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证券代码：600089 证券简称：特变电工 TitlePh 特变电工股份有限公司2013第一季度报告 2013-04-27 来源：证券时报网 作者：
§1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 公司全体董事出席董事会会议。 1.3 公司第一季度财务报告未经审计。 1.4 | 公司负责人姓名 | 张 新 | | 主管会计工作负责人姓名 | 尤智才 | | 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 龚海军 |
公司负责人张新、主管会计工作负责人尤智才及会计机构负责人（会计主管人员）龚海军声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币 | | 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | | 总资产(元) | 42,647,100,530.85 | 42,044,763,828.75 | 1.43 | | 所有者权益（或股东权益）(元) | 13,929,262,975.40 | 13,660,623,923.82 | 1.97 | | 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 5.2851 | 5.1832 | 1.97 | | | 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) | | 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,523,720,395.71 | 不适用 | | 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -0.9576 | 不适用 | | | 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年同期增减(%) | | 归属于上市公司股东的净利润(元) | 334,556,750.97 | 334,556,750.97 | 17.11 | | 基本每股收益（元/股） | 0.1269 | 0.1269 | 17.07 | | 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.1055 | 0.1055 | 25.15 | | 稀释每股收益（元/股） | 0.1269 | 0.1269 | 17.07 | | 加权平均净资产收益率（%） | 2.43 | 2.43 | 增加0.23个百分点 | | 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 2.02 | 2.02 | 增加0.31百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额： 单位：元 币种:人民币 | 项目 | 金额 | 说明 | | 非流动资产处置损益 | 759,011.36 | 主要系公司固定资产处置损益 | | 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 65,189,448.69 | 主要系公司收到的与收益相关的政府补助及公司递延收益摊销转入“营业外收入” | | 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 8,919,051.18 | 主要系公司处置投资所产生的收益所致 | | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -2,167,210.46 | 主要系公司办理应收账款无追索权保理业务支付的费用所致 | | 所得税影响额 | -10,993,059.11 | | | 少数股东权益影响额（税后） | -5,215,650.99 | | | 合计 | 56,491,590.67 | |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 | 报告期末股东总数（户） | 325,614 | | 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | | 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 | | 新疆特变电工集团有限公司 | 309,368,350 | 人民币普通股 | 309,368,350 | | 新疆宏联创业投资有限公司 | 180,176,786 | 人民币普通股 | 180,176,786 | | 新疆投资发展（集团）有限责任公司 | 57,479,600 | 人民币普通股 | 57,479,600 | | 中国银行股份有限公司－嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 17,594,987 | 人民币普通股 | 17,594,987 | | 中国银行－易方达积极成长证券投资基金 | 17,500,000 | 人民币普通股 | 17,500,000 | | 中国证券金融股份有限公司转融通担保证券账户 | 16,215,900 | 人民币普通股 | 16,215,900 | | 海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 16,066,331 | 人民币普通股 | 16,066,331 | | 国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 13,915,403 | 人民币普通股 | 13,915,403 | | 申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 13,625,447 | 人民币普通股 | 13,625,447 | | 中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 12,761,929 | 人民币普通股 | 12,761,929 |
§3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用 □不适用 1、报告期内资产负债表项目财务指标大幅变动原因分析： 单位：元 币种:人民币 | 项目 | 2013年3月31日 | 2012年12月31日 | 增减额 | 增减幅度（%） | 原因说明 | | 货币资金 | 5,867,872,877.94 | 10,836,710,407.65 | -4,968,837,529.71 | -45.85 | 主要系公司购买原材料、接受劳务支付资金、技改项目投资支付资金及购买银行理财产品支付资金所致 | | 应收票据 | 1,403,705,576.52 | 1,032,656,247.96 | 371,049,328.56 | 35.93 | 主要系公司营业收入增加以及受国家货币政策收紧影响，公司主要客户加大票据方式结算货款所致 | | 应收账款 | 5,128,412,147.29 | 3,654,589,255.34 | 1,473,822,891.95 | 40.33 | 主要系公司收入增加及因国家宏观政策紧缩影响公司客户货款支付放缓所致 | | 预付账款 | 4,373,426,768.17 | 3,275,157,399.82 | 1,098,269,368.35 | 33.53 | 主要系公司预付的技术改造工程款及预付的材料采购款增加所致 | | 其他应收款 | 427,072,477.88 | 303,101,981.51 | 123,970,496.37 | 40.90 | 主要系公司支付的投标保证金增加所致 | | 持有至到期投资 | 1,000,000,000.00 | 39,000,000.00 | 961,000,000.00 | 2,464.10 | 主要系公司购买的银行理财产品所致 | | 短期借款 | 720,626,080.18 | 1,404,796,080.18 | -684,170,000.00 | -48.70 | 主要系公司归还银行短期借款所致 | | 应付利息 | 146,352,493.10 | 97,937,424.63 | 48,415,068.47 | 49.43 | 主要系公司计提的中期票据利息所致 |
2、报告期内利润表项目财务指标大幅变动原因分析： 单位：元 币种:人民币 | 项目 | 2013年3月31日 | 2012年3月31日 | 增减额 | 增减幅度（%） | 原因说明 | | 财务费用 | 98,433,180.55 | 37,419,920.44 | 61,013,260.11 | 163.05 | 主要系本报告期公司汇兑损失增加、贷款及债券较上年同期增加相应计提的借款利息支出增加所致 | | 资产减值损失 | 43,185,869.18 | 32,768,454.42 | 10,417,414.76 | 31.79 | 主要系本报告期公司应收款项增加相应计提的坏账准备增加所致 | | 营业外支出 | 9,902,570.51 | 6,658,433.25 | 3,244,137.26 | 48.72 | 主要系本报告期公司办理的保理业务费用支出增加所致 | | 少数股东损益 | 6,602,117.86 | -956,560.63 | 不适用 | 不适用 | 主要系本报告期公司子公司净利润较上年同期增加所致 | | 其他综合收益 | -65,917,699.39 | 43,511,337.62 | -109,429,037.01 | -251.50 | 主要系本报告期公司套期工具变化影响所致 | | 归属于少数股东的综合收益总额 | 6,602,117.86 | -956,560.63 | 不适用 | 不适用 | 主要系本报告期公司子公司净利润较上年同期增加所致 |
3、报告期内现金流量表项目财务指标大幅变动原因分析： 单位：元 币种:人民币 | 项目 | 2013年3月31日 | 2012年3月31日 | 增减额 | 增减幅度（%） | 原因说明 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -1,930,118,332.59 | -969,963,805.72 | 不适用 | 不适用 | 主要系报告期公司购买银行理财产品所致 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | -563,226,608.43 | 1,088,429,036.70 | -1,651,655,645.13 | -151.75 | 主要系报告期公司向银行贷款较上年同期减少所致 |
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 □适用 √不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况 2013年4月16日，公司2012年度股东大会审议通过了公司2012年度利润分配及资本公积金转增股本方案，公司以2012年12月31日总股本2,635,559,840股为基数，每10股派现金1.2元(含税)。公司将于2012年度股东大会召开后2个月内完成利润分配方案实施工作。 特变电工股份有限公司 法定代表人:张新 2013年4月26日
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