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证券代码：000552 证券简称：靖远煤电 公告编号：2013-018 TitlePh 甘肃靖远煤电股份有限公司2013第一季度报告 2013-04-27 来源：证券时报网 作者：
第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人梁习明、主管会计工作负责人刘永翀及会计机构负责人(会计主管人员)刘永翀声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 第二节 主要财务数据及股东变化 一、主要财务数据 本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述 □ 是 √ 否 | | 2013年1-3月 | 2012年1-3月 | 本报告期比上年同期增减（%） | | 营业收入（元） | 931,456,600.79 | 1,037,442,364.36 | -10.22% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 111,080,121.53 | 94,939,943.50 | 17% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 110,636,373.79 | 20,483,048.46 | 440.14% | | 经营活动产生的现金流量净额（元） | 104,795,496.34 | 95,115,732.50 | 10.18% | | 基本每股收益（元/股） | 0.309 | 0.2641 | 17% | | 稀释每股收益（元/股） | 0.309 | 0.2641 | 17% | | 加权平均净资产收益率（%） | 5.1% | 5.48% | -0.38% | | | 2013年3月31日 | 2012年12月31日 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | | 总资产（元） | 5,127,384,416.42 | 5,083,116,191.98 | 0.87% | | 归属于上市公司股东的净资产（元） | 2,317,402,483.40 | 2,124,160,425.79 | 9.1% |
非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 | 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 | | 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 454,825.32 | 应收款项减少冲减坏账准备 | | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 67,230.84 | 营业外收支净额 | | 所得税影响额 | 78,308.42 | | | 合计 | 443,747.74 | -- |
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 单位：股 | 报告期末股东总数 | 39,230 | | 前10名股东持股情况 | | 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（%） | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | | 股份状态 | 数量 | | 靖远煤业集团有限责任公司 | 国有法人 | 73.83% | 265,376,395 | 181,583,027 | | | | 招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 境内非国有法人 | 0.24% | 855,071 | 0 | | | | 天泰新产业投资租赁公司 | 境内非国有法人 | 0.2% | 726,000 | 726,000 | | | | 广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 境内非国有法人 | 0.18% | 659,837 | 0 | | | | 华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 境内非国有法人 | 0.17% | 614,259 | 0 | | | | 国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 境内非国有法人 | 0.17% | 599,082 | 0 | | | | 付方贤 | 境内自然人 | 0.15% | 522,719 | 0 | | | | 齐鲁证券有限公司客户信用交易担保证券账户 | 境内非国有法人 | 0.14% | 489,250 | 0 | | | | 中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 境内非国有法人 | 0.14% | 485,439 | 0 | | | | 蔡云飞 | 境内自然人 | 0.11% | 412,965 | 0 | | | | 前10名无限售条件股东持股情况 | | 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | | 股份种类 | 数量 | | 靖远煤业集团有限责任公司 | 83,793,368 | 人民币普通股 | 83,793,368 | | 招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 855,071 | 人民币普通股 | 855,071 | | 广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 659,837 | 人民币普通股 | 659,837 | | 华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 