证券时报多媒体数字报

  §1 重要提示

  1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  1.2 公司全体董事出席董事会会议。

  1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

  1.4

  ■

  公司负责人惠凯、主管会计工作负责人苏春华及会计机构负责人(会计主管人员)王萍声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

  §2 公司基本情况

  2.1 主要会计数据及财务指标

  币种:人民币

  ■

  扣除非经常性损益项目和金额:

  单位:元 币种:人民币

  ■

  2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

  单位:股

  ■

  §3 重要事项

  3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

  √适用 □不适用

  (1)2013年3月31日应收票据为人民币86,425,340.45元,较年初增加23,355,670.75元,增长37.0%,主要是2013年1季度以票据结算的业务增加。

  (2)2013年3月31日应收利息为人民币5,630,206.32元,较年初增加1,565,130.35元,增长38.5%,主要是2013年1季度集团未到期定期存款应收利息的累积。

  (3) 2013年3月31日其他应收款为人民币537,613,753.96元,较年初增加242,408,771.54 元,增长82.1%,主要是2013年1季度结转北岸汽车物流中心代建款,以及贸易公司应收押汇款的增加。

  (4)2013年3月31日存货为人民币791,616,595.05元,较年初增加660,496,727.50元,增长503.7%,主要是2013年1季度集团贸易公司库存商品增加。

  (5)2013年3月31日其他流动资产为人民币9,460,000.00元,较年初减少4,590,000.00元,降低94.3%,主要是2013年1季度集团将向合营企业提供的长期委托贷款置换为短期委托贷款。

  (6) 2013年3月31日固定资产清理为人民币8,150,653.21元,较年初减少27,907,430.07元,降低77.4%,主要是2013年1季度收到黑嘴子港区部分搬迁补偿款,同时相应结转了部分固定资产清理。

  (7)2013年3月31日应付票据为人民币28,652,478.72元,较年初增加11,922,478.72元,增长71.3%,主要是2013年1季度以票据结算的工程款增加。

  (8)2013年3月31日应付账款为人民币396,765,713.24元,较年初增加219,737,035.58元,增长124.1%,主要是集团贸易公司应付账款增加。

  (9)2013年3月31日预收账款为人民币772,779,696.01元,较年初增加679,983,804.27元,增长732.8%,主要是2013年1季度集团预收了大连港石化股权转让款。

  (10)2013年3月31日应付职工薪酬为人民币64,575,439.06元,较年初减少52,717,484.17 元,降低45.0%,主要是2013年1季度集团支付了员工花红。

  (11)2013年3月31日应交税费为人民币45,246,974.16元,较年初减少28,706,275.44元,降低38.8%,主要是2013年1季度集团对以前年度处置固定资产的税务事项进行结算,支付了税金。

  (12) 2013年3月31日应付利息为人民币298,002,971.50元,较年初增加103,683,061.55 元,增长53.4%,主要是应付债券尚未到支付期,产生的应付利息的累积。

  (13)2013年1季度营业收入为人民币1,331,634,912.45元,较上年增加267,759,036.77 元,增长25.2%,收入的增加主要来自于港口贸易业务收入的增加,部分客户堆存费率上调、新资产投产拉动堆存业务收入增加,但同时本年未发生土地转让业务使得土地转让收入减少、矿石外贸进口吞吐量减少使得装卸收入减少部分抵消了以上增长因素,剔除贸易业务的影响,营业收入同比增加3,351,954.77元,增长0.3%。

  (14)2013年1季度营业成本为人民币908,882,994.03元,较上年增加292,356,398.24元,增长47.4%,营业成本的增加主要由于港口贸易业务成本的增加,新增资产折旧费的增加,租赁费的增加,以及社保基数上调、工资翘尾引起的人工费用的增加,剔除贸易业务的影响,营业成本同比增加32,563,289.46元,增长5.3%。

  (15) 2013年1季度财务费用为人民币108,782,437.89元,较上年增加18,097,068.32元,增长20.0%,主要是资产转固使费用化利息增加,以及流动资金借款平均余额的增加使财务费用增加。

