３月

  编制单位： 江苏恒立高压油缸股份有限公司

  单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

  ■

  公司法定代表人： 汪立平主管会计工作负责人：刘莉 会计机构负责人：李培权

  证券代码:601100 证券简称:恒立油缸 公告编号:临2013-010

  江苏恒立高压油缸股份有限公司

  第一届董事会第十八次会议决议公告

  本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  江苏恒立高压油缸股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于２０１３年４月１６日以书面送达以及发送电子邮件方式向公司全体董事发出召开公司第一届董事会第十八次会议的通知，会议于２０１３年４月２６日以现场表决方式召开，会议应出席董事６名，实际现场出席董事６名。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。会议由董事长汪立平先生主持。会议审议了如下议案：

  １、审议《江苏恒立高压油缸股份有限公司关于以募集资金和自有资金投资设立常州立新液压有限公司的议案》；

  该议案详细内容见上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ公告文稿。

  表决结果：６ 票同意、０ 票弃权、０ 票反对。

  ２、审议《江苏恒立高压油缸股份有限公司关于召开２０１３年第一次临时股东大会的议案》；

  该议案详细内容见上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ公告文稿。

  表决结果：６ 票同意、０ 票弃权、０ 票反对。

  ３、审议《江苏恒立高压油缸股份有限公司关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目建设款的议案》；

  该议案详细内容见上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ公告文稿。

  表决结果：６ 票同意、０ 票弃权、０ 票反对。

  ４、审议《江苏恒立高压油缸股份有限公司关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》；

  该议案详细内容见上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ公告文稿。

  表决结果：６ 票同意、０ 票弃权、０ 票反对。

  ５、审议江苏恒立高压油缸股份有限公司关于修订＜募集资金管理制度＞的议案》；

  经修订的制度见上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。

  表决结果：６ 票同意、０ 票弃权、０ 票反对。

  ６、审议《江苏恒立高压油缸股份有限公司２０１３年第一季度报告》；

  报告详细内容见上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。

  表决结果：６ 票同意、０ 票弃权、０ 票反对。

  上述１、３、４、５项议案尚需提交２０１３年第一次临时股东大会审议。

  特此公告。

  江苏恒立高压油缸股份有限公司

  董事会

  二〇一三年四月二十六日

  证券代码:601100 证券简称:恒立油缸 公告编号:临2013-011

  江苏恒立高压油缸股份有限公司

  第一届监事会第九次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  江苏恒立高压油缸股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第九次会议的会议通知于２０１３年４月１６日以现场送达形式发出，并于２０１３年４月２６日以现场会议的方式召开。会议应出席监事３名，实际出席监事３名。会议由公司监事会主席张小芳女士召集并主持。会议的通知及召开符合有关法律、行政法规和公司章程的规定，会议决议合法有效。 经现场投票表决，会议形成如下决议：

  一、以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《江苏恒立高压油缸股份有限公司关于以募集资金和自有资金投资设立常州立新液压有限公司的议案》；

  议案详细内容见上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。

  公司监事会认真查阅了项目可行性研究报告，实地查看了项目规划用地，认为：本投资项目符合公司主营业务的发展要求，有助于提高公司的盈利能力、维护全体股东的利益，符合《关于规范上市公司超募资金使用与管理有关问题的通知》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关法规的规定。因此，同意实施该项目。

  二、以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《江苏恒立高压油缸股份有限公司关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目建设款的议案》；

  议案详细内容见上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。

  公司使用银行承兑汇票支付募投项目中的应付工程款、设备采购等款项时，将有助于降低公司财务费用支出，有利于提高募集资金的使用效率，改善公司现金流，符合公司及广大投资者利益，不影响公司募投项目建设的正常实施，不存在变相改变募集资金投向或损害公司股东利益的情况。符合《关于规范上市公司超募资金使用与管理有关问题的通知》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等法规的规定。因此，我们同意公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目建设款。

  三、以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《江苏恒立高压油缸股份有限公司关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》。

  议案详细内容见上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。

  公司使用超募资金永久补充流动资金，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在变相改变募集资金投向的情况，不影响募集资金项目的正常运作，有利于提高资金使用效率，符合公司的发展战略和股东的利益。