614,259 | 人民币普通股 | 614,259 | | 国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 599,082 | 人民币普通股 | 599,082 | | 付方贤 | 522,719 | 人民币普通股 | 522,719 | | 齐鲁证券有限公司客户信用交易担保证券账户 | 489,250 | 人民币普通股 | 489,250 | | 中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 485,439 | 人民币普通股 | 485,439 | | 蔡云飞 | 412,965 | 人民币普通股 | 412,965 | | 方正证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 406,701 | 人民币普通股 | 406,701 | | 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中国有法人股股东靖远煤业集团有限责任公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；公司未知其他股东间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 |
第三节 重要事项 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因 1、资产负债表 | 项目 | 期末余额 | 年初余额 | 增减比例 | 变动原因 | | 应收账款 | 298,444,156.64 | 483,732,350.89 | -38.30% | 加大货款回收，应收货款减少 | | 预付款项 | 170,434,641.23 | 41,494,215.20 | 310.74% | 预付煤炭销售代垫铁路运费和设备购置付款增加 | | 其他应收款 | 14,469,005.11 | 23,926,344.44 | -39.53% | 加大清收力度，其他应收款减少 | | 存货 | 518,302,095.49 | 372,573,369.82 | 39.11% | 库存煤炭增加 | | 长期待摊费用 | 8,175,706.07 | 4,408,898.54 | 85.44% | 热电项目前期开办费 | | 应付票据 | 39,238,085.44 | 15,156,993.25 | 158.88% | 采用承兑汇票付款同比增加 | | 应付账款 | 287,802,445.20 | 510,230,001.96 | -43.59% | 部分合同到期支付货款 | | 实收资本 | 359,445,634.00 | 177,870,000.00 | 102.08% | 非公开发行普通股18157.56万股 | | 资本公积 | 204,412,900.59 | 385,988,534.59 | -47.04 | 非公开发行普通股18157.56万股 |
2、利润表 | 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 增减比例 | 变动原因 | | 销售费用 | 5,267,350.02 | 9,208,807.35 | -42.80% | 销售人员薪酬考核同比减少 | | 管理费用 | 78,835,337.02 | 362,062,958.14 | -78.23% | 核算口径变化生产人员绩效工资工制造成本中核算 | | 财务费用 | 17,828,519.04 | -3,861,950.89 | 561.65% | 银行贷款利息 | | 资产减值损失 | -454,825.32 | 1,737,130.64 | -126.18% | 坏账准备冲销 | | 非流动资产处置损失 | 0 | 475.49 | -100% | 一季度未发生固定资产报废 |
3、现金流量表 | 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 增减比例 | 变动原因 | | 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,744,117.24 | 4,210,986.50 | -58.58% | 安全风险抵押与利息收入同比减少 | | 支付其他与经营活动有关的现金 | 37,558,164.07 | 69,991,348.06 | -46.34% | 修理费、运输费、办公费等同比减少 | | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 17,907,000.91 | 9,366,233.45 | 91.19% | 利息支出同比增加 | | 现金及现金等价物净增加额 | 16,863,584.53 | 24,344,223.33 | -30.73% | 现金净增加额同比减少 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 1、公司发行股份购买资产事项 根据中国证券监督管理委员会《关于核准甘肃靖远煤电股份有限公司向靖远煤业集团有限责任发行股份购买资产的批复》（证监许可〔2012〕1144号），2012年，公司实施了向靖煤集团有限责任公司发行股份购买相关资产即重大资产重组。 2013年3月8日，本公司披露了本次重组的实施情况报告书，并申请办理了本次发行股份上市手续，本次新增股份于2013年3月11日上市。至此本次重大资产重组已按计划实施完毕。（详见公司2013年3月8日刊登于证券时报和巨潮资讯网的《发行股份购买资产暨重大资产重组（关联交易）实施情况报告书》）。 2、公司对外投资事项 公司与甘肃省电力投资集团公司共同出资组建的靖煤集团白银热电有限公司，主要负责建设并经营白银热电联产项目，2013年2月，热电联产工程初步设计经电力规划设计总院预审通过（详见公司2013年4月8日刊登于证券时报和巨潮资讯网的《关于白银热电联产工程初步设计通过预审的公告》）。