  (16) 2013年1季度投资收益44,007,875.72元,较上年增加17,530,020.72元,增长66.2%。主要得益于中石油大连液化天然气有限公司、大连港集团财务有限公司等合联营企业取得的良好利润回报。

  (17)2013年1季度营业外净收入69,857,116.59元,较上年增加38,782,939.38元,增长124.8%主要得益于取得了黑嘴子港区部分搬迁补偿款,以及集装箱发展的财政补贴的增加。

  (18)2013年1季度经营活动所支付的现金为75,364,608.71元,较上年减少1,369,432,883.92 元,降低105.8%,主要由于粮油贸易公司季节性购粮产生的资金集中支付

  (19)2013年1季度投资活动所支付的现金为394,126,070.24元,较上年增加234,618,843.15元,增长147.1%,主要是对联营企业增资,以及为投资企业提供委托贷款。

  3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  √适用 □不适用

  转让大连港石化有限公司股权进展

  就本公司向大连港集团转让大连港石化有限公司股权事宜(有关详情请参见本公司2012年年度报告),已于2013年4月10日取得大连市人民政府国有资产监督管理委员会批复,根据批复,本次股权转让价款确认为59761.42万元人民币,至本报告日,本公司已全额收到股权转让款项。有关本次转让的其它相关事项,也将严格按照双方签订的股权转让协议执行。

  3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

  √适用 □不适用

  报告期内无新增承诺事项。已有承诺事项均按承诺要求全面履行,具体承诺事项详见本公司2012年年度报告。

  3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

  □适用 √不适用

  3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

  本期内未发生现金分红。

  大连港股份有限公司

  法定代表人:惠凯

  2013年4月26日

  证券代码:601880 证券简称:大连港 公告编号:临2013-011

  债券简称:11大连港 债券代码:122072

  债券简称:11连港02 债券代码:122099

  大连港股份有限公司关于“11大连港”

  和“11连港02”2013年跟踪评级结果

  的公告

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》和上海证券交易所《公司债券上市规则》的相关规定,大连港股份有限公司(简称“本公司”)委托信用评级机构中诚信证券评估有限公司对本公司及本公司已发行的“大连港股份有限公司2011年公司债券”(“11大连港”)和“大连港股份有限公司2011年第二期公司债券”(“11连港02”)的信用状况进行了跟踪分析,并出具了《信用等级通知书》(信评委函字[2013]跟踪021号)。经审定,公司本次跟踪主体信用等级继续维持为AAA, 评级展望稳定;本期债券信用等级继续维持为AAA。

  评级报告详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)或本公司网站(www.dlport.cn)。

  特此公告。

  大连港股份有限公司董事会

  2013年4月26日

  证券代码:601880 证券简称:大连港 公告编号:临2013-012

  大连港股份有限公司董事会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  本公司于2013年4月26日召开第三届董事会2013年第3次会议,本次会议通知于2013年4月12日以电子邮件形式发出,会议应出席董事9人,实际出席9人。会议召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定。

  经出席会议有表决权董事审议,会议通过了以下决议:

  1、审议批准《2013年第一季度报告》。并授权公司董事会秘书组织向交易所报送公司2013年第一季度报告及其它相关文件,并按规定及时组织完成各项公告的发布。

  本公司2013年第一季度报告全文请见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公告。

  表决结果:同意9票 反对0票 弃权0票

  2、审议通过《关于聘任2013年度审计师的议案》,并提请2012年度股东大会批准继续聘请安永华明会计师事务所为公司2013年度中国审计师,任期直至下届股东周年大会结束时止,并授权董事会根据审计师的服务量、服务范围及服务质量等因素厘定其酬金。

  表决结果:同意9票 反对0票 弃权0票

  3、审议通过《关于发行短期融资券的议案》,并报2012年度股东大会批准。同时授权公司董事会秘书根据有关监管规则的要求组织完成相关公告的发布工作。

  为了充分利用资本市场的融资渠道,优化公司融资结构,降低融资成本,节约财务费用,董事会同意提请股东大会批准关于发行短期及超短期融资券,发行方案主要内容:

  (1) 短期融资券发行方案:

  发行规模:注册额度不超过50亿,在额度内分期发行;

