证券时报多媒体数字报

  §１ 重要提示

  １．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  １．２ 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

  ■

  １．３ 公司第一季度财务报告未经审计。

  １．４

  ■

  公司负责人潘刚、主管会计工作负责人王瑞生及会计机构负责人（会计主管人员）张占强声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

  §２ 公司基本情况

  ２．１ 主要会计数据及财务指标

  币种：人民币

  ■

  扣除非经常性损益项目和金额：

  单位：元 币种：人民币

  ■

  ２．２报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

  单位：股

  ■

  §３ 重要事项

  ３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

  √适用 □不适用

  １、资产负债表项目发生大幅变动的情况及原因

  单位：元

  ■

  （１）货币资金增加原因：主要是非公开发行股份，本期募集资金到位使得银行存款增加所致。

  （２）应收利息减少原因：主要是本期信用证定期存款到期，收回利息所致。

  （３）工程物资增加原因：主要是购入的专用材料增加所致。

  （４）预收账款减少原因：主要是春节前经销商备货导致期初预收账款金额较大，本期发货所致。

  （５）应交税费增加原因：主要是本期增值税留抵进项税减少所致。

  （６）应付利息减少原因：本期贷款减少导致计提的应付利息减少。

  （７）应付票据增加原因：本期采购部分原材料使用应付票据结算所致。

  （８）资本公积增加原因：非公开发行股份形成股本溢价所致。

  ２、利润表项目发生大幅变动的情况及原因

  单位：元

  ■

  （１）管理费用增加原因：主要是职工薪酬、修理费以及折旧费用增加所致。

  （２）财务费用减少原因：主要是利息支出减少所致。

  （３）投资收益增加原因：本期联营企业亏损额较上期减少所致。

  （４）资产减值损失减少原因：主要是上期计提固定资产减值准备金额较大所致。

  （５）营业外支出减少原因：主要是上期非流动资产处置损失金额较大所致。

  （６）所得税费用增加原因：主要是本期应纳税所得额较上期增加导致应交所得税费用增加。

  ３、现金流量表项目发生大幅变动的情况及原因

  单位：元

  ■

  （１）收到其他与经营活动有关的现金，增加原因：主要是本期递延收益增加以及收回内蒙古华兴盛业房地产开发有限责任公司欠款所致。

  （２）收回投资收到的现金，减少原因：本期没有发生收回投资收到的现金。

  （３）取得投资收益收到的现金，增加原因：本期收到联营公司新疆臻和亘泰股权投资有限公司现金红利。

  （４）处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额，增加原因：主要是本期处置固定资产收到净现金额增加所致。

  （５）投资支付的现金，减少原因：本期没有发生对外股权投资。

  （６）吸收投资收到的现金，增加原因：非公开发行股份，本期募集资金到位。

  （７）取得借款收到的现金，增加原因：本期借入短期借款增加所致。

  （８）收到其他与筹资活动有关的现金，增加原因：本期受限保证金存款减少所致。

  （９）偿还债务支付的现金，增加原因：本期偿还到期短期借款增加所致。

  （１０）分配股利、利润或偿付利息支付的现金，减少原因：本期利息支出减少、以及本期没有发生支付少数股东现金分红所致。

  （１１）支付其他与筹资活动有关的现金，减少原因：主要是本期没有新增受限的保证金存款所致。

  ３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  √适用 □不适用

  公司２０１２年１２月１３日发布了《内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于非公开发行股票申请获得中国证券监督管理委员会核准的公告》，２０１３年１月１２日发布了《内蒙古伊利实业集团股份有限公司非公开发行股票发行结果暨股本变动公告》，２０１３年１月１５日发布了《内蒙古伊利实业集团股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书》，２０１３年１月２２日发布了《内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的公告》。相关公告详见上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  ３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

  √适用 □不适用

  公司于２０１３年１月１２日发布了《内蒙古伊利实业集团股份有限公司非公开发行股票发行结果暨股本变动公告》。呼和浩特投资有限责任公司认购的公司非公开发行股票的股份自发行结束之日起３６个月内不得转让，其他发行对象认购的公司非公开发行股票的股份自发行结束之日起１２个月内不得转让。详见上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）

  ３．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

  □适用 √不适用

  ３．５ 报告期内现金分红政策的执行情况

  报告期内未进行现金分红。

  内蒙古伊利实业集团股份有限公司

  法定代表人:潘 刚

  2013年4月26日