  四、以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《《江苏恒立高压油缸股份有限公司２０１３年第一季度报告》。

  报告详细内容见上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。

  监事会根据《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第１３号＜季度报告的内容与格式特别规定＞（２００７年修订）》和公司章程有关要求，对公司２０１３年第一季度报告进行了审核，意见如下：

  １、公司第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

  ２、公司第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期末的财务状况以及报告期内经营成果和现金流量等事项；

  ３、在提出本意见前，没有发现参与第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  上述一、二、三项议案需提交２０１３年第一次临时股东大会审议。

  特此公告。

  江苏恒立高压油缸股份有限公司

  监事会

  二〇一三年四月二十六日

  证券代码:601100 证券简称:恒立油缸 公告编号:临2013-012

  江苏恒立高压油缸股份有限公司关于

  召开2013年第一次临时股东大会的公告

  本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议提供网络投票

  ●公司股票不涉及融资融券、转融通业务

  一、召开会议的基本情况

  （一）股东大会届次

  本次股东大会为２０１３年第一次临时股东大会。

  （二）股东大会召集人

  会议召集人：公司董事会。

  （三）会议召开的日期、时间

  公司拟定于２０１３年５月１７日上午１０点召开２０１３年第一次临时股东现场大会，网络投票时间为２０１３年５月１７日上午９：３０—１１：３０；下午１３：００—１５：００。

  （四）会议的表决方式

  本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式；公司将选择通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统进行投票。

  同一次股东大会上的所有议案应采用相同的投票方式。

  （五）会议地点

  现场会议召开地点： 江苏恒立高压油缸股份有限公司三楼东面３０３会议室。

  二、会议审议事项：

  １、《江苏恒立高压油缸股份有限公司关于以募集资金和自有资金投资设立常州立新液压有限公司的议案》；

  ２、《江苏恒立高压油缸股份有限公司关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》；

  ３、《江苏恒立高压油缸股份有限公司关于修订＜募集资金管理制度＞的议案》。

  ４、《江苏恒立高压油缸股份有限公司关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目建设款的议案》

  三、会议出席对象

  １、股权登记日：２０１３年５月８日

  ２０１３年５月８日下午交易结束在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东，因故不能出席的可授权委托代表出席。

  ２、本公司董事、监事及其他高级管理人员。

  ３、公司聘请的律师及董事会特别邀请人员。

  四、会议登记方法

  １、登记时间：２０１３年５月１６日上午８：３０－１１：３０，下午１：００－３：００。会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前到会的股东都有权参加股东大会。

  ２、登记地点：江苏恒立高压油缸股份有限公司证券投资部

  ３、登记方式：具备出席会议资格的个人股东，请持本人身份证原件、股东账户卡；股东代理人持本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户、委托人身份证；法人股东请持单位证明信、法人代表授权书、出席人身份证原件到本公司证券投资部登记，异地股东可用信函或传真方式登记。

  五、其他

  （一）与会股东（或代理人）食宿及交通费用自理。

  （二）联系方式

  １、电话：０５１９－８６１６３６７３

  ２、传真：０５１９－８６１５３３３１

  ３、联系人： 张小芳 周佳立

  ４、通讯地址：江苏省常州市武进高新技术产业开发区龙潜路９９号。

  ５、邮政编码：２１３１６７

  ６、电子信箱：ｈｌｚｑｂ＠ｈｅｎｇｌｉ－ｍａｉｌ．ｃｎ

  特此公告。

  江苏恒立高压油缸股份有限公司

  董事会

  2013年4月26日

  附件１：授权委托书

  授权委托书

  兹全权委托 先生／女士 代表我单位／本人出席江苏恒立高压油缸股份有限公司２０１３年第一次临时股东大会，并按照如下意见代为行使表决权。

  ■

  委托人签字（身份证号／企业法人营业执照注册号）：

  受托人签字（身份证号）：

  代表股份数：

  授权日期：

  附件２：

  投资者参加网络投票的操作流程

  一、投票流程

  １、投票代码

  ■

  ２、表决议案

  如果股东想一次性表决所有议案，则可以按以下方式表决：

  ■

  如果股东想对议案进行分项表决，则可以按以下方式表决：

  ■

  ３、在“委托股数”项下填报表决意见

  ■

  二、投票举例

  股权登记日２０１３年５月８日 Ａ 股收市后持有“恒立油缸”的投资者，对本次网络投票的第１项议案《江苏恒立高压油缸股份有限公司关于以募集资金和自有资金投资设立常州立新液压有限公司的议案》拟投 同意 票，其申报如下：

