证券时报多媒体数字报

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  公司负责人高景春、主管会计工作负责人汪存军及会计机构负责人(会计主管人员)林明声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  第二节 主要财务数据及股东变化

  一、主要财务数据

  本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

  □ 是 √ 否

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  单位：股

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  第三节 重要事项

  一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

  货币资金：期末数元,年初数为 2,915,208.60元,较年初数75,462,473.01下降96.14%,主要是本期银行承兑保证金减少所致。

  应收票据:期末数2,4961,52.29元,年初数为 4,118,712.00元,较年初数下降39.39%,主要是用于支付货款兑付所致。

  其他应收款:期末数1,881,199.72元,年初数为 63,865,257.18元,较年初数下降97.05%,主要是本期对中卫工业园区管理委员会其他应收款减少所致。

  短期借款:期末数60,000,000.00元,年初数为92,000,000.00.00 元,较年初数下降34.78%,主要原因是公司本期短期借款到期归还所致。

  应付票据:期末数为9,667,483.98元,年初数63,577,199.82元,较年初数下降84.79%,主要是本期兑付了到期的应付票据所致。

  一年以内到期非流动负债:期末数为93,042,041.36元,年初数138,443,269.09元,较年初数下降32.79%,主要原因是公司本期一年以内到期长期借款到期归还所致。

  未分配利润：期末数-37,293,052.20元,年初数为 -23,859,226.04元,较年初数下降56.30%,主要是公司本期亏损所致。

  营业收入：本期数为140,709,396.91元,上年同期数252,388,327.58元 ,比上年同期下降44.25%，主要是本期产、销量比上期减少所致。

  营业成本：本期数为124,743,103.20元,上年同期数226,847,951.77元 ,比上年同期下降45.01%，主要是本期产、销量比上期减少所致。

  营业税金及附加:本期数为701,730.80元,上年同期数1,474,198.51元 ,比上年同期下降52.40%,主要是本期建筑、安装收入比上期减少所致。

  销售费用:本期数为3,381,597.75元,上年同期数为 5,879,965.05元 ,比上年同期下降42.49%,主要是本期销售区域改变，公司承担的销售运费减少所致。

  管理费用:本期数为18,520,164.63元,上年同期数为 11,806,766.01元 ,比上年同期增长56.86%,主要是本期公司产品结构改变，部分生产车间折旧计入管理费用。

  财务费用:本期数为6,835,172.34元,上年同期数为 25,320,122.33元 ,比上年同期下降73%,主要是本期带息负债减少相应的利息支出下降，同时本期贴现利息支出比上年同期减少所致。

  营业利润:本期数-13,472,371.81元,上年同期数为 -18,940,676.09元,比上年同期增长28.87%,主要原因为：本期带息负债减少相应的利息支出下降，同时本期贴现利息支出比上年同期减少，影响财务费用较上年同期下降。

  利润总额:本期数为-13,571,143.94元,上年同期数为 -19,279,548.37元 ,比上年同期增长29.61%,主要原因是：一是本期营业利润比上年同期增长28.87%；二是营业外净收益比上年同期增加所致。

  净利润:本期数-13,683,313.16元,上年同期数为-19,288,900.01元 ,比上年同期增长29.06%；归属母公司净利润本期数为 -13,433,826.16元,上年同期数为 -19,405,468.00元,比上年同期增长29.46%,主要是本期利润总额比上年同期增长所致。

  每股收益:本期数为-0.04,上年同期数为-0.06元 ,比上年同期增长33.33%,主要是本期归属母公司净利润比上年同期增长所致。

  经营活动产生的现金流量净额:本期数为 -228,485,239.63元 ,上年同期数为 -14,078,083.88元 ,比上年同期下降1,522.99%,主要是本期销售商品、提供劳务的现金下降幅度较大所致。

  投资活动产生的现金流量净额:本期数为-5,200元,上年同期数-5,097,300.00元,比上年同期增长99.90%，主要是本期投资比上年同期减少所致。

  筹资活动产生的现金流量净额:本期数为155,943,175.22元,上年同期数为-10,938,939.34元,比上年同期增加1,525.58%，主要是本期公司收到其他与筹资活动有关的现金比上年同期增加所致。

  现金及现金等价物净增加额:本期数为-72,547,264.41元, 上年同期数为-30,114,323.22元,比上年同期下降140.91%,主要是本期经营活动产生的现金流量净额大幅下降所致。

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  公司与中卫市兴中实业有限公司进行了资产置换交易事项。报告期内，中卫市兴中实业有限公司已缴纳完毕梁水园煤矿采矿权首期价款共计51140万元。

