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证券代码：200986 证券简称：粤华包Ｂ 公告编号：2013-018 TitlePh 佛山华新包装股份有限公司2013第一季度报告 2013-04-27 来源：证券时报网 作者：
第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人童来明、主管会计工作负责人王奇及会计机构负责人(会计主管人员)季向东声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议 | 未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 | | 王军 | 董事 | 工作原因出差在外 | 严肃 |
第二节 主要财务数据及股东变化 一、主要财务数据 本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述 □ 是 √ 否 | | 2013年1-3月 | 2012年1-3月 | 本报告期比上年同期增减（%） | | 营业收入（元） | 997,439,859.88 | 641,834,896.22 | 55.4% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | -1,197,527.19 | -18,713,323.91 | 92.57% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -1,475,820.41 | -15,844,100.69 | 90.69% | | 经营活动产生的现金流量净额（元） | 198,657,316.74 | -384,687,600.53 | 151.64% | | 基本每股收益（元/股） | -0.002 | -0.037 | 93.75% | | 稀释每股收益（元/股） | -0.002 | -0.037 | 93.75% | | 加权平均净资产收益率（%） | -0.09% | -1.22% | 1.13个百分点 | | | 2013年3月31日 | 2012年12月31日 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | | 总资产（元） | 6,244,234,342.22 | 6,429,081,652.74 | -2.88% | | 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,638,799,187.61 | 1,706,059,800.96 | -3.94% |
非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 | 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 | | 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 2,340,000.00 | | | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 181,860.56 | | | 所得税影响额 | 630,465.14 | | | 少数股东权益影响额（税后） | 1,613,102.20 | | | 合计 | 278,293.22 | -- |
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 单位：股 | 报告期末股东总数 | 15,897 | | 前10名股东持股情况 | | 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（%） | 持股数量 | 持有非流通的股份数量 | 质押或冻结情况 | | 股份状态 | 数量 | | 佛山华新发展有限公司 | 国有法人 | 65.2% | 329,512,030 | 329,512,030 | | | | 吴浩源 | 境外自然人 | 0.51% | 2,561,991 | 0 | | | | GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED | 境外法人 | 0.44% | 2,210,334 | 0 | | | | 陈素幸 | 境外自然人 | 0.39% | 1,979,000 | 0 | | | | 詹长城 | 境内自然人 | 0.32% | 1,640,000 | 0 | | | | 吴奋强 | 境内自然人 | 0.27% | 1,350,000 | 0 | | | | 佛山市禅本德发展有限公司 | 国有法人 | 0.23% | 1,139,420 | 1,139,420 | | | | 刘斌 | 境内自然人 | 0.21% | 1,076,100 | 0 | | | | 郑衡 | 境内自然人 | 0.19% | 970,201 | 0 | | | | 陈慈柔 | 境内自然人 | 0.19% | 963,109 | 0 | | | | 前10名流通股股东持股情况 | | 股东名称 | 持有已上市流通股份数量 | 股份种类 | | 股份种类 | 数量 | | 吴浩源 | 2,561,991 | 境内上市外资股 | | | GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED | 2,210,334 | 境内上市外资股 | | | 陈素幸 | 1,979,000 | 境内上市外资股 | | | 詹长城 | 1,640,000 | 境内上市外资股 | | | 吴奋强 | 1,350,000 | 境内上市外资股 | | | 刘斌 | 1,076,100 | 境内上市外资股 | | | 郑衡 | 970,201 | 境内上市外资股 | | | 陈慈柔 | 963,109 | 境内上市外资股 | | | 马泽琪 | 959,762 | 境内上市外资股 | | | 朱世杰 | 895,072 | 境内上市外资股 | | | 上述股东关联关系或一致行动的说明 | ② 公司未知其他上述股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
③ 报告期内,本公司持股5%(含5%)以上股东所持股份未发生质押、冻结情况。 |