  ■

  如某投资者对本次网络投票的第１项议案《江苏恒立高压油缸股份有限公司关于以募集资金和自有资金投资设立常州立新液压有限公司的议案》拟投 反对 票，其申报如下：

  ■

  如某投资者对本次网络投票的第１项议案《江苏恒立高压油缸股份有限公司关于以募集资金和自有资金投资设立常州立新液压有限公司的议案》拟投 弃权 票，其申报如下：

  ■

  如某投资者对本次网络投票的全部议案拟投 同意 票，只要将买卖价格改为“９９．００元”，申报股数改为“１股”，其他申报内容相同：

  ■

  三、投票注意事项

  １、若股东需对所有的议案表达相同意见，可直接申报价格９９．００元进行投票，也可以对各议案进行分项表决申报，表决可以按照任意次序，但表决申报不得撤单。

  ２、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。

  ３、股东大会有多项议案，而某一股东仅对其中某项或某几项议案进行网络投票的，只要股东对其中一项议案投票，即视为出席股东大会，纳入出席股东大会的股东所持表决权计算，对于该股东未表决的议案，按照弃权计算。

  ４、对不符合上述要求的申报或者申报不全的均将作为无效申报，不纳入表决统计。

  证券代码:601100 证券简称:恒立油缸 公告编号:临2013-013

  江苏恒立高压油缸股份有限公司

  关于以募集资金和自有资金投资设立

  常州立新液压有限公司的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  经中国证券监督管理委员会“证监许可［２０１１］１６０６号”文核准，恒立油缸首次公开发行１０，５００万股人民币普通股（Ａ股），发行价格为２３．００元／股，募集资金总额２４１，５００万元，扣除各项发行费用８，２５０．５１万元后，募集资金净额为２３３，２４９．４９万元。其中募投资金１０２，４７９．６１万元，超募资金总额为１３０，７６９．８８万元。

  截至２０１２年１２月３１日，公司募集资金计划投资项目总额计１９２，０７９．５３万元，其中，使用募投资金投资项目为：年产２０万只挖掘机专用油缸项目、年产５万只重型装备用非标准油缸项目和液压技术研发中心项目，计划投资额１０２，４７９．６１万元；使用超募资金计划投资项目为高精密液压铸件项目，计划投资额５９，６００万元；使用２９，９９９．９２万元超募资金建设年产１２万只挖掘机专业高压油缸技术改造项目。截至２０１２年１２月３１日，尚有剩余超募资金余额为４１，１６９．９６万元及利息３，９２２．９４万元共计４５，０９２．９万元没有具体的投资项目。公司拟使用超募资金２亿元投资设立常州立新液压有限公司。

  由于高压液压件制造的主要瓶颈是高精密液压铸件的制造，为了进一步增强企业的生产能力，加大拓展液压件产品品种，为企业发展创造新的增长点，公司在２０１１年底投资近６亿元建设了高精密液压铸件项目，２０１３年上半年将正式投入生产，为公司生产液压阀和液压泵打下了良好的基础。公司在多年的油缸生产销售过程中，已经积累了丰富的客户资源，去年公司收购了在行业内名列前茅的液压阀专业制造商——上海立新液压有限公司，也逐步积累了液压件的制造技术和经验；同时公司近年来从国内外引进了液压泵和液压阀行业的优秀技术管理团队进行液压阀和液压泵的研发，为公司生产液压阀和液压泵打下良好的基础。

  公司现拟投资设立常州立新液压有限公司（以下简称常州立新），常州立新公司注册资本６亿元，设立后将计划分期投资１５亿元，逐步建成公司液压阀和液压泵生产基地，项目完成后将形成年产２万件挖掘机用高压柱塞泵、２万件挖掘机用液压多路阀、１９９万件通用高性能液压控制阀和１万件电液比例伺服阀的生产能力。