  ■

  三、公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

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  四、对2013年1-6月经营业绩的预计

  预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

  □ 适用 √ 不适用

  五、证券投资情况

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  持有其他上市公司股权情况的说明

  六、衍生品投资情况

  报告期末衍生品投资的持仓情况

  □ 适用 √ 不适用

  说明

  七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

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  中冶美利纸业股份有限公司董事会

  法定代表人：高景春

  二0一三年四月二十七日

  证券代码：000815 证券简称：*ST美利 公告编号：2013—040号

  中冶美利纸业股份有限公司

  第五届董事会第二十九次

  会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

  中冶美利纸业股份有限公司第五届董事会第二十九次会议于2013年4月26日（星期五）在公司四楼会议室召开，有关本次董事会会议的通知已于2013年4月15日以书面形式及邮件方式送达各位董事。应出席会议的董事9人，实到 9人，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长高景春先生主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下事项：

  一、公司2013年第一季度报告。

  表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  二、关于拟向深圳证券交易所申请撤销公司股票交易退市风险警示的议案。

  根据深圳证券交易所《股票上市规则（2012年修订）》的相关规定，本公司已不存在被实施股票交易退市风险警示的情形，且不存在被实施其他特别处理的情形。本公司董事会拟向深圳证券交易所申请撤销公司股票交易退市风险警示（有关内容详见2013年4月27日发布于巨潮资讯网的《关于申请撤销公司股票交易退市风险警示的公告》）。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

  中冶美利纸业股份有限公司董事会

  二○一三年四月二十七日

  证券代码：000815 证券简称：*ST美利 公告编号：2013-041号

  中冶美利纸业股份有限公司

  关于申请撤销公司股票交易

  退市风险警示的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

  本公司因2010年、2011年连续两年亏损，深圳证券交易所于2012年4月24日起对本公司股票实行“退市风险警示”，公司股票简称由“美利纸业”变更为“*ST美利”。

  根据北京兴华会计师事务所有限责任公司为本公司出具的（2013）京会兴审字第07092273号标准无保留意见的审计报告，2012年度本公司实现归属于上市公司股东的净利润24,783,660.26元。经公司第五届董事会第二十九次会议审议，根据深圳证券交易所《股票上市规则（2012年修订）》的有关规定，本公司已不存在被实施股票交易退市风险警示的情形，且不存在被实施其他特别处理的情形，公司董事会同意向深圳证券交易所申请撤销公司股票交易退市风险警示。

  本公司于2013年4月26日向深圳证券交易所提交了关于撤销股票交易退市风险警示的申请，如获得深圳证券交易所的核准，公司股票简称将由“*ST美利”变更为“美利纸业”，股票代码（000815）不变。

  本公司关于撤销股票交易退市风险警示的申请，尚需深圳证券交易所核准，因此，本公司股票交易能否撤销退市风险警示存在不确定性，本公司将根据该申请事项的审批进展情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

  中冶美利纸业股份有限公司董事会

  二○一三年四月二十七日

  证券代码：000815 证券简称：*ST美利 公告编号：2013-045

  中冶美利纸业股份有限公司补充公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

  中冶美利纸业股份有限公司现就《中冶美利纸业股份有限公司独立董事提名人声明》、《中冶美利纸业股份有限公司独立董事候选人声明（张小盟）》及《中冶美利纸业股份有限公司独立董事候选人声明（孙卫国）》等有关公告内容补充如下：

  一、《中冶美利纸业股份有限公司独立董事提名人声明》

  “二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形；

  是

  最近三年内，被提名人张小盟女士在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会议51次，未出席会议0次（未出席指未亲自出席且未委托他人）。

  最近三年内，被提名人孙卫国先生在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会议54次，未出席会议0次（未出席指未亲自出席且未委托他人）。”

  二、《中冶美利纸业股份有限公司独立董事候选人声明（张小盟）》

  “三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。

  是

  最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会议51次，未出席会议0次（未出席指未亲自出席且未委托他人）。”

  三、《中冶美利纸业股份有限公司独立董事候选人声明（孙卫国）》

  “三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。

  是

  最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会议54次，未出席会议0次（未出席指未亲自出席且未委托他人）。”

  上述具体内容详见2013年4月27日公布于巨潮资讯网、《证券时报》及《上海证券报》的《中冶美利纸业股份有限公司独立董事提名人声明补充公告》、《中冶美利纸业股份有限公司独立董事候选人补充声明（张小盟）》及《中冶美利纸业股份有限公司独立董事候选人补充声明（孙卫国）》。

  特此公告

  中冶美利纸业股份有限公司董事会

  2013年4月27日