证券时报多媒体数字报

  １ 重要提示

  １．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  １．２ 公司全体董事出席董事会会议。

  １．３ 公司第一季度财务报告未经审计。

  １．４

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  公司负责人熊维平、主管会计工作负责人谢尉志及会计机构负责人（会计主管人员）卢东亮声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

  ２ 公司基本情况

  ２．１ 主要会计数据及财务指标

  币种：人民币

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  扣除非经常性损益项目和金额：

  单位：千元 币种：人民币

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  ２．２报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

  单位：股

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  ３ 重要事项

  ３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

  √适用 □不适用

  １、营业税金及附加增加７５％，主要是本集团其他业务收支净额增加使得计提的流转税金增加所致。

  ２、财务费用增加４１％，主要是本集团新纳入中铝宁夏能源集团有限公司合并报表，使得有息负债规模较去年有所增长所致。

  ３、资产减值损失增加８５８９％，主要是本集团期末主导产品价格降低使得计提的存货跌价准备增加所致。

  ４、公允价值变动损失增加４６４％，主要是本集团持有期货合约产生的公允价值变动浮亏增加所致。

  ５、投资收益增加８０％，主要是本集团新纳入中铝宁夏能源集团有限公司合并报表，所获得的联营公司收益增加所致。

  ６、营业外收入增加１２８９％，主要是本集团收购中铝宁夏能源集团有限公司产生的采矿权公允价值高于对价所致。

  ７、营业外支出减少４３％，主要是本集团捐赠支出减少所致。

  ８、利润总额增加３３％，主要是本集团严控成本费用开支，增加创收渠道，毛利率增加所致。

  ９、所得税费用增加８９％，主要是本集团本期大部分亏损未计提递延所得税资产所致。

  １０、少数股东损益增加１７７％，主要是本集团控股子公司利润增加所致。

  1１、交易性金融资产减少８０％，主要是本集团期货及远期外汇合约持仓浮盈减少所致。

  １２、应收票据增加４６％，主要是由于国家货币政策紧缩，使得结算使用的银行承兑票据增加所致。

  １３、应收账款增加２１９％，主要是由于国家货币政策紧缩、市场竞争激烈，贸易量增加，使得信用期限延长，以及新纳入中铝宁夏能源集团有限公司合并报表所致。

  １４、预付账款增加６５％，主要是为拓展贸易渠道，预付部分采购款所致。

  １５、应收利息增加２８３４％，主要是对联营企业的委托贷款增加应计利息所致。

  １６、其他应收款增加４０％，主要是对联营企业增加委托贷款所致。

  １７、其他流动资产增加５２％，主要是本集团新纳入中铝宁夏能源集团有限公司合并报表，增加的待抵扣增值税进项税。

  １８、投资性房地产增加，期初无，主要是本集团新纳入中铝宁夏能源集团有限公司合并报表所致。

  １９、工程物资增加１１９％，主要是由于新纳入中铝宁夏能源集团有限公司合并报表所致。

  ２０、无形资产增加１５６％，主要是由于本集团新纳入中铝宁夏能源集团有限公司合并报表，煤炭采矿权增加所致。

  ２１、交易性金融负债增加２８８％，主要是本集团期货及外汇远期合约期末持仓浮亏增加所致。

  ２２、应付票据增加１８６％，主要是由于国家货币政策紧缩，在采购中适当增加了票据结算方式所致。

  ２３、应付账款增加４６％，主要是由于国家货币政策紧缩，在采购中适当延长了信用期限所致。

  ２４、预收账款增加７４％，主要是本集团根据客户信用评价，预收部分货款所致。

  ２５、应付利息增加７７％，主要是由于本集团有息负债规模增加所致。

  ２６、应付股利增加７１％，主要是本集团所属控股子公司计提应付现金股利所致。

  ２７、长期借款增加８５％，主要是本集团新纳入中铝宁夏能源集团有限公司合并报表增加的长期银行贷款。

  ２８、专项应付款增加１０８％，主要是本集团新纳入中铝宁夏能源集团有限公司合并报表增加的政府专项资金。

  ２９、预计负债增加，期初无，主要是本集团收购中铝宁夏能源集团有限公司预计应支付的采矿权价款。

  ３０、其他非流动负债增加５８％，主要是本集团新纳入中铝宁夏能源集团有限公司合并报表增加的递延收益。

  ３１、少数股东权益增加３９％，主要是本集团新纳入中铝宁夏能源集团有限公司合并报表增加的少数股东权益。

  ３２、２０１３年第一季度本集团实现营业收入３４２．１３亿元，利润总额为亏损９．４８亿元，较去年同期亏损１４．１４亿元减亏４．６６亿元，减亏幅度为３２．９６％；归属于母公司所有者的净利润为亏损９．７５亿元，较去年同期亏损１０．８８亿元减亏１．１３亿元，减亏幅度为１０．４２％。

  ３３、２０１３年第一季度本集团营业毛利较去年同期增加３７％，其中：主导产品成本降低幅度在６％～９％之间，因成本降低减亏１４亿元左右；但主导产品价格较去年同期降低幅度在５％～７％之间，因价格下降减少利润１３亿元左右。

  ３４、２０１３年第一季度本集团仍加大力度控制生产运营费用发生，本期发生销售费用４．５８亿元，较去年同期的４．４６亿元增加了０．１２亿元，剔除掉新并入中铝宁夏能源集团有限公司的０．１４亿元后与去年同期相比略微降低；本期发生管理费用６．４５亿元，较去年同期的６．２２亿元增加了０．２３亿元，剔除掉新并入中铝宁夏能源集团有限公司的０．８亿元后比去年同期降低０．５７亿元；本期发生财务费用１５．１８亿元，较去年同期的１０．７６亿元增加了４．４２亿元，剔除掉新并入中铝宁夏能源集团有限公司的２．７７亿元后比去年同期增加１．６５亿元，主要由于本集团有息负债规模增加所致，但本集团２０１３年第一季度末的加权平均利率较去年第一季度末降低了０．４３个百分点。

  ３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  □适用 √不适用

  ３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

  √适用 □不适用

  １、２００７年本公司发行Ａ股时，中国铝业公司（以下简称“中铝公司”）承诺在本公司Ａ股股票上市后一定期限内，中铝公司将安排出售其铝加工业务，或者本公司收购中铝公司的铝加工业务，並将收购中铝公司的拟薄水铝石业务。

  本公司于２００８年通过产权交易所公开竞得中铝公司下属五家铝加工企业股权。由于市场条件不成熟，使得中铝公司将拟薄水铝石业务注入本公司不具备条件。中铝公司在条件成熟时将继续认真履行承诺期限内的承诺事项。

  ２、本公司于２０１１年８月２２日发布中国铝业股份有限公司关于解决与焦作万方铝业股份有限公司电解铝业务同业竞争的承诺函，承诺力争在５年内通过适当的方式消除与焦作万方在电解铝业务方面的同业竞争。

  ３．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

  □适用 √不适用

  ３．５ 报告期内现金分红政策的执行情况

  本公司已在公司章程中明确规定了现金分红条款：１）公司充分考虑对投资者的回报，每年按当年实现的可分配利润规定比例向股东分配股利；２）公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展；３）公司优先考虑现金分红的利润分配方式。

  本报告期内，本公司不实施现金分红。

  中国铝业股份有限公司

  法定代表人:熊维平

  2013年4月26日