  一、拟新设公司基本情况

  １、公司设立基本情况

  新设公司名称定为常州立新液压有限公司，常州立新注册资本６亿元人民币，股东及出资比例：江苏恒立高压油缸股份有限公司，出资５７，０００万元，出资比例９５％，上海立新液压有限公司出资比例３０００万元，出资比例５％。

  常州立新注册资本金资金来源：

  江苏恒立高压油缸股份有限公司拟以目前尚没有具体投资项目的剩余超募资金２０，０００万元和公司自有资金３７，０００万元共计５７，０００万元投入；上海立新液压有限公司拟以自有资金３０００万元投入。

  常州立新６亿元注册资本金根据公司液压基地项目的进展情况，计划在两年内分期投入。

  常州立新营业范围：液压机械科技研发，液压元件、液压阀、液压泵、液压马达、液压总成、液压机械装备、液压船舶的制造、农机液压机械、成套液压系统、航空液压件、铁路车辆液压件等生产与相关技术支持服务；机械零部件制造，销售自产产品。

  常州立新注册地址：暂同公司（恒立油缸）注册地址。

  ２、常州立新投资规模

  常州立新预计将在２年内建设成年产２万件挖掘机用高压柱塞泵和２万件液压多路阀生产线；１９９万件通用高性能液压控制阀和１万件电液比例伺服阀生产线。项目计划总投资１５０，０００万元人民币，其中６０，０００万元注册资金由公司和上海立新按出资比例分期投入，其余９０，０００万元根据项目进展情况，拟由常州立新自筹、股东增资或借款等方式筹集。

  二、项目可行性分析

  １、项目背景

  当前，我国机械基础件行业正面临着难得的发展机遇。首先，国家和地方各级政府已出台一系列产业政策和发展规划，鼓励和支持机械基础件行业的发展。此外，“十二五”期间，基础设施建设仍将是我国国民经济投资重点领域，其中铁路、城市轨道、水利和保障性住房建设等将直接推动我国工程机械等装备制造业的发展。整个装备制造业的繁荣不仅为关键机械基础件行业提供了良好的市场环境，而且也是关键机械基础件行业发展的驱动力，将引领和带动机械基础件行业的发展和壮大。

  本项目位于武进高新区，是园区重点招商引资项目。“十二五”期间，园区将深入落实科学发展观，紧紧围绕“智慧新区、低碳新区、幸福新区”建设目标，坚持“集聚、集约、创新、开放、生态”的标准，大力促进电子信息、先进装备制造、新材料、新能源和生物医药五大产业快速发展。本项目所在地为规划中的工业用地，选址符合园区总体规划的要求，符合当地产业结构调整的发展方向。武进是我国著名的先进装备制造基地，尤其柴油机、农业装备、工程机械等产业链完整，从而为机械基础件行业的发展创造了极好的条件。

  公司作为全球最大的高压油缸生产企业，产品遍及国内外各地及工程机械、港口机械、风力发电、造船、冶金等多个行业，凭借行业领先的技术和可靠的产品质量赢得了广泛的市场认可；本项目另一投资方上海立新液压有限公司为国家高新技术企业，是液压件的专业制造商，在行业内名列前茅。本项目依托母公司技术和营销资源，具有良好的市场发展前景。当前，我国机械基础件行业正面临着难得的发展机遇，本项目的实施将巩固并提高公司机械基础件产品的全球市场占有率，实现更好的经济效益。

  公司为抓住机遇，把握好机械基础件发展面临的新形势和新变化、新特点，实现跨越发展，拟在江苏省常州市武进高新技术产业开发区投资建设本项目，生产液压泵阀。本项目的实施有利于提升我国“三基”产业整体水平和国际竞争力，实现进口替代。公司在２０１１年底投资近６亿元建设了高精密液压铸件项目，２０１３年上半年已正式投入生产，为公司生产液压阀和液压泵打下了良好的基础。同时，公司在近几年的油缸生产销售过程中，已经积累了丰富的客户资源，也逐步积累了液压件的制造技术和经验；公司还从国内外引进了液压泵和液压阀行业的优秀技术管理团队，为公司从事本项目打下良好的技术基础。

