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证券代码：000155 证券简称：*ST川化 公告编号：2013-025 TitlePh 川化股份有限公司2013第一季度报告 2013-04-27 来源：证券时报网 作者：
第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人陈晓军、主管会计工作负责人杨东及会计机构负责人(会计主管人员)王逢渡声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 第二节 主要财务数据及股东变化 一、主要财务数据 本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述 □ 是 √ 否 | | 2013年1-3月 | 2012年1-3月 | 本报告期比上年同期增减（%） | | 营业收入（元） | 231,529,177.40 | 242,962,662.15 | -4.71% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | -81,557,029.90 | -111,772,726.47 | 27.03% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -81,870,517.67 | -130,249,548.20 | 37.14% | | 经营活动产生的现金流量净额（元） | 41,522,721.01 | -121,494,643.79 | 134.18% | | 基本每股收益（元/股） | -0.17 | -0.24 | 29.17% | | 稀释每股收益（元/股） | -0.17 | -0.24 | 29.17% | | 加权平均净资产收益率（%） | -6.37% | -8.9% | 2.53% | | | 2013年3月31日 | 2012年12月31日 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | | 总资产（元） | 3,130,209,906.33 | 3,154,875,050.22 | -0.78% | | 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,281,063,810.40 | 1,361,338,338.59 | -5.9% |
非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 | 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 | | 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -800,564.35 | | | 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 1,170,591.25 | | | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,595.00 | | | 所得税影响额 | 55,305.29 | | | 少数股东权益影响额（税后） | -361.16 | | | 合计 | 313,487.77 | -- |
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 单位：股 | 报告期末股东总数 | 31,343 | | 前10名股东持股情况 | | 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（%） | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | | 股份状态 | 数量 | | 四川化工控股（集团）有限责任公司 | 国有法人 | 63.49% | 298,400,000 | 0 | | | | 何海潮 | 境内自然人 | 3.85% | 18,104,278 | 0 | | | | 谢慧明 | 境内自然人 | 1.09% | 5,100,719 | 0 | | | | 梁瑞芝 | 境内自然人 | 0.27% | 1,275,400 | 0 | | | | 黄娜丹 | 境内自然人 | 0.25% | 1,167,851 | 0 | | | | 商艳 | 境内自然人 | 0.24% | 1,141,268 | 0 | | | | 苟宏 | 境内自然人 | 0.21% | 1,000,000 | 0 | | | | 严炯 | 境内自然人 | 0.17% | 798,600 | 0 | | | | 柯红霞 | 境内自然人 | 0.15% | 698,410 | 0 | | | | 潘涛 | 境内自然人 | 0.15% | 696,200 | 0 | | | | 前10名无限售条件股东持股情况 | | 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | | 股份种类 | 数量 | | 四川化工控股（集团）有限责任公司 | 298,400,000 | 人民币普通股 | | | 何海潮 | 18,104,278 | 人民币普通股 | | | 谢慧明 | 5,100,719 | 人民币普通股 | | | 梁瑞芝 | 1,275,400 | 人民币普通股 | | | 黄娜丹 | 1,167,851 | 人民币普通股 | | | 商艳 | 1,141,268 | 人民币普通股 | | | 苟宏 | 1,000,000 | 人民币普通股 | | | 严炯 | 798,600 | 人民币普通股 | | | 柯红霞 | 698,410 | 人民币普通股 | | | 潘涛 | 696,200 | 人民币普通股 | | | 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 本公司前10名股东中，国有法人股股东——四川化工控股（集团）有限责任公司与其他股东之间以及流通股股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。在流通股股东之间，公司未知其关联关系，也未知其是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 | | 参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 无。 |