  募集资金用途:补充日常营运资金、偿还银行借款及到期债券等;

  发行利率:以发行时的市场利率确定;

  发行期限:不超过1年(含1年);

  发行方式:一次注册,分期发行;

  (2) 超短期融资券发行方案:

  发行规模:注册额度不超过50亿元,根据公司资金需求情况在额度内分期滚动发行;

  募集资金用途:补充流动资金、偿还银行借款等;

  发行利率:以发行时的市场利率确定;

  发行期限:不超过270天;

  发行方式:一次注册,分期发行;

  同时,提请股东大会授权任何两名执行董事全权决定和办理与发行短融和超短融有关的事宜,包括但不限于

  (1)在法律、法规允许的范围内,根据公司和市场的具体情况,制定发行短融和超短融的具体发行方案及修订、调整发行短融及超短融的发行品种、发行条款,包括但不限于具体发行品种、发行时间、发行方式、发行数量、发行价格、发行期限、发行利率、批次结构等与短融和超短融发行有关的一切事宜;

  (2)聘请参与发行的相关中介机构,办理短融和超短融发行申报事宜;

  (3)签署与发行短融和超短融有关的合同、协议等法律文件,并按规定进行信息披露;

  (4)授权期限:自股东大会批准后36个月;

  (5)办理与发行短融及超短融有关的其他事项。

  表决结果:同意9票 反对0票 弃权0票

  4、审议批准《关于使用暂时闲置募集资金补充流动资金的议案》,并授权公司董事会秘书根据有关监管规则的要求组织完成相关公告的发布工作。

  有关详情请参见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公告。

  表决结果:同意9票 反对0票 弃权0票

  5、审议通过《关于修改公司章程的议案》,并报2012年度股东大会批准。

  建议将公司章程第一百六十一条第一款“公司设董事会,向股东大会负责并报告工作,董事会由9名董事组成,其中包含3名独立董事。董事会设董事长1人。”修订为:

  “公司设董事会,向股东大会负责并报告工作,董事会由10名董事组成,其中包含4名独立董事。董事会设董事长1人。”

  除以上修订外,公司章程的其他条款不变。

  表决结果:同意9票 反对0票 弃权0票

  6、审议通过《关于提名独立董事候选人的议案》,并报2012年度股东大会批准。

  根据公司战略发展的需要,为进一步深化公司治理,多元化角度发挥独立董事的作用,董事会提名于龙先生为第三届董事会独立董事候选人,任期自获股东大会批准之日起至下次股东周年大会结束时止(即至2013年度股东大会结束时止,可连选连任)。其薪酬按照公司股东大会批准的居住地为外地的独立非执行董事薪酬标准,为20万元人民币/年(税前)。

  表决结果:同意9票 反对0票 弃权0票

  于龙先生尚未根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。其本人已承诺在本次提名后,参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。

  独立董事候选人简介及独立董事提名人、候选人声明附后。

  7、审议批准《大连港股份有限公司对外担保管理制度实施细则》

  表决结果:同意9票 反对0票 弃权0票

  《大连港股份有限公司对外担保管理制度实施细则》全文请参见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公告。

  8、审议批准《关于修订〈大连港股份有限公司关联交易管理办法〉的议案》

  表决结果:同意9票 反对0票 弃权0票

  大连港股份有限公司董事会

  2013年4月26日

  独立董事候选人于龙先生简介

  于龙先生,又名丁一,61岁,中国国籍。于先生毕业于中国人民大学中文系,获文学学士学位,被聘为国家信息中心博士后导师,现任中国生产力学会名誉会长、中国文化经济研究院院长。于先生曾先后担任国务院新闻办秘书(正局级)、国务院政研室秘书(副部级)、香港中文大学教授、中国《四库全书》主编以及中国时代文化经济研究院院长,并于1990年至1997年期间分别作为加拿大访问学者和法国巴黎访问学者出国学习考察。于先生现兼任中国国际孔子学院联合会秘书长、中国文化经济促进会会长、香港卫视文化总监、中国于右任书法研究会会长、中国国际名人书画院院士等职。于先生曾获联合国颁发的“世界和平文化大使”、美国洛杉矶市荣誉市民”、“北京大学终身名誉教授”等称号。于先生目前未担任其他上市公司独立董事职务。