  ２、项目建设地点

  拟在江苏常州武进高新区，南邻龙资路，北面为镜湖西路，东面为武宜南路，西面为规划建设用地，占地面积４１５亩（约为２７６，６６８平方米）。

  ３、项目建设周期

  本项目建设期预计为２ 年，预计第５年全面达产。

  ４、项目总投资估算

  本项目计划总投资１５０，０００万元，其中，建设投资共计１２８，６３５．４ 万元（其中：建筑工程费２３，０３９．８万元，设备购置费８２，７１０．１万元，安装工程费２，４８１．３万元、其他工程建设费１３，１２２．９万元，预备费７，２８１．２万元），流动资金２１，３６４．６万元。

  本项目预计建设期为２年，２０１５年批量投产，２０１６－２０１７年逐步全面达到设计生产能力。本项目全部达产后预期正常年营业收入１６１，５００万元，年利润总额为５７，２２５．３ 万元；项目投资财务内部收益率为２４．０％（所得税后），高于基准收益率，项目投资财务净现值为９１，５７１．７万元（所得税后），所得税后的财务净现值大于零；投资回收期为５．８ 年（所得税后，含建设期）。项目在实现预期投入产出的情况下，财务上可以接受，且具有较好的经济效益。

  更为重要的是，本项目全部达产后，恒立油缸将形成规模化制造高端液压件包括液压阀、液压泵、液压油缸的生产能力，为公司后续的高成长和可持续发展提供了切实的可能性。

  ５、项目资金来源

  常州立新６０，０００万元注册资本金由公司以截止２０１２年１２月３１日尚没有具体投资项目的剩余超募资金２０，０００万元和自有资金３７，０００万元共计５７，０００万元投入；上海立新液压有限公司拟以自有资金３０００万元投入。其余９０，０００万元根据项目进展情况，拟由常州立新自筹、股东增资或借款等方式解决。

  公司本次使用超募资金投资的项目属于原有主营业务，公司就该项目已经编制了《可行性研究报告》。

  三、项目使用募集资金的合规性

  本项目投资符合《关于规范上市公司超募资金使用与管理有关问题的通知》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等法规的规定。

  四、独立董事意见

  本次投资项目符合公司主营业务的发展要求，有利于提高公司盈利能力，有利于全体股东利益。符合《关于规范上市公司超募资金使用与管理有关问题的通知》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等法规的规定。因此，我们同意公司使用自有资金和募集资金投资常州立新液压有限公司。

  五、监事会意见

  公司监事会认真查阅了项目可行性研究报告，实地查看了项目规划用地，认为：本投资项目符合公司主营业务的发展要求，有助于提高公司的盈利能力、维护全体股东的利益，符合《关于规范上市公司超募资金使用与管理有关问题的通知》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关法规的规定。因此，同意实施该项目。

  六、保荐机构意见

  平安证券认为：本次超募资金使用计划，有利于进一步增强企业的生产能力，为企业发展创造新的增长点，提升企业核心竞争力。该事项已经过公司董事会、监事会审议，独立董事发表了同意的独立意见，履行了相关程序，符合相关法律的有关规定，尚需提交股东大会审议。该计划没有与原募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响原募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。

  平安证券对此无异议。

  本议案需提交２０１３年第一次临时股东大会审议。

  本投资项目尚需取得国家有关主管部门的审批。

  特此公告。

  江苏恒立高压油缸股份有限公司

  董事会

  2013年4月26日

  证券代码:601100 证券简称:恒立油缸 公告编号:临2013-014

  江苏恒立高压油缸股份有限公司

  关于使用银行承兑汇票支付

  募集资金投资项目建设款的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  江苏恒立高压油缸股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目建设款的议案》。为了提高资金的流动性及使用效率，降低财务成本，公司根据实际情况，在募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）实施期间，可使用银行承兑汇票支付募投项目中的应付工程款、设备采购等款项，并于每月结束后的次月从募集资金专户划转等额资金。

  一、操作流程

  根据公司《募集资金管理制度》及公司财务制度，公司拟定了相关操作流程，具体如下：

  １、根据募投项目建设及相关设备采购情况，由公司技改部、采购部、财务部负责确认可采取银行承兑汇票进行支付的款项；

  ２、具体办理银行承兑汇票支付时，技改部填制资金支出审批单，并注明付款方式为银行承兑汇票，按公司资金支出审批程序，财务部根据审批后的资金支出审批单办理银行承兑汇票支付，并建立台账；