第三节 重要事项 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因 1、资产负债项目 单位：（人民币）元 | 项 目 | 2013年3月31日 | 2012年12月31日 | 增减额 | 增减率 | | 货币资金 | 189,291,725.18 | 351,551,180.25 | -162,259,455.07 | -46.16% | | 预付款项 | 120,559,708.65 | 91,893,173.43 | 28,666,535.22 | 31.20% | | 存货 | 317,479,484.63 | 199,302,596.86 | 118,176,887.77 | 59.30% | | 预收款项 | 211,163,695.49 | 145,914,458.96 | 65,249,236.53 | 44.72% | | 应交税费 | -53,599,215.68 | -26,252,593.00 | -27,346,622.68 | 104.17% | | 一年内到期的非流动负债 | 14,470,000.00 | 55,970,000.00 | -41,500,000.00 | -74.15% | | 未分配利润 | -230,918,739.99 | -149,361,710.09 | -81,557,029.90 | 54.60% |
（1）本报告期期末货币资金较期初减少162,259,455.07元，减幅46.16%，主要系本报告期公司归还到期银行借款所致。 （2）本报告期期末预付款项较期初增加28,666,535.22元，增幅31.2%，主要系本报告期公司预付的天然气款较期初增加。 （3）本报告期期末存货较期初增加118,176,887.77元，增幅59.3%，主要系本报告期公司淡季储备尿素增加所致。 （4）本报告期期末预收款项较期初增加65,249,236.53元，增幅44.72%，主要系本报告期预收客户淡储尿素款增加所致。 （5）本报告期期末应交税费较期初减少27,346,622.68元，减幅104.17%，主要系本期支付了去年期末未交的各项税费。 （6）本报告期期末一年内到期的非流动负债较期初减少41,500,000.00 元，减幅74.15%，主要系本报告期控股子公司四川锦华化工有限责任公司以及控股子公司四川禾浦化工有限责任公司归还了一年以内到期的借款。 （7）本报告期期末未分配利润较期初减少81,557,029.90元，减幅54.6%，主要系本报告期公司归属于母公司的净利润为-81,557,029.90元。 2、利润表项目 单位：（人民币）元 | 项 目 | 2013年1-3月 | 2012年1-3月 | 增减额 | 增减率 | | 管理费用 | 84,424,894.38 | 122,315,815.22 | -37,890,920.84 | -30.98% | | 财务费用 | 11,608,515.88 | 17,243,116.18 | -5,634,600.30 | -32.68% | | 营业外收入 | 1,173,252.02 | 21,638,024.74 | -20,464,772.72 | -94.58% |
（1）本报告期管理费用较去年同期减少37,890,920.84元，减幅30.98%，主要系本报告期公司严格控制管理费用支出。 （2）本报告期财务费用较去年同期减少5,634,600.30元，减幅32.68%，主要系本报告期公司减少银行贷款规模所致。 （3）本报告期营业外收入较去年同期减少20,464,772.72元，减幅94.58%，主要系去年同期公司取得硝酸生产线氧化亚氮项目核证减排量收入18,803,933.79元所致。 二、公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 | 承诺事项 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 | | 股改承诺 | | | | | | | 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | | | | | | | 资产重组时所作承诺 | | | | | | | 首次公开发行或再融资时所作承诺 | | | | | | | 其他对公司中小股东所作承诺 | 四川化工控股（集团）有限责任公司 | 四川化工控股（集团）有限责任公司在年内对禾浦化工实施债转股，债转股完成后四川化工控股（集团）有限责任公司持有禾浦化工股权比例为51%。控股后，在年内通过处置设备、土地，来解决川化股份有限公司超限投资。 | 2012年10月08日 | 2012年12月31日 | 截止报告期，已经完成对禾浦化工的审计、评估工作，并且按照工商局的要求，办理了公示。 | | 承诺是否及时履行 | 否 | | 未完成履行的具体原因及下一步计划 | 按照工商局的要求需办理公示，公示期为2012年11月17日至2013年1月1日，故未按期完成。下一步工作计划：为彻底解决四川禾浦化工有限责任公司超限投资及后续经营对川化股份有限公司经营业绩的影响，经四川禾浦化工有限责任公司股东协商，计划将持有的四川禾浦化工有限责任公司全部股权转让给四川化工控股（集团）有限责任公司，为此公司拟将禾浦化工有限责任公司债转股方案变更为川化股份有限公司将所持四川禾浦化工有限责任公司79.375%股权出让给四川化工控股（集团）有限责任公司。目前，该股权转让事项的立项已经四川省国资委发文批准（川国资产权【2013】23号），并经公司五届四次董事会审议通过。下一步，公司将按照《公司法》《深交所上市规则》等法律法规履行相应义务。待履行完信息披露后实施。 | | 是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺 | 否 | | 承诺的解决期限 | 无 | | 解决方式 | 无 | | 承诺的履行情况 | 无 |
三、对2013年1-6月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 四、证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 五、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 | 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 | | 2013年01月07日 | 证券部 | 电话沟通 | 个人 | 投资者 | 询问公司2012年度是否盈利，是否可以摘帽等。 | | 2013年02月06日 | 证券部 | 电话沟通 | 个人 | 投资者 | 询问公司年报是否延期，是否能申请摘帽等。 |
川化股份有限公司董事会 二〇一三年四月二十七日
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