  独立董事提名人声明

  提名人大连港股份有限公司董事会,现提名于龙先生为大连港股份有限公司第三届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任大连港股份有限公司第三届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与大连港股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明如下:

  一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。被提名人尚未根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。被提名人已承诺在本次提名后,参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。)

  二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求:

  (一)《公司法》关于董事任职资格的规定;

  (二)《公务员法》关于公务员兼任职务的规定;

  (三)中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定;

  (四)中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定;

  (五)中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定;

  (六)其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。

  三、被提名人具备独立性,不属于下列情形:

  (一)在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系(直系亲属是指配偶、父母、子女等;主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等);

  (二)直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属;

  (三)在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属;

  (四)在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员;

  (五)为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员,包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人;

  (六)在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员,或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员;

  (七)最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员;

  (八)其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。

  四、独立董事候选人无下列不良纪录:

  (一)近三年曾被中国证监会行政处罚;

  (二)处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间;

  (三)近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评;

  (四)曾任职独立董事期间,连续两次未出席董事会会议,或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上;

  (五)曾任职独立董事期间,发表的独立意见明显与事实不符。

  五、包括大连港股份有限公司在内,被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家,被提名人在大连港股份有限公司连续任职未超过六年。

  本提名人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。

  本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本提名人完全明白做出虚假声明可能导致的后果。

  特此声明。

  提名人:大连港股份有限公司董事会

  2013年4月26日

  独立董事候选人声明

  本人于龙,已充分了解并同意由提名人大连港股份有限公司董事会提名为大连港股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任大连港股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明如下:

  一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。本人尚未根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。本人承诺在本次提名后,参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。

  二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求:

  (一)《公司法》关于董事任职资格的规定;

  (二)《公务员法》关于公务员兼任职务的规定;

  (三)中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定;

  (四)中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定;

  (五)中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定;

  (六)其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。

  三、本人具备独立性,不属于下列情形:

  (一)在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系(直系亲属是指配偶、父母、子女等;主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等);

  (二)直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属;

  (三)在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属;

  (四)在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员;

  (五)为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员,包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人;

  (六)在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员,或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员;

  (七)最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员;

  (八)其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。

  四、本人无下列不良纪录:

  (一)近三年曾被中国证监会行政处罚;

  (二)处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间;

  (三)近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评;

  (四)曾任职独立董事期间,连续两次未出席董事会会议,或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上;

  (五)曾任职独立董事期间,发表的独立意见明显与事实不符。

  五、包括大连港股份有限公司在内,本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家;本人在大连港股份有限公司连续任职未超过六年。

  本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。

  本人承诺:在担任大连港股份有限公司独立董事期间,将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求,接受上海证券交易所的监管,确保有足够的时间和精力履行职责,做出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

  本人承诺:如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的,本人将自出现该等情形之日起30日内辞去独立董事职务。

  特此声明。

  声明人:于龙

  2013年4月26日

  股票代码:601880 股票简称:大连港 公告编号:临2013-013

  大连港股份有限公司监事会决议公告

  本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  本公司于2013年4月26日召开第三届监事会2013年第3次会议,应出席监事6人,实际出席6人,符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定。

  经出席会议的全体监事审议,审议通过了以下决议:

  1、审议批准《2013年第一季度报告》

  经审核,监事会认为:公司2013年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;报告的内容与格式符合中国证监会及上海证券交易所的规定,所披露的信息能够真实反映公司2013年第一季度的经营情况及财务状况;在提出本意见前,监事会未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  同意6票,反对0票,弃权0票。

  2、审议批准《关于使用暂时闲置募集资金补充流动资金的议案》

  经审核,监事会认为:本次使用部分闲置募集资金补充流动资金,不会影响募集资金项目的正常建设,也不存在变相改变募集资金投向的情形,同时有利于提高募集资金使用的效率,减少财务费用,降低经营成本,符合全体股东的利益,没有损害中小股东的利益。