  ３、财务部按月编制当月银行承兑汇票支付情况汇总明细表并抄送保荐代表人。募集资金的使用和每笔募集资金的支出，严格按照公司《募集资金管理制度》及公司资金支取相关规定履行审批手续。

  ４、经公司董事长及保荐代表人书面审核无异议后，财务部应于办理银行承兑汇票支付募投项目建设款的次月１５日前将本月支付募投项目建设款的银行承兑汇票总计金额等额的资金从募集资金专项账户中转到公司其他账户。

  公司使用银行承兑汇票支付募投项目中的应付工程款、设备采购等款项时，将有助于降低公司财务费用支出，有利于提高募集资金的使用效率，改善公司现金流，符合公司及广大投资者利益，不影响公司募投项目建设的正常实施，不存在变相改变募集资金投向或损害公司股东利益的情况。

  二、独立董事意见

  公司使用银行承兑汇票支付募投项目中的应付工程款、设备采购等款项时，将有助于降低公司财务费用支出，有利于提高募集资金的使用效率，改善公司现金流，符合公司及广大投资者利益，不影响公司募投项目建设的正常实施，不存在变相改变募集资金投向或损害公司股东利益的情况。符合《关于规范上市公司超募资金使用与管理有关问题的通知》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等法规的规定。因此，我们同意公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目建设款。

  三、监事会意见

  公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目建设款，不存在变相改变募集资金用途或影响募集资金投资计划正常进行的情形，有利于进一步提高资金使用效率、降低资金使用成本、更好地保障公司及股东利益。同意公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目建设款的事项。

  四、保荐机构意见

  平安证券认为：公司拟使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目建设款，并于每月结束后的次月从募集资金专户划转等额资金至公司其他账户，有助于降低公司财务费用支出，有利于提供募集资金的使用效率。相关议案已经公司董事会、监事会审议通过，并取得了独立董事的同意意见，符合相关法律、法规和规范性文件中关于募集资金使用决策程序的规定。公司为此已拟定了具体的操作流程，不影响募集资金投资项目建设的正常进行，不存在变相改变募集资金投向或损害公司股东利益的情况。

  平安证券对此无异议。

  本议案需提交２０１３年第一次临时股东大会审议。

  特此公告。

  江苏恒立高压油缸股份有限公司

  董事会

  2013年4月26日

  证券代码:601100 证券简称:恒立油缸 公告编号:临2013-015

  江苏恒立高压油缸股份有限公司关于

  使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  江苏恒立高压油缸股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》，公司本次拟使用剩余超募资金２１，１６９．９６万元，加截止２０１３年３月３１日募集资金专户产生利息约４５２０万元，共计２５，６８９．９６万元永久补充流动资金，占超募资金总额的１９．６５％。本次使用超募资金事项需要提请公司股东大会审议，并为股东提供网络投票表决方式，不涉及关联交易。

  一、恒立油缸首次公开发行股票募集资金情况

  经中国证券监督管理委员会“证监许可［２０１１］１６０６号”文核准，恒立油缸首次公开发行１０，５００万股人民币普通股（Ａ股），发行价格为２３．００元／股，募集资金总额２４１，５００万元，扣除各项发行费用８，２５０．５１万元后，募集资金净额为２３３，２４９．４９万元，其中募投资金１０２，４７９．６１万元，超募资金总额为１３０，７６９．８８万元。

  二、截至目前公司募集资金使用情况

  １、募集资金投资项目“年产２０万只挖掘机专用油缸项目”、“年产５万只重型装备用非标准油缸项目”和“液压技术研发中心项目”，计划投资额１０２，４７９．６１万元。截至２０１２年末，公司已累计投入资金１０２，５２５．２３万元，以上项目均已基本建设完成并已投入使用。

  ２、高精密液压铸件项目

  ２０１１年１２月１５日，公司召开２０１１年第三次临时股东大会审议通过了《江苏恒立高压油缸股份有限公司关于使用募集资金实施高精密液压铸件的议案》，计划投资额５９，６００万元（详见２０１１年１１月２９日及２０１１年１２月１６日公告）。截至２０１２年末，公司已累计投入资金３１，１２７万元。