第三节 重要事项 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因 1、资产负债表项目 | 项目 | 2013年3月31日 | 2012年12月31日 | 变动幅度 | 原因 | | 货币资金 | 148,544,527.29 | 478,856,596.14 | -68.98% | 主要是偿还到期借款所致 | | 预付款项 | 316,912,807.53 | 179,421,134.87 | 76.63% | 主要是预付货款增加所致 | | 短期借款 | 823,977,061.87 | 1,212,158,914.28 | -32.02% | 主要是偿还到期借款所致 | | 应付票据 | 54,232,052.64 | 21,440,149.18 | 152.95% | 主要是本期银行承兑汇票增加所致 | | 应付账款 | 653,037,897.12 | 326,507,829.98 | 100.01% | 主要是供应商货款期延长所致 | | 应交税费 | 6,144,672.14 | 89,539,824.80 | -93.14% | 主要是年初缴纳去年底应交税费所致 | | 应付利息 | 8,602,891.48 | 25,040,571.55 | -65.64% | 主要是本期已偿还利息所致 | | 其他应付款 | 123,798,504.62 | 31,256,027.83 | 296.08% | 主要是本期其他往来款增加所致 | | 其他非流动负债 | 5,016,000.00 | 2,636,000.00 | 90.29% | 主要是本期专项资金增加所致 |
2、利润表项目 | 项目 | 本期（1-3月） | 上年同期（1-3月） | 变动幅度 | 原因 | | 营业收入 | 997,439,859.88 | 641,834,896.22 | 55.40% | 主要是销售量增加所致 | | 营业成本 | 877,711,844.21 | 584,798,509.96 | 50.09% | 主要是销售量增加导致结转成本增加 | | 营业税金及附加 | 6,999,633.64 | 836,761.24 | 736.52% | 主要是本期营业收入增加所致 | | 投资收益 | 126,785.51 | 15,597,892.91 | -99.19% | 主要是已出售利乐股权导致投资收益减少 | | 营业利润 | 465,561.77 | -51,297,615.82 | 100.91% | 主要是销售收入增加所致 | | 营业外收入 | 2,540,647.56 | 935,588.15 | 171.56% | 主要是本期政府补贴增加 | | 营业外支出 | 18,787.00 | 270,235.28 | -93.05% | 主要是本期固定资产报废减少所致 | | 利润总 | 2,987,422.33 | -50,632,262.95 | 105.90% | 主要是本期销售收入增加所致 | | 所得税费用 | 11,126,310.53 | 659,848.75 | 1586.19% | 主要是销售增加利润上涨所致 | | 净利润 | -8,138,888.20 | -51,292,111.7 | 84.13% | 主要是本期销售收入增加、毛利率回升所致 | | 归属于母公司所有者的净利润 | -1,197,527.19 | -18,713,323.91 | 92.57% | 主要是本期销售收入增加、毛利率回升所致 |
3、现金流量表项目 | 项目 | 本期（1-3月） | 上年同期（1-3月） | 变动幅度 | 原因 | | 经营活动产生的现金流量净额 | 198,657,316.74 | -384,687,600.53 | 151.64% | 主要是本期销售及货款回款增加 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -23,437,312.88 | -17,638,413.42 | -32.88% | 主要是构建固定资产支出增加 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | -505,217,055.45 | 155,969,604.98 | -423.92% | 主要是偿还债务支出增加 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 1、关于本公司之控股子公司佛山华丰纸业有限公司（现更名为珠海华丰纸业有限公司）诉斯道拉恩索亚洲包装有限公司转让协议纠纷一案仍未有新的判决结果。 | 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 | | 关于本公司之控股子公司佛山华丰纸业有限公司（现更名为珠海华丰纸业有限公司）诉斯道拉恩索亚洲包装有限公司转让协议纠纷一案仍未有新的判决结果。 | 2013年04月20日 | 请参阅公司2012年度报告中的第五节重要事项。 |
三、对2013年1-6月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 四、证券投资情况 | 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本（元） | 期初持股数量（股） | 期初持股比例（%） | 期末持股数量（股） | 期末持股比例（%） | 期末账面值（元） | 报告期损益（元） | 会计核算科目 | 股份来源 | | 股票 | 000507 | 珠海港 | 1,854,600.00 | 385,537 | 0.11% | 385,537 | 0.11% | 3,400,433.40 | 0.00 | 可供出售金融资产 | 设立出资 | | 合计 | 1,854,600.00 | 385,537 | -- | 385,537 | -- | 3,400,433.40 | 0.00 | -- | -- |
持有其他上市公司股权情况的说明 无 五、衍生品投资情况 | 报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等） | 无 | | 已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定 | 无 | | 报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明 | 无 | | 独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见 | 无 |
报告期末衍生品投资的持仓情况 □ 适用 √ 不适用 说明 六、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 | 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 | | 2013年01月11日 | | 电话沟通 | 个人 | 蔡波 | 公司经营情况、行业情况 | | 2013年02月07日 | | 电话沟通 | 个人 | 吴宏强 | 公司经营情况、产品情况 | | 2013年02月18日 | | 电话沟通 | 个人 | 张先生 | 公司经营情况 | | 2013年02月21日 | | 电话沟通 | 个人 | 吴宏强 | 产品情况、行业情况 | | 2013年03月11日 | | 电话沟通 | 个人 | 吴宏强 | 公司环保情况 |
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