  同意6票,反对0票,弃权0票。

  大连港股份有限公司监事会

  2013年4月26日

  证券代码:601880 证券简称:大连港 公告编号:临2013-014

  大连港股份有限公司

  关于借用部分闲置募集资金

  暂时补充流动资金的公告

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、前次募集资金暂时补充流动资金使用及归还情况

  经中国证监会“证监许可[2010]1540号文”核准,本公司于2010年11月23日向社会公众股东公开发行76,182万股。根据利安达会计师事务所有限责任公司出具的《验资报告》(利安达验字[2010]第1701号),公开发行的募集资金总额为人民币289,491.60万元,扣除与发行有关的费用后,实际募集资金净额为人民币2,772,091,519.47元。

  公司第三届董事会2012年第 7次会议于2012年10月30日审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金补充流动资金的议案》,同意公司使用暂时闲置募集资金用于补充流动资金,总额为27,700万元(不超过募集资金净额的10%),使用期限不超过6个月。2013年4月19日,公司已将27,700万元募集资金全部归还至募集资金专用账户,并将相关事项通报了保荐机构和保荐代表人,并于2013年4月20日发布了公告。

  二、公司本次继续借用部分闲置募集资金补充流动资金情况

  为提高公司整体资金使用效率,降低财务费用,同时保证募集项目的资金投入,按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》的规定,公司董事会同意借用40,000万元闲置募集资金用于暂时补充公司流动资金,使用期限不超过12个月。

  公司将严格按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》和《大连港股份有限公司募集资金管理办法》等的规定,规范使用该部分资金。

  三、独立董事意见

  本公司独立董事认为:本次使用部分闲置募集资金补充流动资金,不会影响募集资金项目的正常建设,也不存在变相改变募集资金投向的情形;同时,有利于提高募集资金的使用效率,减少财务费用,降低经营成本,符合全体股东的利益,同意此次使用部分闲置募集资金补充流动资金。

  四、监事会意见

  监事会经审议认为:本次使用部分闲置募集资金补充流动资金,不会影响募集资金项目的正常建设,也不存在变相改变募集资金投向的情形,同时有利于提高募集资金使用的效率,减少财务费用,降低经营成本,符合全体股东的利益,没有损害中小股东的利益。

  五、保荐机构意见

  中信证券股份有限公司作为本公司持续督导的保荐机构,就本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了核查,并发表意见如下:

  1、大连港已按时归还了前次使用的闲置募集资金至募集资金专用账户。

  2、大连港本次拟使用部分闲置募集资金40,000万元临时性补充公司日常生产经营所需的流动资金,期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。大连港承诺若募集资金投资项目因投资建设需要使用该部分补充流动资金的募集资金,将及时归还暂时用于补充流动资金的该部分募集资金,或随时利用自有流动资金及银行贷款资金及时归还,以确保项目实施进度,不会影响原募集资金投资项目的正常实施。

  本次使用部分闲置募集资金临时性补充公司日常生产经营所需的流动资金,未与原募集资金投资项目的实施计划抵触,不会影响原募集资金投资项目的正常实施,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况,符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等法规的相关规定。

  3、大连港本次拟使用40,000万元的闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金,使用时间不超过12个月,符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》对单次补充流动资金期限的规定。

  4、大连港拟以40,000万元的闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金,有利于减少财务费用,提高募集资金使用效率,不会影响募集资金投资项目的正常进行,符合公司发展的需要及全体股东的利益。

  5、大连港本次拟使用部分闲置募集资金40,000万元临时补充公司日常生产经营所需的流动资金,经公司董事会、监事会审议通过,全体独立董事发表了明确同意意见,履行了必要的审批程序,符合相关法规的规定。

  综上,中信证券对大连港本次拟使用部分闲置募集资金40,000万元临时性补充流动资金的事项无异议。同时提请公司及时就使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项履行相关信息披露义务。后续,中信证券将就大连港将该等资金及时归还至募集资金专户的情况进行核查。

  六、备查文件

  1、第三届董事会2013年第3次会议决议;

  2、独立董事意见;

  3、第三届监事会2013年第3次会议决议;

  4、保荐机构中信证券出具的核查意见。

  特此公告。

  大连港股份有限公司

  董事会

  2013年4月26日