  ３、１２万只挖掘机油缸技改项目

  ２０１２年５月１８日，公司召开２０１１年年度股东大会审议通过了《江苏恒立高压油缸股份有限公司关于使用募集资金建设年产１２万只挖掘机专用高压油缸技术改造项目的议案》，计划投资额２９，９９９．９２万元（详见２０１２年４月１７日及２０１２年５月１９日公告）。截至２０１２年末，公司已累计投入资金６１４３．４４万元。

  以上各项目资金存放及实际使用情况详见公司于２０１３年３月２３日公告《江苏恒立高压油缸股份有限公司募集资金年度存放与使用情况专项报告》。

  截止２０１２年１２月３１日，公司使用募集资金计划投资额１９２，０７９．５３万元，实际累计投资额１３９，７９５．６７万元，尚有剩余超募资金余额为４１，１６９．９６万元及利息３９２２．９４万元共计４５，０９２．９万元没有具体的投资项目。

  在本次一届董事会十八次会议上，审议通过了关于使用募集资金２亿元和自有资金投资设立常州立新液压有限公司的预案，若该预案能够获得公司２０１３年第一次临时股东大会的通过，公司剩余没有具体投资项目的超募资金余额为２５，６８９．９６万元，其中超募资金２１，１６９．９６万元，截止２０１３年３月３１日募集资金专户银行存款利息约４５２０万元。

  三、本次超募资金使用的必要性和使用计划

  随着公司精密铸件项目等募投项目逐步投入运行，公司经营规模不断扩大，公司对日常流动资金的需要逐步增加；同时，公司部分下游客户采用承兑汇票方式支付货款，也使得公司日常经营流动资金的需求逐渐扩大。结合公司经营计划和实际经营需要，为了保证公司日常经营过程中流动资金的需求，提高资金使用效率，降低经营成本，保护投资者利益，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所募集资金管理规定》等法律法规的规定，结合公司实际情况，在保证募集资金投资项目资金需求的情况下，公司拟使用超募资金２１，１６９．９６万元，加募集资金专户产生利息约４５２０万元，共计２５，６８９．９６万元永久补充流动资金。该部分资金主要用于公司今后日常流动资金开支，以提高募集资金的使用效率，缓解公司流动资金需求压力，扩大生产规模，从而进一步提升公司盈利能力。

  四、审议程序

  ２０１３年４月１２日，公司第一届董事会第十八次会议，第一届监事会第九次会议审议通过了《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》，一致同意使用使用超募资金２１，１６９．９６万元，加募集资金专户产生利息约 ４５２０万元，共计２５，６８９．９６万元永久补充流动资金。该议案尚需提交２０１３年第一次临时股东大会审议。

  五、公司关于本次使用超募资金永久补充流动资金的承诺

  公司承诺永久补充流动资金后十二个月内不进行证券及衍生品投资、委托贷款等证监会、上交所认定的其他高风险投资，不为他人提供财务资助，并履行对外披露义务。

  六、公司独立董事意见

  公司使用超募资金永久补充流动资金，可有效缓解公司流动资金需求压力，提高资金使用效率，降低经营成本，实现超募资金的有效利用。该事项履行了必要的法律程序，符合《上海证券交易所上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》、《关于规范上市公司超募资金使用与管理有关问题的通知》等的有关规定，符合公司股东利益。

  七、公司监事会意见

  公司使用超募资金永久补充流动资金，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在变相改变募集资金投向的情况，不影响募集资金项目的正常运作，有利于提高资金使用效率，符合公司的发展战略和股东的利益。

  八、保荐机构意见

  平安证券认为：恒立油缸使用超募资金永久补充流动资金，可有效缓解公司流动资金需求压力，同时降低公司财务成本，实现超募资金的有效利用。该事项经董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确的同意意见，尚需股东大会审议。该事项符合《上海证券交易所上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定，不存在变相改变募集资金投向的情况，符合公司股东利益。

  平安证券对此无异议。

  本议案需提交２０１３年第一次临时股东大会审议。

  特此公告。

  江苏恒立高压油缸股份有限公司

  董事会

  2013年4月26日