三、公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 | 承诺事项 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 | | 股改承诺 | 靖远煤业集团有限责任公司 | 1、靖远煤业持有靖远煤电的股份在承诺锁定期满后，减持价格不低于6元/股。（自股改方案实施日2006年3月30日止本报告期末，公司已于2008年每10股现金分红0.6元，2009年0.5元，2010年0.3元。2011年0.3元，上述承诺最低减持价格调整为5.83元。）靖远煤业如有违反承诺的卖出交易，靖远煤业将卖出资金划入上市公司账户归全体股东所有。2、靖远煤业通过深圳证券交易所挂牌交易出售的股份数量达到公司股份总数百分之一的，自该事实发生之日起两个工作日内将及时履行公告义务。3、靖远煤业将为未明确表示同意或表示反对进行股权分置改革的非流通股股东垫付其持有的非流通股份获得上市流通权所需执行的对价安排。代为垫付后，未明确表示同意参加本次股权分置改革非流通股股东在股权分置改革实施前可以将其持有的股份以协商价格转让给靖远煤业；股权分置改革实施后上述非流通股股东如需通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，应当向靖远煤业有限责任公司偿还代为垫付的款项或者取得靖远煤业有限责任公司的同意。 | 2006年01月25日 | 2006年3月30日股权分置改革经股东大会审议通过后三年内。 | 承诺履行中。 截止目前靖远煤业没有出售或转让其持有的本公司股份。 公司仍有两家限售股份未偿还代为垫付的相应数量的款项，同时靖远煤业有限责任公司也未同意上述股东持有股权可以流通。 | | 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 靖远煤业集团有限责任公司 | 靖煤集团承诺，本次非公开发行股份的限售期按中国证监会有关规定，自发行结束之日起三十六个月内不得转让，限售期满后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。 | 2012年04月28日 | 重组完成之日起36个月。 | 承诺履行中。 | | 资产重组时所作承诺 | 靖远煤业集团有限责任公司 | 业绩补偿承诺：若重组实施完当年标的资产扣除非经常性损益后的实际净利润数（以公司当年专项审计报告中披露的、经会计师事务所出具的专项审核意见中的数字为准），未能达到盈利预测数，靖煤集团将以现金方式对差额部分进行补偿；若利润补偿期间（重组完成后连续三个年度）五个生产矿扣除非经常性损益后的实际净利润数（以公司当年专项审计报告中披露的、经会计师事务所出具的专项审核意见中的数字为准），未能达到盈利预测数，靖煤集团将以股份方式对差额部分进行补偿。 | 2012年04月28日 | 重组完成之日起36个月。 | 承诺履行中。 | | | 靖远煤业集团有限责任公司 | 避免同业竞争承诺。 | 2012年04月28日 | 重组完成之日起。 | 承诺履行中。 | | 靖远煤业集团有限责任公司 | 规范关联交易承诺。 | 2012年04月28日 | 重组完成之日起。 | 承诺履行中。 | | 靖远煤业集团有限责任公司 | 股份锁定承诺：自新增股份上市起36个月内不上市交易，36个月之后按照中国证监会及深交所的有关规定执行。 | 2012年04月28日 | 重组完成之日起36个月。 | 承诺履行中。 | | 靖远煤业集团有限责任公司 | 债务转移承诺：如果本次拟注入的相关债权债务产生纠纷，由靖煤集团将承担一切责任。 | 2012年04月28日 | 长期。 | 承诺履行中。 | | 靖远煤业集团有限责任公司 | 保持公司独立性的相关承诺：本次交易完成后保证靖远煤电人员独立、资产独立完整、财务独立、机构独立、业务独立。 | 2012年04月28日 | 长期。 | 承诺履行中。 | | 靖远煤业集团有限责任公司 | 部分车辆权属及过户承诺：车辆的所有权归靖煤集团所有，不存在权属纠纷，办理过户不存在障碍。造成证载权利人与实际权利人不符的主要原因是靖煤集团改制后，企业名称发生变化，但未及时办理上述车辆证载权利人的名称变更登记。如在资产交割日上述车辆不能顺利过户至靖远煤电，靖煤集团将按照评估值以现金方式向靖远煤电补足。 | 2012年04月28日 | 车辆过户完成。 | 截至本报告期末，上述辆车行驶证证载权利人已变更为靖远煤电，相关资产已经完成向靖远煤电的过户手续，相关承诺已履行完毕。 | | 靖远煤业集团有限责任公司 | 保护中小股东利益的承诺。 | 2012年04月28日 | 长期。 | 承诺履行中。 | | 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 不适用 | | | | | | 其他对公司中小股东所作承诺 | 不适用 | | | | | | 承诺是否及时履行 | 是 | | 未完成履行的具体原因及下一步计划 | 不适用。 | | 是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺 | 否 | | 承诺的解决期限 | 不适用。 | | 解决方式 | 不适用。 | | 承诺的履行情况 | 承诺履行中。 |
四、对2013年1-6月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 五、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 | 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 | | 2013年01月01日 | 公司证券部 | 电话沟通 | 个人 | 公众投资者91人次 | 公司基本面、生产经营情况、定期报告业绩及发行股份上市事项等。 | | 2013年01月01日 | 公司证券部 | 书面问询 | 个人 | 公众投资者17人次 | 公司基本面、生产经营情况、定期报告业绩等事项。 |
甘肃靖远煤电股份有限公司董事会 董事长： 梁习明 二〇一三年四月二十五日
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